Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 47 | 47 | ||||||||||
20.0 | 32 975 | 29 263 | ||||||||||
301 | 7 063 | 9 087 | ||||||||||
302 | 294 | 294 | ||||||||||
303 | 293 868 | 281 868 | ||||||||||
319 | 290 000 | 280 000 | ||||||||||
32.1 | 90 000 | 59 000 | ||||||||||
454 | 816 | 616 | ||||||||||
45.1 | 295 320 | 342 571 | ||||||||||
45.2 | 8 983 | 8 530 | ||||||||||
458 | 82 072 | 84 660 | ||||||||||
459 | 39 461 | 39 982 | ||||||||||
474 | 306 | 119 | ||||||||||
603 | 1 934 | 2 339 | ||||||||||
604 | 5 595 | 5 595 | ||||||||||
608 | 33 912 | 33 912 | ||||||||||
609 | 3 577 | 3 577 | ||||||||||
619 | 90 367 | 90 367 | ||||||||||
706 | 160 097 | 187 501 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 436 687 | 1 459 328 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
106 | 237 | 237 | ||||||||||
107 | 8 731 | 8 731 | ||||||||||
108 | 115 339 | 115 339 | ||||||||||
301 | 2 | 2 | ||||||||||
302 | 1 | 1 | ||||||||||
303 | 293 868 | 281 868 | ||||||||||
406 | 523 | 362 | ||||||||||
407 | 224 890 | 227 844 | ||||||||||
408 | 67 507 | 66 982 | ||||||||||
409 | 19 392 | 0 | ||||||||||
42.2 | 103 682 | 117 981 | ||||||||||
454 | 16 | 12 | ||||||||||
45.1 | 63 599 | 57 413 | ||||||||||
45.2 | 7 305 | 10 671 | ||||||||||
458 | 79 649 | 82 762 | ||||||||||
459 | 19 619 | 20 370 | ||||||||||
474 | 21 268 | 21 157 | ||||||||||
603 | 2 060 | 2 080 | ||||||||||
604 | 5 082 | 5 088 | ||||||||||
608 | 34 950 | 34 924 | ||||||||||
609 | 1 567 | 1 584 | ||||||||||
617 | 9 051 | 4 153 | ||||||||||
706 | 123 349 | 164 767 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 436 687 | 1 459 328 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 311 012 | 303 174 | ||||||||||
90.5 | 182 672 | 182 672 | ||||||||||
90.6 | 7 701 | 7 701 | ||||||||||
99998 | 162 192 | 378 178 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 663 577 | 871 725 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 162 192 | 378 178 | ||||||||||
99999 | 501 385 | 493 547 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 663 577 | 871 725 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?