Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	23 803	259	24 062	132 986	379	133 365	144 980	423	145 403	11 809	215	12 024
20209	0	0	0	80 050	0	80 050	80 050	0	80 050	0	0	0
30102	36 708	0	36 708	4 218 789	0	4 218 789	4 182 808	0	4 182 808	72 689	0	72 689
30110	4	45	49	3 657	3 651	7 308	3 658	3 483	7 141	3	213	216
30202	1 567	0	1 567	0	0	0	1 246	0	1 246	321	0	321
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30302	308	0	308	234	0	234	542	0	542	0	0	0
30306	284 025	0	284 025	4	0	4	4 743	0	4 743	279 286	0	279 286
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	440 000	0	440 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31904	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32002	0	0	0	1 448 000	0	1 448 000	1 448 000	0	1 448 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	89 900	0	89 900	91 000	0	91 000	21 715	0	21 715	159 185	0	159 185
45207	2 541	0	2 541	0	0	0	1 051	0	1 051	1 490	0	1 490
45406	1 490	0	1 490	0	0	0	250	0	250	1 240	0	1 240
45505	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
45506	15 350	0	15 350	350	0	350	11 899	0	11 899	3 801	0	3 801
45507	9 349	0	9 349	0	0	0	183	0	183	9 166	0	9 166
45812	44 799	0	44 799	681	0	681	0	0	0	45 480	0	45 480
45814	283	0	283	0	0	0	24	0	24	259	0	259
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
47408	0	0	0	3 656	3 653	7 309	3 656	3 653	7 309	0	0	0
47423	211	0	211	23	1	24	155	1	156	79	0	79
47427	54	0	54	2 060	0	2 060	1 886	0	1 886	228	0	228
60302	1 975	0	1 975	19	0	19	15	0	15	1 979	0	1 979
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	30	0	30	827	0	827	826	0	826	31	0	31
60312	326	0	326	7 360	0	7 360	6 971	0	6 971	715	0	715
60323	353	0	353	26	0	26	2	0	2	377	0	377
60336	4	0	4	31	0	31	25	0	25	10	0	10
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	22 683	0	22 683	14 945	0	14 945
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	108	0	108	5 519	0	5 519
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61008	18	0	18	18	0	18	17	0	17	19	0	19
61009	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61403	250	0	250	0	0	0	44	0	44	206	0	206
61905	99 184	0	99 184	28 923	0	28 923	18 817	0	18 817	109 290	0	109 290
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	690	0	690	6 300	0	6 300
70606	315 769	0	315 769	59 706	0	59 706	0	0	0	375 475	0	375 475
70608	343	0	343	19	0	19	0	0	0	362	0	362
70611	4 881	0	4 881	0	0	0	18	0	18	4 863	0	4 863
70616	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 284 370	304	1 284 674	7 983 443	7 684	7 991 127	7 847 099	7 560	7 854 659	1 420 714	428	1 421 142
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	14 854	0	14 854	14	0	14	265	0	265
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	308	0	308	542	0	542	234	0	234	0	0	0
30305	284 025	0	284 025	4 743	0	4 743	4	0	4	279 286	0	279 286
405	194	0	194	1 013	0	1 013	1 000	0	1 000	181	0	181
406	444	0	444	1 321	0	1 321	1 018	0	1 018	141	0	141
407	112 024	46	112 070	867 911	3 482	871 393	958 847	3 651	962 498	202 960	215	203 175
408.1	53 172	0	53 172	173 486	0	173 486	179 520	0	179 520	59 206	0	59 206
40817	736	1	737	1 530	0	1 530	1 341	0	1 341	547	1	548
40821	2 248	0	2 248	12 091	0	12 091	11 488	0	11 488	1 645	0	1 645
40911	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	3 660	0	3 660	0	0	0	2 800	0	2 800	6 460	0	6 460
42305	4 000	0	4 000	288	0	288	71	0	71	3 783	0	3 783
42306	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	39 866	0	39 866	24 219	0	24 219	22 510	0	22 510	38 157	0	38 157
45415	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
45515	8 210	0	8 210	5 911	0	5 911	11	0	11	2 310	0	2 310
45818	61 351	0	61 351	24	0	24	681	0	681	62 008	0	62 008
47407	0	0	0	3 653	3 656	7 309	3 653	3 656	7 309	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	176	0	176	175	0	175
47416	70	0	70	1 413	0	1 413	1 367	0	1 367	24	0	24
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	197	0	197	147	0	147	27	0	27	77	0	77
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
60301	103	0	103	1 048	0	1 048	1 054	0	1 054	109	0	109
60305	709	0	709	912	0	912	1 089	0	1 089	886	0	886
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	7	0	7	197	0	197	197	0	197	7	0	7
60324	381	0	381	248	0	248	339	0	339	472	0	472
60335	106	0	106	265	0	265	318	0	318	159	0	159
60414	7 460	0	7 460	1 183	0	1 183	75	0	75	6 352	0	6 352
60903	500	0	500	0	0	0	16	0	16	516	0	516
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
70601	340 682	0	340 682	0	0	0	65 560	0	65 560	406 242	0	406 242
70603	359	0	359	0	0	0	31	0	31	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	1 284 627	47	1 284 674	1 117 639	7 138	1 124 777	1 253 938	7 307	1 261 245	1 420 926	216	1 421 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 751	0	64 751	9 422	0	9 422	8 715	0	8 715	65 458	0	65 458
90902	707 100	0	707 100	43 298	0	43 298	41 730	0	41 730	708 668	0	708 668
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	271 515	0	271 515	3 476	0	3 476	53 347	0	53 347	221 644	0	221 644
91604	16 428	0	16 428	1 699	0	1 699	1 527	0	1 527	16 600	0	16 600
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	427 824	0	427 824	2 098	0	2 098	187 835	0	187 835	242 087	0	242 087
Итого по активу (баланс)	1 505 725	0	1 505 725	59 993	0	59 993	293 155	0	293 155	1 272 563	0	1 272 563
Пассив
91312	419 898	0	419 898	187 835	0	187 835	2 098	0	2 098	234 161	0	234 161
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 077 901	0	1 077 901	104 517	0	104 517	57 092	0	57 092	1 030 476	0	1 030 476
Итого по пассиву (баланс)	1 505 725	0	1 505 725	292 352	0	292 352	59 190	0	59 190	1 272 563	0	1 272 563

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?