Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	6 806	501	7 307	124 893	589	125 482	116 787	1 015	117 802	14 912	75	14 987
20209	0	0	0	87 100	0	87 100	87 100	0	87 100	0	0	0
30102	16 097	0	16 097	4 660 487	0	4 660 487	4 661 143	0	4 661 143	15 441	0	15 441
30110	18	55	73	2 596	2 573	5 169	2 596	2 571	5 167	18	57	75
30202	303	0	303	36	0	36	0	0	0	339	0	339
30302	144	0	144	26	0	26	0	0	0	170	0	170
30306	292 308	0	292 308	2	0	2	0	0	0	292 310	0	292 310
31902	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	95 000	0	95 000	1 115 000	0	1 115 000	969 730	0	969 730	240 270	0	240 270
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	214 000	0	214 000	194 000	0	194 000	60 000	0	60 000
45206	41 630	0	41 630	0	0	0	14 410	0	14 410	27 220	0	27 220
45207	168 355	0	168 355	0	0	0	1 701	0	1 701	166 654	0	166 654
45216	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
45407	6 380	0	6 380	0	0	0	280	0	280	6 100	0	6 100
45416	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45505	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45506	5 110	0	5 110	250	0	250	509	0	509	4 851	0	4 851
45507	5 865	0	5 865	0	0	0	184	0	184	5 681	0	5 681
45523	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45812	47 526	0	47 526	914	0	914	2	0	2	48 438	0	48 438
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	9 556	0	9 556	256	0	256	0	0	0	9 812	0	9 812
45915	2 772	0	2 772	12	0	12	0	0	0	2 784	0	2 784
45920	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
474.1	0	0	0	2 592	2 581	5 173	2 592	2 581	5 173	0	0	0
47423	4	0	4	9	0	9	8	0	8	5	0	5
47427	4	0	4	3 643	0	3 643	3 635	0	3 635	12	0	12
47447	176	0	176	0	0	0	2	0	2	174	0	174
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	985	0	985	0	0	0	312	0	312	673	0	673
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
60312	102	0	102	1 613	0	1 613	1 235	0	1 235	480	0	480
60323	220	0	220	40	0	40	40	0	40	220	0	220
60336	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	31	0	31	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
70606	71 591	0	71 591	6 549	0	6 549	40	0	40	78 100	0	78 100
70608	422	0	422	69	0	69	0	0	0	491	0	491
70611	1 373	0	1 373	317	0	317	0	0	0	1 690	0	1 690
Итого по активу (баланс)	1 129 272	556	1 129 828	9 143 801	5 743	9 149 544	9 099 470	6 167	9 105 637	1 173 603	132	1 173 735
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	144	0	144	0	0	0	26	0	26	170	0	170
30305	292 308	0	292 308	0	0	0	2	0	2	292 310	0	292 310
405	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
406	145	0	145	766	0	766	1 401	0	1 401	780	0	780
407	137 964	68	138 032	365 055	2 571	367 626	363 666	2 576	366 242	136 575	73	136 648
408.1	50 646	0	50 646	166 410	0	166 410	193 013	0	193 013	77 249	0	77 249
40817	538	1	539	4 511	0	4 511	4 625	0	4 625	652	1	653
40821	1 730	0	1 730	9 239	0	9 239	9 291	0	9 291	1 782	0	1 782
40911	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
42304	5 303	0	5 303	1 000	0	1 000	2 250	0	2 250	6 553	0	6 553
42305	3 912	0	3 912	117	0	117	271	0	271	4 066	0	4 066
42306	22 839	0	22 839	0	0	0	8 010	0	8 010	30 849	0	30 849
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	30 267	0	30 267	1 456	0	1 456	380	0	380	29 191	0	29 191
45217	12 575	0	12 575	0	0	0	0	0	0	12 575	0	12 575
45415	128	0	128	6	0	6	475	0	475	597	0	597
45417	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
45515	2 147	0	2 147	101	0	101	8	0	8	2 054	0	2 054
45524	3 329	0	3 329	3	0	3	54	0	54	3 380	0	3 380
45818	63 797	0	63 797	2	0	2	914	0	914	64 709	0	64 709
45918	12 328	0	12 328	0	0	0	268	0	268	12 596	0	12 596
47407	0	0	0	2 581	2 592	5 173	2 581	2 592	5 173	0	0	0
47411	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47416	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47422	57	0	57	8	0	8	8	0	8	57	0	57
47425	4	0	4	382	0	382	382	0	382	4	0	4
47426	11	0	11	0	0	0	72	0	72	83	0	83
47441	675	0	675	98	0	98	0	0	0	577	0	577
47452	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
60301	82	0	82	421	0	421	421	0	421	82	0	82
60305	889	0	889	867	0	867	787	0	787	809	0	809
60309	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
60311	7	0	7	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	7	0	7
60324	238	0	238	174	0	174	226	0	226	290	0	290
60335	179	0	179	262	0	262	237	0	237	154	0	154
60414	7 327	0	7 327	0	0	0	50	0	50	7 377	0	7 377
60805	3 464	0	3 464	0	0	0	581	0	581	4 045	0	4 045
60806	31 259	0	31 259	660	0	660	156	0	156	30 755	0	30 755
60903	880	0	880	0	0	0	23	0	23	903	0	903
61701	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	72 070	0	72 070	0	0	0	8 004	0	8 004	80 074	0	80 074
70603	695	0	695	0	0	0	105	0	105	800	0	800
70615	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 129 759	69	1 129 828	556 292	5 163	561 455	600 194	5 168	605 362	1 173 661	74	1 173 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 439	0	187 439	20 122	0	20 122	5 653	0	5 653	201 908	0	201 908
90902	587 236	0	587 236	11 110	0	11 110	11 477	0	11 477	586 869	0	586 869
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	317 669	0	317 669	0	0	0	1 188	0	1 188	316 481	0	316 481
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 126	0	293 126	36	0	36	36	0	36	293 126	0	293 126
Итого по активу (баланс)	1 411 278	0	1 411 278	31 268	0	31 268	18 355	0	18 355	1 424 191	0	1 424 191
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	293 126	0	293 126	0	0	0	0	0	0	293 126	0	293 126
99999	1 118 152	0	1 118 152	15 385	0	15 385	28 298	0	28 298	1 131 065	0	1 131 065
Итого по пассиву (баланс)	1 411 278	0	1 411 278	15 421	0	15 421	28 334	0	28 334	1 424 191	0	1 424 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?