• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 37 025 73 291 110 316 314 039 254 582 568 621 309 861 243 053 552 914 41 203 84 820 126 023
20209 0 0 0 194 260 107 902 302 162 194 260 107 902 302 162 0 0 0
30102 83 557 0 83 557 6 917 779 0 6 917 779 6 960 337 0 6 960 337 40 999 0 40 999
30110 6 080 48 333 54 413 5 482 1 250 747 1 256 229 6 474 1 242 786 1 249 260 5 088 56 294 61 382
30114 0 7 7 0 4 475 4 475 0 4 476 4 476 0 6 6
30202 2 869 0 2 869 0 0 0 24 0 24 2 845 0 2 845
30204 1 359 0 1 359 82 0 82 0 0 0 1 441 0 1 441
30233 0 0 0 12 999 11 071 24 070 12 999 11 071 24 070 0 0 0
31902 0 0 0 3 682 340 0 3 682 340 3 558 890 0 3 558 890 123 450 0 123 450
31903 0 0 0 762 020 0 762 020 762 020 0 762 020 0 0 0
32002 0 0 0 198 000 0 198 000 118 000 0 118 000 80 000 0 80 000
32003 150 000 0 150 000 192 000 0 192 000 342 000 0 342 000 0 0 0
45107 32 902 0 32 902 0 0 0 1 124 0 1 124 31 778 0 31 778
45205 37 644 0 37 644 788 0 788 10 000 0 10 000 28 432 0 28 432
45206 191 503 0 191 503 9 000 0 9 000 67 915 0 67 915 132 588 0 132 588
45207 27 004 0 27 004 13 392 0 13 392 3 104 0 3 104 37 292 0 37 292
45208 32 667 0 32 667 0 0 0 584 0 584 32 083 0 32 083
45505 637 0 637 0 0 0 369 0 369 268 0 268
45506 128 940 0 128 940 300 0 300 21 928 0 21 928 107 312 0 107 312
45507 16 503 0 16 503 0 0 0 1 160 0 1 160 15 343 0 15 343
45812 25 185 0 25 185 300 0 300 350 0 350 25 135 0 25 135
45814 636 0 636 0 0 0 0 0 0 636 0 636
45815 9 193 0 9 193 553 0 553 897 0 897 8 849 0 8 849
45912 162 0 162 0 0 0 0 0 0 162 0 162
45915 1 279 0 1 279 126 0 126 99 0 99 1 306 0 1 306
47105 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 843 009 924 147 1 767 156 843 009 924 147 1 767 156 0 0 0
47423 162 0 162 167 71 938 72 105 77 71 938 72 015 252 0 252
47427 142 2 144 7 930 2 7 932 8 020 4 8 024 52 0 52
47802 31 849 0 31 849 0 0 0 961 0 961 30 888 0 30 888
60302 2 595 0 2 595 0 0 0 0 0 0 2 595 0 2 595
60306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
60308 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
60310 787 0 787 423 0 423 747 0 747 463 0 463
60312 4 970 0 4 970 2 848 0 2 848 4 755 0 4 755 3 063 0 3 063
60323 472 0 472 8 0 8 8 0 8 472 0 472
60336 1 117 0 1 117 107 0 107 112 0 112 1 112 0 1 112
60401 37 141 0 37 141 0 0 0 0 0 0 37 141 0 37 141
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 334 0 334 109 0 109 110 0 110 333 0 333
61009 213 0 213 56 0 56 56 0 56 213 0 213
61212 0 0 0 961 0 961 961 0 961 0 0 0
61403 678 194 872 173 0 173 134 31 165 717 163 880
61702 1 666 0 1 666 0 0 0 203 0 203 1 463 0 1 463
70606 279 576 0 279 576 39 765 0 39 765 3 0 3 319 338 0 319 338
70608 270 878 0 270 878 16 919 0 16 919 0 0 0 287 797 0 287 797
Итого по активу (баланс) 1 419 068 121 827 1 540 895 13 215 978 2 624 864 15 840 842 13 231 594 2 605 408 15 837 002 1 403 452 141 283 1 544 735
Пассив
10207 303 823 0 303 823 0 0 0 0 0 0 303 823 0 303 823
10602 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
10701 70 685 0 70 685 0 0 0 0 0 0 70 685 0 70 685
10801 3 876 0 3 876 0 0 0 0 0 0 3 876 0 3 876
30126 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
30232 0 0 0 16 754 11 130 27 884 16 761 11 130 27 891 7 0 7
407 335 873 27 538 363 411 2 317 983 984 669 3 302 652 2 241 554 981 793 3 223 347 259 444 24 662 284 106
408.1 3 110 1 164 4 274 10 671 337 11 008 17 947 54 18 001 10 386 881 11 267
408.2 29 874 68 603 98 477 107 876 28 750 136 626 112 131 47 277 159 408 34 129 87 130 121 259
40905 0 0 0 998 0 998 998 0 998 0 0 0
40909 0 0 0 387 161 548 387 161 548 0 0 0
40910 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
40911 0 0 0 355 0 355 355 0 355 0 0 0
40912 0 0 0 74 289 363 74 289 363 0 0 0
42301 183 1 990 2 173 0 175 175 0 2 250 2 250 183 4 065 4 248
42306 28 456 6 487 34 943 300 2 619 2 919 45 344 389 28 201 4 212 32 413
42307 0 14 404 14 404 0 1 080 1 080 0 944 944 0 14 268 14 268
42309 2 162 0 2 162 110 0 110 152 0 152 2 204 0 2 204
42601 0 18 18 0 1 1 0 0 0 0 17 17
42609 52 0 52 21 0 21 0 0 0 31 0 31
45115 1 316 0 1 316 45 0 45 0 0 0 1 271 0 1 271
45215 32 196 0 32 196 11 978 0 11 978 5 292 0 5 292 25 510 0 25 510
45515 4 635 0 4 635 2 294 0 2 294 5 0 5 2 346 0 2 346
45818 27 983 0 27 983 778 0 778 3 113 0 3 113 30 318 0 30 318
45918 1 335 0 1 335 0 0 0 58 0 58 1 393 0 1 393
47407 0 0 0 913 758 850 368 1 764 126 913 758 850 368 1 764 126 0 0 0
47411 8 498 506 240 75 315 240 78 318 8 501 509
47416 217 703 920 6 898 7 942 14 840 7 289 7 239 14 528 608 0 608
47422 1 479 0 1 479 788 71 938 72 726 756 71 938 72 694 1 447 0 1 447
47425 1 178 0 1 178 10 778 0 10 778 11 039 0 11 039 1 439 0 1 439
47426 41 0 41 42 0 42 1 0 1 0 0 0
47804 24 702 0 24 702 63 0 63 111 0 111 24 750 0 24 750
60301 277 0 277 1 408 0 1 408 1 462 0 1 462 331 0 331
60305 7 937 0 7 937 9 741 0 9 741 8 702 0 8 702 6 898 0 6 898
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
60311 144 0 144 892 0 892 893 0 893 145 0 145
60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
60322 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60324 399 0 399 0 0 0 8 0 8 407 0 407
60335 1 912 0 1 912 2 179 0 2 179 1 947 0 1 947 1 680 0 1 680
60414 22 209 0 22 209 0 0 0 292 0 292 22 501 0 22 501
60903 177 0 177 0 0 0 19 0 19 196 0 196
61304 506 0 506 260 0 260 16 0 16 262 0 262
70601 234 856 0 234 856 286 0 286 45 386 0 45 386 279 956 0 279 956
70603 270 359 0 270 359 0 0 0 16 878 0 16 878 287 237 0 287 237
70615 498 0 498 203 0 203 0 0 0 295 0 295
Итого по пассиву (баланс) 1 419 478 121 417 1 540 895 3 418 560 1 959 546 5 378 106 3 408 069 1 973 877 5 381 946 1 408 987 135 748 1 544 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 184 757 0 184 757 2 517 0 2 517 1 243 0 1 243 186 031 0 186 031
90902 42 569 0 42 569 1 707 0 1 707 345 0 345 43 931 0 43 931
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 612 987 0 612 987 41 327 0 41 327 85 993 0 85 993 568 321 0 568 321
91418 31 849 0 31 849 0 0 0 961 0 961 30 888 0 30 888
91604 7 339 0 7 339 1 039 0 1 039 789 0 789 7 589 0 7 589
99998 880 542 0 880 542 121 601 0 121 601 233 573 0 233 573 768 570 0 768 570
Итого по активу (баланс) 1 760 047 0 1 760 047 168 191 0 168 191 322 904 0 322 904 1 605 334 0 1 605 334
Пассив
91004 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
91312 802 424 0 802 424 142 836 0 142 836 22 773 0 22 773 682 361 0 682 361
91315 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91316 4 972 0 4 972 3 392 0 3 392 0 0 0 1 580 0 1 580
91317 9 340 0 9 340 87 288 0 87 288 98 550 0 98 550 20 602 0 20 602
91507 57 580 0 57 580 0 0 0 220 0 220 57 800 0 57 800
91508 5 506 0 5 506 0 0 0 1 0 1 5 507 0 5 507
99999 879 505 0 879 505 88 969 0 88 969 46 228 0 46 228 836 764 0 836 764
Итого по пассиву (баланс) 1 760 047 0 1 760 047 322 543 0 322 543 167 830 0 167 830 1 605 334 0 1 605 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 46 554 12 245 58 799 45 827 12 245 58 072 727 0 727
99996 0 0 0 59 024 0 59 024 58 299 0 58 299 725 0 725
Итого по активу (баланс) 0 0 0 105 578 12 245 117 823 104 126 12 245 116 371 1 452 0 1 452
Пассив
96901 0 0 0 12 200 46 100 58 300 12 200 46 825 59 025 0 725 725
99997 0 0 0 58 072 0 58 072 58 799 0 58 799 727 0 727
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 70 272 46 100 116 372 70 999 46 825 117 824 727 725 1 452
Страница была полезной?