Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 059	49 381	73 440	312 590	317 740	630 330	299 482	329 394	628 876	37 167	37 727	74 894
20209	0	0	0	274 624	81 539	356 163	274 624	81 539	356 163	0	0	0
30102	125 878	0	125 878	11 062 089	0	11 062 089	11 064 859	0	11 064 859	123 108	0	123 108
30110	9 991	88 271	98 262	10 145	2 237 978	2 248 123	9 529	2 103 811	2 113 340	10 607	222 438	233 045
30202	3 882	0	3 882	0	0	0	420	0	420	3 462	0	3 462
30221	0	0	0	0	125 914	125 914	0	125 914	125 914	0	0	0
30233	10	0	10	14 737	6 167	20 904	14 742	6 167	20 909	5	0	5
31902	0	0	0	1 225 771	0	1 225 771	1 100 771	0	1 100 771	125 000	0	125 000
31903	602 000	0	602 000	2 175 223	0	2 175 223	2 247 223	0	2 247 223	530 000	0	530 000
32002	0	0	0	3 211 000	0	3 211 000	3 211 000	0	3 211 000	0	0	0
32003	0	0	0	906 000	0	906 000	906 000	0	906 000	0	0	0
45103	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45116	943	0	943	943	0	943	1 886	0	1 886	0	0	0
45204	72 000	0	72 000	40 416	0	40 416	112 416	0	112 416	0	0	0
45205	20 500	0	20 500	510	0	510	2 000	0	2 000	19 010	0	19 010
45206	59 200	0	59 200	11 530	0	11 530	11 730	0	11 730	59 000	0	59 000
45207	85 403	0	85 403	0	0	0	11 216	0	11 216	74 187	0	74 187
45208	73 763	0	73 763	0	0	0	300	0	300	73 463	0	73 463
45216	9 720	0	9 720	829	0	829	1 922	0	1 922	8 627	0	8 627
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 853	0	13 853	0	0	0	150	0	150	13 703	0	13 703
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	2 663	0	2 663	294	0	294	442	0	442	2 515	0	2 515
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	19 780	0	19 780	0	0	0	275	0	275	19 505	0	19 505
45507	31 056	0	31 056	0	0	0	225	0	225	30 831	0	30 831
45523	520	0	520	108	0	108	8	0	8	620	0	620
45705	396	0	396	0	0	0	21	0	21	375	0	375
45706	919	0	919	0	0	0	54	0	54	865	0	865
45812	6 605	0	6 605	186	0	186	28	0	28	6 763	0	6 763
45815	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
45820	1 496	0	1 496	23	0	23	0	0	0	1 519	0	1 519
45912	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45915	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45920	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
46505	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	2 720 028	3 021 853	5 741 881	2 720 028	3 021 853	5 741 881	0	0	0
47423	15 000	0	15 000	35	0	35	1 035	0	1 035	14 000	0	14 000
47427	1 780	0	1 780	7 671	1	7 672	6 956	1	6 957	2 495	0	2 495
47443	557	0	557	268	0	268	268	0	268	557	0	557
47465	2 547	0	2 547	2 078	0	2 078	2 918	0	2 918	1 707	0	1 707
47502	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	467	0	467	644	0	644	670	0	670	441	0	441
60312	7 993	0	7 993	1 395	0	1 395	4 906	0	4 906	4 482	0	4 482
60314	0	210	210	0	79	79	0	72	72	0	217	217
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60336	1 362	0	1 362	127	0	127	19	0	19	1 470	0	1 470
60401	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
60804	74 301	0	74 301	0	0	0	0	0	0	74 301	0	74 301
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61008	734	0	734	67	0	67	82	0	82	719	0	719
61009	67	0	67	73	0	73	77	0	77	63	0	63
61702	1 644	0	1 644	0	0	0	38	0	38	1 606	0	1 606
70606	411 388	0	411 388	50 143	0	50 143	0	0	0	461 531	0	461 531
70608	198 029	0	198 029	20 960	0	20 960	0	0	0	218 989	0	218 989
70616	250	0	250	38	0	38	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 043 865	137 862	2 181 727	22 055 675	5 791 271	27 846 946	22 018 735	5 668 751	27 687 486	2 080 805	260 382	2 341 187
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30220	0	0	0	0	56 440	56 440	0	56 440	56 440	0	0	0
30222	0	0	0	0	124 781	124 781	0	124 781	124 781	0	0	0
30232	0	0	0	18 168	5 383	23 551	18 168	5 383	23 551	0	0	0
407	631 654	17 850	649 504	3 498 407	1 473 876	4 972 283	3 432 159	1 561 265	4 993 424	565 406	105 239	670 645
408.1	22 825	0	22 825	28 881	0	28 881	27 776	0	27 776	21 720	0	21 720
40807	1 156	6 286	7 442	263 472	64 061	327 533	264 177	61 848	326 025	1 861	4 073	5 934
40817	84 503	91 946	176 449	412 741	166 117	578 858	421 627	221 730	643 357	93 389	147 559	240 948
40820	28 387	2 970	31 357	733	139	872	523	192	715	28 177	3 023	31 200
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40909	0	0	0	1 212	471	1 683	1 212	471	1 683	0	0	0
40910	0	0	0	308	553	861	308	553	861	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	753	51	804	753	51	804	0	0	0
40913	0	0	0	40	150	190	40	150	190	0	0	0
42301	152	121	273	0	6	6	0	8	8	152	123	275
42305	6 632	0	6 632	1 397	0	1 397	1 023	0	1 023	6 258	0	6 258
42306	33 725	0	33 725	0	59	59	113	1 321	1 434	33 838	1 262	35 100
42309	1 403	0	1 403	44	0	44	91	0	91	1 450	0	1 450
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43805	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	1 050	0	1 050	2 100	0	2 100	1 050	0	1 050	0	0	0
45215	58 449	0	58 449	4 472	0	4 472	1 603	0	1 603	55 580	0	55 580
45217	10 654	0	10 654	7 272	0	7 272	4 447	0	4 447	7 829	0	7 829
45415	7 190	0	7 190	76	0	76	0	0	0	7 114	0	7 114
45417	2 226	0	2 226	2 263	0	2 263	295	0	295	258	0	258
45515	1 627	0	1 627	42	0	42	71	0	71	1 656	0	1 656
45524	1 591	0	1 591	460	0	460	13	0	13	1 144	0	1 144
45714	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45818	9 954	0	9 954	9	0	9	55	0	55	10 000	0	10 000
45918	753	0	753	385	0	385	0	0	0	368	0	368
47407	0	0	0	2 870 543	2 867 457	5 738 000	2 870 543	2 867 457	5 738 000	0	0	0
47411	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47416	2	0	2	732	0	732	730	0	730	0	0	0
47422	1 325	0	1 325	6 546	0	6 546	6 236	0	6 236	1 015	0	1 015
47425	11 369	0	11 369	6 695	0	6 695	3 839	0	3 839	8 513	0	8 513
47426	111	0	111	0	0	0	18	0	18	129	0	129
47441	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47444	185	0	185	160	0	160	135	0	135	160	0	160
47466	2 119	0	2 119	1 550	0	1 550	5 758	0	5 758	6 327	0	6 327
47501	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60301	1 165	0	1 165	2 061	0	2 061	2 105	0	2 105	1 209	0	1 209
60305	9 285	0	9 285	9 376	0	9 376	8 252	0	8 252	8 161	0	8 161
60309	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60311	50	0	50	1 199	0	1 199	1 193	0	1 193	44	0	44
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	10	0	10	130	0	130	125	0	125	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	1 416	0	1 416	1 557	0	1 557	1 367	0	1 367	1 226	0	1 226
60414	27 847	0	27 847	0	0	0	278	0	278	28 125	0	28 125
60805	10 116	0	10 116	0	0	0	2 210	0	2 210	12 326	0	12 326
60806	65 645	0	65 645	2 135	0	2 135	241	0	241	63 751	0	63 751
60903	2 108	0	2 108	0	0	0	49	0	49	2 157	0	2 157
70601	386 857	0	386 857	8	0	8	62 292	0	62 292	449 141	0	449 141
70603	201 209	0	201 209	0	0	0	22 400	0	22 400	223 609	0	223 609
Итого по пассиву (баланс)	2 062 533	119 194	2 181 727	7 168 244	4 759 559	11 927 803	7 185 598	4 901 665	12 087 263	2 079 887	261 300	2 341 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238 253	0	238 253	47 620	0	47 620	16 755	0	16 755	269 118	0	269 118
90902	158 411	0	158 411	24	0	24	19 429	0	19 429	139 006	0	139 006
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	380 229	0	380 229	15 222	0	15 222	2 032	0	2 032	393 419	0	393 419
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 357	0	22 357	0	0	0	1	0	1	22 356	0	22 356
91803	285	0	285	0	0	0	1	0	1	284	0	284
99998	621 663	0	621 663	179 947	0	179 947	156 680	0	156 680	644 930	0	644 930
Итого по активу (баланс)	1 425 930	0	1 425 930	262 813	0	262 813	214 898	0	214 898	1 473 845	0	1 473 845
Пассив
91312	463 905	0	463 905	8 283	0	8 283	8 125	0	8 125	463 747	0	463 747
91315	119 346	0	119 346	80 800	0	80 800	20 000	0	20 000	58 546	0	58 546
91317	37 800	0	37 800	67 598	0	67 598	151 823	0	151 823	122 025	0	122 025
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	804 267	0	804 267	58 218	0	58 218	82 866	0	82 866	828 915	0	828 915
Итого по пассиву (баланс)	1 425 930	0	1 425 930	214 899	0	214 899	262 814	0	262 814	1 473 845	0	1 473 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 392	880	19 272	1 104 351	119 097	1 223 448	1 122 743	116 603	1 239 346	0	3 374	3 374
99996	19 225	0	19 225	1 224 444	0	1 224 444	1 240 318	0	1 240 318	3 351	0	3 351
Итого по активу (баланс)	37 617	880	38 497	2 328 795	119 097	2 447 892	2 363 061	116 603	2 479 664	3 351	3 374	6 725
Пассив
96901	884	18 341	19 225	43 693	1 196 625	1 240 318	46 160	1 178 284	1 224 444	3 351	0	3 351
99997	19 272	0	19 272	1 239 346	0	1 239 346	1 223 448	0	1 223 448	3 374	0	3 374
Итого по пассиву (баланс)	20 156	18 341	38 497	1 283 039	1 196 625	2 479 664	1 269 608	1 178 284	2 447 892	6 725	0	6 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?