Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 589	55 752	106 341	998 630	768 394	1 767 024	1 009 452	764 045	1 773 497	39 767	60 101	99 868
20209	0	0	0	544 310	45 427	589 737	544 310	45 427	589 737	0	0	0
30102	133 317	0	133 317	13 610 765	0	13 610 765	13 589 519	0	13 589 519	154 563	0	154 563
30110	10 219	426 997	437 216	12 576	3 285 641	3 298 217	12 676	3 095 838	3 108 514	10 119	616 800	626 919
30202	7 151	0	7 151	1 136	0	1 136	0	0	0	8 287	0	8 287
30221	0	0	0	0	136 177	136 177	0	136 177	136 177	0	0	0
30233	0	0	0	15 634	2 558	18 192	15 634	2 558	18 192	0	0	0
30602	1 027	0	1 027	13 974	0	13 974	13 882	0	13 882	1 119	0	1 119
31902	0	0	0	849 800	0	849 800	849 800	0	849 800	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	2 775 000	0	2 775 000	3 025 000	0	3 025 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	3 485 000	0	3 485 000	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	873 000	0	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0
45107	47 941	0	47 941	4 680	0	4 680	1 554	0	1 554	51 067	0	51 067
45203	0	0	0	3 254	0	3 254	1 564	0	1 564	1 690	0	1 690
45204	119 715	0	119 715	163 387	0	163 387	162 455	0	162 455	120 647	0	120 647
45205	139 983	0	139 983	31 537	0	31 537	12 070	0	12 070	159 450	0	159 450
45206	123 634	0	123 634	25 669	0	25 669	22 000	0	22 000	127 303	0	127 303
45207	269 111	0	269 111	46 400	0	46 400	35 679	0	35 679	279 832	0	279 832
45208	45 263	0	45 263	5 000	0	5 000	1 016	0	1 016	49 247	0	49 247
45216	18 793	0	18 793	9 565	0	9 565	10 376	0	10 376	17 982	0	17 982
45407	24 898	0	24 898	0	0	0	5 520	0	5 520	19 378	0	19 378
45408	9 833	0	9 833	0	0	0	167	0	167	9 666	0	9 666
45416	757	0	757	1 200	0	1 200	0	0	0	1 957	0	1 957
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	5 050	0	5 050	3 600	0	3 600	642	0	642	8 008	0	8 008
45507	63 014	0	63 014	96 700	0	96 700	56 677	0	56 677	103 037	0	103 037
45523	619	0	619	6	0	6	12	0	12	613	0	613
45705	479	0	479	0	0	0	41	0	41	438	0	438
45706	108	0	108	0	0	0	54	0	54	54	0	54
45812	65 089	0	65 089	2 000	0	2 000	2 861	0	2 861	64 228	0	64 228
45814	3 318	0	3 318	520	0	520	0	0	0	3 838	0	3 838
45815	167	0	167	26	0	26	167	0	167	26	0	26
45820	145	0	145	49	0	49	145	0	145	49	0	49
45912	3 413	0	3 413	169	0	169	233	0	233	3 349	0	3 349
45914	603	0	603	146	0	146	0	0	0	749	0	749
45915	15	0	15	29	0	29	15	0	15	29	0	29
45920	10	0	10	9	0	9	10	0	10	9	0	9
46502	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	269	0	269	0	0	0	628	0	628
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	5 578 124	5 618 788	11 196 912	5 557 489	5 618 788	11 176 277	20 635	0	20 635
47421	445	0	445	25 769	0	25 769	25 708	0	25 708	506	0	506
47423	956	0	956	105 727	0	105 727	70 931	0	70 931	35 752	0	35 752
47427	625	0	625	15 564	5	15 569	15 332	5	15 337	857	0	857
47443	841	0	841	792	0	792	823	0	823	810	0	810
47465	475	0	475	1 933	0	1 933	1 157	0	1 157	1 251	0	1 251
47502	661	0	661	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	661	0	661
50605	0	0	0	3 207	0	3 207	0	0	0	3 207	0	3 207
50606	0	0	0	10 671	0	10 671	0	0	0	10 671	0	10 671
60306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	1 207	0	1 207	1 501	0	1 501	1 866	0	1 866	842	0	842
60312	9 213	0	9 213	10 263	0	10 263	10 370	0	10 370	9 106	0	9 106
60314	0	71	71	0	26	26	0	62	62	0	35	35
60323	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	55 562	0	55 562	4 549	0	4 549	1 683	0	1 683	58 428	0	58 428
60415	0	0	0	5 790	0	5 790	5 473	0	5 473	317	0	317
60804	83 582	0	83 582	0	0	0	0	0	0	83 582	0	83 582
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61209	0	0	0	56 011	0	56 011	56 011	0	56 011	0	0	0
61214	0	0	0	56 708	0	56 708	56 708	0	56 708	0	0	0
61702	8 292	0	8 292	0	0	0	1 564	0	1 564	6 728	0	6 728
70606	1 008 219	0	1 008 219	142 019	0	142 019	0	0	0	1 150 238	0	1 150 238
70607	0	0	0	527	0	527	260	0	260	267	0	267
70608	287 845	0	287 845	60 262	0	60 262	0	0	0	348 107	0	348 107
70611	26 896	0	26 896	4 254	0	4 254	0	0	0	31 150	0	31 150
Итого по активу (баланс)	3 588 006	482 820	4 070 826	29 659 369	9 857 016	39 516 385	29 538 832	9 662 900	39 201 732	3 708 543	676 936	4 385 479
Пассив
10207	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	428 536	0	428 536
10602	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30129	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
30222	0	0	0	0	501 006	501 006	0	501 006	501 006	0	0	0
30232	0	0	0	24 134	2 640	26 774	24 134	2 640	26 774	0	0	0
407	693 404	277 052	970 456	5 647 546	1 955 249	7 602 795	5 557 393	1 713 885	7 271 278	603 251	35 688	638 939
408.1	144 567	0	144 567	86 961	0	86 961	47 831	0	47 831	105 437	0	105 437
40807	108 514	7 772	116 286	233 322	431 538	664 860	185 113	502 796	687 909	60 305	79 030	139 335
40817	269 973	74 141	344 114	685 858	424 903	1 110 761	652 117	825 790	1 477 907	236 232	475 028	711 260
40820	6 478	948	7 426	2 534	49	2 583	2 234	1 607	3 841	6 178	2 506	8 684
40901	0	0	0	89 900	0	89 900	207 600	0	207 600	117 700	0	117 700
40911	0	0	0	22 171	0	22 171	22 370	0	22 370	199	0	199
42301	1 552	107	1 659	1 400	4	1 404	0	10	10	152	113	265
42305	1 700	0	1 700	0	0	0	70	0	70	1 770	0	1 770
42306	136 221	0	136 221	7 390	0	7 390	19 709	0	19 709	148 540	0	148 540
42309	1 364	0	1 364	76	0	76	71	0	71	1 359	0	1 359
42601	5	20	25	0	1	1	0	1	1	5	20	25
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
43807	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
45115	1 370	0	1 370	459	0	459	234	0	234	1 145	0	1 145
45117	3 401	0	3 401	348	0	348	805	0	805	3 858	0	3 858
45215	49 289	0	49 289	12 083	0	12 083	18 375	0	18 375	55 581	0	55 581
45217	12 195	0	12 195	6 267	0	6 267	4 187	0	4 187	10 115	0	10 115
45415	13 048	0	13 048	1 570	0	1 570	0	0	0	11 478	0	11 478
45417	352	0	352	6	0	6	0	0	0	346	0	346
45515	766	0	766	57	0	57	0	0	0	709	0	709
45524	393	0	393	231	0	231	2 342	0	2 342	2 504	0	2 504
45714	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	66 041	0	66 041	496	0	496	624	0	624	66 169	0	66 169
45821	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45918	3 837	0	3 837	55	0	55	165	0	165	3 947	0	3 947
47407	0	0	0	5 621 019	5 502 103	11 123 122	5 621 019	5 502 103	11 123 122	0	0	0
47411	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
47416	15 718	0	15 718	28 192	0	28 192	12 474	0	12 474	0	0	0
47422	1 685	0	1 685	69 381	0	69 381	76 293	0	76 293	8 597	0	8 597
47424	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
47425	9 511	0	9 511	7 728	0	7 728	13 063	0	13 063	14 846	0	14 846
47426	129	0	129	200	0	200	84	0	84	13	0	13
47441	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
47444	1 912	0	1 912	2 262	0	2 262	893	0	893	543	0	543
47466	8 931	0	8 931	8 358	0	8 358	10 885	0	10 885	11 458	0	11 458
47501	865	0	865	1 608	0	1 608	1 552	0	1 552	809	0	809
50620	0	0	0	242	0	242	527	0	527	285	0	285
60301	1 547	0	1 547	7 391	0	7 391	8 040	0	8 040	2 196	0	2 196
60305	10 535	0	10 535	12 483	0	12 483	12 169	0	12 169	10 221	0	10 221
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
60311	678	0	678	2 927	0	2 927	2 305	0	2 305	56	0	56
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 713	0	1 713	2 052	0	2 052	1 995	0	1 995	1 656	0	1 656
60414	31 812	0	31 812	1 683	0	1 683	360	0	360	30 489	0	30 489
60805	45 648	0	45 648	0	0	0	2 584	0	2 584	48 232	0	48 232
60806	36 983	0	36 983	777	0	777	142	0	142	36 348	0	36 348
60903	2 725	0	2 725	0	0	0	33	0	33	2 758	0	2 758
70601	1 145 646	0	1 145 646	21	0	21	143 171	0	143 171	1 288 796	0	1 288 796
70602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70603	271 150	0	271 150	0	0	0	73 833	0	73 833	344 983	0	344 983
70615	2 966	0	2 966	1 564	0	1 564	0	0	0	1 402	0	1 402
Итого по пассиву (баланс)	3 710 786	360 040	4 070 826	12 662 631	8 817 521	21 480 152	12 744 939	9 049 866	21 794 805	3 793 094	592 385	4 385 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	633 294	0	633 294	47 795	0	47 795	864	0	864	680 225	0	680 225
90902	418 053	0	418 053	13 579	0	13 579	743	0	743	430 889	0	430 889
90907	0	0	0	207 600	0	207 600	89 900	0	89 900	117 700	0	117 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 137 796	0	1 137 796	103 532	0	103 532	110 357	0	110 357	1 130 971	0	1 130 971
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 372	0	22 372	0	0	0	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	1 171 064	0	1 171 064	623 350	0	623 350	657 317	0	657 317	1 137 097	0	1 137 097
Итого по активу (баланс)	3 390 038	0	3 390 038	995 856	0	995 856	859 181	0	859 181	3 526 713	0	3 526 713
Пассив
91003	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91311	118 969	0	118 969	141 831	0	141 831	40 822	0	40 822	17 960	0	17 960
91312	779 592	0	779 592	139 744	0	139 744	86 223	0	86 223	726 071	0	726 071
91315	161 076	0	161 076	102 818	0	102 818	238 580	0	238 580	296 838	0	296 838
91317	110 768	0	110 768	271 788	0	271 788	256 589	0	256 589	95 569	0	95 569
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 218 974	0	2 218 974	201 572	0	201 572	372 214	0	372 214	2 389 616	0	2 389 616
Итого по пассиву (баланс)	3 390 038	0	3 390 038	858 889	0	858 889	995 564	0	995 564	3 526 713	0	3 526 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 204	0	123 204	3 623 317	168 556	3 791 873	3 661 533	168 556	3 830 089	84 988	0	84 988
94101	0	0	0	13 902	0	13 902	13 902	0	13 902	0	0	0
99996	123 435	0	123 435	3 807 703	0	3 807 703	3 846 656	0	3 846 656	84 482	0	84 482
Итого по активу (баланс)	246 639	0	246 639	7 444 922	168 556	7 613 478	7 522 091	168 556	7 690 647	169 470	0	169 470
Пассив
96901	0	123 435	123 435	181 206	3 665 450	3 846 656	181 206	3 626 497	3 807 703	0	84 482	84 482
99997	123 204	0	123 204	3 843 991	0	3 843 991	3 805 775	0	3 805 775	84 988	0	84 988
Итого по пассиву (баланс)	123 204	123 435	246 639	4 025 197	3 665 450	7 690 647	3 986 981	3 626 497	7 613 478	84 988	84 482	169 470

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?