Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 843	49 195	111 038	347 559	329 572	677 131	316 170	342 332	658 502	93 232	36 435	129 667
20209	0	0	0	254 750	168 095	422 845	254 750	168 095	422 845	0	0	0
30102	123 932	0	123 932	12 163 568	0	12 163 568	12 194 818	0	12 194 818	92 682	0	92 682
30110	5 498	210 273	215 771	303 147	1 981 960	2 285 107	303 007	2 056 362	2 359 369	5 638	135 871	141 509
30114	0	1 243	1 243	0	798	798	0	144	144	0	1 897	1 897
30202	6 897	0	6 897	6 281	0	6 281	6 897	0	6 897	6 281	0	6 281
30204	2 420	0	2 420	2 984	0	2 984	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702
30233	0	0	0	23 322	7 325	30 647	23 322	7 325	30 647	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	5 720 000	0	5 720 000	5 610 000	0	5 610 000	295 000	0	295 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
45107	13 982	0	13 982	0	0	0	1 132	0	1 132	12 850	0	12 850
45204	56 000	0	56 000	7 900	0	7 900	38 000	0	38 000	25 900	0	25 900
45205	25 697	0	25 697	2 500	0	2 500	607	0	607	27 590	0	27 590
45206	76 387	0	76 387	88 700	0	88 700	13 746	0	13 746	151 341	0	151 341
45207	116 322	0	116 322	12 000	0	12 000	39 048	0	39 048	89 274	0	89 274
45407	152	0	152	0	0	0	40	0	40	112	0	112
45505	11 209	0	11 209	4 838	0	4 838	317	0	317	15 730	0	15 730
45506	139 542	0	139 542	520	0	520	5 503	0	5 503	134 559	0	134 559
45507	22 687	0	22 687	0	0	0	1 037	0	1 037	21 650	0	21 650
45812	15 487	0	15 487	0	0	0	0	0	0	15 487	0	15 487
45814	484	0	484	40	0	40	0	0	0	524	0	524
45815	5 236	0	5 236	798	0	798	429	0	429	5 605	0	5 605
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
45915	1 205	0	1 205	390	0	390	268	0	268	1 327	0	1 327
47408	0	0	0	1 780 667	1 749 475	3 530 142	1 780 667	1 749 475	3 530 142	0	0	0
47423	162	0	162	793	110 838	111 631	775	110 838	111 613	180	0	180
47427	112	122	234	9 427	399	9 826	9 438	327	9 765	101	194	295
47802	40 692	0	40 692	0	0	0	649	0	649	40 043	0	40 043
51402	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
51403	117 942	0	117 942	29 231	0	29 231	120 000	0	120 000	27 173	0	27 173
51404	1 771	0	1 771	1 460	0	1 460	0	0	0	3 231	0	3 231
51405	1 331	0	1 331	2	0	2	1 333	0	1 333	0	0	0
60302	981	0	981	367	0	367	225	0	225	1 123	0	1 123
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	446	0	446	634	0	634	798	0	798	282	0	282
60312	4 032	0	4 032	4 918	0	4 918	6 388	0	6 388	2 562	0	2 562
60323	53	0	53	26	0	26	2	0	2	77	0	77
60401	36 560	0	36 560	125	0	125	35	0	35	36 650	0	36 650
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	508	0	508	137	0	137	141	0	141	504	0	504
61009	10	0	10	361	0	361	335	0	335	36	0	36
61210	0	0	0	121 333	0	121 333	121 333	0	121 333	0	0	0
61212	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61403	1 120	140	1 260	182	0	182	196	21	217	1 106	119	1 225
61702	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
70606	500 203	0	500 203	47 976	0	47 976	92	0	92	548 087	0	548 087
70608	382 196	0	382 196	47 035	0	47 035	0	0	0	429 231	0	429 231
70611	1 582	0	1 582	278	0	278	0	0	0	1 860	0	1 860
Итого по активу (баланс)	1 962 135	260 973	2 223 108	21 925 248	4 348 462	26 273 710	21 795 091	4 434 919	26 230 010	2 092 292	174 516	2 266 808
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	36 331	0	36 331	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	36 331	0	36 331	36 331	0	36 331	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
30232	0	0	0	32 648	7 228	39 876	32 648	7 228	39 876	0	0	0
407	621 525	44 199	665 724	4 916 893	1 498 721	6 415 614	4 891 184	1 504 089	6 395 273	595 816	49 567	645 383
408.1	17 880	8	17 888	43 077	1	43 078	36 082	1	36 083	10 885	8	10 893
408.2	23 249	77 693	100 942	89 644	106 674	196 318	87 810	78 869	166 679	21 415	49 888	71 303
40905	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40909	0	0	0	591	829	1 420	591	829	1 420	0	0	0
40910	0	0	0	109	1 343	1 452	109	1 343	1 452	0	0	0
40911	0	0	0	24 302	0	24 302	24 302	0	24 302	0	0	0
40912	0	0	0	641	991	1 632	641	991	1 632	0	0	0
40913	0	0	0	438	1 255	1 693	438	1 255	1 693	0	0	0
42301	183	493	676	0	51	51	0	49	49	183	491	674
42305	100	1 811	1 911	0	1 797	1 797	0	2 598	2 598	100	2 612	2 712
42306	17 592	3 655	21 247	0	399	399	10	384	394	17 602	3 640	21 242
42307	0	12 890	12 890	0	1 313	1 313	0	1 266	1 266	0	12 843	12 843
42309	2 279	0	2 279	56	0	56	101	0	101	2 324	0	2 324
42601	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
42609	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
43806	1 000	55 177	56 177	0	5 621	5 621	0	5 420	5 420	1 000	54 976	55 976
45115	527	0	527	162	0	162	0	0	0	365	0	365
45215	23 009	0	23 009	7 515	0	7 515	8 648	0	8 648	24 142	0	24 142
45415	114	0	114	30	0	30	0	0	0	84	0	84
45515	6 398	0	6 398	434	0	434	666	0	666	6 630	0	6 630
45818	17 828	0	17 828	72	0	72	280	0	280	18 036	0	18 036
45918	1 286	0	1 286	6	0	6	63	0	63	1 343	0	1 343
47407	0	0	0	1 838 620	1 687 414	3 526 034	1 838 620	1 687 414	3 526 034	0	0	0
47411	5	323	328	139	38	177	139	81	220	5	366	371
47416	532	0	532	8 059	40 461	48 520	7 570	40 461	48 031	43	0	43
47422	0	0	0	402	110 838	111 240	402	110 838	111 240	0	0	0
47425	7 749	0	7 749	4 105	0	4 105	5 163	0	5 163	8 807	0	8 807
47426	37	194	231	2	20	22	3	155	158	38	329	367
47804	22 720	0	22 720	132	0	132	533	0	533	23 121	0	23 121
60301	331	0	331	3 203	0	3 203	3 408	0	3 408	536	0	536
60305	0	0	0	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60311	144	0	144	615	0	615	565	0	565	94	0	94
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	53	0	53	2	0	2	26	0	26	77	0	77
60601	18 825	0	18 825	0	0	0	336	0	336	19 161	0	19 161
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 705	0	1 705	520	0	520	956	0	956	2 141	0	2 141
70601	498 354	0	498 354	426	0	426	49 855	0	49 855	547 783	0	547 783
70603	382 514	0	382 514	0	0	0	46 967	0	46 967	429 481	0	429 481
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	2 026 635	196 473	2 223 108	7 018 317	3 465 009	10 483 326	7 083 740	3 443 286	10 527 026	2 092 058	174 750	2 266 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 563	0	209 563	1 321	0	1 321	1 394	0	1 394	209 490	0	209 490
90902	14 636	0	14 636	67	0	67	15	0	15	14 688	0	14 688
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	534 108	0	534 108	71 197	0	71 197	2 858	0	2 858	602 447	0	602 447
91418	40 692	0	40 692	0	0	0	648	0	648	40 044	0	40 044
91604	5 011	0	5 011	1 125	0	1 125	641	0	641	5 495	0	5 495
91704	832	0	832	0	0	0	832	0	832	0	0	0
91802	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
91803	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
99998	650 587	0	650 587	246 985	0	246 985	89 394	0	89 394	808 178	0	808 178
Итого по активу (баланс)	1 456 353	0	1 456 353	320 696	0	320 696	96 700	0	96 700	1 680 349	0	1 680 349
Пассив
91311	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91312	562 576	0	562 576	11 371	0	11 371	105 259	0	105 259	656 464	0	656 464
91315	26 669	0	26 669	10 964	0	10 964	59 375	0	59 375	75 080	0	75 080
91316	5 000	0	5 000	13 958	0	13 958	12 350	0	12 350	3 392	0	3 392
91317	5 100	0	5 100	47 100	0	47 100	70 000	0	70 000	28 000	0	28 000
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	805 766	0	805 766	6 994	0	6 994	73 399	0	73 399	872 171	0	872 171
Итого по пассиву (баланс)	1 456 353	0	1 456 353	96 387	0	96 387	320 383	0	320 383	1 680 349	0	1 680 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 102	0	64 102	265 288	19 872	285 160	329 390	19 872	349 262	0	0	0
99996	63 699	0	63 699	286 799	0	286 799	350 498	0	350 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	127 801	0	127 801	552 087	19 872	571 959	679 888	19 872	699 760	0	0	0
Пассив
96901	0	63 699	63 699	19 885	330 613	350 498	19 885	266 914	286 799	0	0	0
99997	64 102	0	64 102	349 262	0	349 262	285 160	0	285 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 102	63 699	127 801	369 147	330 613	699 760	305 045	266 914	571 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?