Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	25 778	150	25 928	187 502	1 016	188 518	189 732	1 045	190 777	23 548	121	23 669
20209	0	0	0	143 820	0	143 820	143 820	0	143 820	0	0	0
30102	88 031	0	88 031	3 887 938	0	3 887 938	3 883 448	0	3 883 448	92 521	0	92 521
30110	66	6 066	6 132	25 045	5 717	30 762	25 053	11 154	36 207	58	629	687
30202	2 992	0	2 992	460	0	460	0	0	0	3 452	0	3 452
30204	5	0	5	64	0	64	0	0	0	69	0	69
30302	384	0	384	58	0	58	0	0	0	442	0	442
30306	266 511	0	266 511	10 626	0	10 626	20 001	0	20 001	257 136	0	257 136
32002	95 000	0	95 000	1 695 000	0	1 695 000	1 680 000	0	1 680 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
45201	0	0	0	10 247	0	10 247	8 412	0	8 412	1 835	0	1 835
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	16 500	0	16 500	8 500	0	8 500
45206	71 828	0	71 828	9 466	0	9 466	34 427	0	34 427	46 867	0	46 867
45207	206 029	0	206 029	12 921	0	12 921	11 015	0	11 015	207 935	0	207 935
45405	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45406	736	0	736	0	0	0	82	0	82	654	0	654
45407	9 464	0	9 464	1 300	0	1 300	338	0	338	10 426	0	10 426
45505	96	0	96	0	0	0	14	0	14	82	0	82
45506	14 037	0	14 037	0	0	0	4 472	0	4 472	9 565	0	9 565
45812	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
45815	370	0	370	42	0	42	12	0	12	400	0	400
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	4 710	5 601	10 311	4 710	5 601	10 311	0	0	0
47417	0	0	0	373	0	373	300	0	300	73	0	73
47423	40	0	40	15	2	17	17	2	19	38	0	38
47427	691	0	691	3 938	0	3 938	3 981	0	3 981	648	0	648
60302	370	0	370	32	0	32	351	0	351	51	0	51
60306	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	15	0	15	27	0	27
60310	3	0	3	174	0	174	174	0	174	3	0	3
60312	60	0	60	2 017	0	2 017	1 840	0	1 840	237	0	237
60323	124	1 162	1 286	0	1 222	1 222	0	56	56	124	2 328	2 452
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61008	17	0	17	44	0	44	45	0	45	16	0	16
61009	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 370	0	1 370	5	0	5	90	0	90	1 285	0	1 285
61702	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
70606	68 605	0	68 605	6 118	0	6 118	10	0	10	74 713	0	74 713
70608	2 149	0	2 149	165	0	165	0	0	0	2 314	0	2 314
70611	1 760	0	1 760	3 245	0	3 245	0	0	0	5 005	0	5 005
Итого по активу (баланс)	1 044 053	7 378	1 051 431	6 385 847	13 558	6 399 405	6 426 541	17 858	6 444 399	1 003 359	3 078	1 006 437
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	384	0	384	0	0	0	58	0	58	442	0	442
30305	266 511	0	266 511	20 001	0	20 001	10 626	0	10 626	257 136	0	257 136
40502	59 106	0	59 106	12 390	0	12 390	4 110	0	4 110	50 826	0	50 826
40602	404	0	404	576	0	576	492	0	492	320	0	320
40701	944	0	944	3 510	0	3 510	3 784	0	3 784	1 218	0	1 218
40702	238 457	5 335	243 792	2 225 445	11 192	2 236 637	2 191 723	5 868	2 197 591	204 735	11	204 746
40703	15 064	0	15 064	90 092	0	90 092	83 630	0	83 630	8 602	0	8 602
40802	28 639	0	28 639	148 567	0	148 567	145 985	0	145 985	26 057	0	26 057
40817	359	0	359	3 907	0	3 907	3 955	0	3 955	407	0	407
40821	10 863	0	10 863	23 616	0	23 616	14 903	0	14 903	2 150	0	2 150
40911	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	297	0	297	300	0	300	130	0	130	127	0	127
42305	2 429	0	2 429	0	0	0	10	0	10	2 439	0	2 439
42306	4 500	0	4 500	1 512	0	1 512	762	0	762	3 750	0	3 750
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	33 343	0	33 343	8 794	0	8 794	859	0	859	25 408	0	25 408
45415	667	0	667	28	0	28	273	0	273	912	0	912
45515	687	0	687	155	0	155	0	0	0	532	0	532
45818	1 905	0	1 905	3	0	3	33	0	33	1 935	0	1 935
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	5 596	4 710	10 306	5 596	4 710	10 306	0	0	0
47411	239	0	239	112	0	112	38	0	38	165	0	165
47416	280	0	280	3 228	0	3 228	2 948	0	2 948	0	0	0
47422	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47425	642	0	642	1 063	0	1 063	1 189	0	1 189	768	0	768
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	11	0	11	4 418	0	4 418	4 412	0	4 412	5	0	5
60305	281	0	281	1 097	0	1 097	1 174	0	1 174	358	0	358
60309	59	0	59	103	0	103	73	0	73	29	0	29
60311	7	0	7	195	0	195	195	0	195	7	0	7
60324	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	3 260	0	3 260	0	0	0	50	0	50	3 310	0	3 310
61304	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70601	93 513	0	93 513	1	0	1	17 655	0	17 655	111 167	0	111 167
70603	2 230	0	2 230	0	0	0	319	0	319	2 549	0	2 549
70615	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по пассиву (баланс)	1 046 096	5 335	1 051 431	2 556 829	15 902	2 572 731	2 517 159	10 578	2 527 737	1 006 426	11	1 006 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 501	0	74 501	2 541	0	2 541	1 182	0	1 182	75 860	0	75 860
90902	41 870	0	41 870	15 101	0	15 101	15 723	0	15 723	41 248	0	41 248
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	471 260	0	471 260	76 307	0	76 307	29 263	0	29 263	518 304	0	518 304
91604	2 692	0	2 692	1 597	0	1 597	1 579	0	1 579	2 710	0	2 710
99998	518 727	0	518 727	82 976	0	82 976	47 490	0	47 490	554 213	0	554 213
Итого по активу (баланс)	1 109 051	0	1 109 051	178 522	0	178 522	95 237	0	95 237	1 192 336	0	1 192 336
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	504 553	0	504 553	15 454	0	15 454	21 541	0	21 541	510 640	0	510 640
91315	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
91316	1 400	0	1 400	21 265	0	21 265	52 499	0	52 499	32 634	0	32 634
91317	4 000	0	4 000	10 247	0	10 247	8 412	0	8 412	2 165	0	2 165
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	590 324	0	590 324	47 740	0	47 740	95 539	0	95 539	638 123	0	638 123
Итого по пассиву (баланс)	1 109 051	0	1 109 051	95 230	0	95 230	178 515	0	178 515	1 192 336	0	1 192 336

Страница была полезной?