Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 813	358 131	627 944	2 296 785	737 643	3 034 428	2 278 419	771 377	3 049 796	288 179	324 397	612 576
20203	0	59	59	0	180	180	0	157	157	0	82	82
20208	19 730	0	19 730	41 017	0	41 017	42 984	0	42 984	17 763	0	17 763
20209	0	0	0	1 649 221	213 600	1 862 821	1 649 221	213 600	1 862 821	0	0	0
20210	0	62	62	0	163	163	0	141	141	0	84	84
30102	141 546	0	141 546	8 367 496	0	8 367 496	8 046 221	0	8 046 221	462 821	0	462 821
30110	122 771	105 997	228 768	507 746	226 931	734 677	575 174	203 247	778 421	55 343	129 681	185 024
30114	0	115 749	115 749	0	367 669	367 669	0	429 130	429 130	0	54 288	54 288
30202	253 332	0	253 332	0	0	0	173 624	0	173 624	79 708	0	79 708
30204	37 156	0	37 156	0	0	0	28 831	0	28 831	8 325	0	8 325
30215	500	3 361	3 861	0	391	391	0	309	309	500	3 443	3 943
30221	0	13 753	13 753	4 892	263 396	268 288	4 775	246 204	250 979	117	30 945	31 062
30233	2 073	925	2 998	119 250	32 530	151 780	119 125	32 215	151 340	2 198	1 240	3 438
30302	4 447	180 302	184 749	122 758	105 867	228 625	127 205	88 398	215 603	0	197 771	197 771
30306	1 148 037	48 052	1 196 089	345 000	14 249	359 249	206 058	5 130	211 188	1 286 979	57 171	1 344 150
30413	1 565	0	1 565	289 946	0	289 946	291 013	0	291 013	498	0	498
30424	58 481	0	58 481	581 070	0	581 070	573 781	0	573 781	65 770	0	65 770
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	158	4 283	4 441	0	498	498	2	393	395	156	4 388	4 544
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	9 953	9 953	900	1 158	2 058	0	914	914	900	10 197	11 097
32207	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44607	24 532	0	24 532	1 310	0	1 310	2 397	0	2 397	23 445	0	23 445
45107	210 450	0	210 450	21 950	0	21 950	1 300	0	1 300	231 100	0	231 100
45201	62 580	0	62 580	97 929	0	97 929	105 311	0	105 311	55 198	0	55 198
45203	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
45204	333 226	0	333 226	75 715	0	75 715	152 648	0	152 648	256 293	0	256 293
45205	33 495	0	33 495	52 002	0	52 002	18 875	0	18 875	66 622	0	66 622
45206	2 168 399	0	2 168 399	366 071	0	366 071	139 180	0	139 180	2 395 290	0	2 395 290
45207	4 658 151	0	4 658 151	154 979	0	154 979	26 281	0	26 281	4 786 849	0	4 786 849
45208	137 819	0	137 819	0	0	0	1 652	0	1 652	136 167	0	136 167
45307	833	0	833	0	0	0	41	0	41	792	0	792
45406	8 686	0	8 686	1 850	0	1 850	750	0	750	9 786	0	9 786
45410	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45505	72 867	10 331	83 198	0	3 853	3 853	6 340	6 169	12 509	66 527	8 015	74 542
45506	67 574	0	67 574	1 429	0	1 429	6 702	0	6 702	62 301	0	62 301
45507	264 878	0	264 878	5 160	0	5 160	54 879	0	54 879	215 159	0	215 159
45509	12 656	12 887	25 543	16 994	2 927	19 921	10 468	2 528	12 996	19 182	13 286	32 468
45510	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45708	153	0	153	245	165	410	229	10	239	169	155	324
45812	111 815	0	111 815	15 125	0	15 125	57 292	0	57 292	69 648	0	69 648
45814	7 935	0	7 935	78	0	78	0	0	0	8 013	0	8 013
45815	19 951	34 324	54 275	548	4 020	4 568	723	3 152	3 875	19 776	35 192	54 968
45912	3 407	0	3 407	4 095	0	4 095	3 215	0	3 215	4 287	0	4 287
45914	120	0	120	15	0	15	0	0	0	135	0	135
45915	149	0	149	103	0	103	72	0	72	180	0	180
47103	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0
47105	7 621	0	7 621	114	0	114	0	0	0	7 735	0	7 735
47404	0	22 612	22 612	469 464	329 609	799 073	469 464	277 023	746 487	0	75 198	75 198
47408	1	0	1	3 322 954	3 209 149	6 532 103	3 318 224	3 209 149	6 527 373	4 731	0	4 731
47415	736	0	736	0	0	0	72	0	72	664	0	664
47423	4 483	47	4 530	9 009	70	9 079	11 844	69	11 913	1 648	48	1 696
47427	28 737	160	28 897	152 726	439	153 165	143 807	229	144 036	37 656	370	38 026
50105	34 837	0	34 837	393	0	393	0	0	0	35 230	0	35 230
50106	783 451	0	783 451	61 773	0	61 773	2 293	0	2 293	842 931	0	842 931
50107	548 707	0	548 707	108 973	0	108 973	191 588	0	191 588	466 092	0	466 092
50121	25 341	0	25 341	5 876	0	5 876	8 619	0	8 619	22 598	0	22 598
50205	289 995	0	289 995	2 166	0	2 166	0	0	0	292 161	0	292 161
50207	25 743	0	25 743	226	0	226	0	0	0	25 969	0	25 969
50221	95	0	95	66	0	66	0	0	0	161	0	161
50311	0	48 540	48 540	0	6 072	6 072	0	4 457	4 457	0	50 155	50 155
51505	26 221	0	26 221	10 485	0	10 485	0	0	0	36 706	0	36 706
52601	407	0	407	24 089	0	24 089	24 496	0	24 496	0	0	0
60302	9 070	0	9 070	627	0	627	530	0	530	9 167	0	9 167
60306	12	0	12	6 041	0	6 041	6 038	0	6 038	15	0	15
60308	1 076	5	1 081	640	0	640	417	0	417	1 299	5	1 304
60310	64	0	64	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	64	0	64
60312	13 003	0	13 003	25 715	0	25 715	26 404	0	26 404	12 314	0	12 314
60314	0	0	0	1 531	1 285	2 816	1 531	1 285	2 816	0	0	0
60323	5 895	1 826	7 721	99	214	313	98	169	267	5 896	1 871	7 767
60401	50 347	0	50 347	6 219	0	6 219	0	0	0	56 566	0	56 566
60701	7 915	0	7 915	1 412	0	1 412	7 165	0	7 165	2 162	0	2 162
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
61008	3 259	0	3 259	907	0	907	962	0	962	3 204	0	3 204
61009	704	0	704	2 003	0	2 003	1 982	0	1 982	725	0	725
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	191 954	0	191 954	191 954	0	191 954	0	0	0
61403	27 682	0	27 682	5 568	0	5 568	7 191	0	7 191	26 059	0	26 059
61601	0	0	0	34 037	0	34 037	34 037	0	34 037	0	0	0
70606	2 750 870	0	2 750 870	563 278	0	563 278	249	0	249	3 313 899	0	3 313 899
70607	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70608	1 793 652	0	1 793 652	190 946	0	190 946	0	0	0	1 984 598	0	1 984 598
70611	1 183	0	1 183	323	0	323	0	0	0	1 506	0	1 506
70614	12 290	0	12 290	18 938	0	18 938	20 036	0	20 036	11 192	0	11 192
70616	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0	3 178	0	3 178
Итого по активу (баланс)	16 868 922	971 359	17 840 281	22 578 520	5 522 078	28 100 598	21 538 450	5 495 455	27 033 905	17 908 992	997 982	18 906 974
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10603	95	0	95	0	0	0	66	0	66	161	0	161
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	582 327	0	582 327	0	0	0	0	0	0	582 327	0	582 327
30109	104 355	4 309	108 664	0	6 943	6 943	495	8 981	9 476	104 850	6 347	111 197
30111	58 718	7	58 725	60 000	1 114	61 114	3 191	1 115	4 306	1 909	8	1 917
30126	619	0	619	1 400	0	1 400	1 137	0	1 137	356	0	356
30226	265	0	265	9	0	9	11	0	11	267	0	267
30232	72	2 666	2 738	131 873	151 451	283 324	134 951	158 634	293 585	3 150	9 849	12 999
30236	0	0	0	0	1 773	1 773	0	1 773	1 773	0	0	0
30301	4 447	180 302	184 749	127 205	88 398	215 603	122 758	105 867	228 625	0	197 771	197 771
30305	1 148 037	48 052	1 196 089	206 058	5 130	211 188	345 000	14 249	359 249	1 286 979	57 171	1 344 150
30601	872	52	924	577	5	582	3 323	6	3 329	3 618	53	3 671
30607	44	0	44	4	0	4	5	0	5	45	0	45
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31405	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32211	100	0	100	9	0	9	20	0	20	111	0	111
40502	789	0	789	37 947	4 335	42 282	45 710	4 335	50 045	8 552	0	8 552
40602	1 846	0	1 846	4 066	0	4 066	3 202	0	3 202	982	0	982
40701	11 851	0	11 851	32 507	14 928	47 435	41 657	14 928	56 585	21 001	0	21 001
40702	576 653	60 496	637 149	5 182 323	234 348	5 416 671	5 276 311	218 134	5 494 445	670 641	44 282	714 923
40703	5 668	0	5 668	16 183	0	16 183	13 892	0	13 892	3 377	0	3 377
40802	15 124	574	15 698	111 169	11 311	122 480	113 448	11 552	125 000	17 403	815	18 218
40807	7 861	193	8 054	16 615	16 603	33 218	15 653	16 607	32 260	6 899	197	7 096
40817	93 706	92 718	186 424	641 542	213 166	854 708	630 290	249 409	879 699	82 454	128 961	211 415
40820	5 354	5 993	11 347	24 186	3 072	27 258	22 286	2 069	24 355	3 454	4 990	8 444
40821	156	0	156	59	0	59	132	0	132	229	0	229
40901	19 325	0	19 325	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0
40905	46	0	46	22 234	0	22 234	22 234	0	22 234	46	0	46
40909	0	0	0	7 867	13 144	21 011	7 867	13 144	21 011	0	0	0
40910	0	0	0	4 509	7 572	12 081	4 509	7 572	12 081	0	0	0
40911	1 352	0	1 352	262 233	0	262 233	262 615	0	262 615	1 734	0	1 734
40912	0	0	0	14 910	39 997	54 907	14 910	39 997	54 907	0	0	0
40913	0	0	0	49 252	119 220	168 472	49 252	119 220	168 472	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42006	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	121 225	0	121 225	117 383	0	117 383	115 940	0	115 940	119 782	0	119 782
42104	66 880	0	66 880	6 075	0	6 075	2 181	0	2 181	62 986	0	62 986
42105	21 058	3 773	24 831	3 256	346	3 602	492	439	931	18 294	3 866	22 160
42106	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
42107	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42305	456 286	64 197	520 483	14 452	7 914	22 366	18 111	7 859	25 970	459 945	64 142	524 087
42306	6 424 401	378 771	6 803 172	191 083	132 181	323 264	247 942	109 133	357 075	6 481 260	355 723	6 836 983
42309	28	26	54	0	2	2	0	3	3	28	27	55
42310	11	0	11	14	0	14	8	0	8	5	0	5
42311	18	0	18	19	0	19	24	0	24	23	0	23
42312	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42313	220	0	220	4	0	4	24	0	24	240	0	240
42314	145	0	145	14	0	14	17	0	17	148	0	148
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	228	1 069	1 297	0	99	99	4	132	136	232	1 102	1 334
42606	21 530	3 908	25 438	83	1 235	1 318	790	534	1 324	22 237	3 207	25 444
42611	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	1 226	0	1 226	120	0	120	66	0	66	1 172	0	1 172
45115	15 680	0	15 680	9 013	0	9 013	219	0	219	6 886	0	6 886
45215	1 012 073	0	1 012 073	197 140	0	197 140	150 172	0	150 172	965 105	0	965 105
45415	496	0	496	87	0	87	368	0	368	777	0	777
45515	65 353	0	65 353	24 585	0	24 585	59 555	0	59 555	100 323	0	100 323
45715	153	0	153	238	0	238	405	0	405	320	0	320
45818	124 249	0	124 249	30 797	0	30 797	34 525	0	34 525	127 977	0	127 977
45918	269	0	269	147	0	147	1 178	0	1 178	1 300	0	1 300
47108	4 433	0	4 433	622	0	622	57	0	57	3 868	0	3 868
47403	0	0	0	52 050	0	52 050	52 050	0	52 050	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 102	14 102	0	14 102	14 102	0	0	0
47407	0	0	0	3 576 872	2 949 259	6 526 131	3 576 872	2 954 556	6 531 428	0	5 297	5 297
47411	110 921	2 557	113 478	111 511	2 518	114 029	116 290	2 630	118 920	115 700	2 669	118 369
47416	3 398	0	3 398	99 821	280	100 101	99 170	1 234	100 404	2 747	954	3 701
47422	85	1 076	1 161	346	169	515	346	185	531	85	1 092	1 177
47425	32 225	0	32 225	90 205	0	90 205	90 711	0	90 711	32 731	0	32 731
47426	12 700	8	12 708	4 401	2	4 403	6 536	3	6 539	14 835	9	14 844
50120	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
50319	486	0	486	45	0	45	61	0	61	502	0	502
51510	5 848	0	5 848	0	0	0	5 145	0	5 145	10 993	0	10 993
52305	108 500	0	108 500	3 000	0	3 000	0	0	0	105 500	0	105 500
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2 359	0	2 359	66	0	66	1 116	0	1 116	3 409	0	3 409
52602	0	0	0	18 757	0	18 757	18 938	0	18 938	181	0	181
60301	1 195	0	1 195	5 997	0	5 997	15 897	0	15 897	11 095	0	11 095
60305	279	0	279	11 055	0	11 055	27 871	0	27 871	17 095	0	17 095
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	423	0	423	1	0	1	183	0	183	605	0	605
60311	2 606	0	2 606	3 487	0	3 487	4 479	0	4 479	3 598	0	3 598
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	102	0	102	185	0	185	459	0	459	376	0	376
60324	12 001	0	12 001	2 527	0	2 527	1 493	0	1 493	10 967	0	10 967
60601	19 441	0	19 441	0	0	0	557	0	557	19 998	0	19 998
60903	188	0	188	0	0	0	3	0	3	191	0	191
61301	853	0	853	598	0	598	0	0	0	255	0	255
61304	2 783	0	2 783	480	0	480	89	0	89	2 392	0	2 392
61701	9 069	0	9 069	0	0	0	3 178	0	3 178	12 247	0	12 247
70601	3 058 731	0	3 058 731	13	0	13	597 362	0	597 362	3 656 080	0	3 656 080
70602	25 341	0	25 341	8 619	0	8 619	5 876	0	5 876	22 598	0	22 598
70603	1 681 668	0	1 681 668	0	0	0	192 460	0	192 460	1 874 128	0	1 874 128
70613	413	0	413	21 128	0	21 128	24 089	0	24 089	3 374	0	3 374
Итого по пассиву (баланс)	16 989 534	850 747	17 840 281	11 597 367	4 040 647	15 638 014	12 626 275	4 078 432	16 704 707	18 018 442	888 532	18 906 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
Пассив
85101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	106 500
90901	50 695	0	50 695	3 893	0	3 893	508	0	508	54 080	0	54 080
90902	193 320	0	193 320	19 796	0	19 796	2 371	0	2 371	210 745	0	210 745
90907	19 325	0	19 325	0	0	0	19 325	0	19 325	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	3 497 220	0	3 497 220	983 443	0	983 443	659 623	0	659 623	3 821 040	0	3 821 040
91604	6 586	0	6 586	5 510	2	5 512	5 540	0	5 540	6 556	2	6 558
91803	1 192	1 052	2 244	0	122	122	0	97	97	1 192	1 077	2 269
99998	3 891 259	0	3 891 259	1 890 325	0	1 890 325	1 444 671	0	1 444 671	4 336 913	0	4 336 913
Итого по активу (баланс)	7 885 630	1 052	7 886 682	2 902 969	124	2 903 093	2 132 039	97	2 132 136	8 656 560	1 079	8 657 639
Пассив
91311	162 545	0	162 545	0	0	0	17 545	0	17 545	180 090	0	180 090
91312	2 709 491	0	2 709 491	46 325	0	46 325	485 948	0	485 948	3 149 114	0	3 149 114
91315	818 506	0	818 506	45 146	0	45 146	36 314	0	36 314	809 674	0	809 674
91316	2 294	0	2 294	61 012	0	61 012	59 703	0	59 703	985	0	985
91317	40 405	10 105	50 510	1 290 079	2 512	1 292 591	1 287 976	2 466	1 290 442	38 302	10 059	48 361
91319	21 664	0	21 664	0	0	0	413	0	413	22 077	0	22 077
91507	124 787	0	124 787	0	0	0	344	0	344	125 131	0	125 131
91508	1 462	0	1 462	9	0	9	28	0	28	1 481	0	1 481
99999	3 995 423	0	3 995 423	687 079	0	687 079	1 012 382	0	1 012 382	4 320 726	0	4 320 726
Итого по пассиву (баланс)	7 876 577	10 105	7 886 682	2 129 650	2 512	2 132 162	2 900 653	2 466	2 903 119	8 647 580	10 059	8 657 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 115 384	1 992 458	4 107 842	2 063 274	1 939 486	4 002 760	52 110	52 972	105 082
93304	52 110	51 703	103 813	294 664	290 432	585 096	346 774	342 135	688 909	0	0	0
93901	51 563	56 031	107 594	2 377 492	2 338 665	4 716 157	2 378 532	2 344 479	4 723 011	50 523	50 217	100 740
99996	211 663	0	211 663	9 214 346	0	9 214 346	9 220 080	0	9 220 080	205 929	0	205 929
Итого по активу (баланс)	315 336	107 734	423 070	14 001 886	4 621 555	18 623 441	14 008 660	4 626 100	18 634 760	308 562	103 189	411 751
Пассив
96303	0	0	0	1 967 211	2 032 635	3 999 846	2 019 799	2 085 607	4 105 406	52 588	52 972	105 560
96304	52 376	51 703	104 079	347 165	346 129	693 294	294 789	294 426	589 215	0	0	0
96901	54 730	52 854	107 584	2 326 292	2 393 733	4 720 025	2 321 376	2 391 434	4 712 810	49 814	50 555	100 369
99997	211 407	0	211 407	9 216 833	0	9 216 833	9 211 248	0	9 211 248	205 822	0	205 822
Итого по пассиву (баланс)	318 513	104 557	423 070	13 857 501	4 772 497	18 629 998	13 847 212	4 771 467	18 618 679	308 224	103 527	411 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 237 502 146,0000	0	0	162 000,0000	0	0	40 187 006,0000	0	0	1 197 477 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 237 502 152,0000	0	0	162 002,0000	0	0	40 187 006,0000	0	0	1 197 477 148,0000
Пассив
98040	0	0	1 235 758 469,0000	0	0	40 000 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	1 195 770 469,0000
98050	0	0	1 743 663,0000	0	0	187 006,0000	0	0	150 002,0000	0	0	1 706 659,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 012 000,0000	0	0	40 012 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 237 502 152,0000	0	0	80 199 006,0000	0	0	40 174 002,0000	0	0	1 197 477 148,0000

Страница была полезной?