Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
20202	16 209	5 812	22 021	228 199	5 575	233 774	223 217	5 427	228 644	21 191	5 960	27 151
20208	5 444	0	5 444	40 300	0	40 300	40 418	0	40 418	5 326	0	5 326
20209	0	0	0	237 003	0	237 003	237 003	0	237 003	0	0	0
30102	158 050	0	158 050	1 780 347	0	1 780 347	1 787 745	0	1 787 745	150 652	0	150 652
30110	14 336	482	14 818	18 491	7 228	25 719	15 369	6 963	22 332	17 458	747	18 205
30202	9 963	0	9 963	0	0	0	213	0	213	9 750	0	9 750
30204	66	0	66	27	0	27	0	0	0	93	0	93
30221	0	0	0	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465	0	0	0
30233	0	0	0	25 871	1 754	27 625	25 871	1 754	27 625	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32201	218	0	218	468	0	468	128	0	128	558	0	558
45201	14 865	0	14 865	30 599	0	30 599	36 799	0	36 799	8 665	0	8 665
45205	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45206	168 200	0	168 200	36 400	0	36 400	58 460	0	58 460	146 140	0	146 140
45207	764 899	0	764 899	90 510	0	90 510	125 406	0	125 406	730 003	0	730 003
45208	32 713	0	32 713	60 500	0	60 500	3 573	0	3 573	89 640	0	89 640
45406	8 021	0	8 021	1 150	0	1 150	2 445	0	2 445	6 726	0	6 726
45407	279 171	0	279 171	1 835	0	1 835	2 229	0	2 229	278 777	0	278 777
45408	67 150	0	67 150	0	0	0	8 150	0	8 150	59 000	0	59 000
45505	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45506	46 668	0	46 668	2 975	0	2 975	3 867	0	3 867	45 776	0	45 776
45507	18 634	0	18 634	0	0	0	499	0	499	18 135	0	18 135
45812	82 486	0	82 486	29 976	0	29 976	3 500	0	3 500	108 962	0	108 962
45814	55 845	0	55 845	8 150	0	8 150	0	0	0	63 995	0	63 995
45815	1 407	0	1 407	40	0	40	9	0	9	1 438	0	1 438
45912	1 014	0	1 014	63	0	63	0	0	0	1 077	0	1 077
45914	409	0	409	0	0	0	2	0	2	407	0	407
45915	60	0	60	2	0	2	5	0	5	57	0	57
47408	0	0	0	631	4 443	5 074	631	4 443	5 074	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	71 744	0	71 744	5 954	0	5 954	1 960	0	1 960	75 738	0	75 738
47427	0	0	0	13 432	0	13 432	13 395	0	13 395	37	0	37
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	113	0	113	78	0	78	83	0	83	108	0	108
60312	223	0	223	3 228	0	3 228	2 992	0	2 992	459	0	459
60323	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
60401	42 650	0	42 650	0	0	0	0	0	0	42 650	0	42 650
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	355	0	355	151	0	151	176	0	176	330	0	330
61009	0	0	0	24	0	24	18	0	18	6	0	6
61214	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	235	0	235	376	0	376	1 197	0	1 197
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	159 988	0	159 988	35 646	0	35 646	5	0	5	195 629	0	195 629
70608	3 989	0	3 989	761	0	761	0	0	0	4 750	0	4 750
70611	1 290	0	1 290	94	0	94	0	0	0	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	2 049 674	6 294	2 055 968	2 775 642	19 000	2 794 642	2 687 053	18 587	2 705 640	2 138 263	6 707	2 144 970
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	30 118	0	30 118	7 063	0	7 063	0	0	0	23 055	0	23 055
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	106	0	106	59	0	59	109	0	109	156	0	156
30222	0	0	0	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	58 158	2 998	61 156	58 158	2 998	61 156	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	117 529	122	117 651	1 696 709	4 963	1 701 672	1 735 167	4 967	1 740 134	155 987	126	156 113
408.1	35 031	0	35 031	249 115	0	249 115	242 075	0	242 075	27 991	0	27 991
408.2	32 672	0	32 672	37 524	2	37 526	43 781	213	43 994	38 929	211	39 140
40905	0	0	0	4 511	573	5 084	4 511	573	5 084	0	0	0
40906	0	0	0	62 737	0	62 737	62 737	0	62 737	0	0	0
40909	0	0	0	981	752	1 733	981	752	1 733	0	0	0
40910	0	0	0	414	2	416	414	2	416	0	0	0
40911	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
40912	0	0	0	143	4	147	143	4	147	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	9 867	204	10 071	165 230	11	165 241	165 748	14	165 762	10 385	207	10 592
42304	3 845	0	3 845	722	0	722	654	0	654	3 777	0	3 777
42305	52 415	64	52 479	12 609	3	12 612	5 403	5	5 408	45 209	66	45 275
42306	1 017 298	5 685	1 022 983	127 428	287	127 715	163 589	379	163 968	1 053 459	5 777	1 059 236
42307	27 033	0	27 033	17 906	0	17 906	591	0	591	9 718	0	9 718
45215	29 669	0	29 669	5 792	0	5 792	4 801	0	4 801	28 678	0	28 678
45415	7 826	0	7 826	2 787	0	2 787	464	0	464	5 503	0	5 503
45515	2 437	0	2 437	135	0	135	104	0	104	2 406	0	2 406
45818	52 761	0	52 761	41	0	41	12 295	0	12 295	65 015	0	65 015
45918	1 394	0	1 394	13	0	13	25	0	25	1 406	0	1 406
47405	0	0	0	411	4 516	4 927	411	4 516	4 927	0	0	0
47407	0	0	0	4 397	632	5 029	4 397	632	5 029	0	0	0
47411	0	0	0	8 448	8	8 456	8 448	8	8 456	0	0	0
47416	0	0	0	84 092	0	84 092	84 092	0	84 092	0	0	0
47422	34	0	34	472	0	472	473	0	473	35	0	35
47425	5 790	0	5 790	1 827	0	1 827	2 334	0	2 334	6 297	0	6 297
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60305	2 896	0	2 896	2 737	0	2 737	2 510	0	2 510	2 669	0	2 669
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
60311	22	0	22	22	0	22	55	0	55	55	0	55
60322	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60324	164	0	164	1	0	1	1	0	1	164	0	164
60335	820	0	820	896	0	896	827	0	827	751	0	751
60414	13 380	0	13 380	0	0	0	276	0	276	13 656	0	13 656
60903	115	0	115	0	0	0	14	0	14	129	0	129
61301	61	0	61	48	0	48	0	0	0	13	0	13
61701	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
70601	165 377	0	165 377	169	0	169	35 896	0	35 896	201 104	0	201 104
70603	3 984	0	3 984	0	0	0	769	0	769	4 753	0	4 753
70615	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	2 049 893	6 075	2 055 968	2 570 567	14 751	2 585 318	2 659 257	15 063	2 674 320	2 138 583	6 387	2 144 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 381	0	169 381	36 165	0	36 165	8 987	0	8 987	196 559	0	196 559
90902	93 366	0	93 366	1 378	0	1 378	3 536	0	3 536	91 208	0	91 208
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 957 248	0	4 957 248	161 023	0	161 023	99 723	0	99 723	5 018 548	0	5 018 548
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	3 489	0	3 489	670	0	670	99	0	99	4 060	0	4 060
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 737 293	0	4 737 293	351 399	0	351 399	296 971	0	296 971	4 791 721	0	4 791 721
Итого по активу (баланс)	9 965 186	0	9 965 186	550 635	0	550 635	409 316	0	409 316	10 106 505	0	10 106 505
Пассив
91312	4 530 875	0	4 530 875	95 805	0	95 805	155 251	0	155 251	4 590 321	0	4 590 321
91315	31 928	0	31 928	0	0	0	0	0	0	31 928	0	31 928
91316	15 707	0	15 707	3 150	0	3 150	6 400	0	6 400	18 957	0	18 957
91317	150 333	0	150 333	198 016	0	198 016	189 748	0	189 748	142 065	0	142 065
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 227 893	0	5 227 893	111 605	0	111 605	198 496	0	198 496	5 314 784	0	5 314 784
Итого по пассиву (баланс)	9 965 186	0	9 965 186	408 576	0	408 576	549 895	0	549 895	10 106 505	0	10 106 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?