Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 757	40 252	73 009	197 586	225 944	423 530	151 053	242 695	393 748	79 290	23 501	102 791
20209	0	0	0	104 775	193 042	297 817	104 775	193 042	297 817	0	0	0
30102	53 511	0	53 511	7 187 819	0	7 187 819	7 203 219	0	7 203 219	38 111	0	38 111
30110	3 307	137 621	140 928	7 859	1 213 962	1 221 821	7 510	1 267 083	1 274 593	3 656	84 500	88 156
30114	0	9	9	0	1	1	0	4	4	0	6	6
30202	9 062	0	9 062	0	0	0	2 516	0	2 516	6 546	0	6 546
30204	1 368	0	1 368	502	0	502	0	0	0	1 870	0	1 870
30233	0	0	0	17 929	8 252	26 181	17 929	8 252	26 181	0	0	0
32002	0	0	0	3 776 000	0	3 776 000	3 626 000	0	3 626 000	150 000	0	150 000
32003	250 000	0	250 000	659 000	0	659 000	909 000	0	909 000	0	0	0
45107	10 490	0	10 490	0	0	0	690	0	690	9 800	0	9 800
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	13 530	0	13 530	0	0	0	13 530	0	13 530	0	0	0
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	63 200	0	63 200	27 700	0	27 700	700	0	700	90 200	0	90 200
45207	114 059	0	114 059	0	0	0	2 462	0	2 462	111 597	0	111 597
45407	369	0	369	0	0	0	35	0	35	334	0	334
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	21	0	21	1 500	0	1 500	5	0	5	1 516	0	1 516
45506	67 876	0	67 876	800	0	800	552	0	552	68 124	0	68 124
45507	32 497	0	32 497	0	0	0	1 125	0	1 125	31 372	0	31 372
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	267	0	267	35	0	35	0	0	0	302	0	302
45815	3 008	0	3 008	493	0	493	86	0	86	3 415	0	3 415
45912	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 254	0	1 254	275	0	275	272	0	272	1 257	0	1 257
47408	0	0	0	1 764 092	1 733 267	3 497 359	1 764 092	1 733 267	3 497 359	0	0	0
47423	389	0	389	839	0	839	1 022	0	1 022	206	0	206
47427	271	1	272	8 078	436	8 514	8 196	436	8 632	153	1	154
47802	46 640	0	46 640	0	0	0	757	0	757	45 883	0	45 883
51403	137 398	0	137 398	50 104	0	50 104	70 000	0	70 000	117 502	0	117 502
51404	67 599	0	67 599	28 166	0	28 166	0	0	0	95 765	0	95 765
51405	0	0	0	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290	0	1 290
60302	5 087	0	5 087	650	0	650	5 009	0	5 009	728	0	728
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	395	0	395	860	0	860	710	0	710	545	0	545
60312	5 039	0	5 039	5 117	0	5 117	4 825	0	4 825	5 331	0	5 331
60314	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60401	35 306	0	35 306	50	0	50	0	0	0	35 356	0	35 356
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	163	0	163	185	0	185	186	0	186	162	0	162
61009	8	0	8	564	0	564	564	0	564	8	0	8
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61403	1 680	213	1 893	74	53	127	176	21	197	1 578	245	1 823
61702	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804
70606	170 807	0	170 807	62 376	0	62 376	3	0	3	233 180	0	233 180
70608	100 007	0	100 007	37 944	0	37 944	0	0	0	137 951	0	137 951
70611	182	0	182	91	0	91	0	0	0	273	0	273
70706	473 404	0	473 404	1 088	0	1 088	3	0	3	474 489	0	474 489
70708	263 237	0	263 237	0	0	0	0	0	0	263 237	0	263 237
70711	754	0	754	10 213	0	10 213	0	0	0	10 967	0	10 967
70716	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 024 975	178 096	2 203 071	14 041 731	3 375 027	17 416 758	13 983 325	3 444 870	17 428 195	2 083 381	108 253	2 191 634
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30126	2 201	0	2 201	1 306	0	1 306	0	0	0	895	0	895
30232	0	0	0	7 327	948	8 275	7 334	948	8 282	7	0	7
40502	125 904	0	125 904	117 696	0	117 696	0	0	0	8 208	0	8 208
40701	158	0	158	847	0	847	828	0	828	139	0	139
40702	446 353	44 023	490 376	2 219 512	589 124	2 808 636	2 209 875	586 084	2 795 959	436 716	40 983	477 699
40703	136	0	136	243	0	243	215	0	215	108	0	108
40802	19 552	7	19 559	21 986	1	21 987	32 817	1	32 818	30 383	7	30 390
40807	711	0	711	612	0	612	0	0	0	99	0	99
40817	20 720	29 863	50 583	128 868	207 136	336 004	128 125	204 356	332 481	19 977	27 083	47 060
40820	247	1 450	1 697	221	243	464	348	357	705	374	1 564	1 938
40905	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
40909	0	0	0	2 669	86	2 755	2 669	86	2 755	0	0	0
40910	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
40911	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40912	0	0	0	66	219	285	66	219	285	0	0	0
40913	0	0	0	93	638	731	93	638	731	0	0	0
42301	184	1 179	1 363	0	192	192	0	137	137	184	1 124	1 308
42305	241	2 270	2 511	0	553	553	0	1 694	1 694	241	3 411	3 652
42306	16 445	7 479	23 924	400	1 815	2 215	10	7 353	7 363	16 055	13 017	29 072
42307	0	11 561	11 561	0	1 890	1 890	0	1 361	1 361	0	11 032	11 032
42309	1 718	0	1 718	41	0	41	121	0	121	1 798	0	1 798
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	104	0	104	14	0	14	0	0	0	90	0	90
45215	19 810	0	19 810	13 718	0	13 718	11 652	0	11 652	17 744	0	17 744
45415	277	0	277	27	0	27	0	0	0	250	0	250
45515	6 284	0	6 284	738	0	738	1 805	0	1 805	7 351	0	7 351
45818	14 160	0	14 160	6	0	6	758	0	758	14 912	0	14 912
45918	722	0	722	24	0	24	108	0	108	806	0	806
47407	0	0	0	1 794 336	1 749 387	3 543 723	1 794 336	1 749 387	3 543 723	0	0	0
47411	5	155	160	82	62	144	83	86	169	6	179	185
47416	628	0	628	12 231	3 566	15 797	11 822	3 781	15 603	219	215	434
47422	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47425	8 634	0	8 634	15 373	0	15 373	15 572	0	15 572	8 833	0	8 833
47426	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
47804	17 237	0	17 237	87	0	87	1 410	0	1 410	18 560	0	18 560
52306	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	165	0	165	13 527	0	13 527	13 691	0	13 691	329	0	329
60305	0	0	0	7 885	0	7 885	7 885	0	7 885	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60311	120	0	120	1 716	0	1 716	1 936	0	1 936	340	0	340
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	17 477	0	17 477	0	0	0	312	0	312	17 789	0	17 789
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 677	0	1 677	454	0	454	756	0	756	1 979	0	1 979
61701	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
70601	172 906	0	172 906	231	0	231	62 830	0	62 830	235 505	0	235 505
70603	101 012	0	101 012	0	0	0	36 006	0	36 006	137 018	0	137 018
70701	492 359	0	492 359	0	0	0	0	0	0	492 359	0	492 359
70703	290 508	0	290 508	0	0	0	0	0	0	290 508	0	290 508
70715	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804
Итого по пассиву (баланс)	2 105 057	98 014	2 203 071	4 364 611	2 556 727	6 921 338	4 352 548	2 557 353	6 909 901	2 092 994	98 640	2 191 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 063	0	44 063	568	0	568	486	0	486	44 145	0	44 145
90902	12 061	0	12 061	661	0	661	583	0	583	12 139	0	12 139
91202	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	723 847	0	723 847	57 889	0	57 889	66 525	0	66 525	715 211	0	715 211
91418	46 640	0	46 640	0	0	0	757	0	757	45 883	0	45 883
91604	1 962	0	1 962	736	0	736	427	0	427	2 271	0	2 271
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	436 139	0	436 139	228 061	0	228 061	89 933	0	89 933	574 267	0	574 267
Итого по активу (баланс)	1 266 839	0	1 266 839	287 915	0	287 915	158 711	0	158 711	1 396 043	0	1 396 043
Пассив
91312	374 033	0	374 033	15 101	0	15 101	92 327	0	92 327	451 259	0	451 259
91315	33 870	0	33 870	17 984	0	17 984	57 118	0	57 118	73 004	0	73 004
91316	0	0	0	26 500	0	26 500	35 000	0	35 000	8 500	0	8 500
91317	12 470	0	12 470	30 000	0	30 000	43 530	0	43 530	26 000	0	26 000
91507	15 625	0	15 625	347	0	347	0	0	0	15 278	0	15 278
91508	141	0	141	0	0	0	85	0	85	226	0	226
99999	830 700	0	830 700	68 398	0	68 398	59 474	0	59 474	821 776	0	821 776
Итого по пассиву (баланс)	1 266 839	0	1 266 839	158 330	0	158 330	287 534	0	287 534	1 396 043	0	1 396 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 263	0	78 263	1 049 390	33 872	1 083 262	1 121 401	33 872	1 155 273	6 252	0	6 252
99996	78 428	0	78 428	1 090 939	0	1 090 939	1 163 030	0	1 163 030	6 337	0	6 337
Итого по активу (баланс)	156 691	0	156 691	2 140 329	33 872	2 174 201	2 284 431	33 872	2 318 303	12 589	0	12 589
Пассив
96901	0	78 428	78 428	2 822	1 160 208	1 163 030	2 822	1 088 117	1 090 939	0	6 337	6 337
99997	78 263	0	78 263	1 155 273	0	1 155 273	1 083 262	0	1 083 262	6 252	0	6 252
Итого по пассиву (баланс)	78 263	78 428	156 691	1 158 095	1 160 208	2 318 303	1 086 084	1 088 117	2 174 201	6 252	6 337	12 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?