Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	23 548	121	23 669	157 933	1 936	159 869	152 052	2 023	154 075	29 429	34	29 463
20209	0	0	0	112 345	0	112 345	112 345	0	112 345	0	0	0
30102	92 521	0	92 521	3 516 712	0	3 516 712	3 508 618	0	3 508 618	100 615	0	100 615
30110	58	629	687	90 065	50 447	140 512	90 096	47 121	137 217	27	3 955	3 982
30202	3 452	0	3 452	0	0	0	351	0	351	3 101	0	3 101
30204	69	0	69	0	0	0	63	0	63	6	0	6
30302	442	0	442	61	0	61	0	0	0	503	0	503
30306	257 136	0	257 136	150 654	0	150 654	100 001	0	100 001	307 789	0	307 789
32002	110 000	0	110 000	1 100 000	0	1 100 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	1 835	0	1 835	6 063	0	6 063	5 994	0	5 994	1 904	0	1 904
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	8 500	0	8 500	20 000	0	20 000	7 500	0	7 500	21 000	0	21 000
45206	46 867	0	46 867	6 245	0	6 245	9 538	0	9 538	43 574	0	43 574
45207	207 935	0	207 935	29 120	0	29 120	12 762	0	12 762	224 293	0	224 293
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	654	0	654	0	0	0	82	0	82	572	0	572
45407	10 426	0	10 426	3 150	0	3 150	338	0	338	13 238	0	13 238
45505	82	0	82	0	0	0	16	0	16	66	0	66
45506	9 565	0	9 565	285	0	285	772	0	772	9 078	0	9 078
45812	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
45815	400	0	400	42	0	42	0	0	0	442	0	442
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	50 239	50 388	100 627	50 239	50 388	100 627	0	0	0
47417	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	38	0	38	28	3	31	21	3	24	45	0	45
47427	648	0	648	4 505	0	4 505	4 148	0	4 148	1 005	0	1 005
60302	51	0	51	33	0	33	57	0	57	27	0	27
60306	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60308	27	0	27	29	0	29	56	0	56	0	0	0
60310	3	0	3	275	0	275	275	0	275	3	0	3
60312	237	0	237	2 600	0	2 600	2 321	0	2 321	516	0	516
60323	124	2 328	2 452	0	109	109	0	90	90	124	2 347	2 471
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	16	0	16	71	0	71	70	0	70	17	0	17
61009	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 285	0	1 285	62	0	62	336	0	336	1 011	0	1 011
61702	587	0	587	54	0	54	28	0	28	613	0	613
70606	74 713	0	74 713	9 504	0	9 504	0	0	0	84 217	0	84 217
70608	2 314	0	2 314	380	0	380	0	0	0	2 694	0	2 694
70611	5 005	0	5 005	2 339	0	2 339	0	0	0	7 344	0	7 344
Итого по активу (баланс)	1 003 359	3 078	1 006 437	5 803 262	102 883	5 906 145	5 748 743	99 625	5 848 368	1 057 878	6 336	1 064 214
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	442	0	442	0	0	0	61	0	61	503	0	503
30305	257 136	0	257 136	100 001	0	100 001	150 654	0	150 654	307 789	0	307 789
40502	50 826	0	50 826	10 572	0	10 572	2 568	0	2 568	42 822	0	42 822
40602	320	0	320	297	0	297	230	0	230	253	0	253
40701	1 218	0	1 218	5 203	0	5 203	4 011	0	4 011	26	0	26
40702	204 735	11	204 746	1 875 451	47 667	1 923 118	1 895 420	50 703	1 946 123	224 704	3 047	227 751
40703	8 602	0	8 602	88 712	0	88 712	87 640	0	87 640	7 530	0	7 530
40802	26 057	0	26 057	130 685	0	130 685	131 620	0	131 620	26 992	0	26 992
40817	407	0	407	1 511	0	1 511	1 435	0	1 435	331	0	331
40821	2 150	0	2 150	13 183	0	13 183	13 447	0	13 447	2 414	0	2 414
40911	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42301	127	0	127	89	0	89	99	0	99	137	0	137
42305	2 439	0	2 439	56	0	56	76	0	76	2 459	0	2 459
42306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	25 408	0	25 408	3 143	0	3 143	3 367	0	3 367	25 632	0	25 632
45415	912	0	912	27	0	27	32	0	32	917	0	917
45515	532	0	532	52	0	52	12	0	12	492	0	492
45818	1 935	0	1 935	1	0	1	35	0	35	1 969	0	1 969
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	50 378	50 239	100 617	50 378	50 239	100 617	0	0	0
47411	165	0	165	0	0	0	36	0	36	201	0	201
47416	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47422	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47425	768	0	768	552	0	552	833	0	833	1 049	0	1 049
47426	83	0	83	69	0	69	140	0	140	154	0	154
60301	5	0	5	3 548	0	3 548	3 944	0	3 944	401	0	401
60305	358	0	358	1 347	0	1 347	1 266	0	1 266	277	0	277
60309	29	0	29	0	0	0	35	0	35	64	0	64
60311	7	0	7	168	0	168	207	0	207	46	0	46
60324	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	3 310	0	3 310	0	0	0	50	0	50	3 360	0	3 360
61304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70601	111 167	0	111 167	0	0	0	11 785	0	11 785	122 952	0	122 952
70603	2 549	0	2 549	0	0	0	397	0	397	2 946	0	2 946
70615	589	0	589	28	0	28	54	0	54	615	0	615
Итого по пассиву (баланс)	1 006 426	11	1 006 437	2 359 141	97 906	2 457 047	2 413 882	100 942	2 514 824	1 061 167	3 047	1 064 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 860	0	75 860	1 587	0	1 587	1 356	0	1 356	76 091	0	76 091
90902	41 248	0	41 248	7 867	0	7 867	3 162	0	3 162	45 953	0	45 953
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	518 304	0	518 304	8 674	0	8 674	130 817	0	130 817	396 161	0	396 161
91604	2 710	0	2 710	1 317	0	1 317	1 292	0	1 292	2 735	0	2 735
99998	554 213	0	554 213	70 127	0	70 127	78 626	0	78 626	545 714	0	545 714
Итого по активу (баланс)	1 192 336	0	1 192 336	89 572	0	89 572	215 253	0	215 253	1 066 655	0	1 066 655
Пассив
91312	510 640	0	510 640	64 317	0	64 317	64 132	0	64 132	510 455	0	510 455
91315	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
91316	32 634	0	32 634	8 245	0	8 245	0	0	0	24 389	0	24 389
91317	2 165	0	2 165	6 063	0	6 063	5 994	0	5 994	2 096	0	2 096
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	638 123	0	638 123	136 498	0	136 498	19 316	0	19 316	520 941	0	520 941
Итого по пассиву (баланс)	1 192 336	0	1 192 336	215 123	0	215 123	89 442	0	89 442	1 066 655	0	1 066 655

Страница была полезной?