Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
20202	5 580	1 787	7 367	84 410	1 650	86 060	87 565	2 508	90 073	2 425	929	3 354
20208	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	64 709	0	64 709	3 994 001	0	3 994 001	4 004 216	0	4 004 216	54 494	0	54 494
30110	45 548	40 911	86 459	1 478 465	361 544	1 840 009	1 494 431	359 559	1 853 990	29 582	42 896	72 478
30202	12 662	0	12 662	0	0	0	699	0	699	11 963	0	11 963
30204	8 060	0	8 060	0	0	0	28	0	28	8 032	0	8 032
30233	0	0	0	13 456	934	14 390	13 456	934	14 390	0	0	0
30602	5 263	0	5 263	0	0	0	1	0	1	5 262	0	5 262
32002	110 000	0	110 000	1 365 000	126 848	1 491 848	1 475 000	126 848	1 601 848	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	85 484	375 484	250 000	60 907	310 907	40 000	24 577	64 577
32004	0	60 718	60 718	0	63 309	63 309	0	62 808	62 808	0	61 219	61 219
32010	0	469	469	0	40	40	0	17	17	0	492	492
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45104	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	62 468	0	62 468	8 090	0	8 090	18 374	0	18 374	52 184	0	52 184
45107	18 120	0	18 120	0	0	0	155	0	155	17 965	0	17 965
45108	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
45201	4 849	0	4 849	36 606	0	36 606	34 841	0	34 841	6 614	0	6 614
45203	99 600	35 168	134 768	300 000	27 003	327 003	229 600	37 594	267 194	170 000	24 577	194 577
45204	6 700	0	6 700	41 900	0	41 900	41 900	0	41 900	6 700	0	6 700
45205	98 400	23 446	121 846	0	1 979	1 979	400	25 425	25 825	98 000	0	98 000
45206	166 800	104 333	271 133	1 800	55 150	56 950	62 000	40 285	102 285	106 600	119 198	225 798
45207	120 700	28 135	148 835	0	2 410	2 410	39 000	1 053	40 053	81 700	29 492	111 192
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
45505	4 459	0	4 459	0	0	0	4 046	0	4 046	413	0	413
45506	8 862	0	8 862	4 940	0	4 940	4 453	0	4 453	9 349	0	9 349
45507	145	0	145	0	0	0	29	0	29	116	0	116
47408	0	0	0	98 340	108 609	206 949	98 340	108 609	206 949	0	0	0
47423	7	0	7	123	330	453	121	330	451	9	0	9
47427	30	2 524	2 554	64	701	765	30	306	336	64	2 919	2 983
50106	23 297	0	23 297	183	0	183	0	0	0	23 480	0	23 480
50605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
50606	4 681	0	4 681	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 681
50621	101	0	101	0	0	0	62	0	62	39	0	39
50706	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
51404	14 753	0	14 753	126	0	126	0	0	0	14 879	0	14 879
51405	38 495	0	38 495	22 873	0	22 873	0	0	0	61 368	0	61 368
51503	15 131	0	15 131	72	0	72	15 203	0	15 203	0	0	0
52503	642	0	642	0	0	0	26	0	26	616	0	616
60302	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60306	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	953	0	953	1 222	0	1 222	1 009	0	1 009	1 166	0	1 166
60401	15 266	0	15 266	347	0	347	0	0	0	15 613	0	15 613
60701	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	258	0	258	180	0	180	187	0	187	251	0	251
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	15 203	0	15 203	15 203	0	15 203	0	0	0
61403	2 367	0	2 367	80	0	80	1 111	0	1 111	1 336	0	1 336
70501	4 222	0	4 222	538	0	538	0	0	0	4 760	0	4 760
70606	151 333	0	151 333	39 137	0	39 137	0	0	0	190 470	0	190 470
70607	1 272	0	1 272	439	0	439	11	0	11	1 700	0	1 700
70608	106 789	0	106 789	33 114	0	33 114	0	0	0	139 903	0	139 903
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
10801	8 562	0	8 562	10	0	10	0	0	0	8 552	0	8 552
30232	816	0	816	9 738	0	9 738	10 819	0	10 819	1 897	0	1 897
30601	4 884	0	4 884	2	0	2	0	0	0	4 882	0	4 882
31302	130 000	0	130 000	1 597 800	0	1 597 800	1 467 800	0	1 467 800	0	0	0
31303	0	0	0	491 000	0	491 000	581 000	0	581 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40602	21 314	0	21 314	0	0	0	200	0	200	21 514	0	21 514
40701	3	0	3	65 290	0	65 290	65 366	0	65 366	79	0	79
40702	176 321	4	176 325	2 504 008	192 832	2 696 840	2 452 197	192 832	2 645 029	124 510	4	124 514
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	892	0	892	847	0	847	2 555	0	2 555	2 600	0	2 600
40817	10 954	2 655	13 609	52 032	3 174	55 206	61 970	4 841	66 811	20 892	4 322	25 214
40820	54	0	54	325	0	325	757	0	757	486	0	486
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40910	0	0	0	12	180	192	12	180	192	0	0	0
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40912	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	126 224	0	126 224	121 336	0	121 336	57 523	0	57 523	62 411	0	62 411
42106	109 732	0	109 732	95 073	0	95 073	66 280	0	66 280	80 939	0	80 939
42301	158	4	162	308	0	308	308	0	308	158	4	162
42305	300	0	300	308	0	308	8	0	8	0	0	0
42306	118 935	278 457	397 392	18 430	10 570	29 000	22 390	20 737	43 127	122 895	288 624	411 519
45115	5 318	0	5 318	2 685	0	2 685	81	0	81	2 714	0	2 714
45215	12 405	0	12 405	16 774	0	16 774	20 338	0	20 338	15 969	0	15 969
45515	501	0	501	15	0	15	32	0	32	518	0	518
47407	0	0	0	145 929	60 872	206 801	145 929	60 872	206 801	0	0	0
47411	7 642	13 797	21 439	85	551	636	949	3 030	3 979	8 506	16 276	24 782
47416	409	0	409	4 061	0	4 061	3 832	0	3 832	180	0	180
47422	0	0	0	25	4	29	25	4	29	0	0	0
47425	2 060	0	2 060	6 597	0	6 597	8 927	0	8 927	4 390	0	4 390
47426	8 371	0	8 371	403	0	403	934	0	934	8 902	0	8 902
50120	562	0	562	1	0	1	8	0	8	569	0	569
50620	811	0	811	10	0	10	368	0	368	1 169	0	1 169
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50720	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
52301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52306	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
52307	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
60301	685	0	685	1 420	0	1 420	1 396	0	1 396	661	0	661
60305	1 472	0	1 472	2 717	0	2 717	2 730	0	2 730	1 485	0	1 485
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	55	0	55	448	0	448	529	0	529	136	0	136
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	4 720	0	4 720	0	0	0	226	0	226	4 946	0	4 946
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
70601	170 087	0	170 087	4	0	4	41 776	0	41 776	211 859	0	211 859
70603	106 601	0	106 601	0	0	0	33 299	0	33 299	139 900	0	139 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
90901	31	0	31	241	0	241	48	0	48	224	0	224
90902	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 146	0	51 146	20 056	0	20 056	894	0	894	70 308	0	70 308
91414	81 929	32 117	114 046	948	2 751	3 699	6 600	1 202	7 802	76 277	33 666	109 943
99998	3 552 001	0	3 552 001	547 609	0	547 609	2 534 993	0	2 534 993	1 564 617	0	1 564 617
Пассив
91311	8 000	0	8 000	4 600	0	4 600	0	0	0	3 400	0	3 400
91312	3 331 950	0	3 331 950	2 031 426	0	2 031 426	154 377	0	154 377	1 454 901	0	1 454 901
91316	2 990	0	2 990	640	0	640	0	0	0	2 350	0	2 350
91317	168 211	24 983	193 194	434 896	63 431	498 327	354 422	38 810	393 232	87 737	362	88 099
91507	15 867	0	15 867	0	0	0	0	0	0	15 867	0	15 867
99999	168 778	0	168 778	13 344	0	13 344	28 596	0	28 596	184 030	0	184 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	5 265 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 265 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 235 920,0000	0	0	6,0000	0	0	2 505,0000	0	0	5 238 419,0000
98070	0	0	29 173,0000	0	0	2 501,0000	0	0	5,0000	0	0	26 677,0000

Страница была полезной?