Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 408	5 496	14 904	51 953	18 616	70 569	43 705	14 251	57 956	17 656	9 861	27 517
20209	0	0	0	0	8 445	8 445	0	8 445	8 445	0	0	0
30102	126 728	0	126 728	6 542 901	0	6 542 901	6 573 849	0	6 573 849	95 780	0	95 780
30110	2 634	50 092	52 726	4 168	1 835 600	1 839 768	4 217	1 829 417	1 833 634	2 585	56 275	58 860
30114	0	12 967	12 967	0	373 856	373 856	0	377 966	377 966	0	8 857	8 857
30202	4 529	0	4 529	685	0	685	0	0	0	5 214	0	5 214
30204	734	0	734	0	0	0	70	0	70	664	0	664
30233	0	0	0	6 607	3 978	10 585	6 607	3 978	10 585	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	140 000	0	140 000	2 333 000	0	2 333 000	2 473 000	0	2 473 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
45203	0	0	0	42 350	0	42 350	42 350	0	42 350	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	9 350	0	9 350	0	0	0	750	0	750	8 600	0	8 600
45206	75 930	0	75 930	15 240	0	15 240	18 443	0	18 443	72 727	0	72 727
45207	42 931	0	42 931	0	0	0	1 739	0	1 739	41 192	0	41 192
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	661	0	661	0	0	0	171	0	171	490	0	490
45506	86 528	0	86 528	8 800	0	8 800	42 830	0	42 830	52 498	0	52 498
45507	327	0	327	0	0	0	10	0	10	317	0	317
45705	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
47408	0	0	0	2 256 482	2 185 774	4 442 256	2 256 482	2 185 774	4 442 256	0	0	0
47423	66	0	66	20 032	0	20 032	20 082	0	20 082	16	0	16
47427	0	0	0	3 286	250	3 536	3 249	250	3 499	37	0	37
51404	94 262	0	94 262	39 773	0	39 773	35 000	0	35 000	99 035	0	99 035
60302	69	0	69	79	0	79	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	109	0	109	502	0	502	474	0	474	137	0	137
60312	85	0	85	3 120	0	3 120	2 971	0	2 971	234	0	234
60401	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	400	0	400	53	0	53	56	0	56	397	0	397
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	348	88	436	97	0	97	58	14	72	387	74	461
70606	309 379	0	309 379	34 551	0	34 551	0	0	0	343 930	0	343 930
70608	24 656	0	24 656	5 226	0	5 226	0	0	0	29 882	0	29 882
70611	2 409	0	2 409	281	0	281	360	0	360	2 330	0	2 330
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767
30232	0	0	0	3 928	22	3 950	3 934	22	3 956	6	0	6
40502	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40701	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
40702	372 382	2 261	374 643	2 928 861	1 522 938	4 451 799	2 866 754	1 522 087	4 388 841	310 275	1 410	311 685
40703	1 058	0	1 058	3 033	0	3 033	2 708	0	2 708	733	0	733
40802	441	0	441	722	0	722	1 256	0	1 256	975	0	975
40807	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
40817	17 126	17 168	34 294	97 741	17 648	115 389	100 586	17 788	118 374	19 971	17 308	37 279
40820	639	2 178	2 817	405	1 175	1 580	235	450	685	469	1 453	1 922
40911	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
42301	420	377	797	101	1 272	1 373	0	1 324	1 324	319	429	748
42305	1 430	1 966	3 396	0	1 342	1 342	6	1 352	1 358	1 436	1 976	3 412
42306	38 827	13 358	52 185	427	5 138	5 565	18 308	4 938	23 246	56 708	13 158	69 866
42307	2 327	3 000	5 327	0	155	155	300	113	413	2 627	2 958	5 585
42309	188	0	188	18	0	18	21	0	21	191	0	191
42601	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45215	4 819	0	4 819	7 593	0	7 593	7 132	0	7 132	4 358	0	4 358
45515	2 247	0	2 247	2	0	2	0	0	0	2 245	0	2 245
47407	0	0	0	2 259 581	2 178 208	4 437 789	2 259 581	2 178 208	4 437 789	0	0	0
47411	4	140	144	372	94	466	372	58	430	4	104	108
47416	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
47422	0	0	0	105	13	118	105	13	118	0	0	0
47425	51	0	51	13 176	0	13 176	13 174	0	13 174	49	0	49
60301	549	0	549	1 921	0	1 921	1 751	0	1 751	379	0	379
60305	741	0	741	5 992	0	5 992	5 895	0	5 895	644	0	644
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60311	164	0	164	280	0	280	281	0	281	165	0	165
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	6 538	0	6 538	0	0	0	271	0	271	6 809	0	6 809
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	718	0	718	191	0	191	70	0	70	597	0	597
70601	320 176	0	320 176	418	0	418	38 443	0	38 443	358 201	0	358 201
70603	24 418	0	24 418	0	0	0	4 599	0	4 599	29 017	0	29 017
70801	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	662	0	662	662	0	662	12	0	12
90902	59 453	0	59 453	102	0	102	2 107	0	2 107	57 448	0	57 448
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	568 412	0	568 412	2 405	0	2 405	128 199	0	128 199	442 618	0	442 618
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	304 233	0	304 233	140 755	0	140 755	233 932	0	233 932	211 056	0	211 056
Пассив
91312	283 395	0	283 395	116 081	0	116 081	21 931	0	21 931	189 245	0	189 245
91315	8 389	6 058	14 447	0	262	262	0	132	132	8 389	5 928	14 317
91317	1 170	0	1 170	117 590	0	117 590	118 693	0	118 693	2 273	0	2 273
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	629 630	0	629 630	130 866	0	130 866	3 067	0	3 067	501 831	0	501 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 078	0	28 078	667 577	0	667 577	659 774	0	659 774	35 881	0	35 881
93801	0	0	0	179	0	179	77	0	77	102	0	102
Пассив
96001	0	28 076	28 076	0	660 742	660 742	0	668 649	668 649	0	35 983	35 983
96801	2	0	2	3 071	0	3 071	3 069	0	3 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?