Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	57 689	7 897	65 586	197 915	3 034	200 949	247 196	774	247 970	8 408	10 157	18 565
20209	0	0	0	179 084	0	179 084	179 084	0	179 084	0	0	0
30102	72 685	0	72 685	2 335 412	0	2 335 412	2 311 961	0	2 311 961	96 136	0	96 136
30110	447	535	982	14 515	14 485	29 000	14 531	14 517	29 048	431	503	934
30202	1 191	0	1 191	44	0	44	0	0	0	1 235	0	1 235
30204	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
30302	204	0	204	48	0	48	0	0	0	252	0	252
30306	379 700	0	379 700	1	0	1	2	0	2	379 699	0	379 699
32002	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	888 000	0	888 000	140 000	0	140 000
32003	70 000	0	70 000	360 000	0	360 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	171 716	0	171 716	0	0	0	5 724	0	5 724	165 992	0	165 992
45208	48 896	0	48 896	0	0	0	1 500	0	1 500	47 396	0	47 396
45406	3 690	0	3 690	0	0	0	410	0	410	3 280	0	3 280
45407	7 692	0	7 692	0	0	0	607	0	607	7 085	0	7 085
45505	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45506	24 424	0	24 424	0	0	0	813	0	813	23 611	0	23 611
45812	24 874	0	24 874	1 354	0	1 354	299	0	299	25 929	0	25 929
45814	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45815	870	0	870	50	0	50	35	0	35	885	0	885
45915	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	14 617	14 567	29 184	14 617	14 567	29 184	0	0	0
47423	80	0	80	46	1	47	39	1	40	87	0	87
47427	72	0	72	2 466	0	2 466	2 490	0	2 490	48	0	48
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	4	0	4	61	0	61	62	0	62	3	0	3
60312	850	0	850	1 242	0	1 242	1 230	0	1 230	862	0	862
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	44	0	44	49	0	49	24	0	24	69	0	69
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61002	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61008	32	0	32	122	0	122	136	0	136	18	0	18
61009	7	0	7	20	0	20	17	0	17	10	0	10
61403	151	0	151	0	0	0	27	0	27	124	0	124
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	62 941	0	62 941	6 730	0	6 730	0	0	0	69 671	0	69 671
70608	1 960	0	1 960	763	0	763	0	0	0	2 723	0	2 723
70616	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	1 093 935	8 432	1 102 367	4 143 022	32 087	4 175 109	4 099 047	29 859	4 128 906	1 137 910	10 660	1 148 570
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	204	0	204	0	0	0	48	0	48	252	0	252
30305	379 700	0	379 700	2	0	2	1	0	1	379 699	0	379 699
405	35	0	35	915	0	915	953	0	953	73	0	73
406	500	0	500	679	0	679	539	0	539	360	0	360
407	161 774	279	162 053	1 282 510	14 496	1 297 006	1 313 349	14 502	1 327 851	192 613	285	192 898
408.1	26 694	0	26 694	203 490	0	203 490	207 136	0	207 136	30 340	0	30 340
408.2	441	1	442	30 479	0	30 479	30 740	0	30 740	702	1	703
40911	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
42301	34	0	34	18	0	18	18	0	18	34	0	34
42304	2 514	0	2 514	97	0	97	0	0	0	2 417	0	2 417
42305	4 286	0	4 286	726	0	726	0	0	0	3 560	0	3 560
42306	11 944	0	11 944	0	0	0	1 398	0	1 398	13 342	0	13 342
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	61 358	0	61 358	1 933	0	1 933	2 002	0	2 002	61 427	0	61 427
45415	2 222	0	2 222	95	0	95	0	0	0	2 127	0	2 127
45515	7 769	0	7 769	109	0	109	45	0	45	7 705	0	7 705
45818	25 698	0	25 698	390	0	390	1 443	0	1 443	26 751	0	26 751
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47407	0	0	0	14 524	14 617	29 141	14 524	14 617	29 141	0	0	0
47411	85	0	85	263	0	263	178	0	178	0	0	0
47416	99	0	99	257	0	257	158	0	158	0	0	0
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	67	0	67	91	0	91	99	0	99	75	0	75
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	40	0	40	54	0	54	110	0	110	96	0	96
60305	863	0	863	895	0	895	879	0	879	847	0	847
60309	73	0	73	0	0	0	18	0	18	91	0	91
60311	38	0	38	214	0	214	190	0	190	14	0	14
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	186	0	186	258	0	258	249	0	249	177	0	177
60414	4 964	0	4 964	0	0	0	107	0	107	5 071	0	5 071
60903	69	0	69	0	0	0	17	0	17	86	0	86
61701	7 295	0	7 295	0	0	0	239	0	239	7 534	0	7 534
70601	54 677	0	54 677	0	0	0	8 789	0	8 789	63 466	0	63 466
70603	1 793	0	1 793	0	0	0	895	0	895	2 688	0	2 688
Итого по пассиву (баланс)	1 102 087	280	1 102 367	1 539 619	29 113	1 568 732	1 585 816	29 119	1 614 935	1 148 284	286	1 148 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 777	0	17 777	3 031	0	3 031	2 844	0	2 844	17 964	0	17 964
90902	315 565	0	315 565	46 109	0	46 109	6 266	0	6 266	355 408	0	355 408
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	389 692	0	389 692	0	0	0	2 232	0	2 232	387 460	0	387 460
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	8 814	0	8 814	3 471	0	3 471	2 764	0	2 764	9 521	0	9 521
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	474 097	0	474 097	43 965	0	43 965	1 539	0	1 539	516 523	0	516 523
Итого по активу (баланс)	1 221 837	0	1 221 837	96 576	0	96 576	15 645	0	15 645	1 302 768	0	1 302 768
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	467 381	0	467 381	1 488	0	1 488	43 914	0	43 914	509 807	0	509 807
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	747 740	0	747 740	14 105	0	14 105	52 610	0	52 610	786 245	0	786 245
Итого по пассиву (баланс)	1 221 837	0	1 221 837	15 644	0	15 644	96 575	0	96 575	1 302 768	0	1 302 768

Страница была полезной?