• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 33 166 9 869 43 035 52 226 15 478 67 704 28 590 7 937 36 527 56 802 17 410 74 212
20209 0 0 0 7 000 1 651 8 651 7 000 1 651 8 651 0 0 0
30102 52 357 0 52 357 5 252 810 0 5 252 810 5 263 594 0 5 263 594 41 573 0 41 573
30110 4 202 116 673 120 875 211 689 1 537 954 1 749 643 212 463 1 521 124 1 733 587 3 428 133 503 136 931
30114 0 2 799 2 799 0 723 723 0 1 039 1 039 0 2 483 2 483
30202 4 015 0 4 015 376 0 376 0 0 0 4 391 0 4 391
30204 423 0 423 152 0 152 0 0 0 575 0 575
30233 0 0 0 6 097 3 365 9 462 6 097 3 365 9 462 0 0 0
32002 0 0 0 1 680 000 0 1 680 000 1 680 000 0 1 680 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 370 000 0 370 000 260 000 0 260 000 160 000 0 160 000
45107 13 300 0 13 300 0 0 0 750 0 750 12 550 0 12 550
45203 6 400 0 6 400 10 000 0 10 000 16 400 0 16 400 0 0 0
45204 21 332 0 21 332 12 190 0 12 190 22 490 0 22 490 11 032 0 11 032
45205 44 470 0 44 470 0 0 0 15 520 0 15 520 28 950 0 28 950
45206 55 943 0 55 943 0 0 0 1 100 0 1 100 54 843 0 54 843
45207 83 450 0 83 450 0 0 0 8 225 0 8 225 75 225 0 75 225
45407 506 0 506 0 0 0 34 0 34 472 0 472
45505 281 0 281 0 0 0 38 0 38 243 0 243
45506 102 885 0 102 885 0 0 0 1 646 0 1 646 101 239 0 101 239
45507 20 261 0 20 261 0 0 0 504 0 504 19 757 0 19 757
45812 0 0 0 12 603 0 12 603 5 0 5 12 598 0 12 598
45814 130 0 130 34 0 34 0 0 0 164 0 164
45815 1 545 0 1 545 258 0 258 0 0 0 1 803 0 1 803
45914 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45915 1 011 0 1 011 208 0 208 202 0 202 1 017 0 1 017
47408 0 0 0 1 473 300 1 418 121 2 891 421 1 473 300 1 418 121 2 891 421 0 0 0
47423 216 0 216 467 0 467 137 0 137 546 0 546
47427 932 1 933 5 478 654 6 132 4 709 654 5 363 1 701 1 1 702
47802 51 626 0 51 626 0 0 0 1 874 0 1 874 49 752 0 49 752
51403 69 608 0 69 608 330 0 330 45 000 0 45 000 24 938 0 24 938
60302 5 313 0 5 313 244 0 244 126 0 126 5 431 0 5 431
60308 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60310 3 736 0 3 736 497 0 497 853 0 853 3 380 0 3 380
60312 20 037 0 20 037 3 949 0 3 949 3 665 0 3 665 20 321 0 20 321
60315 12 500 0 12 500 0 0 0 12 500 0 12 500 0 0 0
60401 28 819 0 28 819 1 623 0 1 623 0 0 0 30 442 0 30 442
60701 1 368 0 1 368 256 0 256 1 624 0 1 624 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 222 0 222 122 0 122 131 0 131 213 0 213
61009 601 0 601 435 0 435 1 028 0 1 028 8 0 8
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
61212 0 0 0 1 874 0 1 874 1 874 0 1 874 0 0 0
61403 508 38 546 135 0 135 70 19 89 573 19 592
70606 262 879 0 262 879 45 385 0 45 385 19 0 19 308 245 0 308 245
70608 62 122 0 62 122 48 243 0 48 243 0 0 0 110 365 0 110 365
70611 572 0 572 91 0 91 0 0 0 663 0 663
70616 478 0 478 0 0 0 67 0 67 411 0 411
Итого по активу (баланс) 1 017 276 129 380 1 146 656 9 243 133 2 977 946 12 221 079 9 116 696 2 953 910 12 070 606 1 143 713 153 416 1 297 129
Пассив
10207 247 492 0 247 492 0 0 0 0 0 0 247 492 0 247 492
10602 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
10701 70 685 0 70 685 0 0 0 0 0 0 70 685 0 70 685
10801 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
30232 57 0 57 3 469 27 3 496 3 426 27 3 453 14 0 14
40701 125 0 125 913 0 913 1 063 0 1 063 275 0 275
40702 323 293 31 030 354 323 2 313 963 502 166 2 816 129 2 346 211 521 154 2 867 365 355 541 50 018 405 559
40703 297 0 297 98 0 98 7 0 7 206 0 206
40802 3 083 5 3 088 18 765 1 18 766 20 600 2 20 602 4 918 6 4 924
40807 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40817 11 695 22 044 33 739 24 268 8 521 32 789 23 724 10 333 34 057 11 151 23 856 35 007
40820 270 1 220 1 490 262 283 545 234 333 567 242 1 270 1 512
40911 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
42301 635 1 053 1 688 0 156 156 0 297 297 635 1 194 1 829
42305 241 1 975 2 216 0 306 306 0 557 557 241 2 226 2 467
42306 26 195 892 27 087 2 705 416 3 121 28 5 484 5 512 23 518 5 960 29 478
42307 0 7 729 7 729 0 1 120 1 120 0 2 176 2 176 0 8 785 8 785
42309 876 0 876 40 0 40 73 0 73 909 0 909
42601 0 13 13 0 2 2 0 4 4 0 15 15
42609 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
43806 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 0 1 220
45115 160 0 160 15 0 15 0 0 0 145 0 145
45215 6 218 0 6 218 1 811 0 1 811 1 225 0 1 225 5 632 0 5 632
45415 278 0 278 18 0 18 0 0 0 260 0 260
45515 6 918 0 6 918 287 0 287 0 0 0 6 631 0 6 631
45818 952 0 952 876 0 876 3 670 0 3 670 3 746 0 3 746
45918 529 0 529 65 0 65 45 0 45 509 0 509
47407 0 0 0 1 471 972 1 426 928 2 898 900 1 471 972 1 426 928 2 898 900 0 0 0
47411 1 50 51 118 22 140 119 55 174 2 83 85
47416 0 0 0 7 788 726 8 514 8 398 726 9 124 610 0 610
47422 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
47425 1 946 0 1 946 1 453 0 1 453 2 864 0 2 864 3 357 0 3 357
47426 24 0 24 0 0 0 2 0 2 26 0 26
47804 13 060 0 13 060 543 0 543 784 0 784 13 301 0 13 301
52306 17 003 0 17 003 0 0 0 0 0 0 17 003 0 17 003
52501 1 247 0 1 247 0 0 0 100 0 100 1 347 0 1 347
60301 173 0 173 1 684 0 1 684 1 679 0 1 679 168 0 168
60305 785 0 785 7 230 0 7 230 7 247 0 7 247 802 0 802
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
60311 205 0 205 860 0 860 814 0 814 159 0 159
60313 0 18 18 0 12 12 0 14 14 0 20 20
60322 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 32
60324 875 0 875 875 0 875 0 0 0 0 0 0
60601 16 391 0 16 391 0 0 0 283 0 283 16 674 0 16 674
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 1 427 0 1 427 365 0 365 255 0 255 1 317 0 1 317
61701 478 0 478 67 0 67 0 0 0 411 0 411
70601 242 895 0 242 895 124 0 124 33 129 0 33 129 275 900 0 275 900
70603 76 468 0 76 468 0 0 0 55 720 0 55 720 132 188 0 132 188
Итого по пассиву (баланс) 1 080 627 66 029 1 146 656 3 861 202 1 940 686 5 801 888 3 984 271 1 968 090 5 952 361 1 203 696 93 433 1 297 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 25 782 0 25 782 13 767 0 13 767 7 751 0 7 751 31 798 0 31 798
90902 10 856 0 10 856 9 232 0 9 232 814 0 814 19 274 0 19 274
91202 17 005 0 17 005 0 0 0 0 0 0 17 005 0 17 005
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 903 493 0 903 493 0 0 0 107 180 0 107 180 796 313 0 796 313
91418 51 626 0 51 626 0 0 0 1 874 0 1 874 49 752 0 49 752
91604 900 0 900 572 0 572 280 0 280 1 192 0 1 192
91704 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832
91802 896 0 896 0 0 0 0 0 0 896 0 896
91803 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99998 550 157 0 550 157 56 579 0 56 579 122 479 0 122 479 484 257 0 484 257
Итого по активу (баланс) 1 561 571 0 1 561 571 80 150 0 80 150 240 378 0 240 378 1 401 343 0 1 401 343
Пассив
91003 0 0 0 376 0 376 376 0 376 0 0 0
91004 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
91311 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91312 435 367 0 435 367 36 415 0 36 415 0 0 0 398 952 0 398 952
91315 79 906 0 79 906 41 345 0 41 345 450 0 450 39 011 0 39 011
91317 4 298 0 4 298 44 190 0 44 190 55 510 0 55 510 15 618 0 15 618
91507 15 445 0 15 445 0 0 0 90 0 90 15 535 0 15 535
91508 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
99999 1 011 414 0 1 011 414 110 179 0 110 179 15 851 0 15 851 917 086 0 917 086
Итого по пассиву (баланс) 1 561 571 0 1 561 571 232 657 0 232 657 72 429 0 72 429 1 401 343 0 1 401 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 61 209 0 61 209 925 690 4 717 930 407 926 818 4 717 931 535 60 081 0 60 081
99996 62 922 0 62 922 938 498 0 938 498 941 247 0 941 247 60 173 0 60 173
Итого по активу (баланс) 124 131 0 124 131 1 864 188 4 717 1 868 905 1 868 065 4 717 1 872 782 120 254 0 120 254
Пассив
96901 0 62 922 62 922 4 739 936 508 941 247 4 739 933 759 938 498 0 60 173 60 173
99997 61 209 0 61 209 931 535 0 931 535 930 407 0 930 407 60 081 0 60 081
Итого по пассиву (баланс) 61 209 62 922 124 131 936 274 936 508 1 872 782 935 146 933 759 1 868 905 60 081 60 173 120 254
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000
Пассив
98050 0 0 10,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
Страница была полезной?