Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	80 036	9	80 045	122 121	612	122 733	122 160	608	122 768	79 997	13	80 010
20209	0	0	0	68 750	0	68 750	68 750	0	68 750	0	0	0
30102	45 176	0	45 176	1 048 750	0	1 048 750	1 028 853	0	1 028 853	65 073	0	65 073
30110	16	254	270	16 226	16 233	32 459	16 223	16 242	32 465	19	245	264
30202	1 438	0	1 438	0	0	0	44	0	44	1 394	0	1 394
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	446	0	446	78	0	78	23	0	23	501	0	501
30306	358 055	0	358 055	15 018	0	15 018	5 002	0	5 002	368 071	0	368 071
31903	50 000	0	50 000	165 090	0	165 090	210 000	0	210 000	5 090	0	5 090
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45206	51 660	0	51 660	25 000	0	25 000	1 835	0	1 835	74 825	0	74 825
45207	201 759	0	201 759	0	0	0	11 636	0	11 636	190 123	0	190 123
45208	33 479	0	33 479	0	0	0	1 700	0	1 700	31 779	0	31 779
45406	419	0	419	0	0	0	83	0	83	336	0	336
45407	1 985	0	1 985	3 500	0	3 500	415	0	415	5 070	0	5 070
45408	1 195	0	1 195	0	0	0	79	0	79	1 116	0	1 116
45505	87	0	87	0	0	0	24	0	24	63	0	63
45506	1 488	0	1 488	0	0	0	217	0	217	1 271	0	1 271
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	33 104	0	33 104	700	0	700	752	0	752	33 052	0	33 052
45814	42	0	42	105	0	105	26	0	26	121	0	121
45815	694	0	694	0	0	0	4	0	4	690	0	690
45912	0	0	0	548	0	548	0	0	0	548	0	548
47408	0	0	0	16 249	16 248	32 497	16 249	16 248	32 497	0	0	0
47423	105	0	105	36	1	37	29	1	30	112	0	112
47427	54	0	54	2 834	0	2 834	2 836	0	2 836	52	0	52
60302	1 157	0	1 157	0	0	0	112	0	112	1 045	0	1 045
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	6	0	6	361	0	361	361	0	361	6	0	6
60312	608	0	608	3 561	0	3 561	3 433	0	3 433	736	0	736
60336	79	0	79	30	0	30	22	0	22	87	0	87
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
61008	21	0	21	35	0	35	31	0	31	25	0	25
61403	139	0	139	39	0	39	35	0	35	143	0	143
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	26 756	0	26 756	8 372	0	8 372	0	0	0	35 128	0	35 128
70608	76	0	76	24	0	24	0	0	0	100	0	100
70611	273	0	273	111	0	111	0	0	0	384	0	384
Итого по активу (баланс)	1 026 135	263	1 026 398	1 752 549	33 094	1 785 643	1 735 945	33 099	1 769 044	1 042 739	258	1 042 997
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	521	0	521	5 291	0	5 291
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	9 899	0	9 899	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	446	0	446	23	0	23	78	0	78	501	0	501
30305	358 055	0	358 055	5 002	0	5 002	15 018	0	15 018	368 071	0	368 071
405	6	0	6	2 367	0	2 367	2 538	0	2 538	177	0	177
406	511	0	511	558	0	558	389	0	389	342	0	342
407	110 030	148	110 178	594 903	16 236	611 139	586 883	16 216	603 099	102 010	128	102 138
408.1	39 718	0	39 718	143 315	0	143 315	145 924	0	145 924	42 327	0	42 327
408.2	2 639	1	2 640	13 784	0	13 784	11 276	0	11 276	131	1	132
40911	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42305	6 646	0	6 646	1 300	0	1 300	1 340	0	1 340	6 686	0	6 686
42306	11 176	0	11 176	0	0	0	4 379	0	4 379	15 555	0	15 555
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	53 850	0	53 850	2 420	0	2 420	2 250	0	2 250	53 680	0	53 680
45415	1 313	0	1 313	126	0	126	70	0	70	1 257	0	1 257
45515	8 724	0	8 724	8	0	8	0	0	0	8 716	0	8 716
45818	33 840	0	33 840	756	0	756	779	0	779	33 863	0	33 863
45918	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47407	0	0	0	16 214	16 249	32 463	16 214	16 249	32 463	0	0	0
47411	0	0	0	9	0	9	180	0	180	171	0	171
47416	145	0	145	377	0	377	243	0	243	11	0	11
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	101	0	101	105	0	105	106	0	106	102	0	102
47426	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
60301	114	0	114	266	0	266	250	0	250	98	0	98
60305	975	0	975	1 007	0	1 007	956	0	956	924	0	924
60309	53	0	53	38	0	38	35	0	35	50	0	50
60311	7	0	7	167	0	167	167	0	167	7	0	7
60324	208	0	208	0	0	0	36	0	36	244	0	244
60335	213	0	213	290	0	290	279	0	279	202	0	202
60414	6 032	0	6 032	0	0	0	89	0	89	6 121	0	6 121
60903	217	0	217	0	0	0	25	0	25	242	0	242
61701	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
70601	29 392	0	29 392	0	0	0	10 027	0	10 027	39 419	0	39 419
70603	67	0	67	0	0	0	27	0	27	94	0	94
70801	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 026 249	149	1 026 398	794 703	32 485	827 188	811 322	32 465	843 787	1 042 868	129	1 042 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 956	0	25 956	15 355	0	15 355	5 473	0	5 473	35 838	0	35 838
90902	469 858	0	469 858	20 844	0	20 844	5 301	0	5 301	485 401	0	485 401
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 434	0	461 434	17 199	0	17 199	275	0	275	478 358	0	478 358
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	17 127	0	17 127	2 983	0	2 983	2 643	0	2 643	17 467	0	17 467
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	418 562	0	418 562	19 250	0	19 250	45	0	45	437 767	0	437 767
Итого по активу (баланс)	1 408 829	0	1 408 829	75 631	0	75 631	13 737	0	13 737	1 470 723	0	1 470 723
Пассив
91312	411 846	0	411 846	45	0	45	19 250	0	19 250	431 051	0	431 051
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	990 267	0	990 267	13 627	0	13 627	56 316	0	56 316	1 032 956	0	1 032 956
Итого по пассиву (баланс)	1 408 829	0	1 408 829	13 672	0	13 672	75 566	0	75 566	1 470 723	0	1 470 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?