Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	18 655	44	18 699	171 910	52	171 962	158 667	67	158 734	31 898	29	31 927
20209	0	0	0	135 098	0	135 098	135 098	0	135 098	0	0	0
30102	56 069	0	56 069	1 549 829	0	1 549 829	1 556 261	0	1 556 261	49 637	0	49 637
30110	1 941	4 103	6 044	47 109	3 937	51 046	48 608	7 572	56 180	442	468	910
30202	2 210	0	2 210	0	0	0	182	0	182	2 028	0	2 028
30204	6	0	6	52	0	52	0	0	0	58	0	58
30302	872	0	872	44	0	44	0	0	0	916	0	916
30306	314 049	0	314 049	50 001	0	50 001	1	0	1	364 049	0	364 049
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32004	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	37 174	0	37 174	0	0	0	6 803	0	6 803	30 371	0	30 371
45207	211 095	0	211 095	0	0	0	10 269	0	10 269	200 826	0	200 826
45208	63 396	0	63 396	0	0	0	1 200	0	1 200	62 196	0	62 196
45406	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45407	14 595	0	14 595	5 500	0	5 500	3 741	0	3 741	16 354	0	16 354
45505	57	0	57	90	0	90	8	0	8	139	0	139
45506	8 262	0	8 262	100	0	100	785	0	785	7 577	0	7 577
45812	7 931	0	7 931	7 472	0	7 472	0	0	0	15 403	0	15 403
45814	587	0	587	380	0	380	618	0	618	349	0	349
45815	460	0	460	131	0	131	73	0	73	518	0	518
45912	229	0	229	7	0	7	0	0	0	236	0	236
45914	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	7 176	7 104	14 280	7 176	7 104	14 280	0	0	0
47423	50	0	50	37	1	38	33	1	34	54	0	54
47427	661	0	661	4 231	0	4 231	4 346	0	4 346	546	0	546
60302	1 642	0	1 642	628	0	628	17	0	17	2 253	0	2 253
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	7	0	7	322	0	322	322	0	322	7	0	7
60312	427	0	427	2 840	0	2 840	2 791	0	2 791	476	0	476
60323	124	1 614	1 738	0	167	167	0	148	148	124	1 633	1 757
60401	36 883	0	36 883	0	0	0	0	0	0	36 883	0	36 883
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	34	0	34	32	0	32	27	0	27
61009	40	0	40	12	0	12	12	0	12	40	0	40
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 614	0	1 614	0	0	0	184	0	184	1 430	0	1 430
70606	51 104	0	51 104	8 724	0	8 724	0	0	0	59 828	0	59 828
70608	6 504	0	6 504	793	0	793	0	0	0	7 297	0	7 297
70611	601	0	601	0	0	0	601	0	601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	992 552	5 761	998 313	2 563 578	11 261	2 574 839	2 478 825	14 892	2 493 717	1 077 305	2 130	1 079 435
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	872	0	872	0	0	0	44	0	44	916	0	916
30305	314 049	0	314 049	1	0	1	50 001	0	50 001	364 049	0	364 049
40502	8 117	0	8 117	1 737	0	1 737	1 797	0	1 797	8 177	0	8 177
40602	235	0	235	99	0	99	275	0	275	411	0	411
40701	36	0	36	959	0	959	1 166	0	1 166	243	0	243
40702	164 005	12	164 017	1 192 467	3 705	1 196 172	1 219 532	3 706	1 223 238	191 070	13	191 083
40703	15 048	3 607	18 655	17 517	3 866	21 383	8 729	259	8 988	6 260	0	6 260
40802	19 465	0	19 465	118 531	0	118 531	122 402	0	122 402	23 336	0	23 336
40817	409	1	410	18 212	0	18 212	18 216	0	18 216	413	1	414
40821	1 106	0	1 106	18 435	0	18 435	18 174	0	18 174	845	0	845
40911	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
42301	111	0	111	11	0	11	11	0	11	111	0	111
42305	1 008	0	1 008	0	0	0	22	0	22	1 030	0	1 030
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	44 703	0	44 703	1 776	0	1 776	1 425	0	1 425	44 352	0	44 352
45415	985	0	985	451	0	451	880	0	880	1 414	0	1 414
45515	741	0	741	91	0	91	6	0	6	656	0	656
45818	5 738	0	5 738	149	0	149	1 926	0	1 926	7 515	0	7 515
45918	125	0	125	5	0	5	32	0	32	152	0	152
47407	0	0	0	7 028	7 195	14 223	7 028	7 195	14 223	0	0	0
47411	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
47416	20	0	20	2 607	0	2 607	2 632	0	2 632	45	0	45
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	62	0	62	50	0	50	50	0	50	62	0	62
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60305	255	0	255	986	0	986	944	0	944	213	0	213
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	28	0	28	4	0	4	19	0	19	43	0	43
60311	47	0	47	280	0	280	240	0	240	7	0	7
60324	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
60601	4 034	0	4 034	0	0	0	85	0	85	4 119	0	4 119
61701	2 587	0	2 587	358	0	358	0	0	0	2 229	0	2 229
70601	69 748	0	69 748	0	0	0	9 604	0	9 604	79 352	0	79 352
70603	6 265	0	6 265	0	0	0	813	0	813	7 078	0	7 078
70615	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	994 693	3 620	998 313	1 383 141	14 766	1 397 907	1 467 869	11 160	1 479 029	1 079 421	14	1 079 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 559	0	8 559	1 863	0	1 863	2 057	0	2 057	8 365	0	8 365
90902	139 387	0	139 387	5 196	0	5 196	6 291	0	6 291	138 292	0	138 292
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	499 865	0	499 865	8 589	0	8 589	14 525	0	14 525	493 929	0	493 929
91501	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
91604	4 640	0	4 640	2 209	0	2 209	1 864	0	1 864	4 985	0	4 985
99998	592 116	0	592 116	9 284	0	9 284	21 531	0	21 531	579 869	0	579 869
Итого по активу (баланс)	1 249 898	0	1 249 898	27 141	0	27 141	46 268	0	46 268	1 230 771	0	1 230 771
Пассив
91312	584 173	0	584 173	21 532	0	21 532	9 285	0	9 285	571 926	0	571 926
91315	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91316	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	657 782	0	657 782	24 605	0	24 605	17 725	0	17 725	650 902	0	650 902
Итого по пассиву (баланс)	1 249 898	0	1 249 898	46 137	0	46 137	27 010	0	27 010	1 230 771	0	1 230 771

Страница была полезной?