Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	140 439	35 517	175 956	4 691 496	61 984	4 753 480	4 677 390	58 311	4 735 701	154 545	39 190	193 735
20208	88 852	0	88 852	534 427	0	534 427	514 714	0	514 714	108 565	0	108 565
20209	8 946	5 297	14 243	4 073 631	16 394	4 090 025	4 078 846	21 691	4 100 537	3 731	0	3 731
20302	0	669	669	0	84	84	0	81	81	0	672	672
20305	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
20308	0	1 409	1 409	0	148	148	0	170	170	0	1 387	1 387
30102	103 166	0	103 166	4 951 477	0	4 951 477	4 909 767	0	4 909 767	144 876	0	144 876
30110	18 413	23 881	42 294	24 664 831	44 821	24 709 652	24 669 557	34 324	24 703 881	13 687	34 378	48 065
30118	0	611	611	0	908	908	0	676	676	0	843	843
30202	38 942	0	38 942	912	0	912	0	0	0	39 854	0	39 854
30204	676	0	676	98	0	98	0	0	0	774	0	774
30221	0	0	0	0	19 836	19 836	0	19 836	19 836	0	0	0
30233	2 922	37	2 959	132 477	768	133 245	134 245	711	134 956	1 154	94	1 248
30424	282	0	282	45 489	5 453	50 942	45 690	5 453	51 143	81	0	81
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	21 267	0	21 267	21 296	0	21 296	1	0	1
31902	0	0	0	19 602 450	0	19 602 450	18 472 450	0	18 472 450	1 130 000	0	1 130 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 701 000	0	4 701 000	5 751 000	0	5 751 000	0	0	0
44906	12 600	0	12 600	0	0	0	1 600	0	1 600	11 000	0	11 000
45105	455	0	455	353	0	353	459	0	459	349	0	349
45106	6 153	0	6 153	0	0	0	1 066	0	1 066	5 087	0	5 087
45107	90 007	0	90 007	3 974	0	3 974	6 579	0	6 579	87 402	0	87 402
45108	2 055	0	2 055	0	0	0	75	0	75	1 980	0	1 980
45201	13 882	0	13 882	27 475	0	27 475	26 337	0	26 337	15 020	0	15 020
45203	3 369	0	3 369	26 804	0	26 804	27 477	0	27 477	2 696	0	2 696
45204	35 200	0	35 200	41 723	0	41 723	33 458	0	33 458	43 465	0	43 465
45205	68 481	0	68 481	62 260	0	62 260	23 852	0	23 852	106 889	0	106 889
45206	226 981	0	226 981	50 796	0	50 796	51 043	0	51 043	226 734	0	226 734
45207	193 889	0	193 889	88 000	0	88 000	12 173	0	12 173	269 716	0	269 716
45208	312 640	0	312 640	5 882	0	5 882	77 405	0	77 405	241 117	0	241 117
45303	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45305	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145
45307	47 048	0	47 048	0	0	0	2 595	0	2 595	44 453	0	44 453
45308	3 489	0	3 489	0	0	0	83	0	83	3 406	0	3 406
45401	18 463	0	18 463	24 635	0	24 635	22 166	0	22 166	20 932	0	20 932
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	350	0	350	600	0	600	350	0	350	600	0	600
45405	10 155	0	10 155	35 772	0	35 772	21 167	0	21 167	24 760	0	24 760
45406	102 968	0	102 968	33 118	0	33 118	52 563	0	52 563	83 523	0	83 523
45407	329 320	0	329 320	7 100	0	7 100	45 264	0	45 264	291 156	0	291 156
45408	132 713	0	132 713	53 300	0	53 300	3 604	0	3 604	182 409	0	182 409
45503	50	0	50	40	0	40	0	0	0	90	0	90
45504	341	0	341	125	0	125	42	0	42	424	0	424
45505	22 094	0	22 094	5 695	0	5 695	5 195	0	5 195	22 594	0	22 594
45506	828 206	0	828 206	59 424	0	59 424	61 053	0	61 053	826 577	0	826 577
45507	1 257 205	0	1 257 205	35 445	0	35 445	38 773	0	38 773	1 253 877	0	1 253 877
45509	542	0	542	1 190	0	1 190	1 081	0	1 081	651	0	651
45812	47 595	0	47 595	2 386	0	2 386	2 567	0	2 567	47 414	0	47 414
45814	8 619	0	8 619	1 505	0	1 505	880	0	880	9 244	0	9 244
45815	48 350	0	48 350	8 157	0	8 157	7 212	0	7 212	49 295	0	49 295
45912	195	0	195	97	0	97	102	0	102	190	0	190
45914	347	0	347	45	0	45	44	0	44	348	0	348
45915	3 025	0	3 025	2 157	0	2 157	2 114	0	2 114	3 068	0	3 068
47002	0	0	0	13 264	0	13 264	13 264	0	13 264	0	0	0
47408	0	0	0	13 130	21 909	35 039	13 130	21 909	35 039	0	0	0
47415	713	0	713	0	0	0	61	0	61	652	0	652
47423	3 679	0	3 679	2 042	0	2 042	1 973	0	1 973	3 748	0	3 748
47427	33 583	0	33 583	62 696	0	62 696	64 294	0	64 294	31 985	0	31 985
50104	14 925	0	14 925	7 697	0	7 697	5 049	0	5 049	17 573	0	17 573
50118	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50121	1	0	1	24	0	24	10	0	10	15	0	15
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 015	0	2 015	427	0	427	960	0	960	1 482	0	1 482
60306	0	0	0	8 293	0	8 293	8 242	0	8 242	51	0	51
60308	112	0	112	267	0	267	330	0	330	49	0	49
60310	444	0	444	853	0	853	869	0	869	428	0	428
60312	37 295	0	37 295	8 138	0	8 138	11 331	0	11 331	34 102	0	34 102
60323	1 314	0	1 314	1 776	0	1 776	1 778	0	1 778	1 312	0	1 312
60401	474 811	0	474 811	2 228	0	2 228	463	0	463	476 576	0	476 576
60404	948	0	948	2 095	0	2 095	0	0	0	3 043	0	3 043
60701	3 501	0	3 501	6 012	0	6 012	4 695	0	4 695	4 818	0	4 818
60702	53	0	53	302	0	302	53	0	53	302	0	302
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	732	0	732	191	0	191	36	0	36	887	0	887
61008	2 878	0	2 878	1 311	0	1 311	1 686	0	1 686	2 503	0	2 503
61009	2 047	0	2 047	893	0	893	1 034	0	1 034	1 906	0	1 906
61011	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61210	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
61213	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	18 339	0	18 339	260	0	260	553	0	553	18 046	0	18 046
70606	750 191	0	750 191	193 728	0	193 728	336	0	336	943 583	0	943 583
70608	109 056	0	109 056	14 703	0	14 703	0	0	0	123 759	0	123 759
70609	4 251	0	4 251	390	0	390	0	0	0	4 641	0	4 641
70611	6 209	0	6 209	547	0	547	0	0	0	6 756	0	6 756
Итого по активу (баланс)	6 803 034	67 421	6 870 455	64 360 463	172 353	64 532 816	63 945 917	163 210	64 109 127	7 217 580	76 564	7 294 144
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	0	0	0	0	0	0	86 286	0	86 286
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 210	2 210	0	285	285	0	276	276	0	2 201	2 201
30109	1 145	0	1 145	19 379	0	19 379	18 829	0	18 829	595	0	595
30126	168	0	168	24	0	24	41	0	41	185	0	185
30220	88	0	88	322	49	371	347	49	396	113	0	113
30222	4 860	0	4 860	60 580	0	60 580	57 361	0	57 361	1 641	0	1 641
30223	42 209	0	42 209	1 188 446	0	1 188 446	1 192 345	0	1 192 345	46 108	0	46 108
30232	2 274	138	2 412	115 999	11 220	127 219	115 964	11 082	127 046	2 239	0	2 239
30410	33	0	33	157	0	157	124	0	124	0	0	0
31308	121 219	0	121 219	5 526	0	5 526	7 000	0	7 000	122 693	0	122 693
40502	1 266	0	1 266	2 310	0	2 310	2 166	0	2 166	1 122	0	1 122
40503	49 755	0	49 755	12 671	0	12 671	10 725	0	10 725	47 809	0	47 809
40602	409	0	409	43 732	0	43 732	50 168	0	50 168	6 845	0	6 845
40603	4 348	0	4 348	3 906	0	3 906	2 887	0	2 887	3 329	0	3 329
40701	1 794	0	1 794	63 185	0	63 185	65 528	0	65 528	4 137	0	4 137
40702	388 465	235	388 700	2 922 694	1 707	2 924 401	2 960 950	1 852	2 962 802	426 721	380	427 101
40703	58 089	0	58 089	168 693	0	168 693	169 592	0	169 592	58 988	0	58 988
40802	434 036	81	434 117	2 708 416	180	2 708 596	2 788 138	183	2 788 321	513 758	84	513 842
40817	330 379	1 485	331 864	648 996	8 014	657 010	672 784	9 280	682 064	354 167	2 751	356 918
40820	305	0	305	577	0	577	343	0	343	71	0	71
40821	2 837	0	2 837	62 534	0	62 534	62 115	0	62 115	2 418	0	2 418
40905	6	0	6	11 328	0	11 328	11 326	0	11 326	4	0	4
40906	8 918	0	8 918	8 918	0	8 918	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731
40907	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
40909	0	0	0	4 857	598	5 455	4 857	598	5 455	0	0	0
40910	0	0	0	725	164	889	725	164	889	0	0	0
40911	17 934	0	17 934	394 402	0	394 402	392 999	0	392 999	16 531	0	16 531
40912	0	0	0	17 073	5 538	22 611	17 073	5 538	22 611	0	0	0
40913	0	0	0	6 566	3 068	9 634	6 566	3 068	9 634	0	0	0
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	14 400	0	14 400	1 000	0	1 000	0	0	0	13 400	0	13 400
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
42301	468 152	6 121	474 273	185 139	4 432	189 571	188 950	4 734	193 684	471 963	6 423	478 386
42303	45 636	0	45 636	32 331	0	32 331	30 825	0	30 825	44 130	0	44 130
42304	221 435	12 299	233 734	45 021	2 079	47 100	34 889	3 927	38 816	211 303	14 147	225 450
42305	172 792	18 323	191 115	18 624	7 065	25 689	53 340	7 291	60 631	207 508	18 549	226 057
42306	1 753 725	24 134	1 777 859	121 338	3 388	124 726	131 848	5 182	137 030	1 764 235	25 928	1 790 163
42307	16 436	0	16 436	4 287	0	4 287	3 813	0	3 813	15 962	0	15 962
42309	731	0	731	0	0	0	3 517	0	3 517	4 248	0	4 248
42601	1 511	14	1 525	1 802	1	1 803	2 452	2	2 454	2 161	15	2 176
42606	590	219	809	1	18	19	67	31	98	656	232	888
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 070	0	2 070	320	0	320	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	13 410	0	13 410	1 242	0	1 242	275	0	275	12 443	0	12 443
45215	108 123	0	108 123	41 066	0	41 066	39 632	0	39 632	106 689	0	106 689
45315	1 454	0	1 454	37	0	37	0	0	0	1 417	0	1 417
45415	41 020	0	41 020	8 376	0	8 376	10 285	0	10 285	42 929	0	42 929
45515	82 344	0	82 344	24 421	0	24 421	26 225	0	26 225	84 148	0	84 148
45818	97 385	0	97 385	6 151	0	6 151	7 589	0	7 589	98 823	0	98 823
45918	2 544	0	2 544	376	0	376	418	0	418	2 586	0	2 586
47407	0	0	0	29 605	5 453	35 058	29 605	5 453	35 058	0	0	0
47411	41 284	816	42 100	13 522	203	13 725	11 457	228	11 685	39 219	841	40 060
47416	1 801	5	1 806	12 710	3 987	16 697	11 386	3 982	15 368	477	0	477
47422	224	0	224	4 718	15	4 733	4 692	15	4 707	198	0	198
47425	22 773	0	22 773	34 741	0	34 741	39 527	0	39 527	27 559	0	27 559
47426	2 684	0	2 684	4 738	0	4 738	4 573	0	4 573	2 519	0	2 519
50120	753	0	753	14	0	14	57	0	57	796	0	796
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 600	0	5 600	6 860	0	6 860	8 092	0	8 092	6 832	0	6 832
60305	7 313	0	7 313	16 714	0	16 714	15 789	0	15 789	6 388	0	6 388
60309	4 067	0	4 067	528	0	528	252	0	252	3 791	0	3 791
60311	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	2 580	0	2 580	186	0	186	1 516	0	1 516	3 910	0	3 910
60324	3 212	0	3 212	48	0	48	149	0	149	3 313	0	3 313
60348	9 790	0	9 790	0	0	0	2 968	0	2 968	12 758	0	12 758
60601	138 375	0	138 375	463	0	463	2 029	0	2 029	139 941	0	139 941
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61012	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
61304	1 225	0	1 225	153	0	153	332	0	332	1 404	0	1 404
61501	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288
61701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
70601	767 685	0	767 685	56	0	56	198 197	0	198 197	965 826	0	965 826
70602	462	0	462	67	0	67	38	0	38	433	0	433
70603	106 290	0	106 290	0	0	0	14 765	0	14 765	121 055	0	121 055
70604	4 233	0	4 233	0	0	0	364	0	364	4 597	0	4 597
70615	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
Итого по пассиву (баланс)	6 804 375	66 080	6 870 455	9 124 780	57 474	9 182 254	9 542 998	62 945	9 605 943	7 222 593	71 551	7 294 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	364 291	0	364 291	111 727	0	111 727	8 757	0	8 757	467 261	0	467 261
90902	274 573	0	274 573	88 096	0	88 096	77 328	0	77 328	285 341	0	285 341
91202	39	0	39	9	0	9	11	0	11	37	0	37
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91204	0	507	507	0	63	63	0	45	45	0	525	525
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 547 151	0	6 547 151	642 743	0	642 743	360 751	0	360 751	6 829 143	0	6 829 143
91417	8 781	0	8 781	5 526	0	5 526	7 000	0	7 000	7 307	0	7 307
91501	22 434	0	22 434	0	0	0	0	0	0	22 434	0	22 434
91604	18 870	0	18 870	3 697	0	3 697	3 505	0	3 505	19 062	0	19 062
91704	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91802	9 202	0	9 202	0	0	0	11	0	11	9 191	0	9 191
91803	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99998	4 862 381	0	4 862 381	826 561	0	826 561	599 649	0	599 649	5 089 293	0	5 089 293
Итого по активу (баланс)	12 109 373	507	12 109 880	1 678 367	63	1 678 430	1 057 020	45	1 057 065	12 730 720	525	12 731 245
Пассив
91003	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	4 475 572	0	4 475 572	239 034	0	239 034	369 818	0	369 818	4 606 356	0	4 606 356
91315	38 319	0	38 319	0	0	0	30 295	0	30 295	68 614	0	68 614
91316	16 204	0	16 204	7 832	0	7 832	41 000	0	41 000	49 372	0	49 372
91317	309 863	0	309 863	351 770	0	351 770	378 723	0	378 723	336 816	0	336 816
91318	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
91507	22 125	0	22 125	2	0	2	0	0	0	22 123	0	22 123
91508	298	0	298	0	0	0	14	0	14	312	0	312
99999	7 247 499	0	7 247 499	449 628	0	449 628	844 081	0	844 081	7 641 952	0	7 641 952
Итого по пассиву (баланс)	12 109 880	0	12 109 880	1 049 276	0	1 049 276	1 670 641	0	1 670 641	12 731 245	0	12 731 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	12 000,0000	0	0	8 850,0000	0	0	17 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	12 000,0000	0	0	8 850,0000	0	0	17 850,0000
Пассив
98050	0	0	4 850,0000	0	0	8 852,0000	0	0	8 000,0000	0	0	3 998,0000
98070	0	0	9 850,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000	0	0	13 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	8 852,0000	0	0	12 002,0000	0	0	17 850,0000

Страница была полезной?