• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 52 936 16 763 69 699 1 349 628 1 344 273 2 693 901 1 344 179 1 349 824 2 694 003 58 385 11 212 69 597
20209 0 0 0 648 500 481 639 1 130 139 648 500 481 639 1 130 139 0 0 0
30102 53 679 0 53 679 9 605 484 0 9 605 484 9 620 463 0 9 620 463 38 700 0 38 700
30110 9 229 46 072 55 301 25 206 2 280 282 2 305 488 25 274 2 259 046 2 284 320 9 161 67 308 76 469
30114 0 731 731 0 7 302 7 302 0 7 616 7 616 0 417 417
30202 3 715 0 3 715 0 0 0 2 869 0 2 869 846 0 846
30204 2 868 0 2 868 0 0 0 618 0 618 2 250 0 2 250
30221 0 0 0 0 177 560 177 560 0 177 560 177 560 0 0 0
30233 8 0 8 24 817 3 720 28 537 24 825 3 720 28 545 0 0 0
31902 0 0 0 2 022 920 0 2 022 920 2 022 920 0 2 022 920 0 0 0
31903 175 200 0 175 200 688 000 0 688 000 688 200 0 688 200 175 000 0 175 000
32002 0 0 0 2 970 000 0 2 970 000 2 970 000 0 2 970 000 0 0 0
32003 170 000 0 170 000 668 000 0 668 000 658 000 0 658 000 180 000 0 180 000
45203 0 0 0 3 050 0 3 050 3 050 0 3 050 0 0 0
45204 14 700 0 14 700 35 000 0 35 000 0 0 0 49 700 0 49 700
45205 16 750 0 16 750 846 0 846 12 550 0 12 550 5 046 0 5 046
45206 68 035 0 68 035 2 800 0 2 800 4 270 0 4 270 66 565 0 66 565
45207 159 295 0 159 295 2 000 0 2 000 2 146 0 2 146 159 149 0 159 149
45208 131 330 0 131 330 0 0 0 61 330 0 61 330 70 000 0 70 000
45407 6 667 0 6 667 0 0 0 334 0 334 6 333 0 6 333
45505 149 0 149 0 0 0 149 0 149 0 0 0
45506 9 655 0 9 655 15 000 0 15 000 1 260 0 1 260 23 395 0 23 395
45507 33 600 0 33 600 6 500 0 6 500 248 0 248 39 852 0 39 852
45705 1 356 0 1 356 0 0 0 61 0 61 1 295 0 1 295
45812 5 762 0 5 762 0 0 0 1 078 0 1 078 4 684 0 4 684
45815 2 830 0 2 830 183 0 183 500 0 500 2 513 0 2 513
45912 162 0 162 14 0 14 14 0 14 162 0 162
45915 229 0 229 58 0 58 51 0 51 236 0 236
47408 0 0 0 1 590 876 2 264 142 3 855 018 1 590 876 2 264 142 3 855 018 0 0 0
47423 2 479 0 2 479 1 100 0 1 100 756 0 756 2 823 0 2 823
47427 0 0 0 7 704 2 7 706 7 574 2 7 576 130 0 130
47802 6 066 0 6 066 0 0 0 16 0 16 6 050 0 6 050
60302 1 193 0 1 193 0 0 0 0 0 0 1 193 0 1 193
60306 0 0 0 55 0 55 0 0 0 55 0 55
60308 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
60310 150 0 150 666 0 666 625 0 625 191 0 191
60312 13 606 0 13 606 10 819 0 10 819 3 593 0 3 593 20 832 0 20 832
60323 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
60336 248 0 248 153 0 153 119 0 119 282 0 282
60401 39 523 0 39 523 0 0 0 0 0 0 39 523 0 39 523
60415 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
60901 1 960 0 1 960 46 0 46 0 0 0 2 006 0 2 006
60906 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0
61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61008 400 0 400 395 0 395 167 0 167 628 0 628
61009 514 0 514 196 0 196 228 0 228 482 0 482
61212 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61403 394 144 538 0 0 0 68 30 98 326 114 440
61702 2 066 0 2 066 0 0 0 0 0 0 2 066 0 2 066
62001 10 280 0 10 280 0 0 0 0 0 0 10 280 0 10 280
70606 358 941 0 358 941 48 209 0 48 209 1 0 1 407 149 0 407 149
70608 341 413 0 341 413 10 441 0 10 441 0 0 0 351 854 0 351 854
70611 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
Итого по активу (баланс) 1 698 209 63 710 1 761 919 19 738 821 6 558 920 26 297 741 19 697 113 6 543 579 26 240 692 1 739 917 79 051 1 818 968
Пассив
10207 303 823 0 303 823 0 0 0 0 0 0 303 823 0 303 823
10602 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
10701 36 427 0 36 427 0 0 0 0 0 0 36 427 0 36 427
10801 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30222 0 0 0 0 177 496 177 496 0 177 496 177 496 0 0 0
30232 1 420 0 1 420 30 572 3 299 33 871 29 177 3 299 32 476 25 0 25
407 459 336 4 051 463 387 2 364 219 1 349 054 3 713 273 2 324 651 1 376 583 3 701 234 419 768 31 580 451 348
408.1 3 478 0 3 478 20 641 0 20 641 21 084 0 21 084 3 921 0 3 921
40807 7 584 5 394 12 978 14 657 22 289 36 946 7 502 21 450 28 952 429 4 555 4 984
40817 21 255 55 441 76 696 157 111 147 716 304 827 163 955 149 351 313 306 28 099 57 076 85 175
40820 4 007 2 583 6 590 8 260 287 8 547 7 964 7 976 15 940 3 711 10 272 13 983
40905 0 0 0 223 442 665 223 442 665 0 0 0
40909 0 0 0 404 525 929 404 525 929 0 0 0
40910 0 0 0 284 68 352 284 68 352 0 0 0
40911 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40912 0 0 0 64 218 282 64 218 282 0 0 0
40913 0 0 0 2 378 380 2 378 380 0 0 0
42301 161 522 683 0 432 432 0 19 19 161 109 270
42305 1 515 0 1 515 0 0 0 6 0 6 1 521 0 1 521
42306 40 190 0 40 190 0 0 0 0 0 0 40 190 0 40 190
42309 2 318 0 2 318 262 0 262 78 0 78 2 134 0 2 134
42601 0 19 19 0 2 2 0 1 1 0 18 18
42609 32 0 32 12 0 12 0 0 0 20 0 20
45215 26 635 0 26 635 6 264 0 6 264 4 243 0 4 243 24 614 0 24 614
45415 1 264 0 1 264 100 0 100 0 0 0 1 164 0 1 164
45515 1 672 0 1 672 1 239 0 1 239 2 849 0 2 849 3 282 0 3 282
45715 68 0 68 3 0 3 0 0 0 65 0 65
45818 5 508 0 5 508 619 0 619 56 0 56 4 945 0 4 945
45918 391 0 391 0 0 0 0 0 0 391 0 391
47407 0 0 0 2 162 464 1 685 887 3 848 351 2 162 464 1 685 887 3 848 351 0 0 0
47411 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
47416 0 0 0 252 0 252 414 0 414 162 0 162
47422 2 100 0 2 100 1 323 0 1 323 1 139 0 1 139 1 916 0 1 916
47425 6 288 0 6 288 5 629 0 5 629 8 098 0 8 098 8 757 0 8 757
47804 6 032 0 6 032 3 0 3 0 0 0 6 029 0 6 029
60301 1 135 0 1 135 2 303 0 2 303 1 725 0 1 725 557 0 557
60305 7 928 0 7 928 9 580 0 9 580 11 165 0 11 165 9 513 0 9 513
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
60311 68 0 68 1 612 0 1 612 1 609 0 1 609 65 0 65
60313 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13
60322 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
60324 173 0 173 0 0 0 473 0 473 646 0 646
60335 1 869 0 1 869 2 269 0 2 269 2 393 0 2 393 1 993 0 1 993
60414 23 639 0 23 639 0 0 0 220 0 220 23 859 0 23 859
60903 1 071 0 1 071 0 0 0 40 0 40 1 111 0 1 111
61304 281 0 281 294 0 294 679 0 679 666 0 666
62002 1 028 0 1 028 0 0 0 0 0 0 1 028 0 1 028
70601 362 846 0 362 846 473 0 473 49 411 0 49 411 411 784 0 411 784
70603 355 125 0 355 125 0 0 0 10 215 0 10 215 365 340 0 365 340
70615 218 0 218 0 0 0 0 0 0 218 0 218
Итого по пассиву (баланс) 1 693 896 68 023 1 761 919 4 792 029 3 388 106 8 180 135 4 813 478 3 423 706 8 237 184 1 715 345 103 623 1 818 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 197 301 0 197 301 2 487 0 2 487 661 0 661 199 127 0 199 127
90902 105 577 0 105 577 2 479 0 2 479 224 0 224 107 832 0 107 832
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 686 782 0 686 782 5 133 0 5 133 10 140 0 10 140 681 775 0 681 775
91418 6 066 0 6 066 0 0 0 16 0 16 6 050 0 6 050
91604 1 215 0 1 215 248 0 248 239 0 239 1 224 0 1 224
91704 3 636 0 3 636 0 0 0 0 0 0 3 636 0 3 636
91801 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
91802 16 996 0 16 996 0 0 0 20 0 20 16 976 0 16 976
91803 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206
99998 573 082 0 573 082 202 301 0 202 301 148 317 0 148 317 627 066 0 627 066
Итого по активу (баланс) 1 590 885 0 1 590 885 212 648 0 212 648 159 617 0 159 617 1 643 916 0 1 643 916
Пассив
91312 484 520 0 484 520 76 121 0 76 121 105 847 0 105 847 514 246 0 514 246
91315 19 500 0 19 500 0 0 0 4 603 0 4 603 24 103 0 24 103
91316 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
91317 40 455 0 40 455 71 195 0 71 195 91 850 0 91 850 61 110 0 61 110
91507 27 370 0 27 370 0 0 0 0 0 0 27 370 0 27 370
91508 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
99999 1 017 803 0 1 017 803 11 225 0 11 225 10 272 0 10 272 1 016 850 0 1 016 850
Итого по пассиву (баланс) 1 590 885 0 1 590 885 159 541 0 159 541 212 572 0 212 572 1 643 916 0 1 643 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 13 445 25 190 38 635 246 404 210 021 456 425 259 849 209 480 469 329 0 25 731 25 731
99996 38 613 0 38 613 457 038 0 457 038 469 851 0 469 851 25 800 0 25 800
Итого по активу (баланс) 52 058 25 190 77 248 703 442 210 021 913 463 729 700 209 480 939 180 25 800 25 731 51 531
Пассив
96901 25 133 13 480 38 613 196 093 273 758 469 851 196 760 260 278 457 038 25 800 0 25 800
99997 38 635 0 38 635 469 329 0 469 329 456 425 0 456 425 25 731 0 25 731
Итого по пассиву (баланс) 63 768 13 480 77 248 665 422 273 758 939 180 653 185 260 278 913 463 51 531 0 51 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?