Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	45 851	29	45 880	129 535	668	130 203	126 235	678	126 913	49 151	19	49 170
20209	0	0	0	79 364	0	79 364	79 364	0	79 364	0	0	0
30102	56 755	0	56 755	1 539 290	0	1 539 290	1 554 317	0	1 554 317	41 728	0	41 728
30110	430	662	1 092	21 503	21 625	43 128	21 509	22 125	43 634	424	162	586
30202	1 526	0	1 526	0	0	0	56	0	56	1 470	0	1 470
30204	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30302	514	0	514	58	0	58	0	0	0	572	0	572
30306	355 758	0	355 758	15 003	0	15 003	3	0	3	370 758	0	370 758
31903	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32002	38 000	0	38 000	549 000	0	549 000	541 000	0	541 000	46 000	0	46 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45207	195 804	0	195 804	15 000	0	15 000	7 812	0	7 812	202 992	0	202 992
45208	39 896	0	39 896	0	0	0	1 500	0	1 500	38 396	0	38 396
45406	2 314	0	2 314	0	0	0	443	0	443	1 871	0	1 871
45407	4 680	0	4 680	0	0	0	1 570	0	1 570	3 110	0	3 110
45408	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
45505	208	0	208	0	0	0	24	0	24	184	0	184
45506	2 651	0	2 651	700	0	700	365	0	365	2 986	0	2 986
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	30 343	0	30 343	871	0	871	0	0	0	31 214	0	31 214
45814	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45815	927	0	927	50	0	50	11	0	11	966	0	966
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	21 724	21 622	43 346	21 724	21 622	43 346	0	0	0
47423	94	0	94	41	6	47	34	6	40	101	0	101
47427	115	0	115	3 006	0	3 006	3 082	0	3 082	39	0	39
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	136	0	136	130	0	130	6	0	6
60310	7	0	7	58	0	58	59	0	59	6	0	6
60312	1 258	0	1 258	1 090	0	1 090	1 065	0	1 065	1 283	0	1 283
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	113	0	113	164	0	164	118	0	118	159	0	159
60401	38 767	0	38 767	0	0	0	0	0	0	38 767	0	38 767
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	5	0	5	16	0	16	21	0	21	0	0	0
61008	35	0	35	126	0	126	133	0	133	28	0	28
61009	12	0	12	17	0	17	29	0	29	0	0	0
61403	171	0	171	0	0	0	23	0	23	148	0	148
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	101 187	0	101 187	14 663	0	14 663	25	0	25	115 825	0	115 825
70608	3 640	0	3 640	151	0	151	0	0	0	3 791	0	3 791
70616	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 095 269	691	1 095 960	2 752 857	43 921	2 796 778	2 715 741	44 431	2 760 172	1 132 385	181	1 132 566
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	514	0	514	0	0	0	58	0	58	572	0	572
30305	355 758	0	355 758	3	0	3	15 003	0	15 003	370 758	0	370 758
405	47	0	47	1 540	0	1 540	1 507	0	1 507	14	0	14
406	324	0	324	368	0	368	467	0	467	423	0	423
407	109 767	473	110 240	681 787	22 107	703 894	692 657	21 697	714 354	120 637	63	120 700
408.1	36 775	0	36 775	145 092	0	145 092	138 140	0	138 140	29 823	0	29 823
408.2	1 118	1	1 119	29 088	0	29 088	29 586	0	29 586	1 616	1	1 617
40911	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
42301	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
42304	850	0	850	450	0	450	0	0	0	400	0	400
42305	5 751	0	5 751	0	0	0	464	0	464	6 215	0	6 215
42306	16 280	0	16 280	355	0	355	520	0	520	16 445	0	16 445
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	49 534	0	49 534	2 588	0	2 588	9 128	0	9 128	56 074	0	56 074
45415	1 703	0	1 703	1 319	0	1 319	1 221	0	1 221	1 605	0	1 605
45515	9 855	0	9 855	29	0	29	21	0	21	9 847	0	9 847
45818	31 182	0	31 182	11	0	11	960	0	960	32 131	0	32 131
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	21 487	21 724	43 211	21 487	21 724	43 211	0	0	0
47411	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47416	22	0	22	559	0	559	539	0	539	2	0	2
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	84	0	84	100	0	100	104	0	104	88	0	88
47426	83	0	83	0	0	0	68	0	68	151	0	151
60301	83	0	83	104	0	104	114	0	114	93	0	93
60305	643	0	643	1 075	0	1 075	1 023	0	1 023	591	0	591
60309	115	0	115	0	0	0	20	0	20	135	0	135
60311	7	0	7	381	0	381	381	0	381	7	0	7
60324	150	0	150	0	0	0	66	0	66	216	0	216
60335	128	0	128	276	0	276	257	0	257	109	0	109
60414	5 595	0	5 595	0	0	0	104	0	104	5 699	0	5 699
60903	161	0	161	0	0	0	15	0	15	176	0	176
61701	7 381	0	7 381	522	0	522	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	111 508	0	111 508	44	0	44	9 717	0	9 717	121 181	0	121 181
70603	3 557	0	3 557	0	0	0	151	0	151	3 708	0	3 708
70615	0	0	0	86	0	86	522	0	522	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 095 486	474	1 095 960	888 098	43 831	931 929	925 114	43 421	968 535	1 132 502	64	1 132 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 287	0	22 287	5 060	0	5 060	4 641	0	4 641	22 706	0	22 706
90902	480 810	0	480 810	30 556	0	30 556	13 080	0	13 080	498 286	0	498 286
91414	405 665	0	405 665	39 219	0	39 219	1	0	1	444 883	0	444 883
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	14 901	0	14 901	4 052	0	4 052	2 730	0	2 730	16 223	0	16 223
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	508 888	0	508 888	13 569	0	13 569	0	0	0	522 457	0	522 457
Итого по активу (баланс)	1 448 442	0	1 448 442	92 456	0	92 456	20 452	0	20 452	1 520 446	0	1 520 446
Пассив
91312	502 172	0	502 172	0	0	0	13 569	0	13 569	515 741	0	515 741
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	939 554	0	939 554	20 316	0	20 316	78 751	0	78 751	997 989	0	997 989
Итого по пассиву (баланс)	1 448 442	0	1 448 442	20 316	0	20 316	92 320	0	92 320	1 520 446	0	1 520 446

Страница была полезной?