Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 046	1 818	16 864	42 610	9 835	52 445	24 254	2 632	26 886	33 402	9 021	42 423
30102	75 873	0	75 873	7 530 896	0	7 530 896	7 556 083	0	7 556 083	50 686	0	50 686
30110	4 480	48 840	53 320	420 166	982 862	1 403 028	420 286	963 000	1 383 286	4 360	68 702	73 062
30114	0	7 553	7 553	0	586 432	586 432	0	587 380	587 380	0	6 605	6 605
30202	6 028	0	6 028	0	0	0	749	0	749	5 279	0	5 279
30204	927	0	927	0	0	0	143	0	143	784	0	784
30233	0	0	0	6 318	5 475	11 793	6 318	5 475	11 793	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	375 000	0	375 000	3 440 000	0	3 440 000	3 815 000	0	3 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	965 000	0	965 000	210 000	0	210 000
45203	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
45204	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45205	35 000	0	35 000	30 750	0	30 750	31 930	0	31 930	33 820	0	33 820
45206	48 480	0	48 480	17 180	0	17 180	23 940	0	23 940	41 720	0	41 720
45207	59 953	0	59 953	7 460	0	7 460	1 813	0	1 813	65 600	0	65 600
45505	1 183	0	1 183	0	0	0	213	0	213	970	0	970
45506	83 395	0	83 395	24 150	0	24 150	537	0	537	107 008	0	107 008
45507	7 204	0	7 204	0	0	0	248	0	248	6 956	0	6 956
47408	0	0	0	1 647 630	1 502 079	3 149 709	1 647 630	1 502 079	3 149 709	0	0	0
47423	123	0	123	537	0	537	630	0	630	30	0	30
47427	1 218	0	1 218	4 706	334	5 040	5 833	334	6 167	91	0	91
51403	0	0	0	49 229	0	49 229	0	0	0	49 229	0	49 229
51404	0	0	0	98 397	0	98 397	0	0	0	98 397	0	98 397
60302	280	0	280	5 325	0	5 325	0	0	0	5 605	0	5 605
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	138	0	138	1 054	0	1 054	1 048	0	1 048	144	0	144
60312	9 863	0	9 863	1 150	0	1 150	6 228	0	6 228	4 785	0	4 785
60314	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
60401	28 503	0	28 503	63	0	63	0	0	0	28 566	0	28 566
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	370	0	370	232	0	232	240	0	240	362	0	362
61009	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
61403	1 242	0	1 242	20	135	155	93	0	93	1 169	135	1 304
70606	71 558	0	71 558	33 150	0	33 150	1	0	1	104 707	0	104 707
70608	6 957	0	6 957	3 468	0	3 468	0	0	0	10 425	0	10 425
70611	1 821	0	1 821	910	0	910	2 677	0	2 677	54	0	54
70706	871 559	0	871 559	0	0	0	871 559	0	871 559	0	0	0
70708	80 462	0	80 462	0	0	0	80 462	0	80 462	0	0	0
70711	11 762	0	11 762	0	0	0	11 762	0	11 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 798 501	58 211	1 856 712	14 558 331	3 087 333	17 645 664	15 487 211	3 061 081	18 548 292	869 621	84 463	954 084
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	0	0	0	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30220	0	2 739	2 739	0	5 347	5 347	0	2 608	2 608	0	0	0
30232	42	0	42	4 755	50	4 805	4 713	50	4 763	0	0	0
31302	0	9 186	9 186	0	9 186	9 186	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	19 354	19 354	0	42 977	42 977	0	23 623	23 623
40701	426	0	426	0	0	0	72	0	72	498	0	498
40702	301 798	540	302 338	2 426 184	1 432 201	3 858 385	2 428 237	1 444 206	3 872 443	303 851	12 545	316 396
40703	404	0	404	2 823	0	2 823	4 103	0	4 103	1 684	0	1 684
40802	1 419	0	1 419	1 465	0	1 465	1 795	0	1 795	1 749	0	1 749
40807	525	0	525	397	0	397	0	0	0	128	0	128
40817	31 690	15 837	47 527	50 568	5 327	55 895	44 472	6 322	50 794	25 594	16 832	42 426
40820	525	553	1 078	524	15	539	265	11	276	266	549	815
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42301	942	2 526	3 468	3	55	58	3	94	97	942	2 565	3 507
42303	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	1 836	2 354	4 190	51	57	108	1	61	62	1 786	2 358	4 144
42306	54 353	17 178	71 531	31	390	421	1 183	4 370	5 553	55 505	21 158	76 663
42307	0	4 272	4 272	0	94	94	0	158	158	0	4 336	4 336
42309	489	0	489	27	0	27	31	0	31	493	0	493
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
43804	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
43805	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	7 972	0	7 972	5 835	0	5 835	5 555	0	5 555	7 692	0	7 692
45515	5 172	0	5 172	2 235	0	2 235	2 272	0	2 272	5 209	0	5 209
47407	0	0	0	1 646 589	1 499 537	3 146 126	1 646 589	1 499 537	3 146 126	0	0	0
47411	40	80	120	323	54	377	330	71	401	47	97	144
47416	0	3 062	3 062	77 194	3 089	80 283	77 310	27	77 337	116	0	116
47422	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47425	3 291	0	3 291	7 608	0	7 608	7 531	0	7 531	3 214	0	3 214
47426	27	0	27	0	5	5	12	9	21	39	4	43
60301	416	0	416	3 859	0	3 859	3 900	0	3 900	457	0	457
60305	1 147	0	1 147	8 479	0	8 479	8 514	0	8 514	1 182	0	1 182
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60311	121	0	121	419	0	419	480	0	480	182	0	182
60313	0	13	13	0	187	187	0	187	187	0	13	13
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	10 615	0	10 615	0	0	0	355	0	355	10 970	0	10 970
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	1 016	0	1 016	323	0	323	616	0	616	1 309	0	1 309
70601	74 269	0	74 269	342	0	342	31 041	0	31 041	104 968	0	104 968
70603	6 762	0	6 762	0	0	0	3 513	0	3 513	10 275	0	10 275
70701	922 557	0	922 557	922 557	0	922 557	0	0	0	0	0	0
70703	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	961 136	0	961 136	994 574	0	994 574	33 438	0	33 438
Итого по пассиву (баланс)	1 798 363	58 349	1 856 712	6 197 162	2 974 948	9 172 110	5 268 794	3 000 688	8 269 482	869 995	84 089	954 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63	0	63	329	0	329	385	0	385	7	0	7
90902	58 359	0	58 359	663	0	663	30 298	0	30 298	28 724	0	28 724
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 039	0	824 039	58 065	0	58 065	20 743	0	20 743	861 361	0	861 361
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	434 471	0	434 471	152 275	0	152 275	126 425	0	126 425	460 321	0	460 321
Итого по активу (баланс)	1 318 685	0	1 318 685	211 332	0	211 332	177 851	0	177 851	1 352 166	0	1 352 166
Пассив
91312	336 560	0	336 560	15 448	0	15 448	44 076	0	44 076	365 188	0	365 188
91315	33 084	0	33 084	740	0	740	882	0	882	33 226	0	33 226
91316	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000
91317	44 300	0	44 300	87 190	0	87 190	78 270	0	78 270	35 380	0	35 380
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	884 214	0	884 214	51 426	0	51 426	59 057	0	59 057	891 845	0	891 845
Итого по пассиву (баланс)	1 318 685	0	1 318 685	178 804	0	178 804	212 285	0	212 285	1 352 166	0	1 352 166
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	58 990	0	58 990	58 990	0	58 990	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 023	0	59 023	59 023	0	59 023	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	59 031	59 031	0	59 031	59 031	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	131	59 031	59 162	131	59 031	59 162	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?