Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 47 | 47 | ||||||||||
20.0 | 30 317 | 6 358 | ||||||||||
301 | 6 409 | 12 227 | ||||||||||
302 | 294 | 294 | ||||||||||
303 | 301 870 | 281 642 | ||||||||||
319 | 228 000 | 255 000 | ||||||||||
32.1 | 48 000 | 26 000 | ||||||||||
45.0 | 319 155 | 280 585 | ||||||||||
45.2 | 6 623 | 5 802 | ||||||||||
458 | 95 075 | 100 016 | ||||||||||
459 | 43 263 | 45 076 | ||||||||||
474 | 60 | 416 | ||||||||||
60.0 | 1 293 | 636 | ||||||||||
604 | 5 663 | 5 679 | ||||||||||
608 | 33 912 | 33 912 | ||||||||||
609 | 4 333 | 4 252 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 90 367 | 102 212 | ||||||||||
706 | 244 777 | 265 371 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 459 458 | 1 425 525 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
106 | 237 | 270 | ||||||||||
107 | 8 731 | 8 731 | ||||||||||
108 | 115 339 | 115 339 | ||||||||||
301 | 2 | 2 | ||||||||||
302 | 1 | 1 | ||||||||||
303 | 301 870 | 281 642 | ||||||||||
406 | 47 | 46 | ||||||||||
407 | 182 532 | 133 342 | ||||||||||
408 | 55 960 | 57 328 | ||||||||||
42.2 | 100 496 | 98 024 | ||||||||||
45.1 | 50 860 | 46 357 | ||||||||||
45.2 | 4 939 | 4 496 | ||||||||||
458 | 93 003 | 97 713 | ||||||||||
459 | 21 902 | 22 389 | ||||||||||
474 | 22 516 | 24 402 | ||||||||||
60.0 | 2 003 | 2 494 | ||||||||||
604 | 5 101 | 5 087 | ||||||||||
608 | 34 790 | 34 751 | ||||||||||
609 | 1 635 | 1 572 | ||||||||||
617 | 4 541 | 4 541 | ||||||||||
706 | 217 953 | 251 998 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 459 458 | 1 425 525 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 294 174 | 306 281 | ||||||||||
90.5 | 187 650 | 109 087 | ||||||||||
90.6 | 7 701 | 7 701 | ||||||||||
99998 | 339 847 | 339 288 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 829 372 | 762 357 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 339 847 | 339 288 | ||||||||||
99999 | 489 525 | 423 069 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 829 372 | 762 357 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?