Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 543	31 195	75 738	874 461	1 117 416	1 991 877	887 508	1 127 844	2 015 352	31 496	20 767	52 263
20209	0	0	0	587 100	370 745	957 845	587 100	370 745	957 845	0	0	0
30102	99 463	0	99 463	12 311 788	0	12 311 788	12 356 512	0	12 356 512	54 739	0	54 739
30110	10 353	458 880	469 233	99 852	1 990 917	2 090 769	82 947	2 249 062	2 332 009	27 258	200 735	227 993
30114	0	68	68	0	560	560	0	9	9	0	619	619
30202	3 909	0	3 909	598	0	598	0	0	0	4 507	0	4 507
30204	2 219	0	2 219	1 292	0	1 292	0	0	0	3 511	0	3 511
30221	0	7 000	7 000	0	323 935	323 935	0	330 935	330 935	0	0	0
30233	0	0	0	21 252	7 270	28 522	21 252	7 270	28 522	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	4 364 570	0	4 364 570	4 864 570	0	4 864 570	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	2 062 000	0	2 062 000	2 302 000	0	2 302 000	0	0	0
31904	0	0	0	934 400	0	934 400	0	0	0	934 400	0	934 400
32002	75 000	0	75 000	1 013 000	0	1 013 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
32003	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
45204	7 172	0	7 172	0	0	0	7 172	0	7 172	0	0	0
45205	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	108 510	0	108 510	8 400	0	8 400	55 100	0	55 100	61 810	0	61 810
45207	100 200	0	100 200	30 150	0	30 150	29 438	0	29 438	100 912	0	100 912
45505	456	0	456	0	0	0	72	0	72	384	0	384
45506	24 550	0	24 550	6 600	0	6 600	5 150	0	5 150	26 000	0	26 000
45507	34 879	0	34 879	200	0	200	755	0	755	34 324	0	34 324
45705	1 332	0	1 332	0	0	0	42	0	42	1 290	0	1 290
45812	20 498	0	20 498	9 117	0	9 117	9 967	0	9 967	19 648	0	19 648
45815	3 182	0	3 182	22	0	22	28	0	28	3 176	0	3 176
45912	162	0	162	104	0	104	104	0	104	162	0	162
45915	236	0	236	7	0	7	14	0	14	229	0	229
47408	0	0	0	1 290 462	1 967 294	3 257 756	1 290 462	1 967 294	3 257 756	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	792	0	792	792	0	792	2 477	0	2 477
47427	67	2	69	8 218	92	8 310	7 851	82	7 933	434	12	446
47802	7 513	0	7 513	0	0	0	189	0	189	7 324	0	7 324
60302	597	0	597	0	0	0	225	0	225	372	0	372
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	115	0	115	742	0	742	744	0	744	113	0	113
60312	4 011	0	4 011	3 780	0	3 780	5 348	0	5 348	2 443	0	2 443
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	823	0	823	198	0	198	80	0	80	941	0	941
60401	40 070	0	40 070	477	0	477	2 354	0	2 354	38 193	0	38 193
60415	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60901	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	430	0	430	192	0	192	195	0	195	427	0	427
61009	290	0	290	213	0	213	213	0	213	290	0	290
61209	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
61212	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	634	38	672	147	0	147	116	19	135	665	19	684
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
62001	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
70606	347 920	0	347 920	41 801	0	41 801	484	0	484	389 237	0	389 237
70608	182 060	0	182 060	26 927	0	26 927	0	0	0	208 987	0	208 987
70611	2 073	0	2 073	239	0	239	0	0	0	2 312	0	2 312
70616	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 879 992	497 183	2 377 175	23 923 089	5 778 229	29 701 318	23 829 472	6 053 260	29 882 732	1 973 609	222 152	2 195 761
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	1 233	0	1 233	1 769	0	1 769	1 012	0	1 012	476	0	476
30222	0	0	0	0	323 092	323 092	0	323 092	323 092	0	0	0
30232	337	0	337	30 338	7 133	37 471	30 003	7 133	37 136	2	0	2
407	834 361	362 716	1 197 077	3 455 644	1 128 563	4 584 207	3 260 009	892 018	4 152 027	638 726	126 171	764 897
408.1	7 320	4 375	11 695	34 048	8 859	42 907	31 996	8 804	40 800	5 268	4 320	9 588
40807	314	3 878	4 192	1 849	1 994	3 843	1 855	116	1 971	320	2 000	2 320
40817	39 587	116 495	156 082	222 467	376 295	598 762	204 348	424 421	628 769	21 468	164 621	186 089
40820	5 976	7 281	13 257	2 237	305 251	307 488	2 110	305 158	307 268	5 849	7 188	13 037
40905	0	0	0	286	164	450	286	164	450	0	0	0
40909	0	0	0	342	9	351	342	9	351	0	0	0
40910	0	0	0	14	26	40	14	26	40	0	0	0
40911	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40913	0	0	0	25	57	82	25	57	82	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500
42301	161	1 843	2 004	0	77	77	1	64	65	162	1 830	1 992
42305	1 400	4 667	6 067	1 400	226	1 626	0	169	169	0	4 610	4 610
42306	11 390	0	11 390	0	0	0	0	0	0	11 390	0	11 390
42309	2 116	0	2 116	114	0	114	187	0	187	2 189	0	2 189
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42605	320	0	320	0	0	0	2	0	2	322	0	322
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	9 342	0	9 342	7 550	0	7 550	4 473	0	4 473	6 265	0	6 265
45515	1 644	0	1 644	55	0	55	0	0	0	1 589	0	1 589
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	20 050	0	20 050	362	0	362	23	0	23	19 711	0	19 711
45918	391	0	391	2	0	2	2	0	2	391	0	391
47407	0	0	0	1 647 760	1 605 828	3 253 588	1 647 760	1 605 828	3 253 588	0	0	0
47411	0	0	0	79	1	80	79	1	80	0	0	0
47416	0	0	0	286 979	178 958	465 937	287 641	183 772	471 413	662	4 814	5 476
47422	1 532	0	1 532	402	0	402	493	0	493	1 623	0	1 623
47425	7 703	0	7 703	6 428	0	6 428	8 664	0	8 664	9 939	0	9 939
47426	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
47804	6 358	0	6 358	22	0	22	0	0	0	6 336	0	6 336
60301	740	0	740	2 325	0	2 325	2 078	0	2 078	493	0	493
60305	7 515	0	7 515	10 742	0	10 742	12 395	0	12 395	9 168	0	9 168
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60311	57	0	57	1 099	0	1 099	1 114	0	1 114	72	0	72
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	1 490	0	1 490	2 141	0	2 141	3 420	0	3 420	2 769	0	2 769
60414	24 014	0	24 014	2 354	0	2 354	247	0	247	21 907	0	21 907
60903	675	0	675	0	0	0	39	0	39	714	0	714
61304	292	0	292	301	0	301	726	0	726	717	0	717
70601	353 472	0	353 472	361	0	361	40 015	0	40 015	393 126	0	393 126
70603	184 735	0	184 735	0	0	0	26 718	0	26 718	211 453	0	211 453
Итого по пассиву (баланс)	1 875 891	501 284	2 377 175	5 720 858	3 936 546	9 657 404	5 725 146	3 750 844	9 475 990	1 880 179	315 582	2 195 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 759	0	242 759	593	0	593	3 508	0	3 508	239 844	0	239 844
90902	254 684	0	254 684	60 127	0	60 127	13 208	0	13 208	301 603	0	301 603
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	378 882	0	378 882	47 604	0	47 604	34 157	0	34 157	392 329	0	392 329
91418	7 513	0	7 513	0	0	0	189	0	189	7 324	0	7 324
91604	3 604	0	3 604	96	0	96	156	0	156	3 544	0	3 544
91704	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	452	0	452	0	0	0	1	0	1	451	0	451
99998	616 387	0	616 387	146 721	0	146 721	135 001	0	135 001	628 107	0	628 107
Итого по активу (баланс)	1 538 247	0	1 538 247	255 141	0	255 141	186 220	0	186 220	1 607 168	0	1 607 168
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91004	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91312	521 349	0	521 349	63 741	0	63 741	28 677	0	28 677	486 285	0	486 285
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	49	0	49	42	0	42	0	0	0	7	0	7
91317	28 388	0	28 388	65 353	0	65 353	116 155	0	116 155	79 190	0	79 190
91507	31 094	0	31 094	3 724	0	3 724	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	507	0	507	252	0	252	0	0	0	255	0	255
99999	921 860	0	921 860	48 696	0	48 696	105 897	0	105 897	979 061	0	979 061
Итого по пассиву (баланс)	1 538 247	0	1 538 247	183 698	0	183 698	252 619	0	252 619	1 607 168	0	1 607 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 826	3 826	92 370	537 767	630 137	92 370	446 052	538 422	0	95 541	95 541
99996	3 831	0	3 831	628 930	0	628 930	537 130	0	537 130	95 631	0	95 631
Итого по активу (баланс)	3 831	3 826	7 657	721 300	537 767	1 259 067	629 500	446 052	1 075 552	95 631	95 541	191 172
Пассив
96901	3 831	0	3 831	351 372	185 758	537 130	443 172	185 758	628 930	95 631	0	95 631
99997	3 826	0	3 826	538 423	0	538 423	630 138	0	630 138	95 541	0	95 541
Итого по пассиву (баланс)	7 657	0	7 657	889 795	185 758	1 075 553	1 073 310	185 758	1 259 068	191 172	0	191 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?