Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 992	48 836	74 828	1 603 671	1 633 873	3 237 544	1 605 538	1 627 511	3 233 049	24 125	55 198	79 323
20209	0	0	0	739 924	449 063	1 188 987	739 924	449 063	1 188 987	0	0	0
30102	42 880	0	42 880	12 324 771	0	12 324 771	12 321 400	0	12 321 400	46 251	0	46 251
30110	10 633	83 379	94 012	28 687	3 362 613	3 391 300	24 044	3 308 485	3 332 529	15 276	137 507	152 783
30114	0	406	406	0	17	17	0	163	163	0	260	260
30202	854	0	854	0	0	0	69	0	69	785	0	785
30204	1 300	0	1 300	112	0	112	0	0	0	1 412	0	1 412
30221	0	0	0	0	276 888	276 888	0	276 888	276 888	0	0	0
30233	0	0	0	33 433	5 087	38 520	33 433	5 087	38 520	0	0	0
31902	253 967	0	253 967	2 346 081	0	2 346 081	2 600 048	0	2 600 048	0	0	0
31903	0	0	0	990 181	0	990 181	673 381	0	673 381	316 800	0	316 800
32002	0	0	0	3 237 000	0	3 237 000	3 237 000	0	3 237 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45204	81 000	0	81 000	74 855	0	74 855	145 830	0	145 830	10 025	0	10 025
45205	15 203	0	15 203	559	0	559	1 200	0	1 200	14 562	0	14 562
45206	58 675	0	58 675	3 270	0	3 270	5 480	0	5 480	56 465	0	56 465
45207	144 004	0	144 004	22 181	0	22 181	6 067	0	6 067	160 118	0	160 118
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	333	0	333	5 667	0	5 667
45506	33 243	0	33 243	9 750	0	9 750	1 117	0	1 117	41 876	0	41 876
45507	39 448	0	39 448	0	0	0	619	0	619	38 829	0	38 829
45705	1 233	0	1 233	0	0	0	61	0	61	1 172	0	1 172
45812	4 684	0	4 684	129	0	129	0	0	0	4 813	0	4 813
45815	2 323	0	2 323	21	0	21	0	0	0	2 344	0	2 344
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45914	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45915	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
47408	0	0	0	2 837 469	3 617 946	6 455 415	2 837 469	3 617 946	6 455 415	0	0	0
47423	2 904	0	2 904	116	0	116	510	0	510	2 510	0	2 510
47427	314	0	314	7 179	15	7 194	6 871	15	6 886	622	0	622
47802	6 035	0	6 035	0	0	0	5 948	0	5 948	87	0	87
60302	952	0	952	0	0	0	60	0	60	892	0	892
60306	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	273	0	273	2 906	0	2 906	3 017	0	3 017	162	0	162
60312	14 280	0	14 280	6 982	0	6 982	14 035	0	14 035	7 227	0	7 227
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	173	0	173	746	0	746	107	0	107	812	0	812
60336	358	0	358	145	0	145	71	0	71	432	0	432
60401	39 523	0	39 523	11 921	0	11 921	169	0	169	51 275	0	51 275
60415	4 940	0	4 940	8 997	0	8 997	13 937	0	13 937	0	0	0
60901	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
61002	21	0	21	27	0	27	30	0	30	18	0	18
61008	601	0	601	182	0	182	256	0	256	527	0	527
61009	964	0	964	498	0	498	1 112	0	1 112	350	0	350
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	649	83	732	81	2	83	85	31	116	645	54	699
61702	2 066	0	2 066	0	0	0	355	0	355	1 711	0	1 711
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	455 219	0	455 219	55 998	0	55 998	33	0	33	511 184	0	511 184
70608	364 308	0	364 308	14 305	0	14 305	0	0	0	378 613	0	378 613
70611	674	0	674	60	0	60	0	0	0	734	0	734
70616	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	1 698 425	132 704	1 831 129	25 212 617	9 345 508	34 558 125	25 130 016	9 285 193	34 415 209	1 781 026	193 019	1 974 045
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	4 597	4 597	0	4 597	4 597	0	0	0
30222	0	0	0	0	275 455	275 455	0	275 455	275 455	0	0	0
30232	0	0	0	39 984	4 459	44 443	42 302	4 459	46 761	2 318	0	2 318
407	390 676	11 956	402 632	3 164 113	1 411 140	4 575 253	3 208 090	1 448 029	4 656 119	434 653	48 845	483 498
408.1	5 425	0	5 425	229 941	0	229 941	229 481	0	229 481	4 965	0	4 965
40807	418	3 702	4 120	295	729	1 024	263	4 743	5 006	386	7 716	8 102
40817	23 358	69 021	92 379	155 059	183 282	338 341	159 430	166 688	326 118	27 729	52 427	80 156
40820	3 348	2 493	5 841	938	279	1 217	1 090	3 644	4 734	3 500	5 858	9 358
40905	0	0	0	283	497	780	283	497	780	0	0	0
40909	0	0	0	332	399	731	332	399	731	0	0	0
40910	0	0	0	1	22	23	1	22	23	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	136	88	224	136	88	224	0	0	0
40913	0	0	0	81	175	256	81	175	256	0	0	0
42301	161	109	270	0	6	6	0	7	7	161	110	271
42305	1 527	0	1 527	0	0	0	7	0	7	1 534	0	1 534
42306	40 190	0	40 190	2 000	0	2 000	0	0	0	38 190	0	38 190
42309	2 084	0	2 084	200	0	200	187	0	187	2 071	0	2 071
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42609	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45215	25 318	0	25 318	9 565	0	9 565	7 789	0	7 789	23 542	0	23 542
45415	1 064	0	1 064	100	0	100	0	0	0	964	0	964
45515	2 620	0	2 620	1 554	0	1 554	1 888	0	1 888	2 954	0	2 954
45715	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
45818	4 931	0	4 931	0	0	0	41	0	41	4 972	0	4 972
45918	391	0	391	229	0	229	20	0	20	182	0	182
47407	0	0	0	3 496 757	2 956 804	6 453 561	3 496 757	2 956 804	6 453 561	0	0	0
47411	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47416	0	0	0	1 082	0	1 082	3 097	0	3 097	2 015	0	2 015
47422	1 536	0	1 536	606	0	606	404	0	404	1 334	0	1 334
47425	7 396	0	7 396	7 009	0	7 009	9 480	0	9 480	9 867	0	9 867
47804	6 018	0	6 018	5 949	0	5 949	0	0	0	69	0	69
60301	494	0	494	1 720	0	1 720	1 813	0	1 813	587	0	587
60305	8 929	0	8 929	9 905	0	9 905	9 067	0	9 067	8 091	0	8 091
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60311	855	0	855	1 753	0	1 753	1 364	0	1 364	466	0	466
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60324	333	0	333	334	0	334	73	0	73	72	0	72
60335	1 851	0	1 851	2 115	0	2 115	1 936	0	1 936	1 672	0	1 672
60414	24 081	0	24 081	58	0	58	249	0	249	24 272	0	24 272
60903	1 151	0	1 151	0	0	0	40	0	40	1 191	0	1 191
61304	510	0	510	270	0	270	30	0	30	270	0	270
62002	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70601	463 381	0	463 381	541	0	541	56 200	0	56 200	519 040	0	519 040
70603	377 183	0	377 183	0	0	0	16 421	0	16 421	393 604	0	393 604
70615	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 743 818	87 311	1 831 129	7 134 441	4 837 946	11 972 387	7 249 682	4 865 621	12 115 303	1 859 059	114 986	1 974 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 912	0	199 912	336	0	336	1 450	0	1 450	198 798	0	198 798
90902	104 837	0	104 837	375	0	375	2 581	0	2 581	102 631	0	102 631
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	654 694	0	654 694	15 927	0	15 927	7 697	0	7 697	662 924	0	662 924
91418	6 035	0	6 035	0	0	0	5 948	0	5 948	87	0	87
91604	1 212	0	1 212	162	0	162	910	0	910	464	0	464
91704	3 636	0	3 636	1 046	0	1 046	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	16 976	0	16 976	5 949	0	5 949	0	0	0	22 925	0	22 925
91803	204	0	204	107	0	107	1	0	1	310	0	310
99998	487 353	0	487 353	342 028	0	342 028	142 146	0	142 146	687 235	0	687 235
Итого по активу (баланс)	1 474 883	0	1 474 883	365 933	0	365 933	160 736	0	160 736	1 680 080	0	1 680 080
Пассив
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	413 728	0	413 728	36 237	0	36 237	132 416	0	132 416	509 907	0	509 907
91315	24 103	0	24 103	0	0	0	169	0	169	24 272	0	24 272
91317	21 822	0	21 822	105 866	0	105 866	209 400	0	209 400	125 356	0	125 356
91507	27 443	0	27 443	0	0	0	0	0	0	27 443	0	27 443
91508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	987 530	0	987 530	17 704	0	17 704	23 019	0	23 019	992 845	0	992 845
Итого по пассиву (баланс)	1 474 883	0	1 474 883	159 850	0	159 850	365 047	0	365 047	1 680 080	0	1 680 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 715	0	44 715	1 495 850	236 711	1 732 561	1 463 332	236 711	1 700 043	77 233	0	77 233
99996	44 875	0	44 875	1 734 853	0	1 734 853	1 702 505	0	1 702 505	77 223	0	77 223
Итого по активу (баланс)	89 590	0	89 590	3 230 703	236 711	3 467 414	3 165 837	236 711	3 402 548	154 456	0	154 456
Пассив
96901	0	44 875	44 875	181 181	1 521 324	1 702 505	181 181	1 553 672	1 734 853	0	77 223	77 223
99997	44 715	0	44 715	1 700 044	0	1 700 044	1 732 562	0	1 732 562	77 233	0	77 233
Итого по пассиву (баланс)	44 715	44 875	89 590	1 881 225	1 521 324	3 402 549	1 913 743	1 553 672	3 467 415	77 233	77 223	154 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?