Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	6 622	73	6 695	112 551	1 127	113 678	103 212	1 167	104 379	15 961	33	15 994
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	139 093	0	139 093	1 085 747	0	1 085 747	1 086 395	0	1 086 395	138 445	0	138 445
30110	10	53	63	6 690	6 646	13 336	6 691	6 662	13 353	9	37	46
30202	1 652	0	1 652	0	0	0	154	0	154	1 498	0	1 498
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30302	1 424	0	1 424	530	0	530	0	0	0	1 954	0	1 954
30306	323 954	0	323 954	30 001	0	30 001	80 003	0	80 003	273 952	0	273 952
31903	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45206	110 982	0	110 982	33 000	0	33 000	42 711	0	42 711	101 271	0	101 271
45207	112 048	0	112 048	0	0	0	12 753	0	12 753	99 295	0	99 295
45208	22 779	0	22 779	0	0	0	4 000	0	4 000	18 779	0	18 779
45406	900	0	900	0	0	0	700	0	700	200	0	200
45407	3 540	0	3 540	0	0	0	390	0	390	3 150	0	3 150
45408	740	0	740	0	0	0	118	0	118	622	0	622
45505	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45506	19 259	0	19 259	1 000	0	1 000	58	0	58	20 201	0	20 201
45507	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45812	35 040	0	35 040	3 000	0	3 000	753	0	753	37 287	0	37 287
45814	498	0	498	117	0	117	0	0	0	615	0	615
45815	677	0	677	1	0	1	2	0	2	676	0	676
47408	0	0	0	6 705	6 687	13 392	6 705	6 687	13 392	0	0	0
47423	115	0	115	18	2	20	17	2	19	116	0	116
47427	54	0	54	2 557	0	2 557	2 508	0	2 508	103	0	103
60302	667	0	667	1 356	0	1 356	19	0	19	2 004	0	2 004
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	3	0	3	526	0	526	525	0	525	4	0	4
60312	1 068	0	1 068	4 297	0	4 297	4 404	0	4 404	961	0	961
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	22	0	22	19	0	19	20	0	20	21	0	21
60401	37 267	0	37 267	60	0	60	0	0	0	37 327	0	37 327
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	649	0	649	1	0	1	0	0	0	650	0	650
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	5	0	5	32	0	32	23	0	23	14	0	14
61403	116	0	116	81	0	81	22	0	22	175	0	175
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	136 291	0	136 291	12 740	0	12 740	0	0	0	149 031	0	149 031
70608	293	0	293	9	0	9	0	0	0	302	0	302
70611	2 006	0	2 006	0	0	0	1 354	0	1 354	652	0	652
Итого по активу (баланс)	1 125 332	126	1 125 458	1 668 121	14 462	1 682 583	1 684 631	14 518	1 699 149	1 108 822	70	1 108 892
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 424	0	1 424	0	0	0	530	0	530	1 954	0	1 954
30305	323 954	0	323 954	80 003	0	80 003	30 001	0	30 001	273 952	0	273 952
405	1 241	0	1 241	2 830	0	2 830	2 653	0	2 653	1 064	0	1 064
406	103	0	103	378	0	378	395	0	395	120	0	120
407	101 161	14	101 175	912 871	6 658	919 529	939 864	6 658	946 522	128 154	14	128 168
408.1	54 034	0	54 034	148 671	0	148 671	140 904	0	140 904	46 267	0	46 267
40817	739	1	740	11 095	0	11 095	11 021	0	11 021	665	1	666
40821	1 722	0	1 722	4 780	0	4 780	6 224	0	6 224	3 166	0	3 166
40911	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
42301	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
42304	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
42305	1 813	0	1 813	513	0	513	0	0	0	1 300	0	1 300
42306	20 963	0	20 963	0	0	0	33	0	33	20 996	0	20 996
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	64 068	0	64 068	11 494	0	11 494	3 300	0	3 300	55 874	0	55 874
45415	820	0	820	133	0	133	0	0	0	687	0	687
45515	8 539	0	8 539	2	0	2	30	0	30	8 567	0	8 567
45818	36 215	0	36 215	755	0	755	3 118	0	3 118	38 578	0	38 578
47407	0	0	0	6 687	6 705	13 392	6 687	6 705	13 392	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	186	0	186	183	0	183
47416	0	0	0	128	0	128	353	0	353	225	0	225
47422	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47425	106	0	106	105	0	105	107	0	107	108	0	108
47426	154	0	154	211	0	211	69	0	69	12	0	12
60301	67	0	67	308	0	308	321	0	321	80	0	80
60305	554	0	554	940	0	940	1 060	0	1 060	674	0	674
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	103	0	103	1	0	1	14	0	14	116	0	116
60311	7	0	7	169	0	169	169	0	169	7	0	7
60324	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60335	111	0	111	275	0	275	291	0	291	127	0	127
60414	6 471	0	6 471	0	0	0	82	0	82	6 553	0	6 553
60903	283	0	283	0	0	0	10	0	10	293	0	293
61701	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
70601	137 963	0	137 963	0	0	0	18 366	0	18 366	156 329	0	156 329
70603	291	0	291	0	0	0	5	0	5	296	0	296
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	1 125 443	15	1 125 458	1 183 270	13 363	1 196 633	1 166 704	13 363	1 180 067	1 108 877	15	1 108 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 458	0	34 458	4 449	0	4 449	3 132	0	3 132	35 775	0	35 775
90902	606 919	0	606 919	42 646	0	42 646	9 368	0	9 368	640 197	0	640 197
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	505 524	0	505 524	90 530	0	90 530	72 522	0	72 522	523 532	0	523 532
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	20 571	0	20 571	2 802	0	2 802	2 344	0	2 344	21 029	0	21 029
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	484 449	0	484 449	16 302	0	16 302	14 907	0	14 907	485 844	0	485 844
Итого по активу (баланс)	1 667 813	0	1 667 813	156 729	0	156 729	102 273	0	102 273	1 722 269	0	1 722 269
Пассив
91312	477 733	0	477 733	14 907	0	14 907	16 302	0	16 302	479 128	0	479 128
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	1 183 364	0	1 183 364	86 176	0	86 176	139 237	0	139 237	1 236 425	0	1 236 425
Итого по пассиву (баланс)	1 667 813	0	1 667 813	101 083	0	101 083	155 539	0	155 539	1 722 269	0	1 722 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?