Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 259	0	2 259	0	0	0	6	0	6	2 253	0	2 253
20202	21 706	10 933	32 639	227 270	6 194	233 464	229 603	6 211	235 814	19 373	10 916	30 289
20208	9 102	0	9 102	30 800	0	30 800	31 968	0	31 968	7 934	0	7 934
20209	0	0	0	231 853	0	231 853	231 853	0	231 853	0	0	0
30102	43 826	0	43 826	5 159 000	0	5 159 000	5 042 361	0	5 042 361	160 465	0	160 465
30110	15 889	2 385	18 274	12 718	8 226	20 944	9 220	8 327	17 547	19 387	2 284	21 671
30202	13 460	0	13 460	2 409	0	2 409	0	0	0	15 869	0	15 869
30204	111	0	111	18	0	18	0	0	0	129	0	129
30221	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30233	0	0	0	10 122	374	10 496	10 122	374	10 496	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 500 000	0	3 500 000	3 750 000	0	3 750 000	600 000	0	600 000
32201	790	0	790	100	0	100	113	0	113	777	0	777
45201	38 567	0	38 567	44 099	0	44 099	77 593	0	77 593	5 073	0	5 073
45203	5 150	0	5 150	17 400	0	17 400	12 150	0	12 150	10 400	0	10 400
45204	26 275	0	26 275	2 350	0	2 350	28 625	0	28 625	0	0	0
45205	26 265	0	26 265	4 727	0	4 727	9 665	0	9 665	21 327	0	21 327
45206	69 137	0	69 137	400	0	400	2 800	0	2 800	66 737	0	66 737
45207	841 208	0	841 208	79 015	0	79 015	59 465	0	59 465	860 758	0	860 758
45208	25 590	0	25 590	0	0	0	0	0	0	25 590	0	25 590
45405	2 005	0	2 005	0	0	0	1 250	0	1 250	755	0	755
45406	8 487	0	8 487	2 921	0	2 921	2 130	0	2 130	9 278	0	9 278
45407	278 890	0	278 890	2 300	0	2 300	23 995	0	23 995	257 195	0	257 195
45408	45 493	0	45 493	3 000	0	3 000	280	0	280	48 213	0	48 213
45505	358	0	358	75	0	75	148	0	148	285	0	285
45506	29 626	0	29 626	1 600	0	1 600	2 022	0	2 022	29 204	0	29 204
45507	30 873	0	30 873	0	0	0	721	0	721	30 152	0	30 152
45812	78 631	0	78 631	0	0	0	0	0	0	78 631	0	78 631
45814	46 820	0	46 820	0	0	0	0	0	0	46 820	0	46 820
45815	1 262	0	1 262	0	0	0	5	0	5	1 257	0	1 257
45912	473	0	473	0	0	0	21	0	21	452	0	452
45914	334	0	334	33	0	33	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	0	7 424	7 424	0	7 424	7 424	0	0	0
47423	70 608	0	70 608	135	0	135	129	0	129	70 614	0	70 614
47427	838	0	838	17 018	0	17 018	17 738	0	17 738	118	0	118
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	87	0	87	0	0	0	81	0	81	6	0	6
60306	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60308	0	0	0	309	0	309	229	0	229	80	0	80
60310	146	0	146	105	0	105	117	0	117	134	0	134
60312	4	0	4	4 045	0	4 045	3 973	0	3 973	76	0	76
60323	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60401	43 236	0	43 236	109	0	109	0	0	0	43 345	0	43 345
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	2 616	0	2 616	1 141	0	1 141	0	0	0	3 757	0	3 757
60906	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
61002	53	0	53	4	0	4	5	0	5	52	0	52
61008	337	0	337	257	0	257	293	0	293	301	0	301
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	3 272	0	3 272	82	0	82	398	0	398	2 956	0	2 956
61702	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
62001	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
70606	116 080	0	116 080	22 333	0	22 333	46	0	46	138 367	0	138 367
70608	5 374	0	5 374	1 952	0	1 952	0	0	0	7 326	0	7 326
70611	812	0	812	352	0	352	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	2 772 460	13 318	2 785 778	9 382 258	22 218	9 404 476	9 551 331	22 336	9 573 667	2 603 387	13 200	2 616 587
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	183	0	183	60	0	60	94	0	94	217	0	217
30222	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	43 001	559	43 560	43 001	559	43 560	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	336 719	57	336 776	2 009 247	7 439	2 016 686	1 923 659	7 440	1 931 099	251 131	58	251 189
408.1	25 727	0	25 727	251 831	0	251 831	253 622	0	253 622	27 518	0	27 518
40817	39 418	834	40 252	102 997	39 864	142 861	128 588	41 075	169 663	65 009	2 045	67 054
40821	379	0	379	748	0	748	540	0	540	171	0	171
40905	0	0	0	4 238	263	4 501	4 238	263	4 501	0	0	0
40906	0	0	0	62 717	0	62 717	62 717	0	62 717	0	0	0
40909	0	0	0	103	148	251	103	148	251	0	0	0
40910	0	0	0	2	120	122	2	120	122	0	0	0
40911	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
40912	0	0	0	102	243	345	102	243	345	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42103	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42301	18 532	26	18 558	89 416	546	89 962	84 841	542	85 383	13 957	22	13 979
42304	1 647	0	1 647	247	0	247	495	0	495	1 895	0	1 895
42305	68 142	123	68 265	10 787	7	10 794	37 188	9	37 197	94 543	125	94 668
42306	1 052 983	10 703	1 063 686	70 322	1 271	71 593	65 773	1 148	66 921	1 048 434	10 580	1 059 014
42307	12 940	0	12 940	6 500	0	6 500	914	0	914	7 354	0	7 354
45215	31 482	0	31 482	1 199	0	1 199	794	0	794	31 077	0	31 077
45415	21 349	0	21 349	434	0	434	341	0	341	21 256	0	21 256
45515	4 440	0	4 440	164	0	164	46	0	46	4 322	0	4 322
45818	110 350	0	110 350	5	0	5	357	0	357	110 702	0	110 702
45918	793	0	793	4	0	4	27	0	27	816	0	816
47405	0	0	0	0	7 434	7 434	0	7 434	7 434	0	0	0
47407	0	0	0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0
47411	0	0	0	8 384	13	8 397	8 384	13	8 397	0	0	0
47416	83	0	83	3 757 929	0	3 757 929	3 757 955	0	3 757 955	109	0	109
47422	39	0	39	367	1	368	366	1	367	38	0	38
47425	8 772	0	8 772	1 143	0	1 143	1 699	0	1 699	9 328	0	9 328
47426	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60305	2 520	0	2 520	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	2 520	0	2 520
60309	21	0	21	1	0	1	27	0	27	47	0	47
60311	25	0	25	48	0	48	77	0	77	54	0	54
60322	1	0	1	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	1	0	1
60324	468	0	468	2	0	2	2	0	2	468	0	468
60335	724	0	724	812	0	812	812	0	812	724	0	724
60414	16 156	0	16 156	0	0	0	276	0	276	16 432	0	16 432
60903	279	0	279	0	0	0	19	0	19	298	0	298
61301	170	0	170	234	0	234	78	0	78	14	0	14
61701	782	0	782	276	0	276	0	0	0	506	0	506
70601	121 787	0	121 787	24	0	24	24 099	0	24 099	145 862	0	145 862
70603	5 185	0	5 185	0	0	0	1 561	0	1 561	6 746	0	6 746
70615	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	2 774 035	11 743	2 785 778	6 893 251	57 908	6 951 159	6 722 973	58 995	6 781 968	2 603 757	12 830	2 616 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	207 301	0	207 301	1 436	0	1 436	3 064	0	3 064	205 673	0	205 673
90902	77 956	0	77 956	2 337	0	2 337	5 749	0	5 749	74 544	0	74 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 186 758	0	5 186 758	122 610	0	122 610	372 010	0	372 010	4 937 358	0	4 937 358
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 626	0	6 626	367	0	367	223	0	223	6 770	0	6 770
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 012 431	0	5 012 431	622 595	0	622 595	657 421	0	657 421	4 977 605	0	4 977 605
Итого по активу (баланс)	10 496 356	0	10 496 356	749 345	0	749 345	1 038 467	0	1 038 467	10 207 234	0	10 207 234
Пассив
91003	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	4 856 678	0	4 856 678	443 306	0	443 306	392 495	0	392 495	4 805 867	0	4 805 867
91315	33 713	0	33 713	0	0	0	366	0	366	34 079	0	34 079
91316	7 824	0	7 824	7 148	0	7 148	45	0	45	721	0	721
91317	105 744	0	105 744	204 540	0	204 540	227 262	0	227 262	128 466	0	128 466
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 483 925	0	5 483 925	381 047	0	381 047	126 751	0	126 751	5 229 629	0	5 229 629
Итого по пассиву (баланс)	10 496 356	0	10 496 356	1 038 468	0	1 038 468	749 346	0	749 346	10 207 234	0	10 207 234

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?