• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 24 416 94 906 119 322 261 243 217 190 478 433 248 634 238 805 487 439 37 025 73 291 110 316
20209 0 0 0 180 900 99 306 280 206 180 900 99 306 280 206 0 0 0
30102 100 072 0 100 072 7 175 933 0 7 175 933 7 192 448 0 7 192 448 83 557 0 83 557
30110 5 396 61 716 67 112 5 077 952 904 957 981 4 393 966 287 970 680 6 080 48 333 54 413
30114 0 6 6 0 3 291 3 291 0 3 290 3 290 0 7 7
30202 2 636 0 2 636 233 0 233 0 0 0 2 869 0 2 869
30204 1 263 0 1 263 96 0 96 0 0 0 1 359 0 1 359
30233 0 0 0 12 924 5 490 18 414 12 924 5 490 18 414 0 0 0
31902 0 0 0 3 804 260 0 3 804 260 3 804 260 0 3 804 260 0 0 0
31903 0 0 0 820 820 0 820 820 820 820 0 820 820 0 0 0
32002 225 000 0 225 000 225 000 0 225 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 425 000 0 425 000 275 000 0 275 000 150 000 0 150 000
45107 33 475 0 33 475 0 0 0 573 0 573 32 902 0 32 902
45204 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45205 30 000 0 30 000 7 644 0 7 644 0 0 0 37 644 0 37 644
45206 164 163 0 164 163 41 133 0 41 133 13 793 0 13 793 191 503 0 191 503
45207 29 980 0 29 980 0 0 0 2 976 0 2 976 27 004 0 27 004
45208 33 250 0 33 250 0 0 0 583 0 583 32 667 0 32 667
45505 11 007 0 11 007 0 0 0 10 370 0 10 370 637 0 637
45506 125 129 0 125 129 7 350 0 7 350 3 539 0 3 539 128 940 0 128 940
45507 17 658 0 17 658 0 0 0 1 155 0 1 155 16 503 0 16 503
45812 24 944 0 24 944 300 0 300 59 0 59 25 185 0 25 185
45814 636 0 636 0 0 0 0 0 0 636 0 636
45815 8 619 0 8 619 848 0 848 274 0 274 9 193 0 9 193
45912 162 0 162 100 0 100 100 0 100 162 0 162
45915 1 275 0 1 275 92 0 92 88 0 88 1 279 0 1 279
47105 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
47408 0 0 0 741 633 803 852 1 545 485 741 633 803 852 1 545 485 0 0 0
47423 162 0 162 164 61 068 61 232 164 61 068 61 232 162 0 162
47427 57 2 59 8 343 2 8 345 8 258 2 8 260 142 2 144
47802 32 407 0 32 407 0 0 0 558 0 558 31 849 0 31 849
51401 0 0 0 956 0 956 956 0 956 0 0 0
60302 1 623 0 1 623 972 0 972 0 0 0 2 595 0 2 595
60306 10 0 10 8 0 8 0 0 0 18 0 18
60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60310 298 0 298 1 284 0 1 284 795 0 795 787 0 787
60312 1 747 0 1 747 8 808 0 8 808 5 585 0 5 585 4 970 0 4 970
60323 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
60336 935 0 935 322 0 322 140 0 140 1 117 0 1 117
60401 37 141 0 37 141 0 0 0 0 0 0 37 141 0 37 141
60901 725 0 725 0 0 0 0 0 0 725 0 725
61002 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61008 335 0 335 122 0 122 123 0 123 334 0 334
61009 213 0 213 117 0 117 117 0 117 213 0 213
61210 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
61212 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
61403 817 264 1 081 1 0 1 140 70 210 678 194 872
61702 1 666 0 1 666 0 0 0 0 0 0 1 666 0 1 666
70606 247 612 0 247 612 31 965 0 31 965 1 0 1 279 576 0 279 576
70608 254 939 0 254 939 15 939 0 15 939 0 0 0 270 878 0 270 878
70611 972 0 972 0 0 0 972 0 972 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 422 812 156 894 1 579 706 13 781 202 2 143 103 15 924 305 13 784 946 2 178 170 15 963 116 1 419 068 121 827 1 540 895
Пассив
10207 283 823 0 283 823 0 0 0 20 000 0 20 000 303 823 0 303 823
10602 6 000 0 6 000 0 0 0 1 000 0 1 000 7 000 0 7 000
10701 70 685 0 70 685 0 0 0 0 0 0 70 685 0 70 685
10801 3 876 0 3 876 0 0 0 0 0 0 3 876 0 3 876
30126 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
30232 100 0 100 15 458 5 300 20 758 15 358 5 300 20 658 0 0 0
407 400 157 28 508 428 665 2 286 337 749 378 3 035 715 2 222 053 748 408 2 970 461 335 873 27 538 363 411
408.1 2 698 906 3 604 16 399 2 343 18 742 16 811 2 601 19 412 3 110 1 164 4 274
408.2 22 816 95 128 117 944 450 611 65 501 516 112 457 669 38 976 496 645 29 874 68 603 98 477
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40909 0 0 0 11 48 59 11 48 59 0 0 0
40910 0 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0
40911 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
40912 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
42301 183 1 905 2 088 0 75 75 0 160 160 183 1 990 2 173
42306 26 412 6 213 32 625 5 000 239 5 239 7 044 513 7 557 28 456 6 487 34 943
42307 0 13 804 13 804 0 519 519 0 1 119 1 119 0 14 404 14 404
42309 2 228 0 2 228 114 0 114 48 0 48 2 162 0 2 162
42601 0 17 17 0 1 1 0 2 2 0 18 18
42609 32 0 32 0 0 0 20 0 20 52 0 52
45115 1 339 0 1 339 23 0 23 0 0 0 1 316 0 1 316
45215 25 077 0 25 077 1 489 0 1 489 8 608 0 8 608 32 196 0 32 196
45515 5 916 0 5 916 2 223 0 2 223 942 0 942 4 635 0 4 635
45818 27 036 0 27 036 58 0 58 1 005 0 1 005 27 983 0 27 983
45918 1 329 0 1 329 2 0 2 8 0 8 1 335 0 1 335
47407 0 0 0 801 200 741 974 1 543 174 801 200 741 974 1 543 174 0 0 0
47411 7 424 431 234 17 251 235 91 326 8 498 506
47416 10 3 541 3 551 5 269 7 123 12 392 5 476 4 285 9 761 217 703 920
47422 1 614 0 1 614 359 61 068 61 427 224 61 068 61 292 1 479 0 1 479
47425 656 0 656 1 139 0 1 139 1 661 0 1 661 1 178 0 1 178
47426 1 0 1 0 0 0 40 0 40 41 0 41
47804 24 674 0 24 674 126 0 126 154 0 154 24 702 0 24 702
60301 382 0 382 1 533 0 1 533 1 428 0 1 428 277 0 277
60305 9 316 0 9 316 10 433 0 10 433 9 054 0 9 054 7 937 0 7 937
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60311 137 0 137 1 019 0 1 019 1 026 0 1 026 144 0 144
60313 0 0 0 0 12 12 0 24 24 0 12 12
60322 21 037 0 21 037 21 074 0 21 074 37 0 37 0 0 0
60324 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
60335 2 253 0 2 253 2 429 0 2 429 2 088 0 2 088 1 912 0 1 912
60414 21 890 0 21 890 0 0 0 319 0 319 22 209 0 22 209
60903 159 0 159 0 0 0 18 0 18 177 0 177
61304 702 0 702 251 0 251 55 0 55 506 0 506
70601 211 231 0 211 231 280 0 280 23 905 0 23 905 234 856 0 234 856
70603 254 567 0 254 567 0 0 0 15 792 0 15 792 270 359 0 270 359
70615 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498
Итого по пассиву (баланс) 1 429 260 150 446 1 579 706 3 623 959 1 633 661 5 257 620 3 614 177 1 604 632 5 218 809 1 419 478 121 417 1 540 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 194 230 0 194 230 9 202 0 9 202 18 675 0 18 675 184 757 0 184 757
90902 11 429 0 11 429 32 794 0 32 794 1 654 0 1 654 42 569 0 42 569
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 587 683 0 587 683 25 304 0 25 304 0 0 0 612 987 0 612 987
91418 32 407 0 32 407 0 0 0 558 0 558 31 849 0 31 849
91604 7 068 0 7 068 1 228 0 1 228 957 0 957 7 339 0 7 339
99998 882 653 0 882 653 54 142 0 54 142 56 253 0 56 253 880 542 0 880 542
Итого по активу (баланс) 1 715 474 0 1 715 474 122 670 0 122 670 78 097 0 78 097 1 760 047 0 1 760 047
Пассив
91003 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
91004 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
91312 781 497 0 781 497 9 146 0 9 146 30 073 0 30 073 802 424 0 802 424
91315 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
91316 105 0 105 133 0 133 5 000 0 5 000 4 972 0 4 972
91317 37 244 0 37 244 46 644 0 46 644 18 740 0 18 740 9 340 0 9 340
91507 57 580 0 57 580 0 0 0 0 0 0 57 580 0 57 580
91508 5 507 0 5 507 1 0 1 0 0 0 5 506 0 5 506
99999 832 821 0 832 821 13 071 0 13 071 59 755 0 59 755 879 505 0 879 505
Итого по пассиву (баланс) 1 715 474 0 1 715 474 69 324 0 69 324 113 897 0 113 897 1 760 047 0 1 760 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 224 0 6 224 40 095 15 002 55 097 46 319 15 002 61 321 0 0 0
99996 6 233 0 6 233 55 156 0 55 156 61 389 0 61 389 0 0 0
Итого по активу (баланс) 12 457 0 12 457 95 251 15 002 110 253 107 708 15 002 122 710 0 0 0
Пассив
96901 0 6 233 6 233 14 985 46 404 61 389 14 985 40 171 55 156 0 0 0
99997 6 224 0 6 224 61 321 0 61 321 55 097 0 55 097 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 224 6 233 12 457 76 306 46 404 122 710 70 082 40 171 110 253 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?