Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	48 936	191	49 127	115 416	301	115 717	157 205	379	157 584	7 147	113	7 260
20209	0	0	0	92 610	0	92 610	92 610	0	92 610	0	0	0
30102	88 577	0	88 577	933 600	0	933 600	870 671	0	870 671	151 506	0	151 506
30110	11	36	47	12 045	12 058	24 103	12 050	12 063	24 113	6	31	37
30202	1 602	0	1 602	0	0	0	145	0	145	1 457	0	1 457
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	2 021	0	2 021	241	0	241	2 262	0	2 262	0	0	0
30306	275 211	0	275 211	20 382	0	20 382	5 660	0	5 660	289 933	0	289 933
31903	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	113 869	0	113 869	75 000	0	75 000	50 376	0	50 376	138 493	0	138 493
45207	82 483	0	82 483	0	0	0	7 152	0	7 152	75 331	0	75 331
45208	7 579	0	7 579	0	0	0	7 579	0	7 579	0	0	0
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	200	0	200	2 550	0	2 550
45408	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45505	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
45506	24 520	0	24 520	0	0	0	226	0	226	24 294	0	24 294
45507	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45812	49 781	0	49 781	6 371	0	6 371	13 961	0	13 961	42 191	0	42 191
45814	855	0	855	381	0	381	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	673	0	673	0	0	0	4	0	4	669	0	669
47408	0	0	0	12 077	12 067	24 144	12 077	12 067	24 144	0	0	0
47423	133	0	133	20	4	24	18	4	22	135	0	135
47427	44	0	44	2 441	0	2 441	2 412	0	2 412	73	0	73
60302	473	0	473	0	0	0	160	0	160	313	0	313
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	5	0	5	200	0	200	202	0	202	3	0	3
60312	1 233	0	1 233	2 828	0	2 828	3 117	0	3 117	944	0	944
60323	108	0	108	301	0	301	301	0	301	108	0	108
60336	31	0	31	41	0	41	20	0	20	52	0	52
60401	37 327	0	37 327	259	0	259	223	0	223	37 363	0	37 363
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	4	0	4	5 627	0	5 627
60901	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
61008	27	0	27	18	0	18	24	0	24	21	0	21
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61403	144	0	144	51	0	51	27	0	27	168	0	168
61905	65 384	0	65 384	1 000	0	1 000	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 920	0	6 920	70	0	70	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	173 870	0	173 870	59 706	0	59 706	0	0	0	233 576	0	233 576
70608	316	0	316	4	0	4	0	0	0	320	0	320
70611	2 775	0	2 775	630	0	630	0	0	0	3 405	0	3 405
Итого по активу (баланс)	1 073 036	227	1 073 263	1 573 941	24 430	1 598 371	1 487 420	24 513	1 511 933	1 159 557	144	1 159 701
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	14	0	14	259	0	259	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	2 021	0	2 021	2 262	0	2 262	241	0	241	0	0	0
30305	275 211	0	275 211	5 661	0	5 661	20 383	0	20 383	289 933	0	289 933
405	161	0	161	1 992	0	1 992	3 287	0	3 287	1 456	0	1 456
406	30	0	30	676	0	676	662	0	662	16	0	16
407	86 437	19	86 456	844 925	12 058	856 983	864 062	12 062	876 124	105 574	23	105 597
408.1	30 657	0	30 657	164 272	0	164 272	164 830	0	164 830	31 215	0	31 215
40817	849	1	850	13 532	0	13 532	13 321	0	13 321	638	1	639
40821	1 541	0	1 541	14 767	0	14 767	14 904	0	14 904	1 678	0	1 678
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	902	0	902	700	0	700	1 050	0	1 050	1 252	0	1 252
42305	3 100	0	3 100	600	0	600	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	18 021	0	18 021	2 751	0	2 751	1 499	0	1 499	16 769	0	16 769
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	40 034	0	40 034	21 069	0	21 069	40 730	0	40 730	59 695	0	59 695
45415	439	0	439	388	0	388	0	0	0	51	0	51
45515	8 606	0	8 606	5	0	5	7 644	0	7 644	16 245	0	16 245
45818	46 809	0	46 809	9 445	0	9 445	6 732	0	6 732	44 096	0	44 096
47407	0	0	0	12 038	12 077	24 115	12 038	12 077	24 115	0	0	0
47411	0	0	0	22	0	22	166	0	166	144	0	144
47416	36	0	36	1 222	0	1 222	1 210	0	1 210	24	0	24
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	121	0	121	98	0	98	104	0	104	127	0	127
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
60301	86	0	86	1 313	0	1 313	1 319	0	1 319	92	0	92
60305	527	0	527	827	0	827	988	0	988	688	0	688
60309	126	0	126	128	0	128	143	0	143	141	0	141
60311	7	0	7	177	0	177	177	0	177	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60335	93	0	93	238	0	238	284	0	284	139	0	139
60414	6 717	0	6 717	222	0	222	92	0	92	6 587	0	6 587
60903	313	0	313	0	0	0	10	0	10	323	0	323
61701	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
70601	188 404	0	188 404	0	0	0	29 777	0	29 777	218 181	0	218 181
70603	307	0	307	0	0	0	4	0	4	311	0	311
70615	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
Итого по пассиву (баланс)	1 073 243	20	1 073 263	1 100 622	24 135	1 124 757	1 187 056	24 139	1 211 195	1 159 677	24	1 159 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 586	0	45 586	4 815	0	4 815	5 486	0	5 486	44 915	0	44 915
90902	703 377	0	703 377	23 795	0	23 795	27 461	0	27 461	699 711	0	699 711
91414	473 805	0	473 805	66 985	0	66 985	65 780	0	65 780	475 010	0	475 010
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	23 173	0	23 173	2 695	0	2 695	10 843	0	10 843	15 025	0	15 025
91704	2 384	0	2 384	6 482	0	6 482	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	953	0	953	8 169	0	8 169	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	443 685	0	443 685	18 650	0	18 650	61 504	0	61 504	400 831	0	400 831
Итого по активу (баланс)	1 705 517	0	1 705 517	131 591	0	131 591	171 074	0	171 074	1 666 034	0	1 666 034
Пассив
91312	435 750	0	435 750	61 504	0	61 504	18 650	0	18 650	392 896	0	392 896
91507	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
99999	1 261 832	0	1 261 832	102 838	0	102 838	106 209	0	106 209	1 265 203	0	1 265 203
Итого по пассиву (баланс)	1 705 517	0	1 705 517	164 342	0	164 342	124 859	0	124 859	1 666 034	0	1 666 034

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?