Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	140 815	48 282	189 097	4 709 921	32 519	4 742 440	4 733 714	38 194	4 771 908	117 022	42 607	159 629
20208	79 151	0	79 151	477 899	0	477 899	476 452	0	476 452	80 598	0	80 598
20209	3 207	0	3 207	4 150 359	11 754	4 162 113	4 149 616	11 754	4 161 370	3 950	0	3 950
20302	0	827	827	0	138	138	0	94	94	0	871	871
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	1 242	1 242	0	6	6	0	27	27	0	1 221	1 221
30102	125 059	0	125 059	5 527 528	0	5 527 528	5 489 285	0	5 489 285	163 302	0	163 302
30110	26 502	46 233	72 735	21 902 261	15 223	21 917 484	21 899 349	14 597	21 913 946	29 414	46 859	76 273
30118	0	779	779	0	989	989	0	131	131	0	1 637	1 637
30202	29 740	0	29 740	872	0	872	0	0	0	30 612	0	30 612
30204	801	0	801	0	0	0	30	0	30	771	0	771
30210	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
30215	1 000	660	1 660	0	51	51	0	68	68	1 000	643	1 643
30221	0	0	0	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978	0	0	0
30233	2 352	7	2 359	332 770	1 396	334 166	332 202	1 376	333 578	2 920	27	2 947
30424	181	661	842	143 728	4 103	147 831	143 748	3 800	147 548	161	964	1 125
30425	3	0	3	66	0	66	65	0	65	4	0	4
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	0	0	0	732 000	0	732 000	0	0	0	732 000	0	732 000
31902	1 537 200	0	1 537 200	16 557 840	0	16 557 840	17 289 840	0	17 289 840	805 200	0	805 200
31903	0	0	0	3 996 720	0	3 996 720	3 996 720	0	3 996 720	0	0	0
32201	2 926	0	2 926	418	0	418	0	0	0	3 344	0	3 344
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	4 345	0	4 345	0	0	0	3 653	0	3 653	692	0	692
45107	85 970	0	85 970	10 820	0	10 820	11 721	0	11 721	85 069	0	85 069
45108	4 055	0	4 055	0	0	0	135	0	135	3 920	0	3 920
45201	23 590	0	23 590	65 942	0	65 942	60 565	0	60 565	28 967	0	28 967
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45204	42 400	0	42 400	10 240	0	10 240	14 550	0	14 550	38 090	0	38 090
45205	139 202	0	139 202	27 320	0	27 320	43 746	0	43 746	122 776	0	122 776
45206	303 250	0	303 250	84 631	0	84 631	94 005	0	94 005	293 876	0	293 876
45207	251 469	0	251 469	32 941	0	32 941	16 169	0	16 169	268 241	0	268 241
45208	264 284	0	264 284	17 000	0	17 000	19 698	0	19 698	261 586	0	261 586
45305	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45307	19 992	0	19 992	0	0	0	2 068	0	2 068	17 924	0	17 924
45308	2 493	0	2 493	0	0	0	83	0	83	2 410	0	2 410
45401	24 875	0	24 875	32 338	0	32 338	35 325	0	35 325	21 888	0	21 888
45403	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45404	460	0	460	21 800	0	21 800	3 460	0	3 460	18 800	0	18 800
45405	6 026	0	6 026	72 352	0	72 352	31 802	0	31 802	46 576	0	46 576
45406	142 641	0	142 641	25 011	0	25 011	32 355	0	32 355	135 297	0	135 297
45407	244 576	0	244 576	41 908	0	41 908	14 300	0	14 300	272 184	0	272 184
45408	279 254	0	279 254	36 364	0	36 364	21 753	0	21 753	293 865	0	293 865
45503	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
45504	613	0	613	192	0	192	195	0	195	610	0	610
45505	27 243	0	27 243	5 390	0	5 390	5 987	0	5 987	26 646	0	26 646
45506	653 406	0	653 406	60 273	0	60 273	53 695	0	53 695	659 984	0	659 984
45507	1 189 403	0	1 189 403	57 656	0	57 656	38 131	0	38 131	1 208 928	0	1 208 928
45509	2 201	0	2 201	2 888	0	2 888	1 116	0	1 116	3 973	0	3 973
45812	47 434	0	47 434	2 438	0	2 438	1 935	0	1 935	47 937	0	47 937
45813	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45814	8 071	0	8 071	766	0	766	778	0	778	8 059	0	8 059
45815	64 253	0	64 253	8 767	0	8 767	8 661	0	8 661	64 359	0	64 359
45912	32	0	32	329	0	329	361	0	361	0	0	0
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	260	0	260	48	0	48	63	0	63	245	0	245
45915	3 053	0	3 053	2 232	0	2 232	2 220	0	2 220	3 065	0	3 065
47408	0	0	0	1 651	8 384	10 035	1 651	8 384	10 035	0	0	0
47415	1 193	0	1 193	0	0	0	7	0	7	1 186	0	1 186
47423	8 904	0	8 904	2 087	0	2 087	2 366	0	2 366	8 625	0	8 625
47427	36 031	0	36 031	71 041	0	71 041	71 529	0	71 529	35 543	0	35 543
50104	19 229	0	19 229	153	0	153	306	0	306	19 076	0	19 076
50121	145	0	145	4	0	4	12	0	12	137	0	137
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	48	0	48	9 612	0	9 612	9 658	0	9 658	2	0	2
60308	94	0	94	209	0	209	253	0	253	50	0	50
60310	99	0	99	768	0	768	765	0	765	102	0	102
60312	18 662	0	18 662	8 711	0	8 711	11 016	0	11 016	16 357	0	16 357
60323	1 507	0	1 507	1 774	0	1 774	1 801	0	1 801	1 480	0	1 480
60336	543	0	543	1 184	0	1 184	986	0	986	741	0	741
60401	492 014	0	492 014	1 826	0	1 826	0	0	0	493 840	0	493 840
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	7 628	0	7 628	4 777	0	4 777	2 154	0	2 154	10 251	0	10 251
60901	19 985	0	19 985	0	0	0	0	0	0	19 985	0	19 985
60906	6 063	0	6 063	1 337	0	1 337	0	0	0	7 400	0	7 400
61002	729	0	729	122	0	122	245	0	245	606	0	606
61008	2 469	0	2 469	511	0	511	444	0	444	2 536	0	2 536
61009	1 630	0	1 630	223	0	223	186	0	186	1 667	0	1 667
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	2 083	0	2 083	276	0	276	389	0	389	1 970	0	1 970
61702	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	887 213	0	887 213	182 266	0	182 266	114	0	114	1 069 365	0	1 069 365
70608	140 823	0	140 823	16 198	0	16 198	0	0	0	157 021	0	157 021
70609	4 078	0	4 078	896	0	896	0	0	0	4 974	0	4 974
70611	7 470	0	7 470	3 112	0	3 112	0	0	0	10 582	0	10 582
Итого по активу (баланс)	7 748 682	98 691	7 847 373	59 484 925	77 548	59 562 473	59 153 468	81 410	59 234 878	8 080 139	94 829	8 174 968
Пассив
10208	355 775	0	355 775	26 306	0	26 306	26 306	0	26 306	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	4 006	4 006	0	1 548	1 548	0	1 784	1 784	0	4 242	4 242
30109	746	0	746	10 507	0	10 507	12 227	0	12 227	2 466	0	2 466
30126	194	0	194	17	0	17	19	0	19	196	0	196
30220	31	0	31	192	1 821	2 013	191	1 821	2 012	30	0	30
30222	1 059	0	1 059	62 066	0	62 066	63 298	0	63 298	2 291	0	2 291
30223	34 105	0	34 105	657 210	0	657 210	670 836	0	670 836	47 731	0	47 731
30232	3 684	2	3 686	349 541	3 704	353 245	349 067	3 702	352 769	3 210	0	3 210
31308	124 945	0	124 945	3 901	0	3 901	1 000	0	1 000	122 044	0	122 044
31309	27 771	0	27 771	222	0	222	2 400	0	2 400	29 949	0	29 949
405	52 773	0	52 773	17 014	0	17 014	12 702	0	12 702	48 461	0	48 461
406	5 798	0	5 798	27 598	0	27 598	24 757	0	24 757	2 957	0	2 957
407	535 051	1 132	536 183	3 203 208	1 145	3 204 353	3 181 711	13	3 181 724	513 554	0	513 554
408.1	489 014	0	489 014	3 011 584	107	3 011 691	3 056 261	107	3 056 368	533 691	0	533 691
408.2	365 295	3 618	368 913	699 917	5 165	705 082	748 026	5 962	753 988	413 404	4 415	417 819
40905	8	0	8	9 537	0	9 537	9 535	0	9 535	6	0	6
40906	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
40907	0	0	0	19 260	0	19 260	19 260	0	19 260	0	0	0
40909	0	0	0	6 753	1 254	8 007	6 753	1 254	8 007	0	0	0
40910	0	0	0	332	32	364	332	32	364	0	0	0
40911	12 571	0	12 571	406 183	0	406 183	405 994	0	405 994	12 382	0	12 382
40912	0	0	0	20 836	2 717	23 553	20 836	2 717	23 553	0	0	0
40913	0	0	0	8 967	373	9 340	8 967	373	9 340	0	0	0
42006	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0	11 980	0	11 980
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	20 600	0	20 600	0	0	0	2 000	0	2 000	22 600	0	22 600
42108	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914
42113	13 050	0	13 050	700	0	700	0	0	0	12 350	0	12 350
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	440 018	2 752	442 770	145 315	3 675	148 990	159 449	3 737	163 186	454 152	2 814	456 966
42304	23 269	5 529	28 798	6 215	2 588	8 803	9 653	1 258	10 911	26 707	4 199	30 906
42305	440 570	35 683	476 253	65 292	6 326	71 618	17 105	5 927	23 032	392 383	35 284	427 667
42306	2 210 194	42 804	2 252 998	114 865	6 870	121 735	172 068	5 046	177 114	2 267 397	40 980	2 308 377
42307	14 570	0	14 570	3 913	0	3 913	3 720	0	3 720	14 377	0	14 377
42309	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 738	10	1 748	1 204	1	1 205	983	1	984	1 517	10	1 527
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	1 212	0	1 212	211	0	211	31	0	31	1 032	0	1 032
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	8 395	0	8 395	1 485	0	1 485	1 087	0	1 087	7 997	0	7 997
45215	115 621	0	115 621	29 415	0	29 415	23 463	0	23 463	109 669	0	109 669
45315	997	0	997	33	0	33	0	0	0	964	0	964
45415	54 094	0	54 094	8 371	0	8 371	14 673	0	14 673	60 396	0	60 396
45515	81 730	0	81 730	23 795	0	23 795	26 070	0	26 070	84 005	0	84 005
45818	116 116	0	116 116	7 389	0	7 389	8 286	0	8 286	117 013	0	117 013
45918	2 661	0	2 661	417	0	417	361	0	361	2 605	0	2 605
47407	0	0	0	8 396	1 649	10 045	8 396	1 649	10 045	0	0	0
47411	34 315	757	35 072	13 390	200	13 590	12 607	201	12 808	33 532	758	34 290
47416	838	0	838	12 887	13	12 900	13 116	624	13 740	1 067	611	1 678
47422	553	0	553	1 376	11	1 387	1 004	11	1 015	181	0	181
47425	49 623	0	49 623	32 842	0	32 842	36 563	0	36 563	53 344	0	53 344
47426	1 541	0	1 541	4 363	0	4 363	4 436	0	4 436	1 614	0	1 614
50120	420	0	420	79	0	79	0	0	0	341	0	341
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	811	0	811	5 404	0	5 404	9 722	0	9 722	5 129	0	5 129
60305	28 491	0	28 491	20 100	0	20 100	23 066	0	23 066	31 457	0	31 457
60309	3 909	0	3 909	4 013	0	4 013	241	0	241	137	0	137
60311	39	0	39	6 933	0	6 933	6 925	0	6 925	31	0	31
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3 409	344	3 753	140	36	176	1 701	26	1 727	4 970	334	5 304
60324	1 898	0	1 898	66	0	66	48	0	48	1 880	0	1 880
60335	8 596	0	8 596	5 574	0	5 574	6 461	0	6 461	9 483	0	9 483
60414	156 480	0	156 480	0	0	0	2 049	0	2 049	158 529	0	158 529
60903	1 963	0	1 963	0	0	0	386	0	386	2 349	0	2 349
61304	2 603	0	2 603	462	0	462	734	0	734	2 875	0	2 875
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
70601	907 378	0	907 378	1 450	0	1 450	193 227	0	193 227	1 099 155	0	1 099 155
70602	176	0	176	12	0	12	83	0	83	247	0	247
70603	139 848	0	139 848	0	0	0	16 121	0	16 121	155 969	0	155 969
70604	4 262	0	4 262	0	0	0	777	0	777	5 039	0	5 039
70615	15 024	0	15 024	0	0	0	0	0	0	15 024	0	15 024
Итого по пассиву (баланс)	7 750 736	96 637	7 847 373	9 082 379	39 247	9 121 626	9 412 964	36 257	9 449 221	8 081 321	93 647	8 174 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 149 279	0	1 149 279	1 088 688	0	1 088 688	1 430 864	0	1 430 864	807 103	0	807 103
90902	573 381	0	573 381	126 365	0	126 365	149 825	0	149 825	549 921	0	549 921
90909	2 924	0	2 924	429	0	429	458	0	458	2 895	0	2 895
91202	37	0	37	17	0	17	21	0	21	33	0	33
91203	1	0	1	15	0	15	12	0	12	4	0	4
91204	0	646	646	0	108	108	0	73	73	0	681	681
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 590 679	0	7 590 679	707 142	0	707 142	298 150	0	298 150	7 999 671	0	7 999 671
91416	42 063	0	42 063	221	0	221	2 400	0	2 400	39 884	0	39 884
91417	3 705	0	3 705	3 902	0	3 902	1 000	0	1 000	6 607	0	6 607
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	29 128	0	29 128	3 020	0	3 020	2 407	0	2 407	29 741	0	29 741
91704	3 210	0	3 210	734	0	734	14	0	14	3 930	0	3 930
91802	15 596	0	15 596	1 503	0	1 503	17	0	17	17 082	0	17 082
91803	557	0	557	61	0	61	4	0	4	614	0	614
99998	6 453 747	0	6 453 747	927 050	0	927 050	773 105	0	773 105	6 607 692	0	6 607 692
Итого по активу (баланс)	15 881 647	646	15 882 293	2 859 147	108	2 859 255	2 658 277	73	2 658 350	16 082 517	681	16 083 198
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91312	5 817 223	0	5 817 223	245 703	0	245 703	397 058	0	397 058	5 968 578	0	5 968 578
91315	141 108	0	141 108	94	0	94	25 397	0	25 397	166 411	0	166 411
91316	32 542	0	32 542	36 877	0	36 877	64 079	0	64 079	59 744	0	59 744
91317	436 594	0	436 594	489 236	0	489 236	439 584	0	439 584	386 942	0	386 942
91507	24 670	0	24 670	350	0	350	87	0	87	24 407	0	24 407
91508	1 610	0	1 610	3	0	3	3	0	3	1 610	0	1 610
99999	9 428 546	0	9 428 546	1 207 979	0	1 207 979	1 254 939	0	1 254 939	9 475 506	0	9 475 506
Итого по пассиву (баланс)	15 882 293	0	15 882 293	1 981 084	0	1 981 084	2 181 989	0	2 181 989	16 083 198	0	16 083 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	0	0
94001	0	0	0	0	812	812	0	812	812	0	0	0
99996	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 194	3 430	6 624	3 194	3 430	6 624	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
97001	0	0	0	0	812	812	0	812	812	0	0	0
99997	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 812	812	6 624	5 812	812	6 624	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000

Страница была полезной?