Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	9 448	573	10 021	109 379	306	109 685	93 665	34	93 699	25 162	845	26 007
20209	0	0	0	57 400	0	57 400	57 400	0	57 400	0	0	0
30102	12 542	0	12 542	4 210 764	0	4 210 764	4 207 366	0	4 207 366	15 940	0	15 940
30110	4	58	62	13	4	17	13	2	15	4	60	64
30202	412	0	412	0	0	0	2	0	2	410	0	410
30302	39	0	39	26	0	26	0	0	0	65	0	65
30306	279 494	0	279 494	28 114	0	28 114	28 000	0	28 000	279 608	0	279 608
31902	0	0	0	1 608 000	0	1 608 000	1 515 000	0	1 515 000	93 000	0	93 000
31903	260 000	0	260 000	1 127 000	0	1 127 000	1 247 000	0	1 247 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	774 000	0	774 000	751 000	0	751 000	23 000	0	23 000
32003	45 000	0	45 000	173 000	0	173 000	218 000	0	218 000	0	0	0
45206	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	15 667	0	15 667	26 333	0	26 333
45207	93 451	0	93 451	27 800	0	27 800	2 351	0	2 351	118 900	0	118 900
45208	68 150	0	68 150	0	0	0	14 000	0	14 000	54 150	0	54 150
45216	19 007	0	19 007	13	0	13	2 279	0	2 279	16 741	0	16 741
45407	3 807	0	3 807	0	0	0	447	0	447	3 360	0	3 360
45416	301	0	301	0	0	0	28	0	28	273	0	273
45506	7 371	0	7 371	0	0	0	381	0	381	6 990	0	6 990
45507	4 398	0	4 398	0	0	0	184	0	184	4 214	0	4 214
45523	462	0	462	5	0	5	187	0	187	280	0	280
45812	54 995	0	54 995	7	0	7	1	0	1	55 001	0	55 001
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	11 731	0	11 731	601	0	601	0	0	0	12 332	0	12 332
45915	2 868	0	2 868	11	0	11	0	0	0	2 879	0	2 879
45920	13 441	0	13 441	436	0	436	0	0	0	13 877	0	13 877
47423	11	0	11	14	0	14	15	0	15	10	0	10
47427	107	0	107	3 624	0	3 624	3 727	0	3 727	4	0	4
47443	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47447	122	0	122	9	0	9	34	0	34	97	0	97
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	569	0	569	0	0	0	1	0	1	568	0	568
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	677	0	677	1 170	0	1 170	1 707	0	1 707	140	0	140
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	49	0	49	0	0	0	1 688	0	1 688
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	17 719	0	17 719	11 526	0	11 526	0	0	0	29 245	0	29 245
70608	46	0	46	43	0	43	0	0	0	89	0	89
70611	306	0	306	184	0	184	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	1 097 356	631	1 097 987	8 154 624	310	8 154 934	8 158 889	36	8 158 925	1 093 091	905	1 093 996
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	0	0	0	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	39	0	39	0	0	0	26	0	26	65	0	65
30305	279 494	0	279 494	28 000	0	28 000	28 114	0	28 114	279 608	0	279 608
406	669	0	669	728	0	728	443	0	443	384	0	384
407	170 144	74	170 218	434 251	4	434 255	423 312	5	423 317	159 205	75	159 280
408.1	44 138	0	44 138	160 131	0	160 131	158 159	0	158 159	42 166	0	42 166
40817	2 850	1	2 851	16 877	0	16 877	18 246	0	18 246	4 219	1	4 220
40821	2 928	0	2 928	13 125	0	13 125	11 424	0	11 424	1 227	0	1 227
40911	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
42304	10 072	0	10 072	7 890	0	7 890	9 135	0	9 135	11 317	0	11 317
42305	3 540	0	3 540	700	0	700	700	0	700	3 540	0	3 540
42306	30 553	0	30 553	4 850	0	4 850	2 300	0	2 300	28 003	0	28 003
45215	28 117	0	28 117	1 179	0	1 179	1 194	0	1 194	28 132	0	28 132
45217	4 005	0	4 005	633	0	633	2 032	0	2 032	5 404	0	5 404
45415	488	0	488	41	0	41	0	0	0	447	0	447
45417	27	0	27	22	0	22	0	0	0	5	0	5
45515	2 533	0	2 533	106	0	106	0	0	0	2 427	0	2 427
45524	421	0	421	40	0	40	133	0	133	514	0	514
45818	71 267	0	71 267	2	0	2	10	0	10	71 275	0	71 275
45918	14 599	0	14 599	0	0	0	336	0	336	14 935	0	14 935
47411	163	0	163	366	0	366	203	0	203	0	0	0
47416	2	0	2	352	0	352	371	0	371	21	0	21
47422	74	0	74	4	0	4	4	0	4	74	0	74
47425	3	0	3	393	0	393	394	0	394	4	0	4
47441	188	0	188	85	0	85	261	0	261	364	0	364
47452	12 879	0	12 879	96	0	96	492	0	492	13 275	0	13 275
60301	90	0	90	774	0	774	784	0	784	100	0	100
60305	802	0	802	789	0	789	983	0	983	996	0	996
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	7	0	7	586	0	586	586	0	586	7	0	7
60324	341	0	341	290	0	290	194	0	194	245	0	245
60335	145	0	145	243	0	243	296	0	296	198	0	198
60414	6 246	0	6 246	0	0	0	32	0	32	6 278	0	6 278
60805	8 020	0	8 020	0	0	0	581	0	581	8 601	0	8 601
60806	27 143	0	27 143	661	0	661	135	0	135	26 617	0	26 617
60903	1 064	0	1 064	0	0	0	15	0	15	1 079	0	1 079
61701	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
70601	19 469	0	19 469	0	0	0	8 268	0	8 268	27 737	0	27 737
70603	36	0	36	0	0	0	57	0	57	93	0	93
70801	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	0	13 848	0	13 848
Итого по пассиву (баланс)	1 097 912	75	1 097 987	673 330	4	673 334	669 338	5	669 343	1 093 920	76	1 093 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 781	0	223 781	27 974	0	27 974	25 580	0	25 580	226 175	0	226 175
90902	637 384	0	637 384	18 564	0	18 564	16 978	0	16 978	638 970	0	638 970
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	154 746	0	154 746	26 540	0	26 540	11 285	0	11 285	170 001	0	170 001
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	288 479	0	288 479	5 150	0	5 150	0	0	0	293 629	0	293 629
Итого по активу (баланс)	1 326 743	0	1 326 743	78 228	0	78 228	53 843	0	53 843	1 351 128	0	1 351 128
Пассив
91312	288 479	0	288 479	0	0	0	5 150	0	5 150	293 629	0	293 629
99999	1 038 264	0	1 038 264	26 721	0	26 721	45 956	0	45 956	1 057 499	0	1 057 499
Итого по пассиву (баланс)	1 326 743	0	1 326 743	26 721	0	26 721	51 106	0	51 106	1 351 128	0	1 351 128

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?