Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	37 767	1 168	38 935	104 447	978	105 425	115 450	1 332	116 782	26 764	814	27 578
20209	0	0	0	63 450	0	63 450	63 450	0	63 450	0	0	0
30102	10 557	0	10 557	3 428 904	0	3 428 904	3 429 192	0	3 429 192	10 269	0	10 269
30110	4	57	61	13	3	16	13	3	16	4	57	61
30202	389	0	389	23	0	23	0	0	0	412	0	412
30302	157	0	157	27	0	27	0	0	0	184	0	184
30306	312 610	0	312 610	1	0	1	0	0	0	312 611	0	312 611
31902	75 000	0	75 000	1 315 000	0	1 315 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	985 390	0	985 390	917 000	0	917 000	218 390	0	218 390
32002	38 000	0	38 000	504 000	0	504 000	542 000	0	542 000	0	0	0
32003	0	0	0	159 000	0	159 000	130 000	0	130 000	29 000	0	29 000
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	32 332	0	32 332	0	0	0	667	0	667	31 665	0	31 665
45207	129 450	0	129 450	4 700	0	4 700	15 050	0	15 050	119 100	0	119 100
45208	50 550	0	50 550	13 300	0	13 300	1 250	0	1 250	62 600	0	62 600
45216	18 249	0	18 249	0	0	0	2	0	2	18 247	0	18 247
45407	3 520	0	3 520	0	0	0	330	0	330	3 190	0	3 190
45505	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
45506	6 471	0	6 471	0	0	0	282	0	282	6 189	0	6 189
45507	3 664	0	3 664	0	0	0	183	0	183	3 481	0	3 481
45523	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45812	55 009	0	55 009	5	0	5	3	0	3	55 011	0	55 011
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 515	0	12 515	187	0	187	0	0	0	12 702	0	12 702
45915	2 915	0	2 915	12	0	12	0	0	0	2 927	0	2 927
45920	15 430	0	15 430	0	0	0	0	0	0	15 430	0	15 430
47423	13	0	13	13	0	13	16	0	16	10	0	10
47427	4	0	4	4 296	0	4 296	4 222	0	4 222	78	0	78
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47447	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	363	0	363	0	0	0	299	0	299	64	0	64
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	73	0	73	1 536	0	1 536	1 107	0	1 107	502	0	502
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	101	0	101	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	55 380	0	55 380	12 885	0	12 885	0	0	0	68 265	0	68 265
70608	209	0	209	26	0	26	0	0	0	235	0	235
70611	696	0	696	316	0	316	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по активу (баланс)	1 209 763	1 225	1 210 988	6 597 824	981	6 598 805	6 610 709	1 335	6 612 044	1 196 878	871	1 197 749
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	157	0	157	0	0	0	27	0	27	184	0	184
30305	312 610	0	312 610	0	0	0	1	0	1	312 611	0	312 611
406	3	0	3	405	0	405	575	0	575	173	0	173
407	179 814	72	179 886	412 853	3	412 856	384 950	4	384 954	151 911	73	151 984
408.1	57 383	0	57 383	190 758	0	190 758	198 427	0	198 427	65 052	0	65 052
40817	7 738	1	7 739	20 649	0	20 649	16 268	0	16 268	3 357	1	3 358
40821	1 026	0	1 026	7 883	0	7 883	7 401	0	7 401	544	0	544
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42304	6 689	0	6 689	3 060	0	3 060	7 229	0	7 229	10 858	0	10 858
42305	2 259	0	2 259	259	0	259	628	0	628	2 628	0	2 628
42306	40 055	0	40 055	10 790	0	10 790	1 420	0	1 420	30 685	0	30 685
45215	32 437	0	32 437	7 308	0	7 308	6 697	0	6 697	31 826	0	31 826
45217	7 390	0	7 390	0	0	0	139	0	139	7 529	0	7 529
45415	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
45417	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	2 189	0	2 189	121	0	121	19	0	19	2 087	0	2 087
45524	239	0	239	9	0	9	0	0	0	230	0	230
45818	71 282	0	71 282	3	0	3	6	0	6	71 285	0	71 285
45918	15 430	0	15 430	0	0	0	199	0	199	15 629	0	15 629
47411	0	0	0	41	0	41	227	0	227	186	0	186
47416	3	0	3	162	0	162	159	0	159	0	0	0
47422	75	0	75	19	0	19	207	0	207	263	0	263
47425	4	0	4	467	0	467	520	0	520	57	0	57
47426	6	0	6	17	0	17	24	0	24	13	0	13
47441	501	0	501	102	0	102	100	0	100	499	0	499
47452	15 648	0	15 648	0	0	0	0	0	0	15 648	0	15 648
47466	0	0	0	83	0	83	418	0	418	335	0	335
60301	80	0	80	432	0	432	426	0	426	74	0	74
60305	910	0	910	824	0	824	742	0	742	828	0	828
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
60311	7	0	7	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	7	0	7
60324	232	0	232	164	0	164	227	0	227	295	0	295
60335	193	0	193	250	0	250	224	0	224	167	0	167
60414	6 370	0	6 370	0	0	0	31	0	31	6 401	0	6 401
60805	10 307	0	10 307	0	0	0	583	0	583	10 890	0	10 890
60806	25 021	0	25 021	663	0	663	227	0	227	24 585	0	24 585
60903	1 124	0	1 124	0	0	0	16	0	16	1 140	0	1 140
61701	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70601	53 108	0	53 108	0	0	0	13 942	0	13 942	67 050	0	67 050
70603	183	0	183	0	0	0	30	0	30	213	0	213
70615	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	1 210 915	73	1 210 988	664 850	3	664 853	651 610	4	651 614	1 197 675	74	1 197 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 777	0	197 777	7 869	0	7 869	6 959	0	6 959	198 687	0	198 687
90902	629 470	0	629 470	10 167	0	10 167	9 045	0	9 045	630 592	0	630 592
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	245 731	0	245 731	12 812	0	12 812	0	0	0	258 543	0	258 543
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	344 872	0	344 872	20 125	0	20 125	4 723	0	4 723	360 274	0	360 274
Итого по активу (баланс)	1 440 203	0	1 440 203	50 973	0	50 973	20 727	0	20 727	1 470 449	0	1 470 449
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	344 872	0	344 872	0	0	0	10 102	0	10 102	354 974	0	354 974
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	15 300	0	15 300	5 300	0	5 300
99999	1 095 331	0	1 095 331	15 737	0	15 737	30 581	0	30 581	1 110 175	0	1 110 175
Итого по пассиву (баланс)	1 440 203	0	1 440 203	25 760	0	25 760	56 006	0	56 006	1 470 449	0	1 470 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?