Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 888	651	5 539	42 027	5 556	47 583	44 887	5 626	50 513	2 028	581	2 609
20209	0	0	0	0	4 476	4 476	0	4 476	4 476	0	0	0
30102	79 545	0	79 545	3 466 876	0	3 466 876	3 506 863	0	3 506 863	39 558	0	39 558
30110	155	63 137	63 292	1 164 828	317 737	1 482 565	1 164 925	315 910	1 480 835	58	64 964	65 022
30202	8 615	0	8 615	2 506	0	2 506	0	0	0	11 121	0	11 121
30204	8 998	0	8 998	0	0	0	5	0	5	8 993	0	8 993
30602	5 538	0	5 538	96 578	0	96 578	97 681	0	97 681	4 435	0	4 435
32002	50 000	17 227	67 227	888 000	83 290	971 290	938 000	100 517	1 038 517	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	15 152	245 152	205 000	15 152	220 152	25 000	0	25 000
32004	0	63 892	63 892	0	50 994	50 994	0	96 931	96 931	0	17 955	17 955
32802	0	55	55	0	34	34	0	89	89	0	0	0
45106	47 817	0	47 817	0	0	0	8 397	0	8 397	39 420	0	39 420
45107	11 587	4 864	16 451	0	157	157	339	148	487	11 248	4 873	16 121
45108	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
45201	4 032	0	4 032	33 220	0	33 220	29 917	0	29 917	7 335	0	7 335
45203	30 000	16 640	46 640	234 000	72 561	306 561	159 000	42 352	201 352	105 000	46 849	151 849
45204	0	0	0	11 300	0	11 300	1 000	0	1 000	10 300	0	10 300
45205	88 390	0	88 390	118 000	0	118 000	56 490	0	56 490	149 900	0	149 900
45206	154 400	66 053	220 453	200	40 315	40 515	70 100	27 351	97 451	84 500	79 017	163 517
45207	21 500	28 160	49 660	39 000	910	39 910	500	856	1 356	60 000	28 214	88 214
45505	397	866	1 263	4 160	21	4 181	104	166	270	4 453	721	5 174
45506	2 651	978	3 629	0	556	556	285	69	354	2 366	1 465	3 831
45507	458	0	458	0	0	0	22	0	22	436	0	436
47406	0	0	0	73 933	121 116	195 049	73 933	121 116	195 049	0	0	0
47408	0	0	0	350 908	70 547	421 455	350 908	70 547	421 455	0	0	0
47423	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
47427	3	1 656	1 659	5	466	471	5	275	280	3	1 847	1 850
47502	5 441	10 724	16 165	1 228	2 166	3 394	268	305	573	6 401	12 585	18 986
50307	48 109	0	48 109	21 142	0	21 142	29 078	0	29 078	40 173	0	40 173
50406	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
50605	1 583	0	1 583	267	0	267	666	0	666	1 184	0	1 184
50606	10 143	0	10 143	2 991	0	2 991	2 615	0	2 615	10 519	0	10 519
50610	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
50905	15	0	15	10	0	10	11	0	11	14	0	14
51405	18 859	0	18 859	39 286	0	39 286	20 245	0	20 245	37 900	0	37 900
51406	0	38 379	38 379	0	1 219	1 219	0	1 144	1 144	0	38 454	38 454
51502	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52502	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
60306	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	363	0	363	1 985	0	1 985	1 356	0	1 356	992	0	992
60401	12 486	0	12 486	733	0	733	0	0	0	13 219	0	13 219
60701	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	5	0	5	28	0	28	27	0	27	6	0	6
61009	28	0	28	20	0	20	20	0	20	28	0	28
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	21 967	0	21 967	21 967	0	21 967	0	0	0
61403	2 148	0	2 148	7	0	7	941	0	941	1 214	0	1 214
61406	9 228	0	9 228	18 642	0	18 642	318	0	318	27 552	0	27 552
70201	443	0	443	1 023	0	1 023	0	0	0	1 466	0	1 466
70202	430	0	430	298	0	298	0	0	0	728	0	728
70203	2 282	0	2 282	67	0	67	0	0	0	2 349	0	2 349
70204	2 119	0	2 119	747	0	747	0	0	0	2 866	0	2 866
70205	84	0	84	124	0	124	0	0	0	208	0	208
70206	2 543	0	2 543	2 812	0	2 812	0	0	0	5 355	0	5 355
70209	19 363	0	19 363	28 472	0	28 472	0	0	0	47 835	0	47 835
70501	5 313	0	5 313	724	0	724	0	0	0	6 037	0	6 037
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
10701	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
10702	424	0	424	10	0	10	0	0	0	414	0	414
10703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30109	12 071	0	12 071	0	0	0	65	0	65	12 136	0	12 136
30601	10 513	0	10 513	29 086	0	29 086	30 908	0	30 908	12 335	0	12 335
31302	35 000	0	35 000	1 288 988	0	1 288 988	1 253 988	0	1 253 988	0	0	0
31303	0	0	0	735 300	0	735 300	800 000	0	800 000	64 700	0	64 700
31304	0	25 600	25 600	80 700	25 674	106 374	80 700	74	80 774	0	0	0
31305	0	0	0	0	26 064	26 064	0	26 064	26 064	0	0	0
32801	0	1 656	1 656	0	275	275	0	466	466	0	1 847	1 847
40602	10 776	0	10 776	0	0	0	38	0	38	10 814	0	10 814
40701	1	0	1	5 891	0	5 891	5 971	0	5 971	81	0	81
40702	125 772	83	125 855	2 438 969	181 692	2 620 661	2 436 766	181 613	2 618 379	123 569	4	123 573
40802	2 503	0	2 503	1 139	0	1 139	305	0	305	1 669	0	1 669
40817	5 791	46	5 837	61 371	8 625	69 996	56 775	9 937	66 712	1 195	1 358	2 553
40911	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	81 150	0	81 150	32 815	0	32 815	75 195	0	75 195	123 530	0	123 530
42106	14 329	0	14 329	144 610	0	144 610	131 834	0	131 834	1 553	0	1 553
42301	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42305	1 549	0	1 549	0	0	0	150	0	150	1 699	0	1 699
42306	110 048	275 928	385 976	38 843	8 324	47 167	2 485	10 058	12 543	73 690	277 662	351 352
45115	2 142	0	2 142	1 557	0	1 557	0	0	0	585	0	585
45215	10 467	0	10 467	21 261	0	21 261	20 901	0	20 901	10 107	0	10 107
45515	561	0	561	81	0	81	27	0	27	507	0	507
47405	0	0	0	110 511	63 652	174 163	110 511	63 652	174 163	0	0	0
47407	0	0	0	316 679	104 654	421 333	316 679	104 654	421 333	0	0	0
47411	1 781	10 724	12 505	36	305	341	747	2 166	2 913	2 492	12 585	15 077
47416	47	0	47	3 495	0	3 495	4 202	0	4 202	754	0	754
47425	472	0	472	5 238	0	5 238	5 094	0	5 094	328	0	328
47426	3 660	55	3 715	233	89	322	482	34	516	3 909	0	3 909
47501	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
50405	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
50609	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
51510	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
60301	255	0	255	1 299	0	1 299	1 082	0	1 082	38	0	38
60303	314	0	314	659	0	659	345	0	345	0	0	0
60305	1 250	0	1 250	3 478	0	3 478	2 473	0	2 473	245	0	245
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	2 329	0	2 329	0	0	0	170	0	170	2 499	0	2 499
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
61304	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
61306	8 989	0	8 989	0	0	0	18 650	0	18 650	27 639	0	27 639
70101	8 009	0	8 009	0	0	0	8 801	0	8 801	16 810	0	16 810
70102	3 765	0	3 765	0	0	0	961	0	961	4 726	0	4 726
70103	889	0	889	317	0	317	996	0	996	1 568	0	1 568
70107	17 792	0	17 792	0	0	0	29 530	0	29 530	47 322	0	47 322
70301	7 003	0	7 003	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
90902	9 530	0	9 530	20	0	20	0	0	0	9 550	0	9 550
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
91305	109 041	5 686	114 727	4 872	141	5 013	6 761	128	6 889	107 152	5 699	112 851
91307	2 615 196	0	2 615 196	842 300	0	842 300	1 901 414	0	1 901 414	1 556 082	0	1 556 082
91503	17 282	0	17 282	0	0	0	0	0	0	17 282	0	17 282
91604	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
99998	113 785	0	113 785	480 782	0	480 782	447 201	0	447 201	147 366	0	147 366
Пассив
91003	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
91302	53	769	822	0	535	535	0	11	11	53	245	298
91309	21 287	0	21 287	352 729	38 298	391 027	355 371	38 298	393 669	23 929	0	23 929
91401	52 570	39 106	91 676	51 972	1 166	53 138	83 359	1 242	84 601	83 957	39 182	123 139
99999	2 756 756	0	2 756 756	1 908 598	0	1 908 598	852 228	0	852 228	1 700 386	0	1 700 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 753	8 753	0	8 753	8 753	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	7 159 190,0000	0	0	327 680,0000	0	0	47 400,0000	0	0	7 439 470,0000
Пассив
98050	0	0	7 054 381,0000	0	0	103 216,0000	0	0	352 996,0000	0	0	7 304 161,0000
98070	0	0	104 817,0000	0	0	25 308,0000	0	0	55 813,0000	0	0	135 322,0000

Страница была полезной?