Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	15 961	33	15 994	119 709	653	120 362	96 978	675	97 653	38 692	11	38 703
20209	0	0	0	51 050	0	51 050	51 050	0	51 050	0	0	0
30102	138 445	0	138 445	1 020 962	0	1 020 962	1 018 157	0	1 018 157	141 250	0	141 250
30110	9	37	46	5 530	5 530	11 060	5 530	5 533	11 063	9	34	43
30202	1 498	0	1 498	317	0	317	0	0	0	1 815	0	1 815
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30302	1 954	0	1 954	29	0	29	0	0	0	1 983	0	1 983
30306	273 952	0	273 952	798	0	798	2	0	2	274 748	0	274 748
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45206	101 271	0	101 271	10 000	0	10 000	11 211	0	11 211	100 060	0	100 060
45207	99 295	0	99 295	0	0	0	8 553	0	8 553	90 742	0	90 742
45208	18 779	0	18 779	0	0	0	5 000	0	5 000	13 779	0	13 779
45406	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45407	3 150	0	3 150	0	0	0	200	0	200	2 950	0	2 950
45408	622	0	622	0	0	0	119	0	119	503	0	503
45505	36	0	36	0	0	0	6	0	6	30	0	30
45506	20 201	0	20 201	0	0	0	101	0	101	20 100	0	20 100
45507	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45812	37 287	0	37 287	4 000	0	4 000	753	0	753	40 534	0	40 534
45814	615	0	615	119	0	119	0	0	0	734	0	734
45815	676	0	676	8	0	8	8	0	8	676	0	676
47408	0	0	0	5 541	5 533	11 074	5 541	5 533	11 074	0	0	0
47423	116	0	116	24	0	24	13	0	13	127	0	127
47427	103	0	103	2 624	0	2 624	2 555	0	2 555	172	0	172
60302	2 004	0	2 004	0	0	0	992	0	992	1 012	0	1 012
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	4	0	4	438	0	438	431	0	431	11	0	11
60312	961	0	961	3 977	0	3 977	3 721	0	3 721	1 217	0	1 217
60323	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60336	21	0	21	22	0	22	22	0	22	21	0	21
60401	37 327	0	37 327	0	0	0	0	0	0	37 327	0	37 327
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	650	0	650	13	0	13	0	0	0	663	0	663
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	14	0	14	28	0	28	22	0	22	20	0	20
61009	0	0	0	43	0	43	11	0	11	32	0	32
61403	175	0	175	10	0	10	21	0	21	164	0	164
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	149 031	0	149 031	11 351	0	11 351	0	0	0	160 382	0	160 382
70608	302	0	302	6	0	6	0	0	0	308	0	308
70611	652	0	652	992	0	992	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	1 108 822	70	1 108 892	1 637 719	11 716	1 649 435	1 615 120	11 741	1 626 861	1 131 421	45	1 131 466
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 954	0	1 954	0	0	0	29	0	29	1 983	0	1 983
30305	273 952	0	273 952	2	0	2	798	0	798	274 748	0	274 748
405	1 064	0	1 064	4 792	0	4 792	3 812	0	3 812	84	0	84
406	120	0	120	583	0	583	578	0	578	115	0	115
407	128 154	14	128 168	627 164	5 532	632 696	638 944	5 531	644 475	139 934	13	139 947
408.1	46 267	0	46 267	162 373	0	162 373	163 577	0	163 577	47 471	0	47 471
40817	665	1	666	10 134	0	10 134	10 257	0	10 257	788	1	789
40821	3 166	0	3 166	6 909	0	6 909	6 149	0	6 149	2 406	0	2 406
40911	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	1 101	0	1 101	401	0	401	1 452	0	1 452	2 152	0	2 152
42305	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42306	20 996	0	20 996	2 591	0	2 591	57	0	57	18 462	0	18 462
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	55 874	0	55 874	9 048	0	9 048	1 000	0	1 000	47 826	0	47 826
45415	687	0	687	124	0	124	0	0	0	563	0	563
45515	8 567	0	8 567	4	0	4	0	0	0	8 563	0	8 563
45818	38 578	0	38 578	754	0	754	4 120	0	4 120	41 944	0	41 944
47407	0	0	0	5 527	5 541	11 068	5 527	5 541	11 068	0	0	0
47411	183	0	183	371	0	371	188	0	188	0	0	0
47416	225	0	225	4 759	0	4 759	4 580	0	4 580	46	0	46
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	108	0	108	93	0	93	101	0	101	116	0	116
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	80	0	80	1 884	0	1 884	1 898	0	1 898	94	0	94
60305	674	0	674	888	0	888	844	0	844	630	0	630
60309	116	0	116	37	0	37	32	0	32	111	0	111
60311	7	0	7	141	0	141	141	0	141	7	0	7
60324	211	0	211	0	0	0	108	0	108	319	0	319
60335	127	0	127	280	0	280	268	0	268	115	0	115
60414	6 553	0	6 553	0	0	0	84	0	84	6 637	0	6 637
60903	293	0	293	0	0	0	10	0	10	303	0	303
61701	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
70601	156 329	0	156 329	0	0	0	15 606	0	15 606	171 935	0	171 935
70603	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	1 108 877	15	1 108 892	840 984	11 073	852 057	863 559	11 072	874 631	1 131 452	14	1 131 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 775	0	35 775	2 993	0	2 993	3 857	0	3 857	34 911	0	34 911
90902	640 197	0	640 197	26 063	0	26 063	11 008	0	11 008	655 252	0	655 252
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	523 532	0	523 532	59 703	0	59 703	7 028	0	7 028	576 207	0	576 207
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	21 029	0	21 029	3 379	0	3 379	2 420	0	2 420	21 988	0	21 988
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	485 844	0	485 844	10 085	0	10 085	6 898	0	6 898	489 031	0	489 031
Итого по активу (баланс)	1 722 269	0	1 722 269	102 223	0	102 223	31 212	0	31 212	1 793 280	0	1 793 280
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91312	479 128	0	479 128	6 583	0	6 583	8 551	0	8 551	481 096	0	481 096
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	1 219	0	1 219	7 935	0	7 935
99999	1 236 425	0	1 236 425	24 284	0	24 284	92 108	0	92 108	1 304 249	0	1 304 249
Итого по пассиву (баланс)	1 722 269	0	1 722 269	31 182	0	31 182	102 193	0	102 193	1 793 280	0	1 793 280

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?