• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 42 827 49 237 92 064 690 180 351 959 1 042 139 698 804 335 282 1 034 086 34 203 65 914 100 117
20209 0 0 0 427 680 96 272 523 952 427 680 96 272 523 952 0 0 0
30102 143 048 0 143 048 10 645 207 0 10 645 207 10 771 477 0 10 771 477 16 778 0 16 778
30110 32 124 338 566 370 690 14 813 2 692 232 2 707 045 35 321 2 549 452 2 584 773 11 616 481 346 492 962
30202 5 134 0 5 134 855 0 855 0 0 0 5 989 0 5 989
30221 0 0 0 0 179 789 179 789 0 179 789 179 789 0 0 0
30233 201 0 201 18 704 9 051 27 755 18 905 9 051 27 956 0 0 0
31902 0 0 0 1 285 881 0 1 285 881 1 255 881 0 1 255 881 30 000 0 30 000
31903 693 000 0 693 000 2 234 000 0 2 234 000 2 483 000 0 2 483 000 444 000 0 444 000
32002 0 0 0 2 036 000 0 2 036 000 2 036 000 0 2 036 000 0 0 0
32003 0 0 0 349 000 0 349 000 349 000 0 349 000 0 0 0
45204 135 142 0 135 142 230 036 0 230 036 210 100 0 210 100 155 078 0 155 078
45205 48 420 0 48 420 12 556 0 12 556 4 000 0 4 000 56 976 0 56 976
45206 71 528 0 71 528 43 350 0 43 350 3 500 0 3 500 111 378 0 111 378
45207 146 229 0 146 229 50 000 0 50 000 2 154 0 2 154 194 075 0 194 075
45208 81 495 0 81 495 0 0 0 7 158 0 7 158 74 337 0 74 337
45211 70 674 0 70 674 690 0 690 0 0 0 71 364 0 71 364
45216 5 382 0 5 382 4 930 0 4 930 2 192 0 2 192 8 120 0 8 120
45406 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
45407 83 718 0 83 718 0 0 0 29 240 0 29 240 54 478 0 54 478
45416 2 516 0 2 516 447 0 447 0 0 0 2 963 0 2 963
45505 33 0 33 0 0 0 8 0 8 25 0 25
45506 8 149 0 8 149 0 0 0 1 741 0 1 741 6 408 0 6 408
45507 4 100 0 4 100 3 000 0 3 000 214 0 214 6 886 0 6 886
45523 203 0 203 615 0 615 37 0 37 781 0 781
45705 208 0 208 0 0 0 20 0 20 188 0 188
45706 432 0 432 0 0 0 54 0 54 378 0 378
45812 48 587 0 48 587 20 768 0 20 768 15 000 0 15 000 54 355 0 54 355
45814 520 0 520 520 0 520 0 0 0 1 040 0 1 040
45815 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 0
45820 11 0 11 5 0 5 11 0 11 5 0 5
45912 2 127 0 2 127 215 0 215 0 0 0 2 342 0 2 342
45914 357 0 357 156 0 156 305 0 305 208 0 208
45915 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45920 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
46505 893 0 893 0 0 0 0 0 0 893 0 893
46506 359 0 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359
46507 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 0 0 5 507 476 5 814 963 11 322 439 5 507 476 5 814 963 11 322 439 0 0 0
47421 1 540 0 1 540 2 889 0 2 889 4 060 0 4 060 369 0 369
47423 10 000 0 10 000 10 049 0 10 049 14 049 0 14 049 6 000 0 6 000
47427 377 0 377 10 667 2 10 669 9 931 2 9 933 1 113 0 1 113
47443 790 0 790 1 074 0 1 074 1 074 0 1 074 790 0 790
47465 468 0 468 6 255 0 6 255 6 203 0 6 203 520 0 520
47502 661 0 661 135 0 135 135 0 135 661 0 661
60308 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60310 1 052 0 1 052 678 0 678 1 021 0 1 021 709 0 709
60312 6 853 0 6 853 5 205 0 5 205 4 790 0 4 790 7 268 0 7 268
60314 0 343 343 0 30 30 0 59 59 0 314 314
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 1 567 0 1 567 0 0 0 0 0 0 1 567 0 1 567
60401 50 826 0 50 826 1 086 0 1 086 50 0 50 51 862 0 51 862
60415 459 0 459 1 303 0 1 303 1 303 0 1 303 459 0 459
60804 78 267 0 78 267 0 0 0 0 0 0 78 267 0 78 267
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61209 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61702 5 326 0 5 326 1 529 0 1 529 0 0 0 6 855 0 6 855
70606 385 406 0 385 406 103 299 0 103 299 0 0 0 488 705 0 488 705
70608 117 278 0 117 278 21 594 0 21 594 0 0 0 138 872 0 138 872
70611 5 975 0 5 975 1 494 0 1 494 0 0 0 7 469 0 7 469
Итого по активу (баланс) 2 333 459 388 146 2 721 605 23 744 431 9 144 298 32 888 729 23 902 009 8 984 870 32 886 879 2 175 881 547 574 2 723 455
Пассив
10207 324 552 0 324 552 0 0 0 0 0 0 324 552 0 324 552
10602 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
10614 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
10701 36 427 0 36 427 0 0 0 0 0 0 36 427 0 36 427
10801 7 841 0 7 841 0 0 0 0 0 0 7 841 0 7 841
30222 0 0 0 0 179 789 179 789 0 179 789 179 789 0 0 0
30232 0 0 0 23 203 8 155 31 358 23 203 8 155 31 358 0 0 0
407 724 990 117 584 842 574 5 296 912 1 919 716 7 216 628 5 225 246 1 927 919 7 153 165 653 324 125 787 779 111
408.1 68 630 0 68 630 71 466 0 71 466 74 509 0 74 509 71 673 0 71 673
40807 2 664 23 409 26 073 683 41 041 41 724 714 27 106 27 820 2 695 9 474 12 169
40817 286 529 161 135 447 664 432 222 177 284 609 506 323 739 218 410 542 149 178 046 202 261 380 307
40820 7 515 1 806 9 321 722 483 1 205 89 840 929 6 882 2 163 9 045
40905 0 0 0 1 095 0 1 095 1 095 0 1 095 0 0 0
40909 0 0 0 255 2 873 3 128 255 2 873 3 128 0 0 0
40910 0 0 0 751 0 751 751 0 751 0 0 0
40911 135 0 135 15 264 0 15 264 15 319 0 15 319 190 0 190
40912 0 0 0 11 1 172 1 183 11 1 172 1 183 0 0 0
40913 0 0 0 186 735 921 186 735 921 0 0 0
42301 151 114 265 0 4 4 0 2 2 151 112 263
42305 1 754 0 1 754 660 0 660 129 0 129 1 223 0 1 223
42306 34 699 1 262 35 961 0 37 37 6 24 30 34 705 1 249 35 954
42309 1 336 0 1 336 28 0 28 40 0 40 1 348 0 1 348
42601 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
42609 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
43802 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
43803 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
43805 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
43806 60 200 0 60 200 0 0 0 0 0 0 60 200 0 60 200
45215 33 703 0 33 703 10 559 0 10 559 16 818 0 16 818 39 962 0 39 962
45217 13 741 0 13 741 14 119 0 14 119 21 839 0 21 839 21 461 0 21 461
45415 16 201 0 16 201 515 0 515 0 0 0 15 686 0 15 686
45417 3 316 0 3 316 1 792 0 1 792 2 0 2 1 526 0 1 526
45515 467 0 467 78 0 78 630 0 630 1 019 0 1 019
45524 695 0 695 131 0 131 0 0 0 564 0 564
45714 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
45818 41 723 0 41 723 28 0 28 1 379 0 1 379 43 074 0 43 074
45821 242 0 242 0 0 0 84 0 84 326 0 326
45918 2 086 0 2 086 303 0 303 205 0 205 1 988 0 1 988
45921 42 0 42 3 0 3 5 0 5 44 0 44
47407 0 0 0 5 790 832 5 524 516 11 315 348 5 790 832 5 524 516 11 315 348 0 0 0
47411 0 0 0 138 1 139 138 1 139 0 0 0
47416 0 0 0 7 504 0 7 504 7 504 0 7 504 0 0 0
47422 1 600 0 1 600 8 285 0 8 285 7 881 0 7 881 1 196 0 1 196
47424 765 0 765 6 727 0 6 727 5 962 0 5 962 0 0 0
47425 3 796 0 3 796 19 161 0 19 161 19 073 0 19 073 3 708 0 3 708
47426 79 0 79 12 0 12 84 0 84 151 0 151
47441 0 0 0 864 0 864 864 0 864 0 0 0
47444 203 0 203 815 0 815 1 391 0 1 391 779 0 779
47466 2 649 0 2 649 5 583 0 5 583 5 565 0 5 565 2 631 0 2 631
47501 1 214 0 1 214 194 0 194 135 0 135 1 155 0 1 155
60301 1 740 0 1 740 4 413 0 4 413 3 997 0 3 997 1 324 0 1 324
60305 10 984 0 10 984 9 462 0 9 462 9 012 0 9 012 10 534 0 10 534
60309 0 0 0 1 324 0 1 324 1 324 0 1 324 0 0 0
60311 152 0 152 2 820 0 2 820 2 723 0 2 723 55 0 55
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60324 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0
60335 1 822 0 1 822 1 627 0 1 627 1 542 0 1 542 1 737 0 1 737
60414 30 022 0 30 022 50 0 50 308 0 308 30 280 0 30 280
60805 30 070 0 30 070 0 0 0 2 400 0 2 400 32 470 0 32 470
60806 47 508 0 47 508 777 0 777 180 0 180 46 911 0 46 911
60903 2 522 0 2 522 0 0 0 36 0 36 2 558 0 2 558
70601 406 824 0 406 824 10 0 10 109 932 0 109 932 516 746 0 516 746
70603 114 785 0 114 785 0 0 0 19 033 0 19 033 133 818 0 133 818
70615 0 0 0 0 0 0 1 529 0 1 529 1 529 0 1 529
70801 17 862 0 17 862 0 0 0 0 0 0 17 862 0 17 862
Итого по пассиву (баланс) 2 416 273 305 332 2 721 605 11 742 085 7 855 821 19 597 906 11 708 199 7 891 557 19 599 756 2 382 387 341 068 2 723 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 460 486 0 460 486 56 024 0 56 024 6 406 0 6 406 510 104 0 510 104
90902 131 024 0 131 024 18 908 0 18 908 2 313 0 2 313 147 619 0 147 619
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 659 450 0 659 450 192 854 0 192 854 3 542 0 3 542 848 762 0 848 762
91418 78 500 0 78 500 0 0 0 0 0 0 78 500 0 78 500
91704 4 682 0 4 682 0 0 0 0 0 0 4 682 0 4 682
91801 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
91802 22 375 0 22 375 0 0 0 0 0 0 22 375 0 22 375
91803 2 755 0 2 755 0 0 0 0 0 0 2 755 0 2 755
99998 849 217 0 849 217 316 099 0 316 099 304 938 0 304 938 860 378 0 860 378
Итого по активу (баланс) 2 208 511 0 2 208 511 583 885 0 583 885 317 199 0 317 199 2 475 197 0 2 475 197
Пассив
91003 0 0 0 855 0 855 855 0 855 0 0 0
91312 736 749 0 736 749 0 0 0 10 877 0 10 877 747 626 0 747 626
91315 61 258 0 61 258 0 0 0 3 367 0 3 367 64 625 0 64 625
91317 50 616 0 50 616 304 083 0 304 083 301 000 0 301 000 47 533 0 47 533
91508 594 0 594 0 0 0 0 0 0 594 0 594
99999 1 359 294 0 1 359 294 12 260 0 12 260 267 785 0 267 785 1 614 819 0 1 614 819
Итого по пассиву (баланс) 2 208 511 0 2 208 511 317 198 0 317 198 583 884 0 583 884 2 475 197 0 2 475 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 187 496 104 135 291 631 3 544 599 141 596 3 686 195 3 502 652 212 634 3 715 286 229 443 33 097 262 540
99996 290 855 0 290 855 3 691 686 0 3 691 686 3 719 968 0 3 719 968 262 573 0 262 573
Итого по активу (баланс) 478 351 104 135 582 486 7 236 285 141 596 7 377 881 7 222 620 212 634 7 435 254 492 016 33 097 525 113
Пассив
96901 104 899 185 956 290 855 205 382 3 514 585 3 719 967 133 465 3 558 220 3 691 685 32 982 229 591 262 573
99997 291 631 0 291 631 3 715 285 0 3 715 285 3 686 194 0 3 686 194 262 540 0 262 540
Итого по пассиву (баланс) 396 530 185 956 582 486 3 920 667 3 514 585 7 435 252 3 819 659 3 558 220 7 377 879 295 522 229 591 525 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?