Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	34 122	147	34 269	169 538	1 338	170 876	157 809	1 456	159 265	45 851	29	45 880
20209	0	0	0	101 960	0	101 960	101 960	0	101 960	0	0	0
30102	66 038	0	66 038	1 606 747	0	1 606 747	1 616 030	0	1 616 030	56 755	0	56 755
30110	428	679	1 107	3 320	3 345	6 665	3 318	3 362	6 680	430	662	1 092
30202	1 439	0	1 439	87	0	87	0	0	0	1 526	0	1 526
30204	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30302	470	0	470	44	0	44	0	0	0	514	0	514
30306	355 720	0	355 720	38	0	38	0	0	0	355 758	0	355 758
31903	60 000	0	60 000	196 320	0	196 320	206 320	0	206 320	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	599 000	0	599 000	561 000	0	561 000	38 000	0	38 000
32003	70 000	0	70 000	126 000	0	126 000	196 000	0	196 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45207	188 616	0	188 616	15 000	0	15 000	7 812	0	7 812	195 804	0	195 804
45208	41 396	0	41 396	0	0	0	1 500	0	1 500	39 896	0	39 896
45406	2 757	0	2 757	0	0	0	443	0	443	2 314	0	2 314
45407	5 055	0	5 055	0	0	0	375	0	375	4 680	0	4 680
45505	232	0	232	0	0	0	24	0	24	208	0	208
45506	2 271	0	2 271	675	0	675	295	0	295	2 651	0	2 651
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 471	0	29 471	1 113	0	1 113	241	0	241	30 343	0	30 343
45815	889	0	889	50	0	50	12	0	12	927	0	927
45914	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 319	3 318	6 637	3 319	3 318	6 637	0	0	0
47423	105	0	105	33	1	34	44	1	45	94	0	94
47427	76	0	76	2 965	0	2 965	2 926	0	2 926	115	0	115
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	9	0	9	13	0	13	0	0	0	22	0	22
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	6	0	6	184	0	184	183	0	183	7	0	7
60312	980	0	980	2 181	0	2 181	1 903	0	1 903	1 258	0	1 258
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	96	0	96	27	0	27	10	0	10	113	0	113
60401	38 515	0	38 515	252	0	252	0	0	0	38 767	0	38 767
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	2	0	2	252	0	252	0	0	0
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	44	0	44	124	0	124	133	0	133	35	0	35
61009	13	0	13	19	0	19	20	0	20	12	0	12
61403	186	0	186	10	0	10	25	0	25	171	0	171
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	95 706	0	95 706	5 481	0	5 481	0	0	0	101 187	0	101 187
70608	3 562	0	3 562	78	0	78	0	0	0	3 640	0	3 640
70616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 127 665	826	1 128 491	2 834 718	8 002	2 842 720	2 867 114	8 137	2 875 251	1 095 269	691	1 095 960
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	470	0	470	0	0	0	44	0	44	514	0	514
30305	355 720	0	355 720	0	0	0	38	0	38	355 758	0	355 758
405	5	0	5	2 404	0	2 404	2 446	0	2 446	47	0	47
406	256	0	256	332	0	332	400	0	400	324	0	324
407	149 610	488	150 098	675 956	3 352	679 308	636 113	3 337	639 450	109 767	473	110 240
408.1	38 225	0	38 225	179 283	0	179 283	177 833	0	177 833	36 775	0	36 775
408.2	2 906	1	2 907	39 979	0	39 979	38 191	0	38 191	1 118	1	1 119
40911	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
42301	21	0	21	14	0	14	14	0	14	21	0	21
42304	775	0	775	0	0	0	75	0	75	850	0	850
42305	2 550	0	2 550	1 300	0	1 300	4 501	0	4 501	5 751	0	5 751
42306	16 977	0	16 977	4 587	0	4 587	3 890	0	3 890	16 280	0	16 280
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	51 707	0	51 707	2 924	0	2 924	751	0	751	49 534	0	49 534
45415	1 827	0	1 827	124	0	124	0	0	0	1 703	0	1 703
45515	9 855	0	9 855	29	0	29	29	0	29	9 855	0	9 855
45818	30 295	0	30 295	89	0	89	976	0	976	31 182	0	31 182
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 317	3 319	6 636	3 317	3 319	6 636	0	0	0
47411	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47416	0	0	0	1 363	0	1 363	1 385	0	1 385	22	0	22
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	81	0	81	71	0	71	74	0	74	84	0	84
47426	11	0	11	0	0	0	72	0	72	83	0	83
60301	73	0	73	173	0	173	183	0	183	83	0	83
60305	722	0	722	977	0	977	898	0	898	643	0	643
60309	147	0	147	89	0	89	57	0	57	115	0	115
60311	7	0	7	159	0	159	159	0	159	7	0	7
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60335	152	0	152	289	0	289	265	0	265	128	0	128
60405	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60414	5 490	0	5 490	0	0	0	105	0	105	5 595	0	5 595
60903	147	0	147	0	0	0	14	0	14	161	0	161
61701	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
70601	102 442	0	102 442	6	0	6	9 072	0	9 072	111 508	0	111 508
70603	3 484	0	3 484	0	0	0	73	0	73	3 557	0	3 557
Итого по пассиву (баланс)	1 128 002	489	1 128 491	914 642	6 671	921 313	882 126	6 656	888 782	1 095 486	474	1 095 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 166	0	22 166	2 049	0	2 049	1 928	0	1 928	22 287	0	22 287
90902	471 642	0	471 642	20 836	0	20 836	11 668	0	11 668	480 810	0	480 810
91414	430 625	0	430 625	1	0	1	24 961	0	24 961	405 665	0	405 665
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	13 906	0	13 906	3 173	0	3 173	2 178	0	2 178	14 901	0	14 901
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	493 078	0	493 078	20 644	0	20 644	4 834	0	4 834	508 888	0	508 888
Итого по активу (баланс)	1 447 308	0	1 447 308	46 703	0	46 703	45 569	0	45 569	1 448 442	0	1 448 442
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	486 362	0	486 362	4 750	0	4 750	20 560	0	20 560	502 172	0	502 172
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	954 230	0	954 230	40 732	0	40 732	26 056	0	26 056	939 554	0	939 554
Итого по пассиву (баланс)	1 447 308	0	1 447 308	45 566	0	45 566	46 700	0	46 700	1 448 442	0	1 448 442

Страница была полезной?