Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 47 | 47 | ||||||||||
20.0 | 15 407 | 32 975 | ||||||||||
301 | 6 876 | 7 063 | ||||||||||
302 | 294 | 294 | ||||||||||
303 | 273 866 | 293 868 | ||||||||||
319 | 305 000 | 290 000 | ||||||||||
32.1 | 55 000 | 90 000 | ||||||||||
454 | 1 016 | 816 | ||||||||||
45.1 | 281 607 | 295 320 | ||||||||||
45.2 | 9 725 | 8 983 | ||||||||||
458 | 80 184 | 82 072 | ||||||||||
459 | 38 944 | 39 461 | ||||||||||
474 | 162 | 306 | ||||||||||
603 | 1 287 | 1 934 | ||||||||||
604 | 5 595 | 5 595 | ||||||||||
608 | 33 907 | 33 912 | ||||||||||
609 | 3 577 | 3 577 | ||||||||||
619 | 90 367 | 90 367 | ||||||||||
706 | 150 360 | 160 097 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 353 221 | 1 436 687 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
106 | 237 | 237 | ||||||||||
107 | 8 731 | 8 731 | ||||||||||
108 | 115 339 | 115 339 | ||||||||||
301 | 2 | 2 | ||||||||||
302 | 1 | 1 | ||||||||||
303 | 273 866 | 293 868 | ||||||||||
406 | 318 | 523 | ||||||||||
407 | 198 136 | 224 890 | ||||||||||
408 | 75 524 | 67 507 | ||||||||||
409 | 0 | 19 392 | ||||||||||
42.2 | 90 617 | 103 682 | ||||||||||
454 | 20 | 16 | ||||||||||
45.1 | 63 594 | 63 599 | ||||||||||
45.2 | 7 565 | 7 305 | ||||||||||
458 | 78 294 | 79 649 | ||||||||||
459 | 19 220 | 19 619 | ||||||||||
474 | 21 201 | 21 268 | ||||||||||
603 | 2 649 | 2 060 | ||||||||||
604 | 5 076 | 5 082 | ||||||||||
608 | 34 968 | 34 950 | ||||||||||
609 | 1 549 | 1 567 | ||||||||||
617 | 9 051 | 9 051 | ||||||||||
706 | 112 263 | 123 349 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 353 221 | 1 436 687 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 290 289 | 311 012 | ||||||||||
90.5 | 182 672 | 182 672 | ||||||||||
90.6 | 7 701 | 7 701 | ||||||||||
99998 | 162 192 | 162 192 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 642 854 | 663 577 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 162 192 | 162 192 | ||||||||||
99999 | 480 662 | 501 385 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 642 854 | 663 577 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?