Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 660	81 694	130 354	487 923	548 363	1 036 286	486 228	541 047	1 027 275	50 355	89 010	139 365
20209	0	0	0	218 525	181 297	399 822	218 525	181 297	399 822	0	0	0
30102	70 482	0	70 482	8 397 026	0	8 397 026	8 439 790	0	8 439 790	27 718	0	27 718
30110	10 559	48 019	58 578	96 071	1 365 701	1 461 772	98 066	1 374 920	1 472 986	8 564	38 800	47 364
30114	0	61	61	0	1 802	1 802	0	1 801	1 801	0	62	62
30202	3 091	0	3 091	0	0	0	21	0	21	3 070	0	3 070
30204	1 323	0	1 323	224	0	224	0	0	0	1 547	0	1 547
30221	0	0	0	0	60 288	60 288	0	60 288	60 288	0	0	0
30233	0	0	0	16 967	5 278	22 245	16 967	5 278	22 245	0	0	0
31902	161 610	0	161 610	2 133 910	0	2 133 910	2 295 520	0	2 295 520	0	0	0
31903	135 790	0	135 790	1 334 820	0	1 334 820	1 073 610	0	1 073 610	397 000	0	397 000
32002	25 000	0	25 000	1 524 000	0	1 524 000	1 549 000	0	1 549 000	0	0	0
32003	0	0	0	379 000	0	379 000	359 000	0	359 000	20 000	0	20 000
45107	22 675	0	22 675	0	0	0	1 430	0	1 430	21 245	0	21 245
45205	11 350	0	11 350	3 400	0	3 400	2 400	0	2 400	12 350	0	12 350
45206	80 200	0	80 200	3 692	0	3 692	16 650	0	16 650	67 242	0	67 242
45207	94 213	0	94 213	2 000	0	2 000	944	0	944	95 269	0	95 269
45208	26 833	0	26 833	0	0	0	583	0	583	26 250	0	26 250
45505	318	0	318	0	0	0	37	0	37	281	0	281
45506	73 284	0	73 284	400	0	400	9 435	0	9 435	64 249	0	64 249
45507	7 656	0	7 656	0	0	0	498	0	498	7 158	0	7 158
45705	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	22 098	0	22 098	2 388	0	2 388	2 738	0	2 738	21 748	0	21 748
45815	10 708	0	10 708	420	0	420	70	0	70	11 058	0	11 058
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	240	0	240	14	0	14	12	0	12	242	0	242
46506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 157 710	1 418 180	2 575 890	1 157 710	1 418 180	2 575 890	0	0	0
47423	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47427	22	1	23	6 920	11	6 931	6 836	12	6 848	106	0	106
47802	8 672	0	8 672	0	0	0	216	0	216	8 456	0	8 456
60302	764	0	764	0	0	0	314	0	314	450	0	450
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	180	0	180	1 322	0	1 322	1 188	0	1 188	314	0	314
60312	4 480	0	4 480	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	4 480	0	4 480
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
60336	365	0	365	88	0	88	156	0	156	297	0	297
60401	36 810	0	36 810	0	0	0	0	0	0	36 810	0	36 810
60415	433	0	433	596	0	596	91	0	91	938	0	938
60901	1 051	0	1 051	387	0	387	0	0	0	1 438	0	1 438
60906	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	448	0	448	107	0	107	113	0	113	442	0	442
61009	290	0	290	641	0	641	106	0	106	825	0	825
61212	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	529	194	723	74	0	74	90	26	116	513	168	681
61702	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
70606	149 754	0	149 754	31 379	0	31 379	2	0	2	181 131	0	181 131
70608	75 040	0	75 040	13 012	0	13 012	0	0	0	88 052	0	88 052
70611	1 849	0	1 849	370	0	370	0	0	0	2 219	0	2 219
Итого по активу (баланс)	1 090 679	129 969	1 220 648	15 825 115	3 580 927	19 406 042	15 749 461	3 582 856	19 332 317	1 166 333	128 040	1 294 373
Пассив
10207	303 823	0	303 823	80 761	0	80 761	80 761	0	80 761	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30220	0	0	0	0	3 640	3 640	0	3 640	3 640	0	0	0
30222	0	0	0	0	59 857	59 857	0	59 857	59 857	0	0	0
30232	52	6	58	21 548	6 125	27 673	22 120	6 130	28 250	624	11	635
407	392 488	25 188	417 676	2 657 391	963 720	3 621 111	2 669 792	951 301	3 621 093	404 889	12 769	417 658
408.1	6 016	2 203	8 219	12 865	3 636	16 501	12 525	3 795	16 320	5 676	2 362	8 038
408.2	40 263	67 998	108 261	161 153	101 370	262 523	180 233	119 421	299 654	59 343	86 049	145 392
40905	0	0	0	75	397	472	75	397	472	0	0	0
40909	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40910	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40911	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40912	0	0	0	415	185	600	415	185	600	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 209	1 292	83	1 209	1 292	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	161	1 362	1 523	0	40	40	0	137	137	161	1 459	1 620
42306	5 820	0	5 820	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 820	0	5 820
42309	1 598	0	1 598	132	0	132	154	0	154	1 620	0	1 620
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42609	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
45115	4 762	0	4 762	301	0	301	0	0	0	4 461	0	4 461
45215	9 799	0	9 799	2 243	0	2 243	591	0	591	8 147	0	8 147
45515	1 652	0	1 652	53	0	53	115	0	115	1 714	0	1 714
45715	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	29 629	0	29 629	864	0	864	505	0	505	29 270	0	29 270
45918	394	0	394	2	0	2	3	0	3	395	0	395
47407	0	0	0	1 312 277	1 262 205	2 574 482	1 312 277	1 262 205	2 574 482	0	0	0
47411	4	0	4	33	0	33	34	0	34	5	0	5
47416	23	0	23	5 244	5 361	10 605	5 221	5 361	10 582	0	0	0
47422	1 286	0	1 286	373	0	373	387	0	387	1 300	0	1 300
47425	4 958	0	4 958	1 186	0	1 186	720	0	720	4 492	0	4 492
47426	75	0	75	90	0	90	15	0	15	0	0	0
47804	6 490	0	6 490	24	0	24	0	0	0	6 466	0	6 466
60301	352	0	352	1 945	0	1 945	1 948	0	1 948	355	0	355
60305	8 762	0	8 762	10 581	0	10 581	11 399	0	11 399	9 580	0	9 580
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	74	0	74	887	0	887	881	0	881	68	0	68
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	290	0	290	300	0	300	10	0	10
60324	216	0	216	0	0	0	11	0	11	227	0	227
60335	2 663	0	2 663	2 980	0	2 980	2 457	0	2 457	2 140	0	2 140
60414	23 017	0	23 017	0	0	0	235	0	235	23 252	0	23 252
60903	448	0	448	0	0	0	33	0	33	481	0	481
61304	274	0	274	281	0	281	742	0	742	735	0	735
70601	152 119	0	152 119	261	0	261	27 221	0	27 221	179 079	0	179 079
70603	75 283	0	75 283	0	0	0	14 895	0	14 895	90 178	0	90 178
70615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 123 866	96 782	1 220 648	4 285 959	2 407 832	6 693 791	4 353 789	2 413 727	6 767 516	1 191 696	102 677	1 294 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 761	0	199 761	875	0	875	497	0	497	200 139	0	200 139
90902	45 707	0	45 707	79 226	0	79 226	14	0	14	124 919	0	124 919
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	501 576	0	501 576	0	0	0	63 869	0	63 869	437 707	0	437 707
91418	8 672	0	8 672	0	0	0	215	0	215	8 457	0	8 457
91604	6 273	0	6 273	158	0	158	103	0	103	6 328	0	6 328
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	478	0	478	0	0	0	3	0	3	475	0	475
99998	761 610	0	761 610	16 517	0	16 517	50 491	0	50 491	727 636	0	727 636
Итого по активу (баланс)	1 558 046	0	1 558 046	96 776	0	96 776	115 192	0	115 192	1 539 630	0	1 539 630
Пассив
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	675 800	0	675 800	17 321	0	17 321	0	0	0	658 479	0	658 479
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	319	0	319	50	0	50	0	0	0	269	0	269
91317	18 050	0	18 050	19 880	0	19 880	12 338	0	12 338	10 508	0	10 508
91507	26 898	0	26 898	13 036	0	13 036	3 724	0	3 724	17 586	0	17 586
91508	5 543	0	5 543	0	0	0	251	0	251	5 794	0	5 794
99999	796 436	0	796 436	64 646	0	64 646	80 204	0	80 204	811 994	0	811 994
Итого по пассиву (баланс)	1 558 046	0	1 558 046	115 136	0	115 136	96 720	0	96 720	1 539 630	0	1 539 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 183	0	33 183	512 780	39 064	551 844	522 690	39 064	561 754	23 273	0	23 273
99996	33 014	0	33 014	552 157	0	552 157	561 967	0	561 967	23 204	0	23 204
Итого по активу (баланс)	66 197	0	66 197	1 064 937	39 064	1 104 001	1 084 657	39 064	1 123 721	46 477	0	46 477
Пассив
96901	0	33 014	33 014	5 289	556 678	561 967	5 289	546 868	552 157	0	23 204	23 204
99997	33 183	0	33 183	561 754	0	561 754	551 844	0	551 844	23 273	0	23 273
Итого по пассиву (баланс)	33 183	33 014	66 197	567 043	556 678	1 123 721	557 133	546 868	1 104 001	23 273	23 204	46 477

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?