Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	89 035	54	89 089	193 528	8 252	201 780	224 874	409	225 283	57 689	7 897	65 586
20209	0	0	0	169 164	0	169 164	169 164	0	169 164	0	0	0
30102	48 093	0	48 093	2 204 901	0	2 204 901	2 180 309	0	2 180 309	72 685	0	72 685
30110	432	366	798	32 399	25 868	58 267	32 384	25 699	58 083	447	535	982
30202	1 173	0	1 173	18	0	18	0	0	0	1 191	0	1 191
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30302	148	0	148	56	0	56	0	0	0	204	0	204
30306	379 689	0	379 689	13	0	13	2	0	2	379 700	0	379 700
32002	40 000	0	40 000	865 000	0	865 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	180 282	0	180 282	20 000	0	20 000	28 566	0	28 566	171 716	0	171 716
45208	50 396	0	50 396	0	0	0	1 500	0	1 500	48 896	0	48 896
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	410	0	410	3 690	0	3 690
45407	8 298	0	8 298	0	0	0	606	0	606	7 692	0	7 692
45505	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
45506	3 893	0	3 893	21 400	0	21 400	869	0	869	24 424	0	24 424
45812	25 095	0	25 095	1 696	0	1 696	1 917	0	1 917	24 874	0	24 874
45815	874	0	874	60	0	60	64	0	64	870	0	870
45915	14	0	14	0	0	0	11	0	11	3	0	3
47408	0	0	0	22 521	22 418	44 939	22 521	22 418	44 939	0	0	0
47423	72	0	72	46	3	49	38	3	41	80	0	80
47427	63	0	63	2 610	0	2 610	2 601	0	2 601	72	0	72
60302	1 430	0	1 430	0	0	0	1	0	1	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	4	0	4	166	0	166	166	0	166	4	0	4
60312	646	0	646	2 150	0	2 150	1 946	0	1 946	850	0	850
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	79	0	79	13	0	13	48	0	48	44	0	44
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	35	0	35	136	0	136	139	0	139	32	0	32
61009	4	0	4	19	0	19	16	0	16	7	0	7
61403	159	0	159	19	0	19	27	0	27	151	0	151
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	33 968	0	33 968	28 973	0	28 973	0	0	0	62 941	0	62 941
70608	1 184	0	1 184	776	0	776	0	0	0	1 960	0	1 960
Итого по активу (баланс)	1 031 463	420	1 031 883	3 780 799	56 541	3 837 340	3 718 327	48 529	3 766 856	1 093 935	8 432	1 102 367
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	340	0	340	4 770	0	4 770
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	6 468	0	6 468	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	148	0	148	0	0	0	56	0	56	204	0	204
30305	379 689	0	379 689	2	0	2	13	0	13	379 700	0	379 700
405	91	0	91	2 565	0	2 565	2 509	0	2 509	35	0	35
406	225	0	225	437	0	437	712	0	712	500	0	500
407	125 659	15	125 674	1 398 315	28 906	1 427 221	1 434 430	29 170	1 463 600	161 774	279	162 053
408.1	29 610	0	29 610	198 328	0	198 328	195 412	0	195 412	26 694	0	26 694
408.2	476	1	477	48 585	0	48 585	48 550	0	48 550	441	1	442
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
42301	34	0	34	19	0	19	19	0	19	34	0	34
42304	957	0	957	60	0	60	1 617	0	1 617	2 514	0	2 514
42305	2 384	0	2 384	679	0	679	2 581	0	2 581	4 286	0	4 286
42306	11 493	0	11 493	0	0	0	451	0	451	11 944	0	11 944
42309	5 016	0	5 016	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	67 334	0	67 334	21 490	0	21 490	15 514	0	15 514	61 358	0	61 358
45415	2 316	0	2 316	94	0	94	0	0	0	2 222	0	2 222
45515	139	0	139	152	0	152	7 782	0	7 782	7 769	0	7 769
45818	25 215	0	25 215	1 217	0	1 217	1 700	0	1 700	25 698	0	25 698
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	22 367	22 521	44 888	22 367	22 521	44 888	0	0	0
47411	0	0	0	62	0	62	147	0	147	85	0	85
47416	5	0	5	576	0	576	670	0	670	99	0	99
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	61	0	61	185	0	185	191	0	191	67	0	67
47426	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
60301	5	0	5	95	0	95	130	0	130	40	0	40
60305	870	0	870	872	0	872	865	0	865	863	0	863
60309	74	0	74	32	0	32	31	0	31	73	0	73
60311	7	0	7	137	0	137	168	0	168	38	0	38
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	189	0	189	251	0	251	248	0	248	186	0	186
60414	4 860	0	4 860	0	0	0	104	0	104	4 964	0	4 964
60903	54	0	54	0	0	0	15	0	15	69	0	69
61701	7 295	0	7 295	0	0	0	0	0	0	7 295	0	7 295
70601	24 918	0	24 918	0	0	0	29 759	0	29 759	54 677	0	54 677
70603	1 162	0	1 162	0	0	0	631	0	631	1 793	0	1 793
70801	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 031 867	16	1 031 883	1 719 950	51 427	1 771 377	1 790 170	51 691	1 841 861	1 102 087	280	1 102 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 719	0	8 719	15 385	0	15 385	6 327	0	6 327	17 777	0	17 777
90902	306 167	0	306 167	29 699	0	29 699	20 301	0	20 301	315 565	0	315 565
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	517 223	0	517 223	403	0	403	127 934	0	127 934	389 692	0	389 692
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	8 774	0	8 774	2 925	0	2 925	2 885	0	2 885	8 814	0	8 814
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	546 319	0	546 319	12 642	0	12 642	84 864	0	84 864	474 097	0	474 097
Итого по активу (баланс)	1 403 094	0	1 403 094	61 054	0	61 054	242 311	0	242 311	1 221 837	0	1 221 837
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	539 603	0	539 603	84 844	0	84 844	12 622	0	12 622	467 381	0	467 381
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	856 775	0	856 775	157 440	0	157 440	48 405	0	48 405	747 740	0	747 740
Итого по пассиву (баланс)	1 403 094	0	1 403 094	242 305	0	242 305	61 048	0	61 048	1 221 837	0	1 221 837

Страница была полезной?