Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 203	0	21 203	0	0	0	0	0	0	21 203	0	21 203
20202	116 634	44 701	161 335	2 839 500	68 384	2 907 884	2 832 270	66 872	2 899 142	123 864	46 213	170 077
20208	135 973	0	135 973	365 681	0	365 681	413 264	0	413 264	88 390	0	88 390
20209	0	0	0	2 159 592	17 034	2 176 626	2 156 256	17 034	2 173 290	3 336	0	3 336
20302	0	602	602	0	50	50	0	11	11	0	641	641
20308	0	724	724	0	33	33	0	33	33	0	724	724
30102	172 611	0	172 611	12 828 085	0	12 828 085	12 806 288	0	12 806 288	194 408	0	194 408
30110	145 540	38 739	184 279	9 167 288	40 316	9 207 604	9 221 483	39 671	9 261 154	91 345	39 384	130 729
30202	48 283	0	48 283	0	0	0	4	0	4	48 279	0	48 279
30210	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	19 133	19 133	0	19 133	19 133	0	0	0
30233	42 125	12	42 137	1 144 425	1 788	1 146 213	1 154 981	1 800	1 156 781	31 569	0	31 569
30413	0	4 952	4 952	0	510	510	0	103	103	0	5 359	5 359
30424	132	4 210	4 342	83 510	23 452	106 962	83 494	23 313	106 807	148	4 349	4 497
30425	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	611 220	0	611 220	611 220	0	611 220	0	0	0
31903	0	0	0	5 760 840	0	5 760 840	4 450 560	0	4 450 560	1 310 280	0	1 310 280
31904	1 767 040	0	1 767 040	0	0	0	1 767 040	0	1 767 040	0	0	0
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
44916	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45106	11 534	0	11 534	5 600	0	5 600	7 870	0	7 870	9 264	0	9 264
45107	13 245	0	13 245	0	0	0	1 801	0	1 801	11 444	0	11 444
45108	1 375	0	1 375	0	0	0	107	0	107	1 268	0	1 268
45116	1 449	0	1 449	0	0	0	763	0	763	686	0	686
45201	24 710	0	24 710	54 700	0	54 700	46 137	0	46 137	33 273	0	33 273
45204	24 610	0	24 610	37 830	0	37 830	32 190	0	32 190	30 250	0	30 250
45205	1 900	0	1 900	70	0	70	170	0	170	1 800	0	1 800
45206	616 401	0	616 401	205 491	0	205 491	168 763	0	168 763	653 129	0	653 129
45207	661 269	0	661 269	6 350	0	6 350	54 032	0	54 032	613 587	0	613 587
45208	322 723	0	322 723	4 000	0	4 000	5 861	0	5 861	320 862	0	320 862
45216	93 480	0	93 480	6 038	0	6 038	5 521	0	5 521	93 997	0	93 997
45307	18 947	0	18 947	0	0	0	1 844	0	1 844	17 103	0	17 103
45308	1 247	0	1 247	0	0	0	27	0	27	1 220	0	1 220
45401	16 371	0	16 371	24 919	0	24 919	20 979	0	20 979	20 311	0	20 311
45404	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0
45405	2 408	0	2 408	0	0	0	238	0	238	2 170	0	2 170
45406	181 780	0	181 780	28 712	0	28 712	27 789	0	27 789	182 703	0	182 703
45407	391 436	0	391 436	14 491	0	14 491	25 388	0	25 388	380 539	0	380 539
45408	746 797	0	746 797	16 655	0	16 655	15 692	0	15 692	747 760	0	747 760
45416	46 200	0	46 200	3 080	0	3 080	1 541	0	1 541	47 739	0	47 739
45505	231	0	231	0	0	0	55	0	55	176	0	176
45506	668 492	0	668 492	21 676	0	21 676	55 336	0	55 336	634 832	0	634 832
45507	1 572 085	0	1 572 085	101 942	0	101 942	55 180	0	55 180	1 618 847	0	1 618 847
45509	4 587	0	4 587	1 332	0	1 332	927	0	927	4 992	0	4 992
45523	44 766	0	44 766	8 226	0	8 226	7 069	0	7 069	45 923	0	45 923
45802	315	0	315	75	0	75	0	0	0	390	0	390
45806	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45807	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
45809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45810	115	0	115	201	0	201	0	0	0	316	0	316
45811	17	0	17	26	0	26	24	0	24	19	0	19
45812	89 754	0	89 754	852	0	852	684	0	684	89 922	0	89 922
45813	55	0	55	36	0	36	28	0	28	63	0	63
45814	22 760	0	22 760	1 961	0	1 961	1 645	0	1 645	23 076	0	23 076
45815	71 504	0	71 504	6 551	0	6 551	5 230	0	5 230	72 825	0	72 825
45820	128	0	128	89	0	89	74	0	74	143	0	143
45912	1 754	0	1 754	125	0	125	31	0	31	1 848	0	1 848
45914	5 053	0	5 053	866	0	866	326	0	326	5 593	0	5 593
45915	27 945	0	27 945	2 456	0	2 456	2 055	0	2 055	28 346	0	28 346
45920	594	0	594	538	0	538	315	0	315	817	0	817
47408	0	0	0	3 409	28 942	32 351	3 409	28 942	32 351	0	0	0
47415	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
47421	2	0	2	71	0	71	73	0	73	0	0	0
47423	2 657	0	2 657	2 391	0	2 391	2 995	0	2 995	2 053	0	2 053
47427	41 727	0	41 727	69 889	0	69 889	70 024	0	70 024	41 592	0	41 592
47443	1 236	0	1 236	1 389	0	1 389	0	0	0	2 625	0	2 625
47465	44 141	0	44 141	8 093	0	8 093	6 366	0	6 366	45 868	0	45 868
47502	1 407	0	1 407	79	0	79	235	0	235	1 251	0	1 251
50104	121 479	0	121 479	737	0	737	255	0	255	121 961	0	121 961
50121	3 202	0	3 202	277	0	277	93	0	93	3 386	0	3 386
60306	0	0	0	11 985	0	11 985	11 984	0	11 984	1	0	1
60308	5	0	5	317	0	317	79	0	79	243	0	243
60310	4	0	4	675	0	675	676	0	676	3	0	3
60312	8 711	0	8 711	5 761	0	5 761	5 516	0	5 516	8 956	0	8 956
60323	4 403	0	4 403	409	0	409	229	0	229	4 583	0	4 583
60336	21	0	21	11	0	11	22	0	22	10	0	10
60401	376 483	0	376 483	221	0	221	0	0	0	376 704	0	376 704
60404	23 640	0	23 640	0	0	0	0	0	0	23 640	0	23 640
60415	492	0	492	126	0	126	492	0	492	126	0	126
60804	0	0	0	22 642	0	22 642	0	0	0	22 642	0	22 642
60901	68 061	0	68 061	0	0	0	0	0	0	68 061	0	68 061
60906	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
61002	1 092	0	1 092	270	0	270	214	0	214	1 148	0	1 148
61008	526	0	526	900	0	900	934	0	934	492	0	492
61009	989	0	989	152	0	152	238	0	238	903	0	903
61213	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61702	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
61905	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
62001	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
70606	3 321 273	0	3 321 273	264 279	0	264 279	3 321 273	0	3 321 273	264 279	0	264 279
70608	94 231	0	94 231	7 350	0	7 350	94 231	0	94 231	7 350	0	7 350
70609	8 782	0	8 782	582	0	582	8 782	0	8 782	582	0	582
70611	41 448	0	41 448	0	0	0	41 448	0	41 448	0	0	0
70616	6 833	0	6 833	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0
70706	0	0	0	3 324 414	0	3 324 414	75	0	75	3 324 339	0	3 324 339
70708	0	0	0	94 231	0	94 231	0	0	0	94 231	0	94 231
70709	0	0	0	8 782	0	8 782	0	0	0	8 782	0	8 782
70711	0	0	0	41 557	0	41 557	0	0	0	41 557	0	41 557
70716	0	0	0	6 833	0	6 833	0	0	0	6 833	0	6 833
Итого по активу (баланс)	12 543 290	93 940	12 637 230	48 709 936	199 642	48 909 578	48 337 372	196 912	48 534 284	12 915 854	96 670	13 012 524
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	91 075	0	91 075	0	0	0	0	0	0	91 075	0	91 075
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	550 670	0	550 670	0	0	0	0	0	0	550 670	0	550 670
20309	0	5 566	5 566	0	114	114	0	564	564	0	6 016	6 016
30109	698	0	698	1 892	0	1 892	1 216	0	1 216	22	0	22
30126	34	0	34	18	0	18	28	0	28	44	0	44
30222	5 711	0	5 711	78 188	0	78 188	73 867	0	73 867	1 390	0	1 390
30223	0	0	0	624 916	0	624 916	652 732	0	652 732	27 816	0	27 816
30232	10 055	0	10 055	595 091	1 055	596 146	594 153	1 088	595 241	9 117	33	9 150
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	10 918	0	10 918	215	0	215	0	0	0	10 703	0	10 703
405	471	0	471	689	0	689	745	0	745	527	0	527
406	11 289	0	11 289	55 837	0	55 837	55 077	0	55 077	10 529	0	10 529
407	570 711	1 222	571 933	2 693 862	649	2 694 511	2 672 813	41	2 672 854	549 662	614	550 276
408.1	484 381	0	484 381	1 988 406	2 634	1 991 040	2 192 262	2 634	2 194 896	688 237	0	688 237
40817	543 828	60 123	603 951	828 919	10 408	839 327	763 338	10 199	773 537	478 247	59 914	538 161
40820	15	0	15	40	0	40	93	0	93	68	0	68
40821	1 491	0	1 491	22 249	0	22 249	23 469	0	23 469	2 711	0	2 711
40823	27 229	0	27 229	13 919	0	13 919	3 556	0	3 556	16 866	0	16 866
40905	23	0	23	2 879	212	3 091	2 868	212	3 080	12	0	12
40906	0	0	0	68 367	0	68 367	71 703	0	71 703	3 336	0	3 336
40907	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
40909	0	0	0	3 223	1 483	4 706	3 223	1 483	4 706	0	0	0
40910	0	0	0	223	80	303	223	80	303	0	0	0
40911	3 545	0	3 545	364 368	0	364 368	373 466	0	373 466	12 643	0	12 643
40912	0	0	0	6 250	411	6 661	6 250	411	6 661	0	0	0
40913	0	0	0	985	16	1 001	985	16	1 001	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42106	115 638	0	115 638	0	0	0	21 000	0	21 000	136 638	0	136 638
42113	49 600	0	49 600	6 530	0	6 530	400	0	400	43 470	0	43 470
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	171 150	0	171 150	65 200	0	65 200	0	0	0	105 950	0	105 950
42301	469 393	1 977	471 370	120 277	187	120 464	104 158	244	104 402	453 274	2 034	455 308
42304	95 502	1 148	96 650	10 436	157	10 593	5 856	886	6 742	90 922	1 877	92 799
42305	0	5 216	5 216	0	997	997	0	1 996	1 996	0	6 215	6 215
42306	3 099 247	18 677	3 117 924	305 005	1 740	306 745	303 613	1 853	305 466	3 097 855	18 790	3 116 645
42307	610 461	0	610 461	1 864	0	1 864	2 766	0	2 766	611 363	0	611 363
42601	741	5	746	0	0	0	0	0	0	741	5	746
42604	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44217	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440
44915	38	0	38	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45115	2 946	0	2 946	2 268	0	2 268	809	0	809	1 487	0	1 487
45117	339	0	339	1	0	1	408	0	408	746	0	746
45215	218 097	0	218 097	43 021	0	43 021	48 374	0	48 374	223 450	0	223 450
45217	14 494	0	14 494	2 059	0	2 059	545	0	545	12 980	0	12 980
45315	813	0	813	32	0	32	0	0	0	781	0	781
45317	640	0	640	43	0	43	0	0	0	597	0	597
45415	74 259	0	74 259	4 035	0	4 035	5 759	0	5 759	75 983	0	75 983
45417	15 083	0	15 083	786	0	786	2 104	0	2 104	16 401	0	16 401
45515	76 889	0	76 889	26 059	0	26 059	25 529	0	25 529	76 359	0	76 359
45524	5 996	0	5 996	4 511	0	4 511	4 953	0	4 953	6 438	0	6 438
45818	181 763	0	181 763	4 373	0	4 373	6 502	0	6 502	183 892	0	183 892
45821	670	0	670	306	0	306	442	0	442	806	0	806
45918	34 058	0	34 058	1 319	0	1 319	2 409	0	2 409	35 148	0	35 148
45921	219	0	219	96	0	96	83	0	83	206	0	206
47407	0	0	0	28 982	3 406	32 388	28 982	3 406	32 388	0	0	0
47411	105 821	53	105 874	33 798	6	33 804	21 617	11	21 628	93 640	58	93 698
47416	577	0	577	10 145	0	10 145	9 939	0	9 939	371	0	371
47422	285	0	285	2 899	13	2 912	2 851	13	2 864	237	0	237
47424	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47425	66 254	0	66 254	69 079	0	69 079	70 702	0	70 702	67 877	0	67 877
47426	13 673	0	13 673	7 524	0	7 524	4 665	0	4 665	10 814	0	10 814
47441	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
47452	27 401	0	27 401	351	0	351	774	0	774	27 824	0	27 824
47466	7 023	0	7 023	2 285	0	2 285	1 492	0	1 492	6 230	0	6 230
47501	2 814	0	2 814	348	0	348	79	0	79	2 545	0	2 545
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 449	0	5 449	7 396	0	7 396	2 974	0	2 974	1 027	0	1 027
60305	38 931	0	38 931	25 097	0	25 097	26 113	0	26 113	39 947	0	39 947
60309	147	0	147	123	0	123	314	0	314	338	0	338
60311	8	0	8	6 821	0	6 821	6 824	0	6 824	11	0	11
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8 822	0	8 822	1 963	0	1 963	5 006	0	5 006	11 865	0	11 865
60324	6 697	0	6 697	445	0	445	646	0	646	6 898	0	6 898
60335	11 378	0	11 378	7 570	0	7 570	8 360	0	8 360	12 168	0	12 168
60349	18 819	0	18 819	0	0	0	0	0	0	18 819	0	18 819
60414	155 642	0	155 642	0	0	0	1 612	0	1 612	157 254	0	157 254
60805	0	0	0	0	0	0	529	0	529	529	0	529
60806	0	0	0	573	0	573	22 740	0	22 740	22 167	0	22 167
60903	20 672	0	20 672	0	0	0	571	0	571	21 243	0	21 243
61912	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
62002	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
70601	3 614 111	0	3 614 111	3 614 125	0	3 614 125	275 040	0	275 040	275 026	0	275 026
70602	6 436	0	6 436	6 529	0	6 529	277	0	277	184	0	184
70603	94 460	0	94 460	94 460	0	94 460	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414
70604	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	579	0	579	579	0	579
70701	0	0	0	37	0	37	3 614 418	0	3 614 418	3 614 381	0	3 614 381
70702	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436
70703	0	0	0	0	0	0	94 460	0	94 460	94 460	0	94 460
70704	0	0	0	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784
Итого по пассиву (баланс)	12 543 243	93 987	12 637 230	11 925 008	23 580	11 948 588	12 298 733	25 149	12 323 882	12 916 968	95 556	13 012 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	707 459	0	707 459	102 062	0	102 062	33 818	0	33 818	775 703	0	775 703
90902	958 638	0	958 638	98 893	0	98 893	146 353	0	146 353	911 178	0	911 178
90909	678	0	678	0	0	0	85	0	85	593	0	593
91202	10	0	10	2	0	2	7	0	7	5	0	5
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91412	10 703	0	10 703	0	0	0	214	0	214	10 489	0	10 489
91414	11 781 328	0	11 781 328	765 435	0	765 435	200 972	0	200 972	12 345 791	0	12 345 791
91417	136 281	0	136 281	0	0	0	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	18 720	0	18 720	1	0	1	10 594	0	10 594	8 127	0	8 127
91502	8 423	0	8 423	0	0	0	5 203	0	5 203	3 220	0	3 220
91704	3 271	0	3 271	3	0	3	115	0	115	3 159	0	3 159
91802	51 956	0	51 956	54	0	54	407	0	407	51 603	0	51 603
91803	816	0	816	1	0	1	12	0	12	805	0	805
99998	8 615 855	0	8 615 855	774 677	0	774 677	665 346	0	665 346	8 725 186	0	8 725 186
Итого по активу (баланс)	22 294 140	0	22 294 140	1 741 135	0	1 741 135	1 063 133	0	1 063 133	22 972 142	0	22 972 142
Пассив
91312	7 871 633	0	7 871 633	170 198	0	170 198	340 075	0	340 075	8 041 510	0	8 041 510
91315	141 419	0	141 419	25 325	0	25 325	3 632	0	3 632	119 726	0	119 726
91317	577 279	0	577 279	444 299	0	444 299	430 970	0	430 970	563 950	0	563 950
91507	23 917	0	23 917	23 917	0	23 917	0	0	0	0	0	0
91508	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0
99999	13 678 285	0	13 678 285	288 132	0	288 132	856 803	0	856 803	14 246 956	0	14 246 956
Итого по пассиву (баланс)	22 294 140	0	22 294 140	953 478	0	953 478	1 631 480	0	1 631 480	22 972 142	0	22 972 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	619	619	0	10 804	10 804	0	11 423	11 423	0	0	0
94001	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
99996	618	0	618	10 835	0	10 835	11 453	0	11 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	618	619	1 237	10 835	10 899	21 734	11 453	11 518	22 971	0	0	0
Пассив
96901	618	0	618	11 453	0	11 453	10 835	0	10 835	0	0	0
99997	619	0	619	11 518	0	11 518	10 899	0	10 899	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 237	0	1 237	22 971	0	22 971	21 734	0	21 734	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?