Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	136 945	37 532	174 477	4 388 325	65 508	4 453 833	4 364 494	53 198	4 417 692	160 776	49 842	210 618
20208	82 672	0	82 672	504 190	0	504 190	501 308	0	501 308	85 554	0	85 554
20209	1 300	0	1 300	3 808 045	24 338	3 832 383	3 809 345	24 338	3 833 683	0	0	0
20308	0	1 004	1 004	0	0	0	0	11	11	0	993	993
30102	160 785	0	160 785	5 427 480	0	5 427 480	5 405 178	0	5 405 178	183 087	0	183 087
30110	49 359	44 787	94 146	19 365 792	34 123	19 399 915	19 370 991	54 731	19 425 722	44 160	24 179	68 339
30118	0	64 202	64 202	0	4 870	4 870	0	3 697	3 697	0	65 375	65 375
30202	38 394	0	38 394	717	0	717	0	0	0	39 111	0	39 111
30204	979	0	979	127	0	127	0	0	0	1 106	0	1 106
30210	0	0	0	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0
30215	1 000	591	1 591	0	36	36	0	31	31	1 000	596	1 596
30221	0	0	0	0	22 655	22 655	0	22 655	22 655	0	0	0
30233	24 305	29	24 334	974 870	1 570	976 440	969 387	1 593	970 980	29 788	6	29 794
30424	1	10 379	10 380	111 438	24 302	135 740	111 413	27 659	139 072	26	7 022	7 048
30425	0	0	0	0	3 408	3 408	0	133	133	0	3 275	3 275
30602	100	0	100	4 500	0	4 500	4 551	0	4 551	49	0	49
31902	0	0	0	2 299 500	0	2 299 500	1 576 800	0	1 576 800	722 700	0	722 700
31903	1 325 600	0	1 325 600	3 703 700	0	3 703 700	4 229 300	0	4 229 300	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	8 605	0	8 605	0	0	0	3 670	0	3 670	4 935	0	4 935
45107	57 930	0	57 930	9 085	0	9 085	5 074	0	5 074	61 941	0	61 941
45108	6 321	0	6 321	0	0	0	168	0	168	6 153	0	6 153
45201	54 719	0	54 719	64 043	0	64 043	66 184	0	66 184	52 578	0	52 578
45203	40	0	40	1 250	0	1 250	40	0	40	1 250	0	1 250
45204	11 872	0	11 872	9 275	0	9 275	7 650	0	7 650	13 497	0	13 497
45205	243 700	0	243 700	67 635	0	67 635	69 615	0	69 615	241 720	0	241 720
45206	388 927	0	388 927	99 462	0	99 462	103 797	0	103 797	384 592	0	384 592
45207	252 895	0	252 895	5 952	0	5 952	9 234	0	9 234	249 613	0	249 613
45208	266 684	0	266 684	770	0	770	6 924	0	6 924	260 530	0	260 530
45305	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45306	5 750	0	5 750	0	0	0	416	0	416	5 334	0	5 334
45307	23 410	0	23 410	2 750	0	2 750	754	0	754	25 406	0	25 406
45308	3 492	0	3 492	0	0	0	110	0	110	3 382	0	3 382
45401	23 904	0	23 904	32 956	0	32 956	34 581	0	34 581	22 279	0	22 279
45403	0	0	0	2 098	0	2 098	0	0	0	2 098	0	2 098
45404	2 504	0	2 504	1 962	0	1 962	1 162	0	1 162	3 304	0	3 304
45405	66 625	0	66 625	25 399	0	25 399	88 867	0	88 867	3 157	0	3 157
45406	266 099	0	266 099	22 687	0	22 687	26 686	0	26 686	262 100	0	262 100
45407	258 297	0	258 297	12 343	0	12 343	26 000	0	26 000	244 640	0	244 640
45408	317 050	0	317 050	10 500	0	10 500	5 199	0	5 199	322 351	0	322 351
45504	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
45505	23 144	0	23 144	3 805	0	3 805	4 340	0	4 340	22 609	0	22 609
45506	777 687	0	777 687	74 581	0	74 581	58 278	0	58 278	793 990	0	793 990
45507	1 271 878	0	1 271 878	70 677	0	70 677	53 487	0	53 487	1 289 068	0	1 289 068
45509	6 719	0	6 719	1 148	0	1 148	1 027	0	1 027	6 840	0	6 840
45812	68 810	0	68 810	1 235	0	1 235	13 495	0	13 495	56 550	0	56 550
45814	5 724	0	5 724	6 816	0	6 816	902	0	902	11 638	0	11 638
45815	76 428	0	76 428	7 865	0	7 865	9 832	0	9 832	74 461	0	74 461
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	259	0	259	48	0	48	43	0	43	264	0	264
45915	3 474	0	3 474	2 141	0	2 141	2 027	0	2 027	3 588	0	3 588
47408	0	0	0	11 359	19 910	31 269	11 359	19 910	31 269	0	0	0
47415	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
47423	3 570	0	3 570	2 042	0	2 042	1 946	0	1 946	3 666	0	3 666
47427	38 396	0	38 396	73 801	0	73 801	71 346	0	71 346	40 851	0	40 851
50104	18 893	0	18 893	4 235	0	4 235	5	0	5	23 123	0	23 123
50121	121	0	121	15	0	15	34	0	34	102	0	102
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0
60308	45	0	45	164	0	164	104	0	104	105	0	105
60310	60	0	60	503	0	503	496	0	496	67	0	67
60312	32 989	0	32 989	8 581	0	8 581	24 463	0	24 463	17 107	0	17 107
60314	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
60323	2 270	0	2 270	1 920	0	1 920	1 824	0	1 824	2 366	0	2 366
60336	2 616	0	2 616	1 193	0	1 193	439	0	439	3 370	0	3 370
60401	581 734	0	581 734	296	0	296	12	0	12	582 018	0	582 018
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	0	0	0	1 237	0	1 237	296	0	296	941	0	941
60901	25 125	0	25 125	952	0	952	271	0	271	25 806	0	25 806
60906	11 825	0	11 825	1 010	0	1 010	952	0	952	11 883	0	11 883
61002	512	0	512	117	0	117	84	0	84	545	0	545
61008	272	0	272	576	0	576	520	0	520	328	0	328
61009	1 416	0	1 416	946	0	946	619	0	619	1 743	0	1 743
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	2 045	0	2 045	276	0	276	368	0	368	1 953	0	1 953
62001	25 152	0	25 152	29 417	0	29 417	0	0	0	54 569	0	54 569
70606	1 409 923	0	1 409 923	219 572	0	219 572	30	0	30	1 629 465	0	1 629 465
70607	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70608	64 005	0	64 005	10 260	0	10 260	0	0	0	74 265	0	74 265
70609	56 978	0	56 978	8 568	0	8 568	0	0	0	65 546	0	65 546
70611	10 718	0	10 718	956	0	956	0	0	0	11 674	0	11 674
70616	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по активу (баланс)	8 858 634	158 542	9 017 176	53 200 192	200 721	53 400 913	52 756 562	207 957	52 964 519	9 302 264	151 306	9 453 570
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	64 212	64 212	0	3 707	3 707	0	4 870	4 870	0	65 375	65 375
30109	679	0	679	9 866	0	9 866	9 779	0	9 779	592	0	592
30126	172	0	172	69	0	69	46	0	46	149	0	149
30220	0	0	0	90	830	920	95	830	925	5	0	5
30222	2 000	0	2 000	80 165	0	80 165	79 659	0	79 659	1 494	0	1 494
30223	47 879	0	47 879	737 062	0	737 062	737 624	0	737 624	48 441	0	48 441
30226	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30232	6 521	0	6 521	519 382	9 078	528 460	519 340	9 078	528 418	6 479	0	6 479
30607	0	0	0	2 275	0	2 275	2 300	0	2 300	25	0	25
31309	34 852	0	34 852	932	0	932	0	0	0	33 920	0	33 920
405	40 576	0	40 576	14 986	0	14 986	10 837	0	10 837	36 427	0	36 427
406	2 893	0	2 893	26 406	0	26 406	28 458	0	28 458	4 945	0	4 945
407	481 913	1 285	483 198	3 296 067	661	3 296 728	3 356 220	75	3 356 295	542 066	699	542 765
408.1	369 219	3 072	372 291	2 855 924	8 000	2 863 924	2 934 051	4 928	2 938 979	447 346	0	447 346
408.2	442 566	23 638	466 204	697 003	10 116	707 119	681 301	17 961	699 262	426 864	31 483	458 347
40905	22	0	22	4 043	346	4 389	4 024	346	4 370	3	0	3
40907	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
40909	0	0	0	3 496	1 120	4 616	3 496	1 120	4 616	0	0	0
40910	0	0	0	514	71	585	514	71	585	0	0	0
40911	11 144	0	11 144	350 375	0	350 375	349 752	0	349 752	10 521	0	10 521
40912	0	0	0	16 447	1 774	18 221	16 447	1 774	18 221	0	0	0
40913	0	0	0	9 984	554	10 538	9 984	554	10 538	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	6 800	0	6 800	0	0	0	10 250	0	10 250	17 050	0	17 050
42108	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
42113	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	462 832	1 919	464 751	127 830	1 941	129 771	116 099	2 001	118 100	451 101	1 979	453 080
42304	51 673	7 160	58 833	6 131	5 849	11 980	11 157	3 605	14 762	56 699	4 916	61 615
42305	159 063	12 229	171 292	14 625	7 420	22 045	22 103	1 564	23 667	166 541	6 373	172 914
42306	2 941 493	42 035	2 983 528	151 815	6 250	158 065	193 122	4 170	197 292	2 982 800	39 955	3 022 755
42307	15 104	0	15 104	3 395	0	3 395	2 602	0	2 602	14 311	0	14 311
42310	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
42311	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	648	9	657	635	1	636	913	1	914	926	9	935
42606	688	0	688	0	0	0	10	0	10	698	0	698
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	10 291	0	10 291	1 345	0	1 345	1 208	0	1 208	10 154	0	10 154
45215	157 141	0	157 141	38 856	0	38 856	42 857	0	42 857	161 142	0	161 142
45315	1 868	0	1 868	144	0	144	88	0	88	1 812	0	1 812
45415	69 277	0	69 277	14 692	0	14 692	5 556	0	5 556	60 141	0	60 141
45515	77 269	0	77 269	22 524	0	22 524	24 268	0	24 268	79 013	0	79 013
45818	146 640	0	146 640	19 476	0	19 476	9 628	0	9 628	136 792	0	136 792
45918	2 823	0	2 823	243	0	243	394	0	394	2 974	0	2 974
47407	0	0	0	24 016	7 264	31 280	24 016	7 264	31 280	0	0	0
47411	82 168	523	82 691	13 836	160	13 996	18 054	81	18 135	86 386	444	86 830
47416	243	0	243	6 391	0	6 391	6 431	0	6 431	283	0	283
47422	197	4	201	2 338	11	2 349	2 332	8	2 340	191	1	192
47425	24 934	0	24 934	53 584	0	53 584	53 704	0	53 704	25 054	0	25 054
47426	1 585	0	1 585	3 183	0	3 183	3 467	0	3 467	1 869	0	1 869
50120	77	0	77	3	0	3	7	0	7	81	0	81
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 975	0	1 975	7 039	0	7 039	5 464	0	5 464	400	0	400
60305	38 370	0	38 370	21 293	0	21 293	23 715	0	23 715	40 792	0	40 792
60309	156	0	156	178	0	178	315	0	315	293	0	293
60311	13	0	13	6 582	0	6 582	6 595	0	6 595	26	0	26
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	5 447	0	5 447	165	0	165	1 966	0	1 966	7 248	0	7 248
60324	5 231	0	5 231	4 405	0	4 405	3 635	0	3 635	4 461	0	4 461
60335	11 588	0	11 588	5 916	0	5 916	6 647	0	6 647	12 319	0	12 319
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	28	0	28	0	0	0	28	0	28	56	0	56
60414	208 308	0	208 308	12	0	12	2 735	0	2 735	211 031	0	211 031
60903	6 939	0	6 939	22	0	22	464	0	464	7 381	0	7 381
61304	1 430	0	1 430	323	0	323	1 464	0	1 464	2 571	0	2 571
61701	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
62002	8 442	0	8 442	0	0	0	2 088	0	2 088	10 530	0	10 530
70601	1 449 911	0	1 449 911	2 288	0	2 288	255 444	0	255 444	1 703 067	0	1 703 067
70602	11	0	11	28	0	28	17	0	17	0	0	0
70603	64 182	0	64 182	0	0	0	10 307	0	10 307	74 489	0	74 489
70604	56 978	0	56 978	0	0	0	8 567	0	8 567	65 545	0	65 545
Итого по пассиву (баланс)	8 861 090	156 086	9 017 176	9 206 402	65 164	9 271 566	9 647 648	60 312	9 707 960	9 302 336	151 234	9 453 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 089 747	0	1 089 747	36 284	0	36 284	47 663	0	47 663	1 078 368	0	1 078 368
90902	1 145 138	0	1 145 138	92 313	0	92 313	58 228	0	58 228	1 179 223	0	1 179 223
90909	1 225	0	1 225	678	0	678	195	0	195	1 708	0	1 708
91202	21	0	21	18	0	18	20	0	20	19	0	19
91203	7	0	7	20	0	20	21	0	21	6	0	6
91204	0	592	592	0	45	45	0	34	34	0	603	603
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	33 920	0	33 920	0	0	0	884	0	884	33 036	0	33 036
91414	8 974 201	0	8 974 201	473 826	0	473 826	588 900	0	588 900	8 859 127	0	8 859 127
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91604	34 203	0	34 203	2 612	0	2 612	4 083	0	4 083	32 732	0	32 732
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	4	0	4	4 977	0	4 977
91802	12 415	0	12 415	253	0	253	31	0	31	12 637	0	12 637
91803	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
99998	7 384 003	0	7 384 003	909 819	0	909 819	973 598	0	973 598	7 320 224	0	7 320 224
Итого по активу (баланс)	18 835 437	592	18 836 029	1 515 823	45	1 515 868	1 673 627	34	1 673 661	18 677 633	603	18 678 236
Пассив
91003	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	6 906 261	0	6 906 261	369 297	0	369 297	355 337	0	355 337	6 892 301	0	6 892 301
91315	98 575	0	98 575	214	0	214	55 003	0	55 003	153 364	0	153 364
91316	49 478	0	49 478	24 738	0	24 738	27 952	0	27 952	52 692	0	52 692
91317	303 129	0	303 129	578 504	0	578 504	470 306	0	470 306	194 931	0	194 931
91507	24 948	0	24 948	0	0	0	366	0	366	25 314	0	25 314
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	10	0	10	1 622	0	1 622
99999	11 452 026	0	11 452 026	635 085	0	635 085	541 071	0	541 071	11 358 012	0	11 358 012
Итого по пассиву (баланс)	18 836 029	0	18 836 029	1 608 682	0	1 608 682	1 450 889	0	1 450 889	18 678 236	0	18 678 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?