Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					47															47
20.0					6 358															18 581
301					12 227															7 849
302					294															294
303					281 642															281 644
319					255 000															248 000
32.1					26 000															24 000
45.0					280 585															291 469
45.2					5 802															5 473
458					100 016															104 814
459					45 076															45 924
474					416															19
60.0					636															1 282
604					5 679															5 679
608					33 912															33 912
609					4 252															4 252
619					102 212															102 212
706					265 371															15 875
707					0															283 833
Итого по активу (баланс)					1 425 525															1 475 159
Пассив
102					235 000															235 000
106					270															270
107					8 731															8 731
108					115 339															115 339
301					2															2
302					1															1
303					281 642															281 644
406					46															227
407					133 342															141 879
408					57 328															44 631
42.2					98 024															98 329
45.1					46 357															57 263
45.2					4 496															4 292
458					97 713															104 814
459					22 389															23 319
474					24 402															23 802
60.0					2 494															2 208
604					5 087															5 090
608					34 751															34 711
609					1 572															1 589
617					4 541															4 541
706					251 998															18 369
707					0															269 108
Итого по пассиву (баланс)					1 425 525															1 475 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					306 281															363 531
90.5					109 087															109 087
90.6					7 701															7 701
99998					339 288															339 289
Итого по активу (баланс)					762 357															819 608
Пассив
90.5					339 288															339 289
99999					423 069															480 319
Итого по пассиву (баланс)					762 357															819 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?