Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 669	11 204	61 873	58 456	10 360	68 816	94 477	15 392	109 869	14 648	6 172	20 820
20209	0	0	0	52 000	6 504	58 504	52 000	6 504	58 504	0	0	0
30102	40 702	0	40 702	4 832 769	0	4 832 769	4 817 430	0	4 817 430	56 041	0	56 041
30110	2 494	82 180	84 674	464 291	283 237	747 528	463 755	303 361	767 116	3 030	62 056	65 086
30114	0	36 035	36 035	0	136 333	136 333	0	162 139	162 139	0	10 229	10 229
30202	3 946	0	3 946	7 976	0	7 976	0	0	0	11 922	0	11 922
30204	2 393	0	2 393	2 031	0	2 031	0	0	0	4 424	0	4 424
30233	0	0	0	8 568	5 858	14 426	8 568	5 858	14 426	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	1 710 000	0	1 710 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
32003	33 000	0	33 000	705 000	0	705 000	488 000	0	488 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	78 000	0	78 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
45203	7 000	0	7 000	36 990	0	36 990	43 990	0	43 990	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000	7 070	0	7 070	17 930	0	17 930
45205	42 100	0	42 100	18 450	0	18 450	40 840	0	40 840	19 710	0	19 710
45206	35 200	0	35 200	2 500	0	2 500	5 700	0	5 700	32 000	0	32 000
45207	120 800	0	120 800	16 560	0	16 560	7 960	0	7 960	129 400	0	129 400
45505	130	0	130	100	0	100	18	0	18	212	0	212
45506	150 720	0	150 720	140	0	140	1 862	0	1 862	148 998	0	148 998
45507	25 887	0	25 887	0	0	0	471	0	471	25 416	0	25 416
47408	0	0	0	387 116	337 027	724 143	387 116	337 027	724 143	0	0	0
47423	66	0	66	189	0	189	164	0	164	91	0	91
47427	921	0	921	5 785	458	6 243	4 865	458	5 323	1 841	0	1 841
51403	49 652	0	49 652	326	0	326	0	0	0	49 978	0	49 978
51404	48 560	0	48 560	302	0	302	48 862	0	48 862	0	0	0
60302	5 343	0	5 343	55	0	55	106	0	106	5 292	0	5 292
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1 460	0	1 460	709	0	709	761	0	761	1 408	0	1 408
60312	11 628	0	11 628	1 063	0	1 063	4 163	0	4 163	8 528	0	8 528
60401	28 726	0	28 726	63	0	63	0	0	0	28 789	0	28 789
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	401	0	401	109	0	109	123	0	123	387	0	387
61009	18	0	18	41	0	41	41	0	41	18	0	18
61210	0	0	0	48 862	0	48 862	48 862	0	48 862	0	0	0
61403	961	30	991	78	0	78	104	15	119	935	15	950
70606	337 448	0	337 448	23 206	0	23 206	52	0	52	360 602	0	360 602
70608	79 604	0	79 604	5 268	0	5 268	0	0	0	84 872	0	84 872
70611	352	0	352	73	0	73	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 169 233	129 449	1 298 682	8 488 190	779 777	9 267 967	8 361 475	830 754	9 192 229	1 295 948	78 472	1 374 420
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	62	0	62	60	0	60	60	0	60	62	0	62
30220	0	21 284	21 284	0	21 288	21 288	0	8 271	8 271	0	8 267	8 267
30232	0	0	0	3 517	76	3 593	3 517	76	3 593	0	0	0
31302	0	3 206	3 206	0	3 208	3 208	0	2	2	0	0	0
31303	0	32 061	32 061	0	32 181	32 181	0	120	120	0	0	0
31304	0	0	0	0	36 675	36 675	0	73 186	73 186	0	36 511	36 511
40701	1 288	0	1 288	18 480	0	18 480	18 005	0	18 005	813	0	813
40702	293 667	36 822	330 489	1 923 890	316 745	2 240 635	2 028 009	283 537	2 311 546	397 786	3 614	401 400
40703	406	0	406	2 498	0	2 498	2 346	0	2 346	254	0	254
40802	4 712	4	4 716	11 955	0	11 955	19 309	0	19 309	12 066	4	12 070
40807	24	0	24	74	0	74	55	0	55	5	0	5
40817	15 572	14 130	29 702	61 157	5 698	66 855	59 974	5 184	65 158	14 389	13 616	28 005
40820	258	608	866	171	72	243	177	93	270	264	629	893
40911	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
42301	563	2 525	3 088	150	45	195	0	134	134	413	2 614	3 027
42305	876	2 716	3 592	0	49	49	0	129	129	876	2 796	3 672
42306	54 392	10 679	65 071	11 614	5 964	17 578	439	416	855	43 217	5 131	48 348
42307	0	4 919	4 919	0	87	87	0	261	261	0	5 093	5 093
42309	585	0	585	37	0	37	94	0	94	642	0	642
42601	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
42609	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
43804	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
43805	1 718	0	1 718	97	0	97	2	0	2	1 623	0	1 623
43806	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
45215	4 777	0	4 777	5 879	0	5 879	4 904	0	4 904	3 802	0	3 802
45515	6 027	0	6 027	113	0	113	0	0	0	5 914	0	5 914
47407	0	0	0	385 245	337 599	722 844	385 245	337 599	722 844	0	0	0
47411	3	42	45	293	16	309	297	36	333	7	62	69
47416	0	0	0	2 226	467	2 693	2 234	467	2 701	8	0	8
47422	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47425	1 784	0	1 784	4 662	0	4 662	4 540	0	4 540	1 662	0	1 662
47426	121	3	124	2	32	34	17	33	50	136	4	140
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	310	0	310	15 310	0	15 310
52501	26	0	26	0	0	0	99	0	99	125	0	125
60301	276	0	276	1 991	0	1 991	1 833	0	1 833	118	0	118
60305	1 088	0	1 088	8 550	0	8 550	8 502	0	8 502	1 040	0	1 040
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	133	0	133	856	0	856	861	0	861	138	0	138
60313	0	15	15	0	7	7	0	7	7	0	15	15
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	13 130	0	13 130	0	0	0	305	0	305	13 435	0	13 435
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	1 312	0	1 312	301	0	301	178	0	178	1 189	0	1 189
70601	339 597	0	339 597	95	0	95	23 746	0	23 746	363 248	0	363 248
70603	79 339	0	79 339	0	0	0	5 246	0	5 246	84 585	0	84 585
Итого по пассиву (баланс)	1 169 658	129 024	1 298 682	2 444 981	760 209	3 205 190	2 571 376	709 552	3 280 928	1 296 053	78 367	1 374 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	443	0	443	389	0	389	58	0	58
90902	20 344	0	20 344	110	0	110	19 744	0	19 744	710	0	710
91202	15 002	0	15 002	310	0	310	0	0	0	15 312	0	15 312
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	871 559	0	871 559	76 291	0	76 291	76 815	0	76 815	871 035	0	871 035
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	591 765	0	591 765	212 700	0	212 700	187 069	0	187 069	617 396	0	617 396
Итого по активу (баланс)	1 500 425	0	1 500 425	289 854	0	289 854	284 017	0	284 017	1 506 262	0	1 506 262
Пассив
91003	0	0	0	7 976	0	7 976	7 976	0	7 976	0	0	0
91004	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	461 591	0	461 591	16 576	0	16 576	17 858	0	17 858	462 873	0	462 873
91315	86 322	0	86 322	478	0	478	23 725	0	23 725	109 569	0	109 569
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	13 250	0	13 250	157 500	0	157 500	158 610	0	158 610	14 360	0	14 360
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	156	0	156	8	0	8	0	0	0	148	0	148
99999	908 660	0	908 660	96 949	0	96 949	77 155	0	77 155	888 866	0	888 866
Итого по пассиву (баланс)	1 500 425	0	1 500 425	284 018	0	284 018	289 855	0	289 855	1 506 262	0	1 506 262
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 189	9 189	0	9 189	9 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	9 189	9 189	0	9 189	9 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?