Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	23 373	256	23 629	96 951	221	97 172	102 634	9	102 643	17 690	468	18 158
20209	0	0	0	67 600	0	67 600	67 600	0	67 600	0	0	0
30102	26 671	0	26 671	3 449 545	0	3 449 545	3 466 534	0	3 466 534	9 682	0	9 682
30110	17	59	76	0	1	1	13	2	15	4	58	62
30202	406	0	406	0	0	0	25	0	25	381	0	381
30302	105	0	105	41	0	41	0	0	0	146	0	146
30306	312 610	0	312 610	0	0	0	0	0	0	312 610	0	312 610
31902	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000	1 661 000	0	1 661 000	85 000	0	85 000
31903	175 000	0	175 000	856 000	0	856 000	891 000	0	891 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	369 000	0	369 000	341 000	0	341 000	28 000	0	28 000
32003	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	33 666	0	33 666	0	0	0	667	0	667	32 999	0	32 999
45207	130 400	0	130 400	0	0	0	2 000	0	2 000	128 400	0	128 400
45208	50 550	0	50 550	0	0	0	0	0	0	50 550	0	50 550
45216	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
45407	4 180	0	4 180	0	0	0	330	0	330	3 850	0	3 850
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	6 988	0	6 988	0	0	0	318	0	318	6 670	0	6 670
45507	4 031	0	4 031	0	0	0	183	0	183	3 848	0	3 848
45523	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45812	55 002	0	55 002	8	0	8	4	0	4	55 006	0	55 006
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 147	0	12 147	187	0	187	0	0	0	12 334	0	12 334
45915	2 891	0	2 891	12	0	12	0	0	0	2 903	0	2 903
45920	14 845	0	14 845	0	0	0	0	0	0	14 845	0	14 845
47423	12	0	12	19	0	19	18	0	18	13	0	13
47427	4	0	4	3 992	0	3 992	3 896	0	3 896	100	0	100
47447	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	317	0	317	342	0	342	0	0	0	659	0	659
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	485	0	485	1 015	0	1 015	1 082	0	1 082	418	0	418
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	42 629	0	42 629	5 041	0	5 041	0	0	0	47 670	0	47 670
70608	150	0	150	13	0	13	0	0	0	163	0	163
70611	742	0	742	0	0	0	342	0	342	400	0	400
Итого по активу (баланс)	1 114 335	315	1 114 650	6 709 892	222	6 710 114	6 652 697	11	6 652 708	1 171 530	526	1 172 056
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	105	0	105	0	0	0	41	0	41	146	0	146
30305	312 610	0	312 610	0	0	0	0	0	0	312 610	0	312 610
406	232	0	232	498	0	498	274	0	274	8	0	8
407	136 590	75	136 665	354 525	2	354 527	382 981	1	382 982	165 046	74	165 120
408.1	35 281	0	35 281	139 841	0	139 841	157 755	0	157 755	53 195	0	53 195
40817	5 886	1	5 887	17 336	0	17 336	13 434	0	13 434	1 984	1	1 985
40821	1 105	0	1 105	8 485	0	8 485	8 664	0	8 664	1 284	0	1 284
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42304	12 528	0	12 528	2 123	0	2 123	1 773	0	1 773	12 178	0	12 178
42305	3 475	0	3 475	106	0	106	0	0	0	3 369	0	3 369
42306	23 863	0	23 863	0	0	0	6 392	0	6 392	30 255	0	30 255
45215	32 644	0	32 644	405	0	405	540	0	540	32 779	0	32 779
45217	7 203	0	7 203	18	0	18	0	0	0	7 185	0	7 185
45415	42	0	42	3	0	3	38	0	38	77	0	77
45417	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45515	2 333	0	2 333	105	0	105	65	0	65	2 293	0	2 293
45524	547	0	547	3	0	3	8	0	8	552	0	552
45818	71 275	0	71 275	4	0	4	8	0	8	71 279	0	71 279
45918	15 038	0	15 038	0	0	0	199	0	199	15 237	0	15 237
47411	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47416	50	0	50	567	0	567	534	0	534	17	0	17
47422	74	0	74	10	0	10	11	0	11	75	0	75
47425	4	0	4	368	0	368	368	0	368	4	0	4
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47441	699	0	699	100	0	100	0	0	0	599	0	599
47444	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	15 233	0	15 233	0	0	0	0	0	0	15 233	0	15 233
60301	92	0	92	121	0	121	106	0	106	77	0	77
60305	946	0	946	946	0	946	826	0	826	826	0	826
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	7	0	7	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	7	0	7
60324	292	0	292	156	0	156	153	0	153	289	0	289
60335	189	0	189	273	0	273	249	0	249	165	0	165
60414	6 308	0	6 308	0	0	0	32	0	32	6 340	0	6 340
60805	9 163	0	9 163	0	0	0	581	0	581	9 744	0	9 744
60806	26 087	0	26 087	661	0	661	130	0	130	25 556	0	25 556
60903	1 094	0	1 094	0	0	0	16	0	16	1 110	0	1 110
61701	5 901	0	5 901	963	0	963	0	0	0	4 938	0	4 938
70601	38 029	0	38 029	0	0	0	6 372	0	6 372	44 401	0	44 401
70603	148	0	148	0	0	0	9	0	9	157	0	157
70615	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	1 114 574	76	1 114 650	529 188	2	529 190	586 595	1	586 596	1 171 981	75	1 172 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 145	0	189 145	11 792	0	11 792	10 150	0	10 150	190 787	0	190 787
90902	624 607	0	624 607	19 977	0	19 977	9 365	0	9 365	635 219	0	635 219
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 371	0	248 371	0	0	0	2 640	0	2 640	245 731	0	245 731
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	340 123	0	340 123	0	0	0	1 217	0	1 217	338 906	0	338 906
Итого по активу (баланс)	1 424 599	0	1 424 599	31 769	0	31 769	23 372	0	23 372	1 432 996	0	1 432 996
Пассив
91312	340 123	0	340 123	1 217	0	1 217	0	0	0	338 906	0	338 906
99999	1 084 476	0	1 084 476	22 155	0	22 155	31 769	0	31 769	1 094 090	0	1 094 090
Итого по пассиву (баланс)	1 424 599	0	1 424 599	23 372	0	23 372	31 769	0	31 769	1 432 996	0	1 432 996

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?