Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 632	101 927	229 559	1 536 281	478 381	2 014 662	1 523 349	494 994	2 018 343	140 564	85 314	225 878
20203	0	22	22	0	60	60	0	40	40	0	42	42
20208	16 727	0	16 727	48 017	0	48 017	47 264	0	47 264	17 480	0	17 480
20209	0	0	0	1 058 274	134 141	1 192 415	1 058 274	134 141	1 192 415	0	0	0
20210	0	12	12	0	39	39	0	39	39	0	12	12
30102	159 472	0	159 472	3 285 548	0	3 285 548	3 351 818	0	3 351 818	93 202	0	93 202
30110	20 234	21 337	41 571	386 654	91 482	478 136	385 603	97 114	482 717	21 285	15 705	36 990
30114	0	26 255	26 255	0	182 627	182 627	0	198 314	198 314	0	10 568	10 568
30202	30 921	0	30 921	0	0	0	2 975	0	2 975	27 946	0	27 946
30204	7 553	0	7 553	720	0	720	0	0	0	8 273	0	8 273
30215	500	540	1 040	0	22	22	0	27	27	500	535	1 035
30233	308	587	895	98 416	16 949	115 365	98 296	16 512	114 808	428	1 024	1 452
30413	79	0	79	78 081	0	78 081	78 132	0	78 132	28	0	28
30424	15 146	0	15 146	243 842	0	243 842	248 900	0	248 900	10 088	0	10 088
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	156 394	0	156 394	272 238	0	272 238	422 416	0	422 416	6 216	0	6 216
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	6 940	6 940	0	280	280	0	350	350	0	6 870	6 870
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	248 985	0	248 985	0	0	0	75 324	0	75 324	173 661	0	173 661
45201	97 131	0	97 131	194 123	0	194 123	156 747	0	156 747	134 507	0	134 507
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45204	33 250	0	33 250	6 250	0	6 250	15 000	0	15 000	24 500	0	24 500
45205	109 878	0	109 878	0	0	0	31 878	0	31 878	78 000	0	78 000
45206	1 719 646	0	1 719 646	144 400	0	144 400	272 870	0	272 870	1 591 176	0	1 591 176
45207	1 316 169	0	1 316 169	556 650	0	556 650	197 637	0	197 637	1 675 182	0	1 675 182
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	150	0	150	15 150	0	15 150	0	0	0
45504	1 210	0	1 210	0	0	0	220	0	220	990	0	990
45505	59 812	101 211	161 023	7 995	17 196	25 191	24 503	5 232	29 735	43 304	113 175	156 479
45506	61 041	4 935	65 976	7 300	257	7 557	26 204	2 024	28 228	42 137	3 168	45 305
45507	3 045	0	3 045	1 200	0	1 200	100	0	100	4 145	0	4 145
45508	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45509	10 061	495	10 556	11 148	864	12 012	9 586	764	10 350	11 623	595	12 218
45510	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45704	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45708	7	473	480	76	25	101	70	498	568	13	0	13
45812	33 654	0	33 654	4 419	0	4 419	5 763	0	5 763	32 310	0	32 310
45815	9 009	90 125	99 134	25 142	3 778	28 920	4 864	4 572	9 436	29 287	89 331	118 618
45912	68	0	68	85	0	85	63	0	63	90	0	90
45915	158	1 889	2 047	527	96	623	255	1 983	2 238	430	2	432
47104	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
47105	1 350	0	1 350	5	0	5	0	0	0	1 355	0	1 355
47404	0	15 256	15 256	1 252 678	167 121	1 419 799	1 252 678	167 256	1 419 934	0	15 121	15 121
47408	0	0	0	9 688 477	9 431 621	19 120 098	9 639 464	9 431 621	19 071 085	49 013	0	49 013
47415	141	0	141	0	0	0	15	0	15	126	0	126
47423	1 325	13	1 338	23 319	92 108	115 427	23 165	92 107	115 272	1 479	14	1 493
47427	11 100	249	11 349	50 676	1 769	52 445	50 901	343	51 244	10 875	1 675	12 550
47802	0	0	0	101 036	0	101 036	1 036	0	1 036	100 000	0	100 000
50104	425	0	425	1 399 957	0	1 399 957	1 396 399	0	1 396 399	3 983	0	3 983
50106	0	0	0	303 420	0	303 420	201 901	0	201 901	101 519	0	101 519
50107	262 632	0	262 632	673	0	673	263 305	0	263 305	0	0	0
50118	363 445	0	363 445	1 548 609	0	1 548 609	1 607 617	0	1 607 617	304 437	0	304 437
50121	7 364	0	7 364	0	0	0	7 364	0	7 364	0	0	0
50606	200 017	0	200 017	0	0	0	0	0	0	200 017	0	200 017
50621	2 934	0	2 934	59	0	59	0	0	0	2 993	0	2 993
50706	210 003	0	210 003	0	0	0	0	0	0	210 003	0	210 003
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	670	0	670	428	0	428	428	0	428	670	0	670
60306	1	0	1	3 137	0	3 137	3 045	0	3 045	93	0	93
60308	64	0	64	147	0	147	156	0	156	55	0	55
60310	63	0	63	1 486	0	1 486	1 487	0	1 487	62	0	62
60312	5 649	0	5 649	9 741	0	9 741	11 085	0	11 085	4 305	0	4 305
60314	0	0	0	343	5	348	343	5	348	0	0	0
60323	3 228	9 288	12 516	1 711	3 187	4 898	640	11 607	12 247	4 299	868	5 167
60401	39 937	0	39 937	114	0	114	103	0	103	39 948	0	39 948
60701	125	0	125	315	0	315	135	0	135	305	0	305
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	199	0	199	199	0	199	2	0	2
61008	2 246	0	2 246	839	0	839	823	0	823	2 262	0	2 262
61009	27	0	27	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	324 177	0	324 177	324 177	0	324 177	0	0	0
61212	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61403	24 541	0	24 541	1 189	0	1 189	4 062	0	4 062	21 668	0	21 668
61601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70606	906 158	0	906 158	443 063	0	443 063	125	0	125	1 349 096	0	1 349 096
70607	8 837	0	8 837	10 649	0	10 649	6 265	0	6 265	13 221	0	13 221
70608	124 975	0	124 975	51 316	0	51 316	0	0	0	176 291	0	176 291
70611	1 093	0	1 093	550	0	550	0	0	0	1 643	0	1 643
70614	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 819 170	381 554	7 200 724	23 253 445	10 622 008	33 875 453	22 902 884	10 659 543	33 562 427	7 169 731	344 019	7 513 750
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	487 706	0	487 706	0	0	0	0	0	0	487 706	0	487 706
30109	70 851	122 964	193 815	50 000	6 219	56 219	353	5 289	5 642	21 204	122 034	143 238
30226	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30232	84	391	475	83 308	93 181	176 489	83 301	93 605	176 906	77	815	892
30601	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	1 564	0	1 564	1 502	0	1 502	0	0	0	62	0	62
31302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32901	338 477	0	338 477	1 468 704	0	1 468 704	1 403 658	0	1 403 658	273 431	0	273 431
40502	588	0	588	198	0	198	212	0	212	602	0	602
40602	429 695	0	429 695	112 671	0	112 671	1 000	0	1 000	318 024	0	318 024
40701	1 697	0	1 697	297 007	0	297 007	328 171	0	328 171	32 861	0	32 861
40702	280 135	11 858	291 993	3 157 557	35 285	3 192 842	3 113 627	28 099	3 141 726	236 205	4 672	240 877
40703	415	0	415	1 257	0	1 257	4 967	0	4 967	4 125	0	4 125
40802	8 685	0	8 685	14 948	0	14 948	16 011	0	16 011	9 748	0	9 748
40807	2 698	312	3 010	223	46	269	655	43	698	3 130	309	3 439
40817	73 183	13 837	87 020	455 252	89 203	544 455	446 860	89 623	536 483	64 791	14 257	79 048
40820	2 259	815	3 074	13 084	1 676	14 760	12 493	1 670	14 163	1 668	809	2 477
40821	1 515	0	1 515	11 200	0	11 200	11 054	0	11 054	1 369	0	1 369
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	27 847	36	27 883	27 847	36	27 883	3	0	3
40909	0	0	0	9 815	7 687	17 502	9 815	7 687	17 502	0	0	0
40910	0	0	0	3 852	4 577	8 429	3 852	4 577	8 429	0	0	0
40911	2 099	0	2 099	356 337	0	356 337	356 063	0	356 063	1 825	0	1 825
40912	0	0	0	8 560	16 832	25 392	8 560	16 832	25 392	0	0	0
40913	0	0	0	29 241	76 453	105 694	29 241	76 453	105 694	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	86 000	0	86 000
42106	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
42303	0	0	0	0	58	58	0	1 330	1 330	0	1 272	1 272
42304	74 941	349	75 290	32 649	60	32 709	9 420	506	9 926	51 712	795	52 507
42305	74 593	38 914	113 507	8 432	6 290	14 722	4 585	2 204	6 789	70 746	34 828	105 574
42306	1 795 999	590 378	2 386 377	102 053	83 010	185 063	157 095	31 121	188 216	1 851 041	538 489	2 389 530
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42311	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	124	0	124	6	0	6	37	0	37	155	0	155
42314	97	0	97	29	0	29	0	0	0	68	0	68
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42606	12 300	3 731	16 031	139	247	386	863	182	1 045	13 024	3 666	16 690
42613	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44005	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	64 477	0	64 477	5 051	0	5 051	0	0	0	59 426	0	59 426
45215	562 295	0	562 295	190 503	0	190 503	183 108	0	183 108	554 900	0	554 900
45415	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45515	50 024	0	50 024	19 189	0	19 189	30 902	0	30 902	61 737	0	61 737
45715	49	0	49	83	0	83	36	0	36	2	0	2
45818	91 988	0	91 988	11 859	0	11 859	23 893	0	23 893	104 022	0	104 022
45918	1 648	0	1 648	1 714	0	1 714	269	0	269	203	0	203
47108	542	0	542	0	0	0	1	0	1	543	0	543
47403	0	0	0	388 260	0	388 260	388 260	0	388 260	0	0	0
47407	0	0	0	9 844 697	9 284 598	19 129 295	9 844 697	9 284 598	19 129 295	0	0	0
47411	18 150	3 656	21 806	17 998	3 248	21 246	19 742	3 525	23 267	19 894	3 933	23 827
47416	3 112	0	3 112	216 860	0	216 860	216 069	0	216 069	2 321	0	2 321
47422	90	292	382	1 231	44	1 275	1 230	39	1 269	89	287	376
47425	29 925	0	29 925	88 191	0	88 191	73 367	0	73 367	15 101	0	15 101
47426	4 169	311	4 480	4 785	312	5 097	5 301	343	5 644	4 685	342	5 027
47804	0	0	0	218	0	218	21 218	0	21 218	21 000	0	21 000
50120	12 625	0	12 625	5 916	0	5 916	9 176	0	9 176	15 885	0	15 885
50719	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	87	0	87	0	0	0	16	0	16	103	0	103
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	9 499	0	9 499	9 903	0	9 903	7 408	0	7 408	7 004	0	7 004
60305	10 058	0	10 058	15 970	0	15 970	16 044	0	16 044	10 132	0	10 132
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	160	0	160	248	0	248	88	0	88	0	0	0
60311	5 126	0	5 126	4 433	0	4 433	6 093	0	6 093	6 786	0	6 786
60313	0	0	0	180	281	461	180	281	461	0	0	0
60322	28	0	28	8	0	8	8	0	8	28	0	28
60324	10 808	0	10 808	7 389	0	7 389	1 461	0	1 461	4 880	0	4 880
60601	13 792	0	13 792	23	0	23	490	0	490	14 259	0	14 259
60903	146	0	146	0	0	0	3	0	3	149	0	149
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	3 398	0	3 398	485	0	485	77	0	77	2 990	0	2 990
70601	944 564	0	944 564	62	0	62	452 090	0	452 090	1 396 592	0	1 396 592
70602	9 004	0	9 004	7 713	0	7 713	1 532	0	1 532	2 823	0	2 823
70603	89 096	0	89 096	0	0	0	54 186	0	54 186	143 282	0	143 282
70613	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
70801	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
Итого по пассиву (баланс)	6 412 916	787 808	7 200 724	17 138 394	9 709 343	26 847 737	17 512 720	9 648 043	27 160 763	6 787 242	726 508	7 513 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	23 306	0	23 306	4 400	0	4 400	1 861	0	1 861	25 845	0	25 845
90902	172 953	0	172 953	2 239	0	2 239	26 726	0	26 726	148 466	0	148 466
90907	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	3 765 966	0	3 765 966	830 060	13 026	843 086	1 025 291	13 026	1 038 317	3 570 735	0	3 570 735
91418	0	0	0	101 036	0	101 036	1 036	0	1 036	100 000	0	100 000
91604	1 331	6 255	7 586	4 596	251	4 847	2 926	333	3 259	3 001	6 173	9 174
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 153	735	1 888	16	30	46	0	37	37	1 169	728	1 897
99998	2 874 162	0	2 874 162	1 544 349	0	1 544 349	1 866 815	0	1 866 815	2 551 696	0	2 551 696
Итого по активу (баланс)	6 974 595	6 990	6 981 585	2 486 696	13 307	2 500 003	2 938 155	13 396	2 951 551	6 523 136	6 901	6 530 037
Пассив
91311	357 000	0	357 000	125 000	0	125 000	0	0	0	232 000	0	232 000
91312	2 038 095	0	2 038 095	401 210	0	401 210	208 910	0	208 910	1 845 795	0	1 845 795
91315	342 280	0	342 280	16 225	0	16 225	3 072	0	3 072	329 127	0	329 127
91316	0	0	0	69 399	0	69 399	69 399	0	69 399	0	0	0
91317	26 953	3 508	30 461	1 254 119	1 058	1 255 177	1 255 124	1 287	1 256 411	27 958	3 737	31 695
91319	60 448	0	60 448	400	0	400	3 224	0	3 224	63 272	0	63 272
91507	45 602	0	45 602	0	0	0	3 957	0	3 957	49 559	0	49 559
91508	276	0	276	28	0	28	0	0	0	248	0	248
99999	4 107 423	0	4 107 423	1 081 296	0	1 081 296	952 214	0	952 214	3 978 341	0	3 978 341
Итого по пассиву (баланс)	6 978 077	3 508	6 981 585	2 947 677	1 058	2 948 735	2 495 900	1 287	2 497 187	6 526 300	3 737	6 530 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
93302	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
93303	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
93901	0	432 409	432 409	57 261	9 357 823	9 415 084	57 261	9 339 427	9 396 688	0	450 805	450 805
99996	434 209	0	434 209	9 381 605	0	9 381 605	9 364 883	0	9 364 883	450 931	0	450 931
Итого по активу (баланс)	434 209	432 409	866 618	9 438 866	9 358 921	18 797 787	9 422 144	9 340 525	18 762 669	450 931	450 805	901 736
Пассив
96301	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
96302	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
96303	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
96901	434 209	0	434 209	9 304 522	59 998	9 364 520	9 321 244	59 998	9 381 242	450 931	0	450 931
99997	432 409	0	432 409	9 397 057	0	9 397 057	9 415 453	0	9 415 453	450 805	0	450 805
Итого по пассиву (баланс)	866 618	0	866 618	18 702 668	59 998	18 762 666	18 737 786	59 998	18 797 784	901 736	0	901 736
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	862 188 846,0000	0	0	198 801,0000	0	0	95 384 018,0000	0	0	767 003 629,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 188 846,0000	0	0	198 801,0000	0	0	95 384 018,0000	0	0	767 003 629,0000
Пассив
98040	0	0	651 511 515,0000	0	0	95 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 677 311,0000	0	0	384 018,0000	0	0	198 801,0000	0	0	210 492 094,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 188 846,0000	0	0	95 384 018,0000	0	0	198 801,0000	0	0	767 003 629,0000

Страница была полезной?