• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 33 695 3 880 37 575 62 741 10 777 73 518 38 424 6 948 45 372 58 012 7 709 65 721
20209 0 0 0 3 000 3 745 6 745 3 000 3 745 6 745 0 0 0
30102 86 948 0 86 948 5 249 759 0 5 249 759 5 313 992 0 5 313 992 22 715 0 22 715
30110 1 937 67 359 69 296 54 985 1 170 100 1 225 085 54 848 1 173 004 1 227 852 2 074 64 455 66 529
30114 0 2 539 2 539 0 187 586 187 586 0 184 481 184 481 0 5 644 5 644
30202 9 819 0 9 819 0 0 0 15 0 15 9 804 0 9 804
30204 1 853 0 1 853 0 0 0 459 0 459 1 394 0 1 394
30233 0 0 0 7 508 4 805 12 313 7 508 4 805 12 313 0 0 0
32002 60 000 0 60 000 2 225 000 0 2 225 000 2 175 000 0 2 175 000 110 000 0 110 000
32003 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
45203 0 0 0 50 750 0 50 750 50 750 0 50 750 0 0 0
45204 9 100 0 9 100 15 800 0 15 800 16 200 0 16 200 8 700 0 8 700
45205 59 548 0 59 548 78 700 0 78 700 86 598 0 86 598 51 650 0 51 650
45206 60 583 0 60 583 0 0 0 7 015 0 7 015 53 568 0 53 568
45207 88 250 0 88 250 0 0 0 1 450 0 1 450 86 800 0 86 800
45407 636 0 636 0 0 0 32 0 32 604 0 604
45505 782 0 782 0 0 0 90 0 90 692 0 692
45506 119 894 0 119 894 0 0 0 530 0 530 119 364 0 119 364
45507 22 235 0 22 235 0 0 0 488 0 488 21 747 0 21 747
45812 0 0 0 9 998 0 9 998 0 0 0 9 998 0 9 998
45814 0 0 0 32 0 32 0 0 0 32 0 32
45815 515 0 515 258 0 258 0 0 0 773 0 773
45914 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
45915 702 0 702 433 0 433 211 0 211 924 0 924
47408 0 0 0 1 271 234 1 271 894 2 543 128 1 271 234 1 271 894 2 543 128 0 0 0
47423 466 0 466 364 0 364 629 0 629 201 0 201
47427 254 0 254 6 642 519 7 161 5 740 519 6 259 1 156 0 1 156
47802 56 398 0 56 398 0 0 0 1 615 0 1 615 54 783 0 54 783
52503 17 0 17 24 0 24 19 0 19 22 0 22
60302 4 180 0 4 180 1 140 0 1 140 11 0 11 5 309 0 5 309
60308 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60310 1 777 0 1 777 1 158 0 1 158 417 0 417 2 518 0 2 518
60312 10 186 0 10 186 7 647 0 7 647 3 253 0 3 253 14 580 0 14 580
60401 28 856 0 28 856 0 0 0 61 0 61 28 795 0 28 795
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 195 0 195 70 0 70 89 0 89 176 0 176
61009 14 0 14 79 0 79 81 0 81 12 0 12
61209 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
61212 0 0 0 1 615 0 1 615 1 615 0 1 615 0 0 0
61403 698 114 812 31 0 31 108 19 127 621 95 716
70606 146 007 0 146 007 34 663 0 34 663 20 0 20 180 650 0 180 650
70608 37 348 0 37 348 5 410 0 5 410 0 0 0 42 758 0 42 758
70611 1 338 0 1 338 0 0 0 1 129 0 1 129 209 0 209
70616 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
Итого по активу (баланс) 844 634 73 892 918 526 9 479 172 2 649 426 12 128 598 9 432 755 2 645 415 12 078 170 891 051 77 903 968 954
Пассив
10207 247 492 0 247 492 0 0 0 0 0 0 247 492 0 247 492
10602 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
10701 70 685 0 70 685 0 0 0 0 0 0 70 685 0 70 685
10801 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
30232 0 0 0 5 889 40 5 929 5 889 40 5 929 0 0 0
40701 10 786 0 10 786 10 605 0 10 605 0 0 0 181 0 181
40702 233 421 1 975 235 396 2 200 306 600 114 2 800 420 2 239 224 599 602 2 838 826 272 339 1 463 273 802
40703 381 0 381 376 0 376 435 0 435 440 0 440
40802 887 4 891 11 443 0 11 443 11 546 0 11 546 990 4 994
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 11 090 14 290 25 380 39 395 6 189 45 584 40 739 7 474 48 213 12 434 15 575 28 009
40820 298 957 1 255 373 282 655 347 316 663 272 991 1 263
40911 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
42301 1 772 801 2 573 2 588 1 827 4 415 1 000 1 679 2 679 184 653 837
42305 374 2 076 2 450 0 1 653 1 653 0 1 520 1 520 374 1 943 2 317
42306 31 727 684 32 411 11 096 24 11 120 17 986 69 18 055 38 617 729 39 346
42307 0 5 518 5 518 0 197 197 0 719 719 0 6 040 6 040
42309 817 0 817 32 0 32 25 0 25 810 0 810
42601 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 0 1 220
45215 4 975 0 4 975 7 105 0 7 105 5 904 0 5 904 3 774 0 3 774
45415 159 0 159 8 0 8 0 0 0 151 0 151
45515 7 421 0 7 421 3 626 0 3 626 3 824 0 3 824 7 619 0 7 619
45818 258 0 258 258 0 258 433 0 433 433 0 433
45918 254 0 254 105 0 105 235 0 235 384 0 384
47407 0 0 0 1 273 296 1 270 623 2 543 919 1 273 296 1 270 623 2 543 919 0 0 0
47411 7 155 162 205 50 255 206 34 240 8 139 147
47416 57 0 57 1 339 5 030 6 369 1 312 5 030 6 342 30 0 30
47422 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
47425 3 329 0 3 329 6 214 0 6 214 5 771 0 5 771 2 886 0 2 886
47426 16 0 16 0 0 0 2 0 2 18 0 18
47804 7 401 0 7 401 213 0 213 1 582 0 1 582 8 770 0 8 770
52303 10 019 0 10 019 10 019 0 10 019 10 024 0 10 024 10 024 0 10 024
52305 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0
52306 17 003 0 17 003 0 0 0 0 0 0 17 003 0 17 003
52406 0 0 0 38 073 0 38 073 38 073 0 38 073 0 0 0
52501 1 712 0 1 712 1 054 0 1 054 280 0 280 938 0 938
60301 230 0 230 2 029 0 2 029 1 967 0 1 967 168 0 168
60305 682 0 682 7 424 0 7 424 7 472 0 7 472 730 0 730
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
60311 191 0 191 608 0 608 538 0 538 121 0 121
60313 0 16 16 0 8 8 0 8 8 0 16 16
60322 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60601 15 286 0 15 286 45 0 45 294 0 294 15 535 0 15 535
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 1 589 0 1 589 359 0 359 137 0 137 1 367 0 1 367
61701 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
70601 139 438 0 139 438 148 0 148 33 686 0 33 686 172 976 0 172 976
70603 37 299 0 37 299 0 0 0 8 355 0 8 355 45 654 0 45 654
Итого по пассиву (баланс) 892 039 26 487 918 526 3 661 833 1 886 037 5 547 870 3 711 184 1 887 114 5 598 298 941 390 27 564 968 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 37 019 0 37 019 37 019 0 37 019 0 0 0
90901 18 951 0 18 951 3 375 0 3 375 892 0 892 21 434 0 21 434
90902 4 161 0 4 161 95 0 95 245 0 245 4 011 0 4 011
91202 54 023 0 54 023 10 024 0 10 024 37 019 0 37 019 27 028 0 27 028
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 846 119 0 846 119 64 285 0 64 285 73 163 0 73 163 837 241 0 837 241
91418 56 398 0 56 398 0 0 0 1 615 0 1 615 54 783 0 54 783
91604 176 0 176 452 0 452 469 0 469 159 0 159
91704 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832
91802 896 0 896 0 0 0 0 0 0 896 0 896
91803 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99998 702 920 0 702 920 176 271 0 176 271 229 393 0 229 393 649 798 0 649 798
Итого по активу (баланс) 1 684 500 0 1 684 500 291 521 0 291 521 379 815 0 379 815 1 596 206 0 1 596 206
Пассив
91311 52 019 0 52 019 26 999 0 26 999 4 0 4 25 024 0 25 024
91312 484 696 0 484 696 20 292 0 20 292 26 465 0 26 465 490 869 0 490 869
91315 100 555 0 100 555 5 340 0 5 340 0 0 0 95 215 0 95 215
91317 50 067 0 50 067 176 750 0 176 750 149 790 0 149 790 23 107 0 23 107
91507 15 445 0 15 445 0 0 0 0 0 0 15 445 0 15 445
91508 138 0 138 12 0 12 12 0 12 138 0 138
99999 981 580 0 981 580 150 200 0 150 200 115 028 0 115 028 946 408 0 946 408
Итого по пассиву (баланс) 1 684 500 0 1 684 500 379 593 0 379 593 291 299 0 291 299 1 596 206 0 1 596 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 45 699 0 45 699 682 464 0 682 464 678 505 0 678 505 49 658 0 49 658
99996 45 401 0 45 401 685 813 0 685 813 681 196 0 681 196 50 018 0 50 018
Итого по активу (баланс) 91 100 0 91 100 1 368 277 0 1 368 277 1 359 701 0 1 359 701 99 676 0 99 676
Пассив
96901 0 45 401 45 401 0 681 196 681 196 0 685 813 685 813 0 50 018 50 018
99997 45 699 0 45 699 678 505 0 678 505 682 464 0 682 464 49 658 0 49 658
Итого по пассиву (баланс) 45 699 45 401 91 100 678 505 681 196 1 359 701 682 464 685 813 1 368 277 49 658 50 018 99 676
Страница была полезной?