• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 62 102 49 570 111 672 1 073 722 231 213 1 304 935 1 085 235 225 031 1 310 266 50 589 55 752 106 341
20209 0 0 0 682 108 33 821 715 929 682 108 33 821 715 929 0 0 0
30102 32 712 0 32 712 15 603 724 0 15 603 724 15 503 119 0 15 503 119 133 317 0 133 317
30110 11 158 543 959 555 117 15 999 2 473 827 2 489 826 16 938 2 590 789 2 607 727 10 219 426 997 437 216
30202 4 867 0 4 867 2 284 0 2 284 0 0 0 7 151 0 7 151
30221 0 0 0 0 103 923 103 923 0 103 923 103 923 0 0 0
30233 0 0 0 18 375 7 009 25 384 18 375 7 009 25 384 0 0 0
30602 0 0 0 2 424 0 2 424 1 397 0 1 397 1 027 0 1 027
31902 245 000 0 245 000 1 098 567 0 1 098 567 1 343 567 0 1 343 567 0 0 0
31903 575 000 0 575 000 2 855 000 0 2 855 000 2 480 000 0 2 480 000 950 000 0 950 000
32002 0 0 0 4 659 000 0 4 659 000 4 659 000 0 4 659 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 204 000 0 1 204 000 1 204 000 0 1 204 000 0 0 0
45107 20 689 0 20 689 28 320 0 28 320 1 068 0 1 068 47 941 0 47 941
45204 116 219 0 116 219 104 096 0 104 096 100 600 0 100 600 119 715 0 119 715
45205 104 263 0 104 263 61 437 0 61 437 25 717 0 25 717 139 983 0 139 983
45206 113 060 0 113 060 16 574 0 16 574 6 000 0 6 000 123 634 0 123 634
45207 245 564 0 245 564 36 000 0 36 000 12 453 0 12 453 269 111 0 269 111
45208 45 778 0 45 778 0 0 0 515 0 515 45 263 0 45 263
45216 12 679 0 12 679 11 290 0 11 290 5 176 0 5 176 18 793 0 18 793
45407 30 418 0 30 418 0 0 0 5 520 0 5 520 24 898 0 24 898
45408 10 000 0 10 000 0 0 0 167 0 167 9 833 0 9 833
45416 19 0 19 738 0 738 0 0 0 757 0 757
45505 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45506 23 119 0 23 119 4 000 0 4 000 22 069 0 22 069 5 050 0 5 050
45507 30 538 0 30 538 56 650 0 56 650 24 174 0 24 174 63 014 0 63 014
45523 638 0 638 5 0 5 24 0 24 619 0 619
45705 521 0 521 0 0 0 42 0 42 479 0 479
45706 162 0 162 0 0 0 54 0 54 108 0 108
45812 77 226 0 77 226 2 611 0 2 611 14 748 0 14 748 65 089 0 65 089
45814 2 798 0 2 798 520 0 520 0 0 0 3 318 0 3 318
45815 138 0 138 56 0 56 27 0 27 167 0 167
45820 1 549 0 1 549 77 0 77 1 481 0 1 481 145 0 145
45912 3 714 0 3 714 216 0 216 517 0 517 3 413 0 3 413
45914 451 0 451 152 0 152 0 0 0 603 0 603
45915 9 0 9 6 0 6 0 0 0 15 0 15
45920 73 0 73 5 0 5 68 0 68 10 0 10
46502 0 0 0 269 0 269 0 0 0 269 0 269
46505 893 0 893 0 0 0 0 0 0 893 0 893
46506 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
46507 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 0 0 5 420 087 5 374 255 10 794 342 5 420 087 5 374 255 10 794 342 0 0 0
47421 21 0 21 6 684 0 6 684 6 260 0 6 260 445 0 445
47423 0 0 0 1 110 0 1 110 154 0 154 956 0 956
47427 105 0 105 14 775 8 14 783 14 255 8 14 263 625 0 625
47443 923 0 923 2 369 0 2 369 2 451 0 2 451 841 0 841
47465 1 478 0 1 478 4 249 0 4 249 5 252 0 5 252 475 0 475
47502 661 0 661 162 0 162 162 0 162 661 0 661
50605 0 0 0 1 061 0 1 061 1 061 0 1 061 0 0 0
50606 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
50621 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60306 72 0 72 0 0 0 3 0 3 69 0 69
60308 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60310 405 0 405 2 867 0 2 867 2 065 0 2 065 1 207 0 1 207
60312 4 381 0 4 381 7 061 0 7 061 2 229 0 2 229 9 213 0 9 213
60314 0 115 115 0 18 18 0 62 62 0 71 71
60323 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60336 19 0 19 0 0 0 1 0 1 18 0 18
60401 55 562 0 55 562 0 0 0 0 0 0 55 562 0 55 562
60804 83 576 0 83 576 6 0 6 0 0 0 83 582 0 83 582
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
60906 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
61210 0 0 0 1 424 0 1 424 1 424 0 1 424 0 0 0
61214 0 0 0 43 172 0 43 172 43 172 0 43 172 0 0 0
61702 8 292 0 8 292 0 0 0 0 0 0 8 292 0 8 292
70606 906 923 0 906 923 101 297 0 101 297 1 0 1 1 008 219 0 1 008 219
70608 243 609 0 243 609 44 236 0 44 236 0 0 0 287 845 0 287 845
70611 13 786 0 13 786 13 110 0 13 110 0 0 0 26 896 0 26 896
Итого по активу (баланс) 3 098 697 593 644 3 692 341 33 202 509 8 224 074 41 426 583 32 713 200 8 334 898 41 048 098 3 588 006 482 820 4 070 826
Пассив
10207 428 536 0 428 536 0 0 0 0 0 0 428 536 0 428 536
10602 13 239 0 13 239 0 0 0 0 0 0 13 239 0 13 239
10614 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
10701 36 427 0 36 427 0 0 0 0 0 0 36 427 0 36 427
10801 25 703 0 25 703 0 0 0 0 0 0 25 703 0 25 703
30129 8 0 8 122 0 122 115 0 115 1 0 1
30232 0 0 0 29 088 7 156 36 244 29 088 7 156 36 244 0 0 0
407 695 485 210 449 905 934 6 021 441 1 553 793 7 575 234 6 019 360 1 620 396 7 639 756 693 404 277 052 970 456
408.1 116 918 0 116 918 80 572 0 80 572 108 221 0 108 221 144 567 0 144 567
40807 62 474 5 343 67 817 396 220 379 341 775 561 442 260 381 770 824 030 108 514 7 772 116 286
40817 300 581 82 344 382 925 776 777 90 596 867 373 746 169 82 393 828 562 269 973 74 141 344 114
40820 6 199 21 405 27 604 857 20 621 21 478 1 136 164 1 300 6 478 948 7 426
40905 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
40909 0 0 0 939 1 258 2 197 939 1 258 2 197 0 0 0
40910 0 0 0 366 151 517 366 151 517 0 0 0
40911 244 0 244 17 575 0 17 575 17 331 0 17 331 0 0 0
40912 0 0 0 0 562 562 0 562 562 0 0 0
40913 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
42301 152 110 262 1 059 6 1 065 2 459 3 2 462 1 552 107 1 659
42305 1 357 0 1 357 1 359 0 1 359 1 702 0 1 702 1 700 0 1 700
42306 43 459 0 43 459 5 700 0 5 700 98 462 0 98 462 136 221 0 136 221
42309 1 368 0 1 368 42 0 42 38 0 38 1 364 0 1 364
42601 5 20 25 0 1 1 0 1 1 5 20 25
42606 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42609 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43806 26 200 0 26 200 21 000 0 21 000 0 0 0 5 200 0 5 200
43807 21 200 0 21 200 21 200 0 21 200 56 500 0 56 500 56 500 0 56 500
45115 706 0 706 602 0 602 1 266 0 1 266 1 370 0 1 370
45117 1 679 0 1 679 1 139 0 1 139 2 861 0 2 861 3 401 0 3 401
45215 41 213 0 41 213 7 578 0 7 578 15 654 0 15 654 49 289 0 49 289
45217 13 152 0 13 152 1 773 0 1 773 816 0 816 12 195 0 12 195
45415 10 618 0 10 618 570 0 570 3 000 0 3 000 13 048 0 13 048
45417 358 0 358 6 0 6 0 0 0 352 0 352
45515 813 0 813 47 0 47 0 0 0 766 0 766
45524 1 157 0 1 157 1 002 0 1 002 238 0 238 393 0 393
45714 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45818 68 408 0 68 408 3 124 0 3 124 757 0 757 66 041 0 66 041
45821 11 0 11 0 0 0 5 0 5 16 0 16
45918 3 758 0 3 758 101 0 101 180 0 180 3 837 0 3 837
47407 0 0 0 5 352 289 5 431 602 10 783 891 5 352 289 5 431 602 10 783 891 0 0 0
47411 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
47416 0 0 0 90 231 205 90 436 105 949 205 106 154 15 718 0 15 718
47422 1 913 0 1 913 9 194 0 9 194 8 966 0 8 966 1 685 0 1 685
47424 925 0 925 15 626 0 15 626 14 701 0 14 701 0 0 0
47425 8 935 0 8 935 13 800 0 13 800 14 376 0 14 376 9 511 0 9 511
47426 124 0 124 83 0 83 88 0 88 129 0 129
47441 0 0 0 1 953 0 1 953 1 953 0 1 953 0 0 0
47444 920 0 920 2 194 0 2 194 3 186 0 3 186 1 912 0 1 912
47466 8 016 0 8 016 4 582 0 4 582 5 497 0 5 497 8 931 0 8 931
47501 924 0 924 221 0 221 162 0 162 865 0 865
60301 1 962 0 1 962 16 647 0 16 647 16 232 0 16 232 1 547 0 1 547
60305 10 930 0 10 930 12 446 0 12 446 12 051 0 12 051 10 535 0 10 535
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 1 551 0 1 551 1 551 0 1 551 0 0 0
60311 652 0 652 9 280 0 9 280 9 306 0 9 306 678 0 678
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60322 0 0 0 438 0 438 438 0 438 0 0 0
60324 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60335 1 777 0 1 777 2 057 0 2 057 1 993 0 1 993 1 713 0 1 713
60414 31 465 0 31 465 0 0 0 347 0 347 31 812 0 31 812
60805 42 978 0 42 978 0 0 0 2 670 0 2 670 45 648 0 45 648
60806 43 566 0 43 566 6 740 0 6 740 157 0 157 36 983 0 36 983
60903 2 691 0 2 691 0 0 0 34 0 34 2 725 0 2 725
70601 1 015 438 0 1 015 438 91 0 91 130 299 0 130 299 1 145 646 0 1 145 646
70602 0 0 0 12 0 12 30 0 30 18 0 18
70603 235 038 0 235 038 0 0 0 36 112 0 36 112 271 150 0 271 150
70615 2 966 0 2 966 0 0 0 0 0 0 2 966 0 2 966
Итого по пассиву (баланс) 3 372 670 319 671 3 692 341 12 930 429 7 485 334 20 415 763 13 268 545 7 525 703 20 794 248 3 710 786 360 040 4 070 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 647 100 0 647 100 2 633 0 2 633 16 439 0 16 439 633 294 0 633 294
90902 421 734 0 421 734 431 0 431 4 112 0 4 112 418 053 0 418 053
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 974 490 0 974 490 212 260 0 212 260 48 954 0 48 954 1 137 796 0 1 137 796
91704 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 4 682 0 4 682
91801 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
91802 22 373 0 22 373 0 0 0 1 0 1 22 372 0 22 372
91803 2 755 0 2 755 0 0 0 0 0 0 2 755 0 2 755
99998 1 001 850 0 1 001 850 552 394 0 552 394 383 180 0 383 180 1 171 064 0 1 171 064
Итого по активу (баланс) 3 075 006 0 3 075 006 767 718 0 767 718 452 686 0 452 686 3 390 038 0 3 390 038
Пассив
91003 0 0 0 2 284 0 2 284 2 284 0 2 284 0 0 0
91311 83 648 0 83 648 83 648 0 83 648 118 969 0 118 969 118 969 0 118 969
91312 697 157 0 697 157 83 240 0 83 240 165 675 0 165 675 779 592 0 779 592
91315 161 076 0 161 076 0 0 0 0 0 0 161 076 0 161 076
91317 59 310 0 59 310 214 007 0 214 007 265 465 0 265 465 110 768 0 110 768
91508 659 0 659 0 0 0 0 0 0 659 0 659
99999 2 073 156 0 2 073 156 69 506 0 69 506 215 324 0 215 324 2 218 974 0 2 218 974
Итого по пассиву (баланс) 3 075 006 0 3 075 006 452 685 0 452 685 767 717 0 767 717 3 390 038 0 3 390 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 271 910 2 801 274 711 3 448 571 149 597 3 598 168 3 597 277 152 398 3 749 675 123 204 0 123 204
94101 0 0 0 1 408 0 1 408 1 408 0 1 408 0 0 0
99996 275 615 0 275 615 3 610 910 0 3 610 910 3 763 090 0 3 763 090 123 435 0 123 435
Итого по активу (баланс) 547 525 2 801 550 326 7 060 889 149 597 7 210 486 7 361 775 152 398 7 514 173 246 639 0 246 639
Пассив
96901 2 780 272 835 275 615 153 421 3 608 227 3 761 648 150 641 3 458 827 3 609 468 0 123 435 123 435
97101 0 0 0 1 442 0 1 442 1 442 0 1 442 0 0 0
99997 274 711 0 274 711 3 751 083 0 3 751 083 3 599 576 0 3 599 576 123 204 0 123 204
Итого по пассиву (баланс) 277 491 272 835 550 326 3 905 946 3 608 227 7 514 173 3 751 659 3 458 827 7 210 486 123 204 123 435 246 639

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?