Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 203	0	21 203	0	0	0	0	0	0	21 203	0	21 203
20202	176 863	53 231	230 094	3 586 625	49 558	3 636 183	3 625 814	52 720	3 678 534	137 674	50 069	187 743
20208	88 288	0	88 288	522 226	0	522 226	516 155	0	516 155	94 359	0	94 359
20209	7 721	0	7 721	2 737 538	12 383	2 749 921	2 737 422	12 383	2 749 805	7 837	0	7 837
20302	0	620	620	0	34	34	0	42	42	0	612	612
20308	0	739	739	0	0	0	0	0	0	0	739	739
30102	256 141	0	256 141	16 749 051	0	16 749 051	16 804 691	0	16 804 691	200 501	0	200 501
30110	89 684	97 542	187 226	8 928 843	21 535	8 950 378	8 929 394	19 386	8 948 780	89 133	99 691	188 824
30202	46 112	0	46 112	221	0	221	0	0	0	46 333	0	46 333
30210	0	0	0	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 851	6 851	0	6 851	6 851	0	0	0
30233	50 843	53	50 896	1 387 430	1 930	1 389 360	1 407 269	1 966	1 409 235	31 004	17	31 021
30413	0	4 979	4 979	0	410	410	0	348	348	0	5 041	5 041
30424	99	10 587	10 686	112 773	10 718	123 491	112 772	13 881	126 653	100	7 424	7 524
30425	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	36 500	0	36 500	2 124 300	0	2 124 300	2 131 600	0	2 131 600	29 200	0	29 200
31903	1 306 700	0	1 306 700	6 124 700	0	6 124 700	6 212 300	0	6 212 300	1 219 100	0	1 219 100
32002	300 000	0	300 000	7 750 000	0	7 750 000	7 550 000	0	7 550 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
44916	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
45106	15 610	0	15 610	2 820	0	2 820	15 610	0	15 610	2 820	0	2 820
45107	16 878	0	16 878	900	0	900	1 073	0	1 073	16 705	0	16 705
45108	2 623	0	2 623	0	0	0	208	0	208	2 415	0	2 415
45116	2 897	0	2 897	398	0	398	1 807	0	1 807	1 488	0	1 488
45201	60 384	0	60 384	50 775	0	50 775	50 203	0	50 203	60 956	0	60 956
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	38 360	0	38 360	71 037	0	71 037	78 510	0	78 510	30 887	0	30 887
45205	23 457	0	23 457	4 442	0	4 442	7 836	0	7 836	20 063	0	20 063
45206	658 269	0	658 269	137 390	0	137 390	122 211	0	122 211	673 448	0	673 448
45207	667 858	0	667 858	14 938	0	14 938	23 414	0	23 414	659 382	0	659 382
45208	217 087	0	217 087	5 141	0	5 141	6 344	0	6 344	215 884	0	215 884
45216	55 427	0	55 427	5 582	0	5 582	11 892	0	11 892	49 117	0	49 117
45306	5 400	0	5 400	0	0	0	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000
45307	24 666	0	24 666	0	0	0	2 030	0	2 030	22 636	0	22 636
45308	1 331	0	1 331	0	0	0	28	0	28	1 303	0	1 303
45316	367	0	367	0	0	0	162	0	162	205	0	205
45401	12 953	0	12 953	91 126	0	91 126	85 372	0	85 372	18 707	0	18 707
45404	910	0	910	0	0	0	660	0	660	250	0	250
45405	16 415	0	16 415	6 990	0	6 990	20 523	0	20 523	2 882	0	2 882
45406	204 174	0	204 174	50 552	0	50 552	59 747	0	59 747	194 979	0	194 979
45407	229 758	0	229 758	6 680	0	6 680	10 707	0	10 707	225 731	0	225 731
45408	798 205	0	798 205	60 196	0	60 196	19 693	0	19 693	838 708	0	838 708
45416	39 158	0	39 158	2 284	0	2 284	1 762	0	1 762	39 680	0	39 680
45505	158	0	158	10	0	10	10	0	10	158	0	158
45506	709 772	0	709 772	52 518	0	52 518	63 058	0	63 058	699 232	0	699 232
45507	1 498 197	0	1 498 197	77 661	0	77 661	48 914	0	48 914	1 526 944	0	1 526 944
45509	11 300	0	11 300	1 819	0	1 819	8 464	0	8 464	4 655	0	4 655
45523	45 439	0	45 439	10 871	0	10 871	10 573	0	10 573	45 737	0	45 737
45809	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45810	754	0	754	167	0	167	100	0	100	821	0	821
45811	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45812	93 510	0	93 510	4 981	0	4 981	5 506	0	5 506	92 985	0	92 985
45813	53	0	53	7	0	7	7	0	7	53	0	53
45814	23 481	0	23 481	741	0	741	537	0	537	23 685	0	23 685
45815	72 730	0	72 730	12 592	0	12 592	12 821	0	12 821	72 501	0	72 501
45820	154	0	154	92	0	92	106	0	106	140	0	140
45912	2 645	0	2 645	197	0	197	102	0	102	2 740	0	2 740
45914	4 061	0	4 061	802	0	802	233	0	233	4 630	0	4 630
45915	28 603	0	28 603	2 372	0	2 372	2 668	0	2 668	28 307	0	28 307
45920	564	0	564	270	0	270	420	0	420	414	0	414
47408	0	0	0	864	10 583	11 447	864	10 583	11 447	0	0	0
47415	935	0	935	0	0	0	4	0	4	931	0	931
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	1 998	0	1 998	2 045	0	2 045	2 028	0	2 028	2 015	0	2 015
47427	42 103	0	42 103	72 020	0	72 020	70 101	0	70 101	44 022	0	44 022
47443	1 041	0	1 041	649	0	649	476	0	476	1 214	0	1 214
47465	17 000	0	17 000	9 448	0	9 448	4 198	0	4 198	22 250	0	22 250
47502	1 875	0	1 875	16	0	16	172	0	172	1 719	0	1 719
50104	121 580	0	121 580	736	0	736	1 319	0	1 319	120 997	0	120 997
50121	1 145	0	1 145	1 346	0	1 346	0	0	0	2 491	0	2 491
60306	5	0	5	11 859	0	11 859	11 864	0	11 864	0	0	0
60308	70	0	70	260	0	260	194	0	194	136	0	136
60310	7	0	7	771	0	771	771	0	771	7	0	7
60312	9 655	0	9 655	6 438	0	6 438	6 918	0	6 918	9 175	0	9 175
60323	3 321	0	3 321	577	0	577	155	0	155	3 743	0	3 743
60336	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60401	344 090	0	344 090	0	0	0	540	0	540	343 550	0	343 550
60404	22 481	0	22 481	0	0	0	0	0	0	22 481	0	22 481
60901	68 295	0	68 295	494	0	494	0	0	0	68 789	0	68 789
60906	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61002	968	0	968	43	0	43	92	0	92	919	0	919
61008	569	0	569	1 208	0	1 208	1 276	0	1 276	501	0	501
61009	1 466	0	1 466	896	0	896	938	0	938	1 424	0	1 424
61209	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61213	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61702	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
70606	2 367 652	0	2 367 652	296 343	0	296 343	133	0	133	2 663 862	0	2 663 862
70608	63 567	0	63 567	10 533	0	10 533	0	0	0	74 100	0	74 100
70609	6 826	0	6 826	711	0	711	0	0	0	7 537	0	7 537
70611	32 500	0	32 500	3 799	0	3 799	0	0	0	36 299	0	36 299
70616	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
Итого по активу (баланс)	11 337 256	167 751	11 505 007	53 065 193	114 002	53 179 195	52 749 140	118 160	52 867 300	11 653 309	163 593	11 816 902
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	58 905	0	58 905	0	0	0	0	0	0	58 905	0	58 905
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	550 670	0	550 670	0	0	0	0	0	0	550 670	0	550 670
20309	0	5 612	5 612	0	391	391	0	479	479	0	5 700	5 700
30109	253	0	253	5 840	0	5 840	6 104	0	6 104	517	0	517
30126	43	0	43	57	0	57	33	0	33	19	0	19
30220	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30222	1 283	0	1 283	86 137	0	86 137	86 145	0	86 145	1 291	0	1 291
30223	70 232	0	70 232	1 028 368	0	1 028 368	1 000 718	0	1 000 718	42 582	0	42 582
30232	10 081	0	10 081	713 584	1 863	715 447	711 883	1 863	713 746	8 380	0	8 380
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	12 124	0	12 124	931	0	931	0	0	0	11 193	0	11 193
405	1 851	0	1 851	1 400	0	1 400	1 071	0	1 071	1 522	0	1 522
406	9 120	0	9 120	49 009	0	49 009	47 833	0	47 833	7 944	0	7 944
407	547 426	2 822	550 248	3 509 071	349	3 509 420	3 542 733	83	3 542 816	581 088	2 556	583 644
408.1	578 375	0	578 375	3 162 794	2 686	3 165 480	3 069 899	2 686	3 072 585	485 480	0	485 480
40817	464 280	127 591	591 871	1 005 352	10 314	1 015 666	1 006 234	12 049	1 018 283	465 162	129 326	594 488
40820	112	0	112	209	0	209	212	0	212	115	0	115
40821	1 473	0	1 473	25 122	0	25 122	25 732	0	25 732	2 083	0	2 083
40823	18 022	0	18 022	14 222	0	14 222	14 568	0	14 568	18 368	0	18 368
40905	53	0	53	3 059	224	3 283	3 022	224	3 246	16	0	16
40906	7 721	0	7 721	124 476	0	124 476	124 592	0	124 592	7 837	0	7 837
40907	0	0	0	37 010	0	37 010	37 010	0	37 010	0	0	0
40909	0	0	0	4 891	1 462	6 353	4 891	1 462	6 353	0	0	0
40910	0	0	0	411	229	640	411	229	640	0	0	0
40911	17 704	0	17 704	307 912	0	307 912	298 142	0	298 142	7 934	0	7 934
40912	0	0	0	7 339	966	8 305	7 339	966	8 305	0	0	0
40913	0	0	0	1 947	462	2 409	1 947	462	2 409	0	0	0
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	47 300	0	47 300	20 300	0	20 300
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	124 338	0	124 338	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	127 338	0	127 338
42113	29 750	0	29 750	0	0	0	12 150	0	12 150	41 900	0	41 900
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	250 350	0	250 350	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	210 350	0	210 350
42301	444 514	2 325	446 839	159 051	986	160 037	144 415	1 038	145 453	429 878	2 377	432 255
42304	91 312	2 024	93 336	14 863	1 047	15 910	9 343	156	9 499	85 792	1 133	86 925
42305	989	6 815	7 804	0	2 735	2 735	0	900	900	989	4 980	5 969
42306	2 909 874	19 626	2 929 500	409 904	3 391	413 295	562 278	2 995	565 273	3 062 248	19 230	3 081 478
42307	610 323	0	610 323	2 617	0	2 617	3 480	0	3 480	611 186	0	611 186
42601	674	6	680	0	0	0	239	0	239	913	6	919
42604	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44217	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440
44915	92	0	92	19	0	19	0	0	0	73	0	73
45115	4 116	0	4 116	2 561	0	2 561	570	0	570	2 125	0	2 125
45117	745	0	745	735	0	735	194	0	194	204	0	204
45215	179 729	0	179 729	51 876	0	51 876	46 580	0	46 580	174 433	0	174 433
45217	57 583	0	57 583	6 369	0	6 369	4 136	0	4 136	55 350	0	55 350
45315	2 046	0	2 046	538	0	538	0	0	0	1 508	0	1 508
45317	767	0	767	42	0	42	0	0	0	725	0	725
45415	70 959	0	70 959	19 530	0	19 530	23 147	0	23 147	74 576	0	74 576
45417	20 358	0	20 358	4 399	0	4 399	1 864	0	1 864	17 823	0	17 823
45515	81 935	0	81 935	37 995	0	37 995	35 336	0	35 336	79 276	0	79 276
45524	6 547	0	6 547	3 818	0	3 818	2 488	0	2 488	5 217	0	5 217
45818	184 765	0	184 765	20 163	0	20 163	22 943	0	22 943	187 545	0	187 545
45821	830	0	830	475	0	475	294	0	294	649	0	649
45918	34 223	0	34 223	2 586	0	2 586	3 447	0	3 447	35 084	0	35 084
45921	290	0	290	131	0	131	71	0	71	230	0	230
47407	0	0	0	10 586	864	11 450	10 586	864	11 450	0	0	0
47411	114 116	49	114 165	37 824	15	37 839	21 316	9	21 325	97 608	43	97 651
47416	1 200	0	1 200	43 178	0	43 178	42 880	0	42 880	902	0	902
47422	230	0	230	5 289	28	5 317	5 341	28	5 369	282	0	282
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	60 636	0	60 636	39 146	0	39 146	51 299	0	51 299	72 789	0	72 789
47426	13 657	0	13 657	6 162	0	6 162	5 297	0	5 297	12 792	0	12 792
47441	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
47444	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
47466	6 110	0	6 110	2 164	0	2 164	5 266	0	5 266	9 212	0	9 212
47501	3 296	0	3 296	517	0	517	16	0	16	2 795	0	2 795
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 818	0	2 818	9 774	0	9 774	7 380	0	7 380	424	0	424
60305	49 131	0	49 131	25 079	0	25 079	22 738	0	22 738	46 790	0	46 790
60309	153	0	153	175	0	175	393	0	393	371	0	371
60311	38	0	38	8 042	0	8 042	8 054	0	8 054	50	0	50
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8 405	0	8 405	1 831	0	1 831	4 742	0	4 742	11 316	0	11 316
60324	5 283	0	5 283	459	0	459	912	0	912	5 736	0	5 736
60335	14 060	0	14 060	7 137	0	7 137	6 288	0	6 288	13 211	0	13 211
60349	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
60414	157 238	0	157 238	540	0	540	1 688	0	1 688	158 386	0	158 386
60903	19 773	0	19 773	0	0	0	598	0	598	20 371	0	20 371
61501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61912	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
62002	17 827	0	17 827	0	0	0	0	0	0	17 827	0	17 827
70601	2 547 440	0	2 547 440	561	0	561	304 500	0	304 500	2 851 379	0	2 851 379
70602	4 379	0	4 379	0	0	0	1 346	0	1 346	5 725	0	5 725
70603	63 750	0	63 750	0	0	0	10 531	0	10 531	74 281	0	74 281
70604	6 827	0	6 827	0	0	0	712	0	712	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	11 338 137	166 870	11 505 007	11 126 969	28 053	11 155 022	11 440 383	26 534	11 466 917	11 651 551	165 351	11 816 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	744 145	0	744 145	156 827	0	156 827	143 210	0	143 210	757 762	0	757 762
90902	888 278	0	888 278	124 895	0	124 895	153 645	0	153 645	859 528	0	859 528
90909	681	0	681	61	0	61	53	0	53	689	0	689
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	2	0	2	8	0	8	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	11 192	0	11 192	0	0	0	131	0	131	11 061	0	11 061
91414	12 315 535	0	12 315 535	355 860	0	355 860	316 255	0	316 255	12 355 140	0	12 355 140
91417	136 281	0	136 281	0	0	0	0	0	0	136 281	0	136 281
91501	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0	18 720	0	18 720
91502	3 220	0	3 220	5 203	0	5 203	0	0	0	8 423	0	8 423
91704	3 290	0	3 290	147	0	147	98	0	98	3 339	0	3 339
91802	52 826	0	52 826	6 799	0	6 799	7 446	0	7 446	52 179	0	52 179
91803	777	0	777	27	0	27	1	0	1	803	0	803
99998	8 900 557	0	8 900 557	926 053	0	926 053	854 673	0	854 673	8 971 937	0	8 971 937
Итого по активу (баланс)	23 075 513	0	23 075 513	1 575 887	0	1 575 887	1 475 524	0	1 475 524	23 175 876	0	23 175 876
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	8 119 324	0	8 119 324	309 937	0	309 937	282 026	0	282 026	8 091 413	0	8 091 413
91315	213 916	0	213 916	37 831	0	37 831	683	0	683	176 768	0	176 768
91317	533 231	0	533 231	506 571	0	506 571	643 123	0	643 123	669 783	0	669 783
91318	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
91507	26 314	0	26 314	99	0	99	0	0	0	26 215	0	26 215
91508	1 621	0	1 621	14	0	14	0	0	0	1 607	0	1 607
99999	14 174 956	0	14 174 956	496 122	0	496 122	525 105	0	525 105	14 203 939	0	14 203 939
Итого по пассиву (баланс)	23 075 513	0	23 075 513	1 350 795	0	1 350 795	1 451 158	0	1 451 158	23 175 876	0	23 175 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	537	4 150	4 687	537	4 150	4 687	0	0	0
94001	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
99996	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 331	4 274	9 605	5 331	4 274	9 605	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 256	539	4 795	4 256	539	4 795	0	0	0
99997	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 067	539	9 606	9 067	539	9 606	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?