• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 40 014 46 843 86 857 461 533 471 085 932 618 448 026 442 414 890 440 53 521 75 514 129 035
20209 0 0 0 222 700 149 602 372 302 222 700 149 602 372 302 0 0 0
30102 60 240 0 60 240 7 933 939 0 7 933 939 7 879 251 0 7 879 251 114 928 0 114 928
30110 7 765 71 040 78 805 12 586 1 874 744 1 887 330 12 832 1 898 710 1 911 542 7 519 47 074 54 593
30114 0 65 65 0 78 78 0 81 81 0 62 62
30202 3 270 0 3 270 385 0 385 0 0 0 3 655 0 3 655
30204 1 435 0 1 435 0 0 0 2 0 2 1 433 0 1 433
30221 0 0 0 0 118 474 118 474 0 118 474 118 474 0 0 0
30233 0 0 0 18 529 2 291 20 820 18 529 2 291 20 820 0 0 0
31902 75 000 0 75 000 1 071 000 0 1 071 000 1 146 000 0 1 146 000 0 0 0
31903 150 000 0 150 000 619 710 0 619 710 668 710 0 668 710 101 000 0 101 000
31904 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32002 100 000 0 100 000 2 118 000 0 2 118 000 2 218 000 0 2 218 000 0 0 0
32003 0 0 0 601 000 0 601 000 471 000 0 471 000 130 000 0 130 000
45107 27 095 0 27 095 0 0 0 1 430 0 1 430 25 665 0 25 665
45204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45205 35 400 0 35 400 1 800 0 1 800 31 300 0 31 300 5 900 0 5 900
45206 67 500 0 67 500 15 400 0 15 400 22 760 0 22 760 60 140 0 60 140
45207 99 532 0 99 532 5 250 0 5 250 12 506 0 12 506 92 276 0 92 276
45208 28 583 0 28 583 0 0 0 583 0 583 28 000 0 28 000
45504 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
45505 14 0 14 130 0 130 15 0 15 129 0 129
45506 98 249 0 98 249 2 300 0 2 300 7 762 0 7 762 92 787 0 92 787
45507 9 048 0 9 048 0 0 0 802 0 802 8 246 0 8 246
45812 12 348 0 12 348 23 993 0 23 993 350 0 350 35 991 0 35 991
45815 9 844 0 9 844 366 0 366 0 0 0 10 210 0 10 210
45912 434 0 434 0 0 0 272 0 272 162 0 162
45915 255 0 255 41 0 41 60 0 60 236 0 236
46501 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
46502 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
47408 0 0 0 1 667 643 1 903 211 3 570 854 1 667 643 1 903 211 3 570 854 0 0 0
47423 5 0 5 963 18 623 19 586 853 18 623 19 476 115 0 115
47427 268 2 270 6 970 6 6 976 7 159 8 7 167 79 0 79
47802 10 087 0 10 087 0 0 0 912 0 912 9 175 0 9 175
60302 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
60306 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
60308 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
60310 400 0 400 418 0 418 524 0 524 294 0 294
60312 3 403 0 3 403 3 146 0 3 146 4 503 0 4 503 2 046 0 2 046
60323 154 0 154 0 0 0 9 0 9 145 0 145
60336 117 0 117 98 0 98 98 0 98 117 0 117
60401 36 060 0 36 060 276 0 276 440 0 440 35 896 0 35 896
60415 520 0 520 400 0 400 0 0 0 920 0 920
60901 1 051 0 1 051 0 0 0 0 0 0 1 051 0 1 051
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 326 0 326 126 0 126 127 0 127 325 0 325
61009 211 0 211 232 0 232 101 0 101 342 0 342
61209 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0
61212 0 0 0 912 0 912 912 0 912 0 0 0
61403 734 272 1 006 55 0 55 105 26 131 684 246 930
61702 1 600 0 1 600 492 0 492 0 0 0 2 092 0 2 092
70606 54 598 0 54 598 33 448 0 33 448 33 0 33 88 013 0 88 013
70608 27 244 0 27 244 14 672 0 14 672 0 0 0 41 916 0 41 916
70706 467 027 0 467 027 0 0 0 467 027 0 467 027 0 0 0
70708 387 167 0 387 167 0 0 0 387 167 0 387 167 0 0 0
70802 0 0 0 854 194 0 854 194 854 194 0 854 194 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 830 643 118 222 1 948 865 15 844 578 4 538 114 20 382 692 16 716 607 4 533 440 21 250 047 958 614 122 896 1 081 510
Пассив
10207 303 823 0 303 823 28 605 0 28 605 28 605 0 28 605 303 823 0 303 823
10602 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
10701 70 685 0 70 685 34 258 0 34 258 0 0 0 36 427 0 36 427
10801 3 876 0 3 876 0 0 0 0 0 0 3 876 0 3 876
30126 374 0 374 524 0 524 179 0 179 29 0 29
30222 0 0 0 0 118 474 118 474 0 118 474 118 474 0 0 0
30232 837 0 837 25 549 2 464 28 013 24 785 2 464 27 249 73 0 73
407 397 623 55 065 452 688 3 069 760 1 473 040 4 542 800 3 027 432 1 461 056 4 488 488 355 295 43 081 398 376
408.1 6 003 457 6 460 57 126 40 830 97 956 56 885 40 377 97 262 5 762 4 5 766
408.2 29 931 59 085 89 016 142 490 52 954 195 444 142 444 46 282 188 726 29 885 52 413 82 298
40905 0 0 0 2 75 77 2 75 77 0 0 0
40909 0 0 0 28 343 371 28 343 371 0 0 0
40911 0 0 0 1 995 0 1 995 1 995 0 1 995 0 0 0
40912 0 0 0 23 406 429 23 406 429 0 0 0
40913 0 0 0 0 54 54 0 54 54 0 0 0
42105 8 900 0 8 900 4 900 0 4 900 0 0 0 4 000 0 4 000
42301 162 1 337 1 499 0 83 83 0 67 67 162 1 321 1 483
42306 5 320 0 5 320 0 0 0 0 0 0 5 320 0 5 320
42309 1 508 0 1 508 48 0 48 208 0 208 1 668 0 1 668
42601 0 15 15 0 2 2 0 1 1 0 14 14
42609 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
45115 5 690 0 5 690 300 0 300 0 0 0 5 390 0 5 390
45215 21 558 0 21 558 14 428 0 14 428 1 725 0 1 725 8 855 0 8 855
45515 1 673 0 1 673 223 0 223 65 0 65 1 515 0 1 515
45818 19 827 0 19 827 350 0 350 10 828 0 10 828 30 305 0 30 305
45918 416 0 416 29 0 29 4 0 4 391 0 391
47407 0 0 0 1 853 623 1 710 972 3 564 595 1 853 623 1 710 972 3 564 595 0 0 0
47411 3 0 3 32 0 32 32 0 32 3 0 3
47416 0 0 0 8 174 39 937 48 111 9 174 39 937 49 111 1 000 0 1 000
47422 1 185 0 1 185 331 12 930 13 261 276 12 930 13 206 1 130 0 1 130
47425 1 039 0 1 039 1 815 0 1 815 2 603 0 2 603 1 827 0 1 827
47426 88 0 88 44 0 44 26 0 26 70 0 70
47804 7 054 0 7 054 554 0 554 0 0 0 6 500 0 6 500
60301 492 0 492 1 664 0 1 664 1 856 0 1 856 684 0 684
60305 8 432 0 8 432 9 594 0 9 594 11 216 0 11 216 10 054 0 10 054
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 646 0 646 646 0 646 0 0 0
60311 69 0 69 1 116 0 1 116 1 129 0 1 129 82 0 82
60313 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10
60322 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
60324 149 0 149 9 0 9 0 0 0 140 0 140
60335 1 493 0 1 493 2 639 0 2 639 4 183 0 4 183 3 037 0 3 037
60414 22 429 0 22 429 424 0 424 563 0 563 22 568 0 22 568
60903 351 0 351 0 0 0 32 0 32 383 0 383
61304 256 0 256 265 0 265 723 0 723 714 0 714
70601 59 707 0 59 707 606 0 606 37 928 0 37 928 97 029 0 97 029
70603 25 472 0 25 472 0 0 0 14 172 0 14 172 39 644 0 39 644
70701 433 056 0 433 056 433 056 0 433 056 0 0 0 0 0 0
70703 385 956 0 385 956 385 956 0 385 956 0 0 0 0 0 0
70715 432 0 432 924 0 924 492 0 492 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 832 896 115 969 1 948 865 6 082 402 3 452 574 9 534 976 5 234 173 3 433 448 8 667 621 984 667 96 843 1 081 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 190 742 0 190 742 1 381 0 1 381 707 0 707 191 416 0 191 416
90902 56 212 0 56 212 3 976 0 3 976 310 0 310 59 878 0 59 878
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 490 375 0 490 375 36 489 0 36 489 17 593 0 17 593 509 271 0 509 271
91418 10 087 0 10 087 0 0 0 911 0 911 9 176 0 9 176
91604 6 144 0 6 144 885 0 885 716 0 716 6 313 0 6 313
91704 3 837 0 3 837 0 0 0 0 0 0 3 837 0 3 837
91801 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
91802 30 108 0 30 108 0 0 0 0 0 0 30 108 0 30 108
91803 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
99998 836 623 0 836 623 61 591 0 61 591 74 961 0 74 961 823 253 0 823 253
Итого по активу (баланс) 1 624 610 0 1 624 610 104 342 0 104 342 95 198 0 95 198 1 633 754 0 1 633 754
Пассив
91003 0 0 0 383 0 383 383 0 383 0 0 0
91312 733 454 0 733 454 5 683 0 5 683 14 611 0 14 611 742 382 0 742 382
91315 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0 0 0 0
91316 112 0 112 30 0 30 0 0 0 82 0 82
91317 38 100 0 38 100 37 951 0 37 951 46 561 0 46 561 46 710 0 46 710
91507 57 800 0 57 800 29 264 0 29 264 0 0 0 28 536 0 28 536
91508 5 507 0 5 507 0 0 0 36 0 36 5 543 0 5 543
99999 787 987 0 787 987 20 043 0 20 043 42 557 0 42 557 810 501 0 810 501
Итого по пассиву (баланс) 1 624 610 0 1 624 610 95 004 0 95 004 104 148 0 104 148 1 633 754 0 1 633 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 495 663 116 724 612 387 472 475 116 724 589 199 23 188 0 23 188
99996 0 0 0 613 877 0 613 877 590 482 0 590 482 23 395 0 23 395
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 109 540 116 724 1 226 264 1 062 957 116 724 1 179 681 46 583 0 46 583
Пассив
96901 0 0 0 115 873 474 609 590 482 115 873 498 004 613 877 0 23 395 23 395
99997 0 0 0 589 199 0 589 199 612 387 0 612 387 23 188 0 23 188
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 705 072 474 609 1 179 681 728 260 498 004 1 226 264 23 188 23 395 46 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?