Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 051	92 584	138 635	88 758	149 901	238 659	95 543	184 267	279 810	39 266	58 218	97 484
20209	0	0	0	22 000	104 980	126 980	22 000	104 980	126 980	0	0	0
30102	41 982	0	41 982	5 498 861	0	5 498 861	5 482 921	0	5 482 921	57 922	0	57 922
30110	116 138	151 388	267 526	41 907	1 291 917	1 333 824	149 137	1 270 485	1 419 622	8 908	172 820	181 728
30114	0	1 391	1 391	0	2 893	2 893	0	1 457	1 457	0	2 827	2 827
30202	4 194	0	4 194	0	0	0	88	0	88	4 106	0	4 106
30204	954	0	954	271	0	271	0	0	0	1 225	0	1 225
30233	0	0	0	21 708	6 618	28 326	21 708	6 618	28 326	0	0	0
32002	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	400 000	0	400 000	190 000	0	190 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	15 468	0	15 468	0	0	0	1 229	0	1 229	14 239	0	14 239
45204	47 842	0	47 842	69 400	0	69 400	28 480	0	28 480	88 762	0	88 762
45205	13 690	0	13 690	0	0	0	2 690	0	2 690	11 000	0	11 000
45206	125 800	0	125 800	0	0	0	300	0	300	125 500	0	125 500
45207	45 345	0	45 345	0	0	0	2 487	0	2 487	42 858	0	42 858
45505	16 988	0	16 988	13 000	0	13 000	2 352	0	2 352	27 636	0	27 636
45506	179 400	0	179 400	6 550	0	6 550	2 457	0	2 457	183 493	0	183 493
45507	17 962	0	17 962	0	0	0	1 043	0	1 043	16 919	0	16 919
45812	12 487	0	12 487	98	0	98	0	0	0	12 585	0	12 585
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	6 659	0	6 659	803	0	803	533	0	533	6 929	0	6 929
45915	1 361	0	1 361	233	0	233	230	0	230	1 364	0	1 364
47408	0	0	0	1 174 431	1 072 885	2 247 316	1 174 431	1 072 885	2 247 316	0	0	0
47423	162	0	162	143	51 412	51 555	143	51 412	51 555	162	0	162
47427	111	4	115	8 935	11	8 946	8 827	6	8 833	219	9	228
47802	37 865	0	37 865	0	0	0	592	0	592	37 273	0	37 273
51403	133 554	0	133 554	30 476	0	30 476	134 475	0	134 475	29 555	0	29 555
60302	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	130	0	130	1 376	0	1 376	423	0	423	1 083	0	1 083
60312	1 613	0	1 613	10 554	0	10 554	4 530	0	4 530	7 637	0	7 637
60314	0	48	48	0	10	10	0	10	10	0	48	48
60323	274	0	274	66	0	66	0	0	0	340	0	340
60336	0	0	0	736	0	736	0	0	0	736	0	736
60401	38 149	0	38 149	38 149	0	38 149	38 149	0	38 149	38 149	0	38 149
60901	51	0	51	598	0	598	1	0	1	648	0	648
61008	347	0	347	70	0	70	71	0	71	346	0	346
61009	26	0	26	69	0	69	69	0	69	26	0	26
61210	0	0	0	134 475	0	134 475	134 475	0	134 475	0	0	0
61212	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61403	1 444	57	1 501	239	0	239	728	21	749	955	36	991
61702	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	714 306	0	714 306	42 125	0	42 125	714 306	0	714 306	42 125	0	42 125
70608	525 869	0	525 869	86 466	0	86 466	525 869	0	525 869	86 466	0	86 466
70611	2 750	0	2 750	287	0	287	2 750	0	2 750	287	0	287
70706	0	0	0	714 772	0	714 772	0	0	0	714 772	0	714 772
70708	0	0	0	525 869	0	525 869	0	0	0	525 869	0	525 869
70711	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
Итого по активу (баланс)	2 212 600	245 472	2 458 072	11 781 832	2 680 627	14 462 459	11 669 430	2 692 141	14 361 571	2 325 002	233 958	2 558 960
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	330	0	330	165	0	165	58	0	58	223	0	223
30232	0	0	0	23 155	6 583	29 738	23 707	6 583	30 290	552	0	552
407	433 091	130 316	563 407	2 168 487	1 236 389	3 404 876	2 185 584	1 228 440	3 414 024	450 188	122 367	572 555
408.1	9 342	811	10 153	13 491	153	13 644	8 722	176	8 898	4 573	834	5 407
408.2	17 901	78 942	96 843	48 084	91 849	139 933	49 738	80 404	130 142	19 555	67 497	87 052
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	672	230	902	672	230	902	0	0	0
40910	0	0	0	263	125	388	263	125	388	0	0	0
40911	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40912	0	0	0	533	134	667	533	134	667	0	0	0
40913	0	0	0	338	224	562	338	224	562	0	0	0
42301	183	3 086	3 269	0	3 131	3 131	0	187	187	183	142	325
42305	0	4 545	4 545	0	827	827	0	964	964	0	4 682	4 682
42306	49 899	9 251	59 150	24 140	1 670	25 810	42	1 957	1 999	25 801	9 538	35 339
42307	0	14 843	14 843	0	2 630	2 630	0	3 472	3 472	0	15 685	15 685
42309	2 415	0	2 415	78	0	78	54	0	54	2 391	0	2 391
42601	0	19	19	0	4	4	0	4	4	0	19	19
42609	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
43806	1 000	0	1 000	1 045	0	1 045	45	0	45	0	0	0
45115	655	0	655	55	0	55	0	0	0	600	0	600
45215	16 433	0	16 433	2 834	0	2 834	2 433	0	2 433	16 032	0	16 032
45515	6 837	0	6 837	2 506	0	2 506	3 020	0	3 020	7 351	0	7 351
45818	18 399	0	18 399	50	0	50	341	0	341	18 690	0	18 690
45918	1 212	0	1 212	6	0	6	7	0	7	1 213	0	1 213
47407	0	0	0	1 188 628	1 055 426	2 244 054	1 188 628	1 055 426	2 244 054	0	0	0
47411	12	232	244	242	53	295	233	127	360	3	306	309
47416	39	0	39	4 301	4 436	8 737	4 365	4 436	8 801	103	0	103
47422	0	0	0	394	51 357	51 751	1 952	51 357	53 309	1 558	0	1 558
47425	2 356	0	2 356	1 890	0	1 890	1 353	0	1 353	1 819	0	1 819
47426	44	0	44	58	0	58	14	0	14	0	0	0
47804	24 966	0	24 966	69	0	69	0	0	0	24 897	0	24 897
60301	479	0	479	1 906	0	1 906	1 801	0	1 801	374	0	374
60305	0	0	0	8 897	0	8 897	8 897	0	8 897	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60311	148	0	148	748	0	748	896	0	896	296	0	296
60313	0	13	13	0	13	13	0	14	14	0	14	14
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	274	0	274	0	0	0	66	0	66	340	0	340
60335	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	20 469	0	20 469	20 469	0	20 469
60601	20 124	0	20 124	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0
60903	51	0	51	0	0	0	18	0	18	69	0	69
61304	2 470	0	2 470	1 919	0	1 919	27	0	27	578	0	578
70601	713 883	0	713 883	714 208	0	714 208	46 368	0	46 368	46 043	0	46 043
70603	532 467	0	532 467	532 467	0	532 467	86 626	0	86 626	86 626	0	86 626
70615	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	713 883	0	713 883	713 881	0	713 881
70703	0	0	0	0	0	0	532 467	0	532 467	532 467	0	532 467
70715	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	2 216 014	242 058	2 458 072	4 765 590	2 455 234	7 220 824	4 887 452	2 434 260	7 321 712	2 337 876	221 084	2 558 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 690	0	214 690	69	0	69	1 001	0	1 001	213 758	0	213 758
90902	15 007	0	15 007	21	0	21	0	0	0	15 028	0	15 028
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	440 642	0	440 642	42 646	0	42 646	55 454	0	55 454	427 834	0	427 834
91418	37 866	0	37 866	0	0	0	592	0	592	37 274	0	37 274
91604	5 203	0	5 203	873	0	873	694	0	694	5 382	0	5 382
99998	1 027 572	0	1 027 572	19 555	0	19 555	136 846	0	136 846	910 281	0	910 281
Итого по активу (баланс)	1 740 984	0	1 740 984	63 164	0	63 164	194 587	0	194 587	1 609 561	0	1 609 561
Пассив
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	831 111	0	831 111	7 913	0	7 913	0	0	0	823 198	0	823 198
91315	66 480	0	66 480	61 148	0	61 148	0	0	0	5 332	0	5 332
91316	39 505	0	39 505	39 400	0	39 400	0	0	0	105	0	105
91317	26 930	0	26 930	28 202	0	28 202	19 372	0	19 372	18 100	0	18 100
91507	58 037	0	58 037	0	0	0	0	0	0	58 037	0	58 037
91508	5 509	0	5 509	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
99999	713 412	0	713 412	57 475	0	57 475	43 343	0	43 343	699 280	0	699 280
Итого по пассиву (баланс)	1 740 984	0	1 740 984	194 321	0	194 321	62 898	0	62 898	1 609 561	0	1 609 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	106 735	15 320	122 055	94 733	15 320	110 053	12 002	0	12 002
99996	0	0	0	123 062	0	123 062	111 035	0	111 035	12 027	0	12 027
Итого по активу (баланс)	0	0	0	229 797	15 320	245 117	205 768	15 320	221 088	24 029	0	24 029
Пассив
96901	0	0	0	0	111 035	111 035	0	123 062	123 062	0	12 027	12 027
99997	0	0	0	110 053	0	110 053	122 055	0	122 055	12 002	0	12 002
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 053	111 035	221 088	122 055	123 062	245 117	12 002	12 027	24 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?